用友u8第2章采購管理(存儲版)
【正文】 修改 “ 采購入庫單 ” 和 “ 采購發(fā)票 ” 。結(jié)算完畢后，進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，執(zhí)行 “ 暫估處理 ” 功能，進(jìn)行暫估處理后，系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票自動生成一張 “ 藍(lán)字回沖單 ” ，其上的金額為發(fā)票上的報銷金額。即月初回沖、單到回沖和單到補(bǔ)差。 自動結(jié)算是由計算機(jī)系統(tǒng)自動將相同供貨單位的，存貨相同且數(shù)量相等采購入庫單和采購發(fā)票進(jìn)行結(jié)算。采購發(fā)票按業(yè)務(wù)性質(zhì)分為藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票；按發(fā)票類型分為增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票。 請購單 訂貨單 入庫單 發(fā)票 結(jié)算單 暫估 記帳 憑證 到貨單 訂貨 入庫、收發(fā)票結(jié)算 提出采購要求 到貨 財務(wù)處理 業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 入庫 貨 物 入 庫 采購入庫 是通過采購到貨、質(zhì)量檢驗環(huán)節(jié)，對合格到貨的存貨進(jìn)行入庫驗收 。 請購單 訂貨單 入庫單 發(fā)票 結(jié)算單 暫估 記帳 憑證 到貨單 訂貨 入庫、收發(fā)票結(jié)算 提出采購要求 到貨 財務(wù)處理 業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 訂貨 ?采購訂貨 是指企業(yè)與供應(yīng)商之間簽訂的采購合同或購銷協(xié)議 . ?采購訂單 描述采購合同中關(guān)于貨物的明細(xì)內(nèi)容 .包括采購什么貨物、采購多少、由誰 供貨，什么時間到貨、到貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、價格、運(yùn)費(fèi)等。企業(yè)可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，對采購業(yè)務(wù)流程進(jìn)行可選配置。 采購管理概述 采購管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關(guān)系 采購訂單 、 到貨單 采購入庫單 直運(yùn)采購發(fā)票 采購成本 直運(yùn)銷售訂單 、銷售訂單 、 發(fā)票 直運(yùn)采購發(fā)票 付款信息 采購發(fā)票 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 采購管理系統(tǒng) 庫存管理系統(tǒng) 銷售管理系統(tǒng) 存貨核算系統(tǒng) 采購管理系統(tǒng)初始化 設(shè)置采購選項 采購管理系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置，是指在處理日常采購業(yè)務(wù)之前，確定采購業(yè)務(wù)的范圍、類型以及對各種采購業(yè)務(wù)的核算要求，這是采購管理系統(tǒng)初始化的一項重要工作。在采購業(yè)務(wù)流程中，訂貨環(huán)節(jié)也是可選的。當(dāng)采購管理系統(tǒng)不與庫存管理系統(tǒng)集成使用時，入庫業(yè)務(wù)在采購管理系統(tǒng)中進(jìn)行處理。 ?采購結(jié)算操作處理 上分為自動結(jié)算、手工結(jié)算兩種方式，運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以單獨(dú)進(jìn)行費(fèi)用折扣結(jié)算?？梢酝瑫r對多張入庫單和多張發(fā)票進(jìn)行報賬結(jié)算。即月初回沖、單到回沖和單到補(bǔ)差。 采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 單到回沖 當(dāng)月 , 貨到票未到 :暫估制單暫估入庫單記賬 下月發(fā)票到 : 暫估制單 暫估入庫單記賬 （存貨核算） 借：原材料 貸：材料采購 填制暫估入庫單 （ 采購管理 ） 藍(lán)字回沖單制單 紅字回沖單制單 填制采購發(fā)票 （ 采購管理 ） 采購結(jié)算 （采購管理） 暫估處理 （ 存
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