【正文】 算分為自動(dòng)結(jié)算和手工結(jié)算兩種方式。 收到采購(gòu)發(fā)票后，錄入采購(gòu)發(fā)票，對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票作采購(gòu)結(jié)算。對(duì)于受托代銷商品，必須在存貨檔案中將 “ 是否受托代銷 ” 復(fù)選框選中，并且把存貨屬性設(shè)置為 “ 外購(gòu) ” 、 “ 銷售 ” 。 憑證 憑證 憑證 紅字發(fā)票制單 （ 應(yīng)付款系統(tǒng) ） 核銷制單 結(jié) 算 制單 退貨單錄入 （庫(kù)存管理） 退貨單記賬 （ 存貨核算 ） 退貨單審核 （ 庫(kù)存管理 ） 借：原材料 (紅 ) 貸：材料采購(gòu) (紅 ) 借：材料采購(gòu) (紅 ) 應(yīng)交稅費(fèi) (紅 ) 貸：應(yīng)付賬款 (紅 ) 借：銀行存款 (紅 ) 貸：應(yīng)付賬款 (紅 ) 紅字發(fā)票錄入 （采購(gòu)管理） 錄入收款單 （應(yīng)付款系統(tǒng)） 審核 、 記賬 （ 總賬系統(tǒng) ） 采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 現(xiàn)付業(yè)務(wù) 當(dāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，立即付款，由供貨單位開(kāi)具發(fā)票。即月初回沖、單到回沖和單到補(bǔ)差。 ?采購(gòu)結(jié)算操作處理 上分為自動(dòng)結(jié)算、手工結(jié)算兩種方式，運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以單獨(dú)進(jìn)行費(fèi)用折扣結(jié)算。在采購(gòu)業(yè)務(wù)流程中，訂貨環(huán)節(jié)也是可選的。企業(yè)可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行可選配置。 請(qǐng)購(gòu)單 訂貨單 入庫(kù)單 發(fā)票 結(jié)算單 暫估 記帳 憑證 到貨單 訂貨 入庫(kù)、收發(fā)票結(jié)算 提出采購(gòu)要求 到貨 財(cái)務(wù)處理 業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 入庫(kù) 貨 物 入 庫(kù) 采購(gòu)入庫(kù) 是通過(guò)采購(gòu)到貨、質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，對(duì)合格到貨的存貨進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收 。 自動(dòng)結(jié)算是由計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)將相同供貨單位的，存貨相同且數(shù)量相等采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行結(jié)算。結(jié)算完畢后，進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，執(zhí)行 “ 暫估處理 ” 功能，進(jìn)行暫估處理后，系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票自動(dòng)生成一張 “ 藍(lán)字回沖單 ” ，其上的金額為發(fā)票上的報(bào)銷金額。 采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 受托代銷業(yè)務(wù)流程 受托方接收貨物，填制受托代銷入庫(kù)單。 采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)處理 入庫(kù)單已記賬 ? 無(wú)論是否錄入 “ 采購(gòu)發(fā)票 ” ， “ 采購(gòu)發(fā)票 ” 是否結(jié)算，結(jié)算后的“ 采購(gòu)發(fā)票 ” 是否付款，都需要錄入退貨單。對(duì)暫估業(yè)務(wù)，系統(tǒng)提供了三種不同的處理方法。 請(qǐng)購(gòu)單 訂貨單 入庫(kù)單 發(fā)票 結(jié)算單 暫估 記帳 憑證 到貨單 訂貨 入庫(kù)、收發(fā)票結(jié)算 提出采購(gòu)要求 到貨 財(cái)務(wù)處理 業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 采購(gòu)結(jié)算 ?采購(gòu)結(jié)算單 是記錄采購(gòu)結(jié)算結(jié)果的單據(jù)。供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)訂單組織貨源，企業(yè)依據(jù)采購(gòu)訂單進(jìn)行驗(yàn)收。 采購(gòu)賬簿及采購(gòu)分析 提供各種采購(gòu)明細(xì)表、增值稅抵扣明細(xì)表、各種統(tǒng)計(jì)表及采購(gòu)賬簿供用戶查