【正文】 體系及管理流程。充分滿足與客戶、供應(yīng)商、所屬單位的結(jié)算業(yè)務(wù)需要，按照收支兩條線的原則，從集團層面實行統(tǒng)一的資金結(jié)算管理。 ? 支持已下達分解的資金預(yù)算范圍內(nèi)，單筆資金預(yù)算額度內(nèi)多次申請支付； ? 資金支付申請時，支持獲得預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行數(shù)，剩余可申請余額信息； ? 提供資金支付申請的剛性和柔性控制，柔性超預(yù)算給出提示信息；支持手工支付、電子支付兩種支付方式；確認支付前，可查詢當前支付賬戶余額； ? 資金支付申請單可實時顯示目前處理狀態(tài)：未支付、未處理支付、支付成功、支付失敗； 第二卷 投標文件技術(shù)部分 技術(shù)應(yīng)答書 Copyrights 2022Ygsoft Co.,Ltd. 第 22 頁 共 76 頁 ? 電子支付支持通過銀企直聯(lián)接口直接發(fā)送信息和通過第三方支付系統(tǒng)發(fā)送支付指令兩種方式； ? 支持與第三方認證機構(gòu)集成，實現(xiàn)用戶身份驗證登陸和數(shù)字簽名的功能； ? 系統(tǒng)支持統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一支付，滿足集中支付模式； ? 支持按明細記錄查詢付款情況，針對已經(jīng) 批準的支付申請，查詢是否與資金預(yù)算一致等信息； ? 支持按付款賬戶進行匯總，查詢各個付款單位本月資金預(yù)算、本月累計支付數(shù)據(jù)，并提供穿透查詢明細記錄。 ? 銀企互聯(lián)主要滿足集團對網(wǎng)銀的個性化需求，企業(yè)對銀行到賬信息和銀行付款信息的即時性需求的功能，實現(xiàn)資金的自動結(jié)轉(zhuǎn)和跟蹤。通過銀企雙方的系統(tǒng)資源整合，從而給集團帶來安全、實時、便捷的網(wǎng)銀服務(wù)。 ? 系統(tǒng)針對國內(nèi)主要的銀行和金融機構(gòu)開發(fā)數(shù)據(jù)采集接口，定義接口交換方式、頻率、類型以及其他銀行賬戶相關(guān)的數(shù)據(jù)信息。 ? 通過接口參數(shù)設(shè)置，在線、及時獲取銀行主動發(fā)送的到賬信息和付款信息通知。 ? 系統(tǒng)定時自動獲取支付數(shù)據(jù)，批量發(fā)送至銀行 。 應(yīng)答： 是， 滿足招標要求 資金管理系統(tǒng)可以幫助實現(xiàn)以集團公司為中心的多種資金集中管理模式，提高整個集團的財務(wù)管理水平，增加企業(yè)集團競爭力。 ? 柜臺業(yè)務(wù)與會計業(yè)務(wù)一體化處理 領(lǐng)航動力 資金集中管理業(yè)務(wù)主要集中體現(xiàn)為各種業(yè)務(wù)單據(jù)處理，這些單據(jù)處理在實際業(yè)務(wù)流程中表現(xiàn)為面向用戶的柜臺業(yè)務(wù)，是單據(jù)處理和開戶賬戶的管理，而在柜臺后需要將這些業(yè)務(wù)最終進行財務(wù)會計的記賬和處理。資金管理系統(tǒng)通過系統(tǒng)中的會計科目和開戶賬戶相同的設(shè)計原理，將柜臺業(yè)務(wù)與會計業(yè)務(wù) 整合為無縫的統(tǒng)一體進行處理。 ? 業(yè)務(wù)單據(jù)自動產(chǎn)生會計憑證 第二卷 投標文件技術(shù)部分 技術(shù)應(yīng)答書 Copyrights 2022Ygsoft Co.,Ltd. 第 23 頁 共 76 頁 依據(jù)系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置，在保存業(yè)務(wù)單據(jù)時及時自動的產(chǎn)生會計憑證或者不產(chǎn)生。對于沒有產(chǎn)生憑證的業(yè)務(wù)單據(jù)，可以進行匯總產(chǎn)生或者逐個選擇產(chǎn)生憑證。靈活適應(yīng)用戶的操作流程。 ? 網(wǎng)上結(jié)算 內(nèi)部結(jié)算單據(jù)不落地處理 系統(tǒng)還滿足由開戶單位遠程直接錄入結(jié)算通知單據(jù)，實現(xiàn)內(nèi)部單據(jù)不落地處理機制，并能夠依據(jù)網(wǎng)上結(jié)算通知單自動產(chǎn)生結(jié)算單位的財務(wù)憑證。 ? 銀行接口 銀行業(yè)務(wù)單據(jù)的不落地處理 系統(tǒng)提供的銀企直連平臺可實現(xiàn)與銀行的數(shù)據(jù)自動交換，達到銀行業(yè)務(wù)單據(jù)的不落地處理。實現(xiàn) 在資金管理系統(tǒng)中查詢銀行賬戶實時的資金發(fā)生額、余額，并能夠下載銀行對賬單。 具體參見技術(shù)標書中，相關(guān)解決方案內(nèi)容的要求 。 管理 招標文件要求： 資金池管理的主要思路是 針對能源集團需要加強 管理集團和 各子公司資金 ，同時滿足各子公司進行銀行開戶和資金賬戶使用的法人地位，集團與商業(yè)銀行簽署集團付款協(xié)議，集團能夠?qū)崿F(xiàn)異地集團子賬戶的電子付款，達到對集團資金的監(jiān)控管理。主要功能需求： ? 設(shè)置集團結(jié)算中心機構(gòu)，支持各公司在結(jié)算中心統(tǒng)一開 立賬戶 ； ? 結(jié)算中心 能夠處理內(nèi)部往來業(yè)務(wù)引起的資金往來； ? 日常付款：在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)錄入付款申請單，經(jīng)過多級審批后，提交到集團結(jié)算中心，結(jié)算中心審核此付款申請單后，付款申請單自動轉(zhuǎn)換為付款單，結(jié)算中心在資金計劃內(nèi)進行付款單據(jù)的審批后，通過電子付款方式，將付款單據(jù)提交到集團所在地的銀企直聯(lián)銀行，銀行會將此電子付款單據(jù)自動傳遞到異地的銀行，從相應(yīng)賬戶將款項付款到供應(yīng)商處， 完成付款過程； ? 日常收款：及時在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)錄入收款通知單，審核后，此單據(jù)傳遞到集 第二卷 投標文件技術(shù)部分 技術(shù)應(yīng)答書 Copyrights 2022Ygsoft Co.,Ltd. 第 24 頁 共 76 頁 團結(jié)算中心，自動轉(zhuǎn)換為結(jié)算中心的收款單； ? 集團本部 依據(jù)日常 收、 付款 業(yè)務(wù)的 成功付款申請單和收款通知單 ， 自動 生成記賬憑證 憑證，發(fā)送到總賬系統(tǒng)中 ； ? 結(jié)算中心隨時提供所有銀行對賬單，作為各公司的對賬依據(jù)。 應(yīng)答： 是，完全 滿足招標要求 。 集團 可以充分利用該系統(tǒng)， 統(tǒng)一調(diào)動集團內(nèi)部資金，把集團內(nèi)各企業(yè)暫時閑置和分散的資金（包括銀行票據(jù)）集中起來， 形成資金池， 再以發(fā)放貸款的形式分配給企業(yè)集團內(nèi)需要資金的企業(yè)，從而實現(xiàn)集團內(nèi)部資金的有效配置，同時 也減少了集團不必要的資金流動，盡量使資金流保持一種較穩(wěn)定的狀態(tài)。 集團資金決策分析 招標文件要求： 通過對資金管理各環(huán)節(jié)發(fā)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行快速而準確的分析、挖掘，借助全方位、多層次的輔助決策支持手段，協(xié)助能源集團公司更好的掌握營運的主脈絡(luò)，更好地進行投融資業(yè)務(wù)以及優(yōu)質(zhì)項目建設(shè)和技改。決策分析包括資金存量分析、資金收支分析、合理現(xiàn)金持有量、 KPI 分析、賬戶分析、投資分析、融資情況分析、票據(jù)情況分析、安全評價、銀行服務(wù)等，為能源集團公司決策者建立起全方位、多層次、綜合地資金決策支持應(yīng)用平臺。 應(yīng)答： 是，完全 滿足招標要求 具體參見技術(shù)標書中，相關(guān)解決方案內(nèi)容的要求 。 資金計劃分析 招標文件要求： 對每月資金計劃各維度的整體狀況及具體執(zhí)行情況進行掌握，需要根據(jù)實際需要選定分析時間段及分析維度最終獲得分析結(jié)果。 應(yīng)答： 是， 滿足招標要求 第二卷 投標文件技術(shù)部分 技術(shù)應(yīng)答書 Copyrights 2022Ygsoft Co.,Ltd. 第 25 頁 共 76 頁 資金存量分析 招標文件要求： 單位余額分布分析主要是從單位、賬戶性質(zhì)、金融機構(gòu)三種維度匯總展示資金的存量分布匯總情況。掌握賬戶余額分布，便于及時對不合理的情況分析調(diào)整。 應(yīng)答： 是， 滿足招標要求 資金收支分析 招標文件要求： 主要從單位、金融機構(gòu)、交易性質(zhì)三個維度匯總展示資金的流量分布匯總情況及流量的趨勢變化情況。 應(yīng)答： 是， 滿足招標要求 合理現(xiàn)金持有量 招標文件要求： 根據(jù)設(shè)定的安全備付測算模型，對基層單位的安全備付額進行測算分析，包括月基本備付額測算、風險備付額測算獲取到合理資金存量，并與實際資金存量進行對比分析。 應(yīng)答： 是， 滿足招標要求 分析 招標文件要求： 對所有設(shè)定的 KPI 指標按組織機構(gòu)、時間進行分析查看，并自動給出分析監(jiān)測結(jié)果。支持以多種形式進行展示。便于了解重要指標的整體情況，便于管理者根據(jù) 第二卷 投標文件技術(shù)部分 技術(shù)應(yīng)答書 Copyrights 2022Ygsoft Co.,Ltd. 第 26 頁 共 76 頁 分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)資金管理中的弱勢，調(diào)整資金配置策略，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提升資金管理能力。 應(yīng)答： 是， 滿足招標要求 賬戶分析 招標文件要求： 從單位、賬戶性質(zhì)、開戶金融機構(gòu)、集團賬戶性質(zhì)四個不同的維度分別展示全網(wǎng)的開戶情況。以柱狀圖從單位維度進行展示的時候，同時將實際開戶數(shù)和標準開戶數(shù)進行對比，查看實際與標準之間的差距，監(jiān)督各分子公司的開戶情況。 應(yīng)答： 是， 滿足招標要求 投資分析 招標文件要求： 主要用于對集團公司及各分子公司實際投資情況進行分析，包括投資金額、收到效益、投資期限、回報率等進行分析，同時給出分析結(jié)果。便于了解各單位投資合理性，及投資回報情況。 應(yīng)答： 是， 滿足招標要求 融資情況分析 招標文件要求： 從單位和融資方式兩個維度展示融資的整體情況。便于根據(jù)目前的融資情況判斷融資是否合理，同時可協(xié)助今后融資計劃的合理填報及批復(fù)。從融資方式和單位兩個維度展示分、子公司的融資整體情況。便于掌握各下級單位的融資額及各種不同的融資方式的融資分布。 第二卷 投標文件技術(shù)部分 技術(shù)應(yīng)答書 Copyrights 2022Ygsoft Co.,Ltd. 第 27 頁 共 76 頁 應(yīng)答： 是， 滿足招標要求 票據(jù)情況分析 招標文件要求： 主要對應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)的匯總及詳細分布情況進行分析。 為實現(xiàn)對公司各基層單位票據(jù)分布情況整體掌握，需要根據(jù)實際需要選定分析時間段及分析維度最終獲得分析結(jié)果，掌握詳細情況。 應(yīng)答： 是， 滿足招標要求 安全評價分析 招標文件要求： 為實現(xiàn)對公司各基層單位資金安全情況進行整體掌握，需要根據(jù)建立的安全評價體系，對各安全評價項目進行評分，包括自評分和上級單位復(fù)核分，最終獲取各基層單位的安全評價等級，并對各基層單位資金安全情況進行分析。 應(yīng)答： 是， 滿足招標要求 銀行服務(wù)分析 招標文件要求： 主要是對各合作的金融機構(gòu)進行指標的評分，掌握各金 融機構(gòu)的合作情況。以柱狀圖形式展示各金融機構(gòu)的得分匯總情況，同時以表格形式展示各銀行各種評分項目的具體得分情況。實現(xiàn)多種維度的銀行服務(wù)的得分情況匯總分析。 應(yīng)答： 是， 滿足招標要求 第二卷 投標文件技術(shù)部分 技術(shù)應(yīng)答書 Copyrights 2022Ygsoft Co.,Ltd. 第 28 頁 共 76 頁 集團賬務(wù) 管理 招標文件要求： 集團賬務(wù)管理的主要思路是建立集團公司基于財務(wù)與資金信息系統(tǒng)的新財務(wù)核算業(yè)務(wù)架構(gòu)，統(tǒng)一科目體系、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，建立共享資源基礎(chǔ)，為財務(wù)信息化的推廣實施奠定基礎(chǔ)。實現(xiàn)與集團內(nèi)部縱向貫通的一體化集團賬務(wù)管理平臺，提升企業(yè)核心競爭力，提高企業(yè)管理水平，提高工作效率，規(guī)范管理，優(yōu)化資源配置，防范風險，促進集團化、市場化、現(xiàn)代化經(jīng)營發(fā)展。 應(yīng)答：滿足招標要求 具體參見技術(shù)標書中，相關(guān)解決方案內(nèi)容的要求 。 總賬管理 招標文件要求： 系統(tǒng)提供多種憑證管理的功能，如憑證分類管理、憑證模板自定義、憑證更改控制、憑證審批等； 系統(tǒng)提供的憑證模板應(yīng)可設(shè)置取數(shù)公式，如：取自科目賬戶的發(fā)生額、余額，取報表數(shù)據(jù)，取業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)據(jù)等； 系統(tǒng)支持在集團層實時查詢?nèi)瘓F的現(xiàn)金余額； 系統(tǒng)提供銀行對賬功能，提供自定義地對賬規(guī)則，實現(xiàn)自動對賬和調(diào)節(jié)功能，同時也提供手工對賬和調(diào)節(jié)功能； 系統(tǒng)支持能源集團統(tǒng)一的開關(guān)賬，并靈活加入調(diào)整期間，以滿足審計調(diào)整的要求； 系統(tǒng)中能方便地查詢科目、核算項目的余額，并能靈活地對科目進行組合，并查詢科目、核算項目組合的余額； 系統(tǒng)具 有強大的查詢功能，可實現(xiàn)總賬、明細賬，憑證，業(yè)務(wù)單據(jù)一體化查詢的要求，實現(xiàn)集團一本賬管理； 系統(tǒng)具有內(nèi)部往來的協(xié)同處理功能，有兩種模式： 第二卷 投標文件技術(shù)部分 技術(shù)應(yīng)答書 Copyrights 2022Ygsoft Co.,Ltd. 第 29 頁 共 76 頁 (1)、 由一方發(fā)出申請，另外一方進行確認，系統(tǒng)自動生成雙方的會計憑證，不再需要往來單位對賬處理； (2)、 由一方發(fā)出申請，由集團總部統(tǒng)一審批后，接收方進行確認，系統(tǒng)自動生成三方的會計憑證； 無論采用那種模式，系統(tǒng)都能夠通過工作流發(fā)送通知給相關(guān)人員，說明該筆內(nèi)部往來已確認。 系統(tǒng)支持多幣種記賬； 系統(tǒng)可支持賬薄及科目的多角度的權(quán)限管理，以滿足對不同人員的權(quán)限控制需求。 1 總賬與其他模塊集成，總賬是存儲會計信息的中心，所有其他模塊業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)據(jù)傳遞到總賬模塊生成憑證； 1