用友u872第3章總賬管理(存儲版)
【正文】 1月初的期初余額，因為本年沒有累計數(shù)據(jù)發(fā)生，因此月初余額同時也是 2022年年初余額。輸入外幣基本 信息，確認(rèn) 總賬管理 初始設(shè)置 ? 基礎(chǔ)檔案錄入 財務(wù) 憑證類型 類別字 類別名稱 限制類型 限制科目 備注 收 收款憑證 借方必有 1001,1002 設(shè)定限制類型和限制科目的含義在于可以讓計算機(jī)自動判斷用戶輸入的內(nèi)容是否與選擇的憑證類別相符 。 總賬管理 初始設(shè)置 ? 選項設(shè)置 權(quán)限 ? 制單權(quán)限控制到科目 ? 單位有多個制單人，張三負(fù)責(zé)費用報銷，限制張三可以使用的科目為費用類科目和現(xiàn)金科目 ? 制單權(quán)限控制到憑證類別 ? 限制某個操作員只能填制某個類別的憑證 ? 操作員進(jìn)行金額權(quán)限控制 ? 系統(tǒng)可以對不同級別的人員進(jìn)行制單金額大小的控制，例如財務(wù)主管可以對 10萬元以上的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)制單，一般財務(wù)人員只能對 5萬元以下的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)制單，這樣可以減少由于不必要的責(zé)任事故帶來的經(jīng)濟(jì)損失。企業(yè)可以根據(jù)自身的實際情況進(jìn)行選擇，以確定符合個性特點的應(yīng)用模式。涉及現(xiàn)金收付的業(yè)務(wù)是企業(yè)需要重點關(guān)注的業(yè)務(wù)，如果選擇該項，憑證處理流程為：填制憑證 出納簽字 審核憑證 記賬。 ? 要考慮與各子系統(tǒng)的銜接。 總賬管理 初始設(shè)置 ? 總賬期初余額準(zhǔn)備 ? 準(zhǔn)備輔助賬各科目的期初數(shù)據(jù) ? 如果科目設(shè)置了某種輔助核算，那么還需要準(zhǔn)備輔助項目的期初余額。如果期初余額試算不平衡，可以填制、審核憑證，但不能進(jìn)行記賬處理。 ? 客戶核算和供應(yīng)商核算 ? 客戶核算和供應(yīng)商核算主要進(jìn)行客戶和供應(yīng)商往來款項的發(fā)生、清欠管理工作，及時掌握往來款項的最新情況。 ? 損益類賬戶是否已結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。 ? 檢查上月是否已結(jié)賬，上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。個人核算可以提供個人往來明細(xì)賬、催款單、余額表、賬齡分析報告及自動清理核銷已清賬等功能。 ? 科目有輔助核算時，不能直接輸入該賬戶的期初余額，而是必須輸入輔助賬的期初余額。 總賬管理 初始設(shè)置 ? 總賬期初余額準(zhǔn)備 ? 準(zhǔn)備總賬各科目的期初數(shù)據(jù) ? 年初建賬 ? 準(zhǔn)備各賬戶上年年末的余額作為新一年的期初余額。選擇固定匯率，輸入?yún)R率 1。憑證錄入時結(jié)算方式及票據(jù)號必錄 ? 打印憑證頁腳姓名 ? 決定在打印憑證時，是否自動打印制單人、出納、審核人、記賬人的姓名。（每個企業(yè)的實際情況不同，使用的會計科目、憑證類別等相應(yīng)參數(shù)都不同，通過對多項參數(shù)的選擇設(shè)定，設(shè)定出最適合本企業(yè)的會計信息系統(tǒng)） ? 軟件越通用，意味著系統(tǒng)內(nèi)置的參數(shù)越多，系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置決定了企業(yè)的應(yīng)用模式和應(yīng)用流程。 ? 憑證必須經(jīng)由主管會計簽字 ? 如果企業(yè)中規(guī)定所有憑證都必須由主管會計簽字才能作為記賬依據(jù)，則應(yīng)選中該項。 總賬管理 初始設(shè)置 管理費用明細(xì)表 部門 招待費 差旅費 郵電費 辦公費 10項 合計 企管辦 財務(wù)部 采購部 銷售部 生產(chǎn)部 10個 合計 ? 會計科目 滿足報表的編制要求 ? 企業(yè)需要上報哪些報表 ? ? 對外：資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表 現(xiàn)金流量表 ? 對內(nèi)：管理費用明細(xì)表 總賬管理 初始設(shè)置 科目設(shè)置 : 6602 管理費用 660201 招待費 66020221 總經(jīng)理辦公室 66020222 財務(wù)部 ?? 660202 差旅費 660203 郵電費 業(yè)務(wù)處理 : 計入相應(yīng)明細(xì)科目 報表編制 : 查詢明細(xì)賬 管理費用明細(xì)表 部門 招待費 差旅費 郵電費 辦公費 10項 合計 總經(jīng)理辦 財務(wù)部 人事部 采購部 銷售部
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