用友u8第2章采購管理(存儲版)
【正文】 修改 “ 采購入庫單 ” 和 “ 采購發(fā)票 ” 。結算完畢后，進入存貨核算系統(tǒng)，執(zhí)行 “ 暫估處理 ” 功能，進行暫估處理后，系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票自動生成一張 “ 藍字回沖單 ” ，其上的金額為發(fā)票上的報銷金額。即月初回沖、單到回沖和單到補差。 自動結算是由計算機系統(tǒng)自動將相同供貨單位的，存貨相同且數(shù)量相等采購入庫單和采購發(fā)票進行結算。采購發(fā)票按業(yè)務性質分為藍字發(fā)票和紅字發(fā)票；按發(fā)票類型分為增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票和運費發(fā)票。 請購單 訂貨單 入庫單 發(fā)票 結算單 暫估 記帳 憑證 到貨單 訂貨 入庫、收發(fā)票結算 提出采購要求 到貨 財務處理 業(yè)務流程 系統(tǒng)實現(xiàn) 入庫 貨 物 入 庫 采購入庫 是通過采購到貨、質量檢驗環(huán)節(jié)，對合格到貨的存貨進行入庫驗收 。 請購單 訂貨單 入庫單 發(fā)票 結算單 暫估 記帳 憑證 到貨單 訂貨 入庫、收發(fā)票結算 提出采購要求 到貨 財務處理 業(yè)務流程 系統(tǒng)實現(xiàn) 訂貨 ?采購訂貨 是指企業(yè)與供應商之間簽訂的采購合同或購銷協(xié)議 . ?采購訂單 描述采購合同中關于貨物的明細內容 .包括采購什么貨物、采購多少、由誰 供貨，什么時間到貨、到貨地點、運輸方式、價格、運費等。企業(yè)可根據(jù)實際業(yè)務情況，對采購業(yè)務流程進行可選配置。 采購管理概述 采購管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關系 采購訂單 、 到貨單 采購入庫單 直運采購發(fā)票 采購成本 直運銷售訂單 、銷售訂單 、 發(fā)票 直運采購發(fā)票 付款信息 采購發(fā)票 應付款管理系統(tǒng) 采購管理系統(tǒng) 庫存管理系統(tǒng) 銷售管理系統(tǒng) 存貨核算系統(tǒng) 采購管理系統(tǒng)初始化 設置采購選項 采購管理系統(tǒng)參數(shù)的設置，是指在處理日常采購業(yè)務之前，確定采購業(yè)務的范圍、類型以及對各種采購業(yè)務的核算要求，這是采購管理系統(tǒng)初始化的一項重要工作。在采購業(yè)務流程中，訂貨環(huán)節(jié)也是可選的。當采購管理系統(tǒng)不與庫存管理系統(tǒng)集成使用時，入庫業(yè)務在采購管理系統(tǒng)中進行處理。 ?采購結算操作處理 上分為自動結算、手工結算兩種方式，運費發(fā)票可以單獨進行費用折扣結算?？梢酝瑫r對多張入庫單和多張發(fā)票進行報賬結算。即月初回沖、單到回沖和單到補差。 采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理 單到回沖 當月 , 貨到票未到 :暫估制單暫估入庫單記賬 下月發(fā)票到 : 暫估制單 暫估入庫單記賬 （存貨核算） 借：原材料 貸：材料采購 填制暫估入庫單 （ 采購管理 ） 藍字回沖單制單 紅字回沖單制單 填制采購發(fā)票 （ 采購管理 ） 采購結算 （采購管理） 暫估處理 （ 存
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