用友u8第2章采購管理(文件)
【正文】 訂貨單 入庫單 發(fā)票 結(jié)算單 暫估 記帳 憑證 到貨單 訂貨 入庫、收發(fā)票結(jié)算 提出采購要求 到貨 財務(wù)處理 業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)實現(xiàn) 入庫 貨 物 入 庫 采購入庫 是通過采購到貨、質(zhì)量檢驗環(huán)節(jié)，對合格到貨的存貨進行入庫驗收 。在采購業(yè)務(wù)流程中，入庫處理是必須的。采購發(fā)票按業(yè)務(wù)性質(zhì)分為藍字發(fā)票和紅字發(fā)票；按發(fā)票類型分為增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票和運費發(fā)票。 ?采購結(jié)算 也稱采購報賬，是指采購核算人員根據(jù)采購入庫單、采購發(fā)票核算采購入庫成本 采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 采購結(jié)算 采購結(jié)算也稱采購報賬，在手工業(yè)務(wù)中，采購業(yè)務(wù)員拿著經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批過的采購發(fā)票和倉庫確定的入庫單到財務(wù)部門，由財務(wù)人員確定采購成本。 自動結(jié)算是由計算機系統(tǒng)自動將相同供貨單位的，存貨相同且數(shù)量相等采購入庫單和采購發(fā)票進行結(jié)算。手工結(jié)算還支持到下級單位采購，付款給其上級主管單位的結(jié)算，支持三角債結(jié)算，即支持甲單位的發(fā)票可以結(jié)算乙單位的貨物。即月初回沖、單到回沖和單到補差。 采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 月初回沖 本月月底，填寫暫估單價，記存貨明細賬，生成暫估憑證。結(jié)算完畢后，進入存貨核算系統(tǒng)，執(zhí)行 “ 暫估處理 ” 功能，進行暫估處理后，系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票自動生成一張 “ 藍字回沖單 ” ，其上的金額為發(fā)票上的報銷金額。 采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 在途業(yè)務(wù)（票到貨未到）處理 如果先收到了供貨單位的發(fā)票 ， 而沒有收到供貨單位的貨物 ， 可以對發(fā)票進行壓單處理 ， 待貨物到達后 ， 再一并輸入計算機做報賬結(jié)算處理 。 已錄入 “ 采購入庫單 ” ，已錄入 “ 采購發(fā)票 ” 但未結(jié)算 ? 如果是全部退貨，可刪除 “ 采購入庫單 ” 和 “ 采購發(fā)票 ” ；如果是部分退貨，可直接修改 “ 采購入庫單 ” 和 “ 采購發(fā)票 ” 。 現(xiàn)結(jié)制單 （ 應(yīng)付款系統(tǒng) ） 填制采購發(fā)票 （ 采購管理 ） 現(xiàn)付處理 （ 采購管理 ） 借：物資采購 貸：銀行存款 采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 受托代銷業(yè)務(wù) 受托代銷業(yè)務(wù)是一種先銷售后結(jié)算的采購模式。 采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 受托代銷業(yè)務(wù)流程 受托方接收貨物，填制受托代銷入庫單。 。 委托方開具發(fā)票。 只有在建賬時選擇企業(yè)類型為 “ 商業(yè) ” ，才能處理受托代銷業(yè)務(wù)。 采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 采購?fù)素洏I(yè)務(wù)處理 入庫單已記賬 ? 無論是否錄入 “ 采購發(fā)票 ” ， “ 采購發(fā)票 ” 是否結(jié)算，結(jié)算后的“ 采購發(fā)票 ” 是否付款，都需要錄入退貨單。 采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 采購?fù)素洏I(yè)務(wù)處理 貨雖收到，但尚未錄入采購入庫單 ? 只要把貨退還給供應(yīng)商即可，軟件中不用做任何處理。對 “ 藍字回沖單 ” 制單，生成采購入
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