【正文】
是 ( )。 的敏感性 ,表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越大 當(dāng) ( )時,應(yīng)選擇高β系數(shù)的證券或組合。 可以反映證券組合期望收益水平和多因素風(fēng)險水平之間均衡關(guān)系的模型是 ( )。 套利定價理論的幾個基本假設(shè)不包括 ( )。 ,同時也是厭惡風(fēng)險的 F 的影響 ,并利用該機會進行套利 通過 CIIA 考試的人員,如果擁有在財務(wù)分析、資產(chǎn)管理或投資等領(lǐng)域 ( )年以上相關(guān)的工作經(jīng)歷,即可獲得由國際注冊投資分析師協(xié)會授予的 CIIA 稱號。 標(biāo)準(zhǔn)答案: 15 A A D B C 610 D A D B C