用友u8第2章采購管理(更新版)
【正文】 務(wù)員根據(jù)供方通知或送貨單填寫，確定對方所送貨物、數(shù)量、價格等信息，以到貨單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù)。請購是采購業(yè)務(wù)的起點，可以依據(jù)審核后的采購請購單生成采購訂單。第 2章 采購管理 本章內(nèi)容 采購管理概述 采購系統(tǒng)初始化 普通采購業(yè)務(wù)處理 受托代銷業(yè)務(wù)處理 特殊采購業(yè)務(wù)處理 采購管理概述 采購管理系統(tǒng)的主要功能 對供應(yīng)商進行有效管理 嚴(yán)格管理采購價格 可以選擇采購流程 及時進行采購結(jié)算 采購執(zhí)行情況分析 采購管理概述 采購系統(tǒng)初始設(shè)置 包括設(shè)置采購管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理所需要的采購參數(shù)、基礎(chǔ)信息及采購期初數(shù)據(jù) 采購業(yè)務(wù)處理 采購業(yè)務(wù)處理主要包括請購、訂貨、到貨、入庫、采購發(fā)票、采購結(jié)算等采購業(yè)務(wù)全過程的管理。 流程對應(yīng) 訂貨 入庫、收發(fā)票結(jié)算 提出采購要求 到貨 財務(wù)處理 業(yè)務(wù)流程 請購單 訂貨單 入庫單 發(fā)票 結(jié)算單 暫估 記帳 憑證 到貨單 系統(tǒng)實現(xiàn) 采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 單貨同行的采購業(yè)務(wù) 憑證 憑證 憑證 發(fā)票制單 （ 應(yīng)付款系統(tǒng) ） 核銷制單 結(jié) 算 制單 采購入庫單錄入（ 庫存管理 ） 采購入庫單記賬（存貨核算） 采購入庫單審核（庫存管理） 借：原材料 貸 ：材料采購 借：材料采購 應(yīng)交稅費 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 采購發(fā)票錄入 （采購管理） 錄入付款單 （應(yīng)付款系統(tǒng)） 審核 、 記賬 （ 總賬系統(tǒng) ） 訂貨 入庫、收發(fā)票結(jié)算 提出采購要求 到貨 財務(wù)處理 業(yè)務(wù)流程 請購單 訂貨單 入庫單 發(fā)票 結(jié)算單 暫估 記帳 憑證 到貨單 系統(tǒng)實現(xiàn) 請購 采購請購 采購請購是指企業(yè)內(nèi)部各部門向采購部門提出采購申請，或采購部門匯總企業(yè)內(nèi)部采購需求列出采購清單。 采購到貨單 是可選單據(jù)，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要選用。 采購入庫單是倉庫管理員根據(jù)采購到貨簽收的實收數(shù)量填制的入庫單據(jù)。在本系統(tǒng)中采購結(jié)算是針對采購入庫單，根據(jù)發(fā)票確定其采購成本。 如果費用發(fā)票在貨物發(fā)票已經(jīng)結(jié)算后才收到，為了將該筆費用計入對應(yīng)存貨的采購成本，需要采用費用發(fā)票單獨結(jié)算的方式。 進入下月后，存貨核算系統(tǒng)自動生成與暫估入庫單完全相同的 “ 紅字回沖單 ” ，同時登錄相應(yīng)的存貨明細賬，沖回存貨明細賬中上月的暫估入庫。 但如果需要實時統(tǒng)計在途貨物的情況 ， 就必須將發(fā)票輸入計算機 ， 待貨物到達后 ， 再填制入庫單并做采購結(jié)算 。指商業(yè)企業(yè)接受其他企業(yè)的委托，為其代銷商品，代銷商品售出后，本企業(yè)與委托方進行結(jié)算，開具正式的銷售發(fā)票，商品的所有權(quán)實
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1