用友u8第2章采購(gòu)管理-wenkub.com
2025-01-08 11:02 本頁(yè)面
【正文】 受托方進(jìn)行 “ 委托代銷結(jié)算 ” ，計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成 “ 受托代銷發(fā)票 ”和 “ 受托代銷結(jié)算單 ” 。對(duì)于受托代銷商品，必須在存貨檔案中將 “ 是否受托代銷 ” 復(fù)選框選中，并且把存貨屬性設(shè)置為 “ 外購(gòu) ” 、 “ 銷售 ” 。 憑證 憑證 憑證 紅字發(fā)票制單 （ 應(yīng)付款系統(tǒng) ） 核銷制單 結(jié) 算 制單 退貨單錄入 （庫(kù)存管理） 退貨單記賬 （ 存貨核算 ） 退貨單審核 （ 庫(kù)存管理 ） 借：原材料 (紅 ) 貸：材料采購(gòu) (紅 ) 借：材料采購(gòu) (紅 ) 應(yīng)交稅費(fèi) (紅 ) 貸：應(yīng)付賬款 (紅 ) 借：銀行存款 (紅 ) 貸：應(yīng)付賬款 (紅 ) 紅字發(fā)票錄入 （采購(gòu)管理） 錄入收款單 （應(yīng)付款系統(tǒng)） 審核 、 記賬 （ 總賬系統(tǒng) ） 采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 現(xiàn)付業(yè)務(wù) 當(dāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，立即付款，由供貨單位開(kāi)具發(fā)票。 已錄入 “ 采購(gòu)入庫(kù)單 ” ，未錄入 “ 采購(gòu)發(fā)票 ” ? 如果是全部退貨，可刪除 “ 采購(gòu)入庫(kù)單 ” ；如果是部分退貨，可直接修改 “ 采購(gòu)入庫(kù)單 ” 。 采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 單到回沖 當(dāng)月 , 貨到票未到 :暫估制單暫估入庫(kù)單記賬 下月發(fā)票到 : 暫估制單 暫估入庫(kù)單記賬 （存貨核算） 借：原材料 貸：材料采購(gòu) 填制暫估入庫(kù)單 （ 采購(gòu)管理 ） 藍(lán)字回沖單制單 紅字回沖單制單 填制采購(gòu)發(fā)票 （ 采購(gòu)管理 ） 采購(gòu)結(jié)算 （采購(gòu)管理） 暫估處理 （ 存貨核算 ） 借：原材料 (紅 ) 貸：材料采購(gòu) (紅 ) 借：原材料 貸：材料采購(gòu) 采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 單到補(bǔ)差 下月初不作處理 ， 采購(gòu)發(fā)票收到后 ， 在采購(gòu)管理中錄入并進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算；再到存貨核算中進(jìn)行 “ 暫估處理 ” ， 如果報(bào)銷金額與暫估金額的差額不為零 ， 則產(chǎn)生調(diào)整單 ， 一張采購(gòu)入庫(kù)單生成一張調(diào)整單 ，用戶確定后 ， 自動(dòng)記入存貨明細(xì)賬；如果差額為零 ， 則不生成調(diào)整單；最后對(duì) “ 調(diào)整單 ” 制單 ， 生成憑證 ， 傳遞到總賬 。 收到采購(gòu)發(fā)票后，錄入采購(gòu)發(fā)票，對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票作采購(gòu)結(jié)算。即月初回沖、單到回沖和單到補(bǔ)差。對(duì)暫估業(yè)務(wù)，系統(tǒng)提供了三種不同的處理方法?？梢酝瑫r(shí)對(duì)多張入庫(kù)單和多張發(fā)票進(jìn)行報(bào)賬結(jié)算。采購(gòu)結(jié)算分為自動(dòng)結(jié)算和手工結(jié)算兩種方式。 ?采購(gòu)結(jié)算操作處理 上分為自動(dòng)結(jié)算、手工結(jié)算兩種方式，運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以單獨(dú)進(jìn)行費(fèi)用折扣結(jié)算。 請(qǐng)購(gòu)單 訂貨單 入庫(kù)單 發(fā)票 結(jié)算單 暫估 記帳 憑證 到貨單 訂貨 入庫(kù)、收發(fā)票結(jié)算 提出采購(gòu)要求 到貨 財(cái)務(wù)處理 業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 采購(gòu)發(fā)票
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