用友u8第2章采購管理-資料下載頁
2025-01-11 11:02本頁面
【正文】 計算機 ， 待貨物到達(dá)后 ， 再填制入庫單并做采購結(jié)算 。 采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 采購?fù)素洏I(yè)務(wù)處理 貨雖收到，但尚未錄入采購入庫單 ? 只要把貨退還給供應(yīng)商即可，軟件中不用做任何處理。 已錄入 “ 采購入庫單 ” ，未錄入 “ 采購發(fā)票 ” ? 如果是全部退貨，可刪除 “ 采購入庫單 ” ；如果是部分退貨，可直接修改 “ 采購入庫單 ” 。 已錄入 “ 采購入庫單 ” ，已錄入 “ 采購發(fā)票 ” 但未結(jié)算 ? 如果是全部退貨，可刪除 “ 采購入庫單 ” 和 “ 采購發(fā)票 ” ；如果是部分退貨，可直接修改 “ 采購入庫單 ” 和 “ 采購發(fā)票 ” 。 已錄入 “ 采購入庫單 ” ，已錄入 “ 采購發(fā)票 ” 并執(zhí)行了采購結(jié)算 ? 若結(jié)算后的發(fā)票沒有付款，此時可取消采購結(jié)算，再刪除或修改 “ 采購入庫單 ” 和 “ 采購發(fā)票 ” ，若結(jié)算后的發(fā)票已付款，則必須錄入退貨單。 采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 采購?fù)素洏I(yè)務(wù)處理 入庫單已記賬 ? 無論是否錄入 “ 采購發(fā)票 ” ， “ 采購發(fā)票 ” 是否結(jié)算，結(jié)算后的“ 采購發(fā)票 ” 是否付款，都需要錄入退貨單。 憑證 憑證 憑證 紅字發(fā)票制單 （ 應(yīng)付款系統(tǒng) ） 核銷制單 結(jié) 算 制單 退貨單錄入 （庫存管理） 退貨單記賬 （ 存貨核算 ） 退貨單審核 （ 庫存管理 ） 借：原材料 (紅 ) 貸：材料采購 (紅 ) 借：材料采購 (紅 ) 應(yīng)交稅費 (紅 ) 貸：應(yīng)付賬款 (紅 ) 借：銀行存款 (紅 ) 貸：應(yīng)付賬款 (紅 ) 紅字發(fā)票錄入 （采購管理） 錄入收款單 （應(yīng)付款系統(tǒng)） 審核 、 記賬 （ 總賬系統(tǒng) ） 采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 現(xiàn)付業(yè)務(wù) 當(dāng)采購業(yè)務(wù)發(fā)生時，立即付款，由供貨單位開具發(fā)票。 現(xiàn)結(jié)制單 （ 應(yīng)付款系統(tǒng) ） 填制采購發(fā)票 （ 采購管理 ） 現(xiàn)付處理 （ 采購管理 ） 借：物資采購 貸：銀行存款 采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 受托代銷業(yè)務(wù) 受托代銷業(yè)務(wù)是一種先銷售后結(jié)算的采購模式。指商業(yè)企業(yè)接受其他企業(yè)的委托，為其代銷商品，代銷商品售出后，本企業(yè)與委托方進(jìn)行結(jié)算，開具正式的銷售發(fā)票，商品的所有權(quán)實現(xiàn)轉(zhuǎn)移。 只有在建賬時選擇企業(yè)類型為 “ 商業(yè) ” ，才能處理受托代銷業(yè)務(wù)。對于受托代銷商品，必須在存貨檔案中將 “ 是否受托代銷 ” 復(fù)選框選中，并且把存貨屬性設(shè)置為 “ 外購 ” 、 “ 銷售 ” 。 采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 受托代銷業(yè)務(wù)流程 受托方接收貨物，填制受托代銷入庫單。 受托方售出代銷商品后，手工開具代銷商品清單交委托方。 委托方開具發(fā)票。 受托方進(jìn)行 “ 委托代銷結(jié)算 ” ，計算機自動生成 “ 受托代銷發(fā)票 ”和 “ 受托代銷結(jié)算單 ” 。
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