【正文】 算分為自動結(jié)算和手工結(jié)算兩種方式。 收到采購發(fā)票后，錄入采購發(fā)票，對采購入庫單和采購發(fā)票作采購結(jié)算。對于受托代銷商品，必須在存貨檔案中將 “ 是否受托代銷 ” 復(fù)選框選中，并且把存貨屬性設(shè)置為 “ 外購 ” 、 “ 銷售 ” 。 憑證 憑證 憑證 紅字發(fā)票制單 （ 應(yīng)付款系統(tǒng) ） 核銷制單 結(jié) 算 制單 退貨單錄入 （庫存管理） 退貨單記賬 （ 存貨核算 ） 退貨單審核 （ 庫存管理 ） 借：原材料 (紅 ) 貸：材料采購 (紅 ) 借：材料采購 (紅 ) 應(yīng)交稅費 (紅 ) 貸：應(yīng)付賬款 (紅 ) 借：銀行存款 (紅 ) 貸：應(yīng)付賬款 (紅 ) 紅字發(fā)票錄入 （采購管理） 錄入收款單 （應(yīng)付款系統(tǒng)） 審核 、 記賬 （ 總賬系統(tǒng) ） 采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 現(xiàn)付業(yè)務(wù) 當(dāng)采購業(yè)務(wù)發(fā)生時，立即付款，由供貨單位開具發(fā)票。即月初回沖、單到回沖和單到補差。 ?采購結(jié)算操作處理 上分為自動結(jié)算、手工結(jié)算兩種方式，運費發(fā)票可以單獨進行費用折扣結(jié)算。在采購業(yè)務(wù)流程中，訂貨環(huán)節(jié)也是可選的。企業(yè)可根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況，對采購業(yè)務(wù)流程進行可選配置。 請購單 訂貨單 入庫單 發(fā)票 結(jié)算單 暫估 記帳 憑證 到貨單 訂貨 入庫、收發(fā)票結(jié)算 提出采購要求 到貨 財務(wù)處理 業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)實現(xiàn) 入庫 貨 物 入 庫 采購入庫 是通過采購到貨、質(zhì)量檢驗環(huán)節(jié)，對合格到貨的存貨進行入庫驗收 。 自動結(jié)算是由計算機系統(tǒng)自動將相同供貨單位的，存貨相同且數(shù)量相等采購入庫單和采購發(fā)票進行結(jié)算。結(jié)算完畢后，進入存貨核算系統(tǒng)，執(zhí)行 “ 暫估處理 ” 功能，進行暫估處理后，系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票自動生成一張 “ 藍字回沖單 ” ，其上的金額為發(fā)票上的報銷金額。 采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 受托代銷業(yè)務(wù)流程 受托方接收貨物，填制受托代銷入庫單。 采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 采購?fù)素洏I(yè)務(wù)處理 入庫單已記賬 ? 無論是否錄入 “ 采購發(fā)票 ” ， “ 采購發(fā)票 ” 是否結(jié)算，結(jié)算后的“ 采購發(fā)票 ” 是否付款，都需要錄入退貨單。對暫估業(yè)務(wù)，系統(tǒng)提供了三種不同的處理方法。 請購單 訂貨單 入庫單 發(fā)票 結(jié)算單 暫估 記帳 憑證 到貨單 訂貨 入庫、收發(fā)票結(jié)算 提出采購要求 到貨 財務(wù)處理 業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)實現(xiàn) 采購結(jié)算 ?采購結(jié)算單 是記錄采購結(jié)算結(jié)果的單據(jù)。供應(yīng)商根據(jù)采購訂單組織貨源，企業(yè)依據(jù)采購訂單進行驗收。 采購賬簿及采購分析 提供各種采購明細表、增值稅抵扣明細表、各種統(tǒng)計表及采購賬簿供用戶查