用友u872第3章總賬管理-文庫(kù)吧資料
2025-01-17 11:02本頁(yè)面
【正文】 ? 記賬過(guò)程一旦中斷系統(tǒng)可自動(dòng)恢復(fù) 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 憑證管理 恢復(fù)記賬 ? 激活“恢復(fù)記賬前狀態(tài)” ? 在對(duì)賬界面 〈 Ctrl〉 +〈 H〉 ? 取消記賬 ? “憑證” “恢復(fù)記賬前狀態(tài)” ? 恢復(fù)最近一次記賬前狀態(tài) ? 恢復(fù)到月初狀態(tài)（ 只有主管有權(quán) ） ? 注意事項(xiàng) ? 己結(jié)賬月份的數(shù)據(jù)不能取消記賬 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 憑證管理 修改憑證 ? 修改方式 ? 無(wú)痕跡修改 ? 對(duì)象：尚未審核和簽字的憑證（已審核、簽字的憑證需要取消審核、簽字） ? 在填制憑證中找到要修改的憑證直接修改 ? 有痕跡修改 ? 對(duì)象：已記賬憑證 ? 紅字沖銷法或補(bǔ)充更正法 ? 修改內(nèi)容 ? 憑證類別和憑證號(hào)不能修改 ? 能否修改他人填制的憑證取決于系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 憑證管理 作廢 /刪除憑證 ? 對(duì)象 ? 未審核未簽字憑證 ? 規(guī)定 ? 作廢憑證不能修改、不能審核 ? 應(yīng)參與記賬，否則月末無(wú)法結(jié)賬 ? 刪除憑證 ? 對(duì)作廢憑證進(jìn)行“整理”即可刪除 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 憑證管理 沖銷憑證 ? 對(duì)象 ? 已記賬憑證 ? 方式 ? 手工編制 ? 系統(tǒng)自動(dòng)編制 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 憑證管理 查詢憑證 豐富的查詢條件 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 出納管理 ? 現(xiàn)金 /銀行日記賬 /資金日?qǐng)?bào) ? 支票登記簿 ? 前提 ? 設(shè)置了銀行賬 ? 將結(jié)算方式設(shè)置為票據(jù)管理 ? 支票領(lǐng)用 ? 支票報(bào)銷 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 出納管理 現(xiàn)金日記賬 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 出納管理 支票登記簿 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 出納管理 ? 銀行對(duì)賬 ? 錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù) ? 錄入銀行對(duì)賬單 ? 銀行對(duì)賬 ? 自動(dòng)對(duì)賬 ? 手工對(duì)賬 ? 查詢銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ? 核銷銀行賬 ? 長(zhǎng)期未達(dá)賬審計(jì) 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 銀行對(duì)賬 輸入銀行對(duì)賬期初 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 銀行對(duì)賬 自動(dòng)對(duì)賬 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 出納管理 ? 銀行對(duì)賬 ? 錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù) ? 錄入銀行對(duì)賬單 ? 銀行對(duì)賬 ? 自動(dòng)對(duì)賬 ? 手工對(duì)賬 ? 查詢銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ? 核銷銀行賬 ? 長(zhǎng)期未達(dá)賬審計(jì) 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 賬簿查詢 ? 基本會(huì)計(jì)賬簿查詢 ? 總賬 ? 發(fā)生額余額表 ? 采用計(jì)算機(jī)記賬的單位，可用發(fā)生額余額表代替總賬 ? 明細(xì)賬 ? 序時(shí)賬 ? 日記賬 ? 現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬在出納管理中查詢 ? 多欄賬 ? 先定義，再查詢 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 賬簿查詢 發(fā)生額余額表 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 賬簿查詢 原材料明細(xì)賬 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 賬簿查詢 管理費(fèi)用多欄賬 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 賬簿查詢 ? 輔助核算賬簿查詢 ? 個(gè)人核算 ? 個(gè)人核算主要進(jìn)行個(gè)人借款、還款管理工作，及時(shí)地控制個(gè)人借款，完成清欠工作。因?yàn)槠髽I(yè)信息化時(shí)，初始設(shè)置工作量大，占用時(shí)間比較長(zhǎng)，為了不影響日常業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，故允許在初始化工作未完成的情況下進(jìn)行憑證的填制。 總賬管理 初始設(shè)置 ? 總賬與輔助賬的關(guān)系 科目名稱 方向 幣別 /計(jì)量 年初余額 1啟用月累計(jì)借方發(fā)生額 1啟用月累計(jì)貸方發(fā)生額 期初余額 現(xiàn)金 (1001) 借 7,256, 7,254, 14, 應(yīng)收賬款 (1131) 借 60, 20, 157, 日 期 憑證號(hào) 客 戶 摘 要 方向 金額 業(yè)務(wù)員 票 號(hào) 票據(jù)日期 20220625 華宏公司 期初數(shù)據(jù) 借 99600 孫健 20220710 昌新貿(mào)易公司 期初數(shù)據(jù) 借 58000 孫健 總賬管理 初始設(shè)置 ? 期初試算平衡 ? 期初數(shù)據(jù)輸入完畢后應(yīng)進(jìn)行試算平衡。輔助賬余額輸入完畢后，自動(dòng)帶回總賬。 ? 科目有數(shù)量外幣核算時(shí)，在輸入完本位幣金額后，還要輸入相應(yīng)的數(shù)量和外幣信息。 ? 如何準(zhǔn)備？ ? 應(yīng)收賬款按客戶整理 ? 應(yīng)付賬款按供應(yīng)商整理 ? 個(gè)人
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