【正文】 體系及管理流程。充分滿足與客戶、供應(yīng)商、所屬單位的結(jié)算業(yè)務(wù)需要，按照收支兩條線的原則，從集團(tuán)層面實(shí)行統(tǒng)一的資金結(jié)算管理。 ? 支持已下達(dá)分解的資金預(yù)算范圍內(nèi)，單筆資金預(yù)算額度內(nèi)多次申請(qǐng)支付； ? 資金支付申請(qǐng)時(shí)，支持獲得預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行數(shù)，剩余可申請(qǐng)余額信息； ? 提供資金支付申請(qǐng)的剛性和柔性控制，柔性超預(yù)算給出提示信息；支持手工支付、電子支付兩種支付方式；確認(rèn)支付前，可查詢當(dāng)前支付賬戶余額； ? 資金支付申請(qǐng)單可實(shí)時(shí)顯示目前處理狀態(tài)：未支付、未處理支付、支付成功、支付失?。? 第二卷 投標(biāo)文件技術(shù)部分 技術(shù)應(yīng)答書(shū) Copyrights 2022Ygsoft Co.,Ltd. 第 22 頁(yè) 共 76 頁(yè) ? 電子支付支持通過(guò)銀企直聯(lián)接口直接發(fā)送信息和通過(guò)第三方支付系統(tǒng)發(fā)送支付指令兩種方式； ? 支持與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)集成，實(shí)現(xiàn)用戶身份驗(yàn)證登陸和數(shù)字簽名的功能； ? 系統(tǒng)支持統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一支付，滿足集中支付模式； ? 支持按明細(xì)記錄查詢付款情況，針對(duì)已經(jīng) 批準(zhǔn)的支付申請(qǐng)，查詢是否與資金預(yù)算一致等信息； ? 支持按付款賬戶進(jìn)行匯總，查詢各個(gè)付款單位本月資金預(yù)算、本月累計(jì)支付數(shù)據(jù)，并提供穿透查詢明細(xì)記錄。 ? 銀企互聯(lián)主要滿足集團(tuán)對(duì)網(wǎng)銀的個(gè)性化需求，企業(yè)對(duì)銀行到賬信息和銀行付款信息的即時(shí)性需求的功能，實(shí)現(xiàn)資金的自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)和跟蹤。通過(guò)銀企雙方的系統(tǒng)資源整合，從而給集團(tuán)帶來(lái)安全、實(shí)時(shí)、便捷的網(wǎng)銀服務(wù)。 ? 系統(tǒng)針對(duì)國(guó)內(nèi)主要的銀行和金融機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)采集接口，定義接口交換方式、頻率、類型以及其他銀行賬戶相關(guān)的數(shù)據(jù)信息。 ? 通過(guò)接口參數(shù)設(shè)置，在線、及時(shí)獲取銀行主動(dòng)發(fā)送的到賬信息和付款信息通知。 ? 系統(tǒng)定時(shí)自動(dòng)獲取支付數(shù)據(jù)，批量發(fā)送至銀行 。 應(yīng)答： 是， 滿足招標(biāo)要求 資金管理系統(tǒng)可以幫助實(shí)現(xiàn)以集團(tuán)公司為中心的多種資金集中管理模式，提高整個(gè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理水平，增加企業(yè)集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)力。 ? 柜臺(tái)業(yè)務(wù)與會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)一體化處理 領(lǐng)航動(dòng)力 資金集中管理業(yè)務(wù)主要集中體現(xiàn)為各種業(yè)務(wù)單據(jù)處理，這些單據(jù)處理在實(shí)際業(yè)務(wù)流程中表現(xiàn)為面向用戶的柜臺(tái)業(yè)務(wù)，是單據(jù)處理和開(kāi)戶賬戶的管理，而在柜臺(tái)后需要將這些業(yè)務(wù)最終進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的記賬和處理。資金管理系統(tǒng)通過(guò)系統(tǒng)中的會(huì)計(jì)科目和開(kāi)戶賬戶相同的設(shè)計(jì)原理，將柜臺(tái)業(yè)務(wù)與會(huì)計(jì)業(yè)務(wù) 整合為無(wú)縫的統(tǒng)一體進(jìn)行處理。 ? 業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證 第二卷 投標(biāo)文件技術(shù)部分 技術(shù)應(yīng)答書(shū) Copyrights 2022Ygsoft Co.,Ltd. 第 23 頁(yè) 共 76 頁(yè) 依據(jù)系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置，在保存業(yè)務(wù)單據(jù)時(shí)及時(shí)自動(dòng)的產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證或者不產(chǎn)生。對(duì)于沒(méi)有產(chǎn)生憑證的業(yè)務(wù)單據(jù)，可以進(jìn)行匯總產(chǎn)生或者逐個(gè)選擇產(chǎn)生憑證。靈活適應(yīng)用戶的操作流程。 ? 網(wǎng)上結(jié)算 內(nèi)部結(jié)算單據(jù)不落地處理 系統(tǒng)還滿足由開(kāi)戶單位遠(yuǎn)程直接錄入結(jié)算通知單據(jù)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部單據(jù)不落地處理機(jī)制，并能夠依據(jù)網(wǎng)上結(jié)算通知單自動(dòng)產(chǎn)生結(jié)算單位的財(cái)務(wù)憑證。 ? 銀行接口 銀行業(yè)務(wù)單據(jù)的不落地處理 系統(tǒng)提供的銀企直連平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)與銀行的數(shù)據(jù)自動(dòng)交換，達(dá)到銀行業(yè)務(wù)單據(jù)的不落地處理。實(shí)現(xiàn) 在資金管理系統(tǒng)中查詢銀行賬戶實(shí)時(shí)的資金發(fā)生額、余額，并能夠下載銀行對(duì)賬單。 具體參見(jiàn)技術(shù)標(biāo)書(shū)中，相關(guān)解決方案內(nèi)容的要求 。 管理 招標(biāo)文件要求： 資金池管理的主要思路是 針對(duì)能源集團(tuán)需要加強(qiáng) 管理集團(tuán)和 各子公司資金 ，同時(shí)滿足各子公司進(jìn)行銀行開(kāi)戶和資金賬戶使用的法人地位，集團(tuán)與商業(yè)銀行簽署集團(tuán)付款協(xié)議，集團(tuán)能夠?qū)崿F(xiàn)異地集團(tuán)子賬戶的電子付款，達(dá)到對(duì)集團(tuán)資金的監(jiān)控管理。主要功能需求： ? 設(shè)置集團(tuán)結(jié)算中心機(jī)構(gòu)，支持各公司在結(jié)算中心統(tǒng)一開(kāi) 立賬戶 ； ? 結(jié)算中心 能夠處理內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)引起的資金往來(lái)； ? 日常付款：在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)錄入付款申請(qǐng)單，經(jīng)過(guò)多級(jí)審批后，提交到集團(tuán)結(jié)算中心，結(jié)算中心審核此付款申請(qǐng)單后，付款申請(qǐng)單自動(dòng)轉(zhuǎn)換為付款單，結(jié)算中心在資金計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行付款單據(jù)的審批后，通過(guò)電子付款方式，將付款單據(jù)提交到集團(tuán)所在地的銀企直聯(lián)銀行，銀行會(huì)將此電子付款單據(jù)自動(dòng)傳遞到異地的銀行，從相應(yīng)賬戶將款項(xiàng)付款到供應(yīng)商處， 完成付款過(guò)程； ? 日常收款：及時(shí)在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)錄入收款通知單，審核后，此單據(jù)傳遞到集 第二卷 投標(biāo)文件技術(shù)部分 技術(shù)應(yīng)答書(shū) Copyrights 2022Ygsoft Co.,Ltd. 第 24 頁(yè) 共 76 頁(yè) 團(tuán)結(jié)算中心，自動(dòng)轉(zhuǎn)換為結(jié)算中心的收款單； ? 集團(tuán)本部 依據(jù)日常 收、 付款 業(yè)務(wù)的 成功付款申請(qǐng)單和收款通知單 ， 自動(dòng) 生成記賬憑證 憑證，發(fā)送到總賬系統(tǒng)中 ； ? 結(jié)算中心隨時(shí)提供所有銀行對(duì)賬單，作為各公司的對(duì)賬依據(jù)。 應(yīng)答： 是，完全 滿足招標(biāo)要求 。 集團(tuán) 可以充分利用該系統(tǒng)， 統(tǒng)一調(diào)動(dòng)集團(tuán)內(nèi)部資金，把集團(tuán)內(nèi)各企業(yè)暫時(shí)閑置和分散的資金（包括銀行票據(jù)）集中起來(lái)， 形成資金池， 再以發(fā)放貸款的形式分配給企業(yè)集團(tuán)內(nèi)需要資金的企業(yè)，從而實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)部資金的有效配置，同時(shí) 也減少了集團(tuán)不必要的資金流動(dòng)，盡量使資金流保持一種較穩(wěn)定的狀態(tài)。 集團(tuán)資金決策分析 招標(biāo)文件要求： 通過(guò)對(duì)資金管理各環(huán)節(jié)發(fā)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行快速而準(zhǔn)確的分析、挖掘，借助全方位、多層次的輔助決策支持手段，協(xié)助能源集團(tuán)公司更好的掌握營(yíng)運(yùn)的主脈絡(luò)，更好地進(jìn)行投融資業(yè)務(wù)以及優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目建設(shè)和技改。決策分析包括資金存量分析、資金收支分析、合理現(xiàn)金持有量、 KPI 分析、賬戶分析、投資分析、融資情況分析、票據(jù)情況分析、安全評(píng)價(jià)、銀行服務(wù)等，為能源集團(tuán)公司決策者建立起全方位、多層次、綜合地資金決策支持應(yīng)用平臺(tái)。 應(yīng)答： 是，完全 滿足招標(biāo)要求 具體參見(jiàn)技術(shù)標(biāo)書(shū)中，相關(guān)解決方案內(nèi)容的要求 。 資金計(jì)劃分析 招標(biāo)文件要求： 對(duì)每月資金計(jì)劃各維度的整體狀況及具體執(zhí)行情況進(jìn)行掌握，需要根據(jù)實(shí)際需要選定分析時(shí)間段及分析維度最終獲得分析結(jié)果。 應(yīng)答： 是， 滿足招標(biāo)要求 第二卷 投標(biāo)文件技術(shù)部分 技術(shù)應(yīng)答書(shū) Copyrights 2022Ygsoft Co.,Ltd. 第 25 頁(yè) 共 76 頁(yè) 資金存量分析 招標(biāo)文件要求： 單位余額分布分析主要是從單位、賬戶性質(zhì)、金融機(jī)構(gòu)三種維度匯總展示資金的存量分布匯總情況。掌握賬戶余額分布，便于及時(shí)對(duì)不合理的情況分析調(diào)整。 應(yīng)答： 是， 滿足招標(biāo)要求 資金收支分析 招標(biāo)文件要求： 主要從單位、金融機(jī)構(gòu)、交易性質(zhì)三個(gè)維度匯總展示資金的流量分布匯總情況及流量的趨勢(shì)變化情況。 應(yīng)答： 是， 滿足招標(biāo)要求 合理現(xiàn)金持有量 招標(biāo)文件要求： 根據(jù)設(shè)定的安全備付測(cè)算模型，對(duì)基層單位的安全備付額進(jìn)行測(cè)算分析，包括月基本備付額測(cè)算、風(fēng)險(xiǎn)備付額測(cè)算獲取到合理資金存量，并與實(shí)際資金存量進(jìn)行對(duì)比分析。 應(yīng)答： 是， 滿足招標(biāo)要求 分析 招標(biāo)文件要求： 對(duì)所有設(shè)定的 KPI 指標(biāo)按組織機(jī)構(gòu)、時(shí)間進(jìn)行分析查看，并自動(dòng)給出分析監(jiān)測(cè)結(jié)果。支持以多種形式進(jìn)行展示。便于了解重要指標(biāo)的整體情況，便于管理者根據(jù) 第二卷 投標(biāo)文件技術(shù)部分 技術(shù)應(yīng)答書(shū) Copyrights 2022Ygsoft Co.,Ltd. 第 26 頁(yè) 共 76 頁(yè) 分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)資金管理中的弱勢(shì)，調(diào)整資金配置策略，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提升資金管理能力。 應(yīng)答： 是， 滿足招標(biāo)要求 賬戶分析 招標(biāo)文件要求： 從單位、賬戶性質(zhì)、開(kāi)戶金融機(jī)構(gòu)、集團(tuán)賬戶性質(zhì)四個(gè)不同的維度分別展示全網(wǎng)的開(kāi)戶情況。以柱狀圖從單位維度進(jìn)行展示的時(shí)候，同時(shí)將實(shí)際開(kāi)戶數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)戶數(shù)進(jìn)行對(duì)比，查看實(shí)際與標(biāo)準(zhǔn)之間的差距，監(jiān)督各分子公司的開(kāi)戶情況。 應(yīng)答： 是， 滿足招標(biāo)要求 投資分析 招標(biāo)文件要求： 主要用于對(duì)集團(tuán)公司及各分子公司實(shí)際投資情況進(jìn)行分析，包括投資金額、收到效益、投資期限、回報(bào)率等進(jìn)行分析，同時(shí)給出分析結(jié)果。便于了解各單位投資合理性，及投資回報(bào)情況。 應(yīng)答： 是， 滿足招標(biāo)要求 融資情況分析 招標(biāo)文件要求： 從單位和融資方式兩個(gè)維度展示融資的整體情況。便于根據(jù)目前的融資情況判斷融資是否合理，同時(shí)可協(xié)助今后融資計(jì)劃的合理填報(bào)及批復(fù)。從融資方式和單位兩個(gè)維度展示分、子公司的融資整體情況。便于掌握各下級(jí)單位的融資額及各種不同的融資方式的融資分布。 第二卷 投標(biāo)文件技術(shù)部分 技術(shù)應(yīng)答書(shū) Copyrights 2022Ygsoft Co.,Ltd. 第 27 頁(yè) 共 76 頁(yè) 應(yīng)答： 是， 滿足招標(biāo)要求 票據(jù)情況分析 招標(biāo)文件要求： 主要對(duì)應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)的匯總及詳細(xì)分布情況進(jìn)行分析。 為實(shí)現(xiàn)對(duì)公司各基層單位票據(jù)分布情況整體掌握，需要根據(jù)實(shí)際需要選定分析時(shí)間段及分析維度最終獲得分析結(jié)果，掌握詳細(xì)情況。 應(yīng)答： 是， 滿足招標(biāo)要求 安全評(píng)價(jià)分析 招標(biāo)文件要求： 為實(shí)現(xiàn)對(duì)公司各基層單位資金安全情況進(jìn)行整體掌握，需要根據(jù)建立的安全評(píng)價(jià)體系，對(duì)各安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)分，包括自評(píng)分和上級(jí)單位復(fù)核分，最終獲取各基層單位的安全評(píng)價(jià)等級(jí)，并對(duì)各基層單位資金安全情況進(jìn)行分析。 應(yīng)答： 是， 滿足招標(biāo)要求 銀行服務(wù)分析 招標(biāo)文件要求： 主要是對(duì)各合作的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行指標(biāo)的評(píng)分，掌握各金 融機(jī)構(gòu)的合作情況。以柱狀圖形式展示各金融機(jī)構(gòu)的得分匯總情況，同時(shí)以表格形式展示各銀行各種評(píng)分項(xiàng)目的具體得分情況。實(shí)現(xiàn)多種維度的銀行服務(wù)的得分情況匯總分析。 應(yīng)答： 是， 滿足招標(biāo)要求 第二卷 投標(biāo)文件技術(shù)部分 技術(shù)應(yīng)答書(shū) Copyrights 2022Ygsoft Co.,Ltd. 第 28 頁(yè) 共 76 頁(yè) 集團(tuán)賬務(wù) 管理 招標(biāo)文件要求： 集團(tuán)賬務(wù)管理的主要思路是建立集團(tuán)公司基于財(cái)務(wù)與資金信息系統(tǒng)的新財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)架構(gòu)，統(tǒng)一科目體系、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，建立共享資源基礎(chǔ)，為財(cái)務(wù)信息化的推廣實(shí)施奠定基礎(chǔ)。實(shí)現(xiàn)與集團(tuán)內(nèi)部縱向貫通的一體化集團(tuán)賬務(wù)管理平臺(tái)，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高企業(yè)管理水平，提高工作效率，規(guī)范管理，優(yōu)化資源配置，防范風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)集團(tuán)化、市場(chǎng)化、現(xiàn)代化經(jīng)營(yíng)發(fā)展。 應(yīng)答：滿足招標(biāo)要求 具體參見(jiàn)技術(shù)標(biāo)書(shū)中，相關(guān)解決方案內(nèi)容的要求 。 總賬管理 招標(biāo)文件要求： 系統(tǒng)提供多種憑證管理的功能，如憑證分類管理、憑證模板自定義、憑證更改控制、憑證審批等； 系統(tǒng)提供的憑證模板應(yīng)可設(shè)置取數(shù)公式，如：取自科目賬戶的發(fā)生額、余額，取報(bào)表數(shù)據(jù)，取業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)據(jù)等； 系統(tǒng)支持在集團(tuán)層實(shí)時(shí)查詢?nèi)瘓F(tuán)的現(xiàn)金余額； 系統(tǒng)提供銀行對(duì)賬功能，提供自定義地對(duì)賬規(guī)則，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)對(duì)賬和調(diào)節(jié)功能，同時(shí)也提供手工對(duì)賬和調(diào)節(jié)功能； 系統(tǒng)支持能源集團(tuán)統(tǒng)一的開(kāi)關(guān)賬，并靈活加入調(diào)整期間，以滿足審計(jì)調(diào)整的要求； 系統(tǒng)中能方便地查詢科目、核算項(xiàng)目的余額，并能靈活地對(duì)科目進(jìn)行組合，并查詢科目、核算項(xiàng)目組合的余額； 系統(tǒng)具 有強(qiáng)大的查詢功能，可實(shí)現(xiàn)總賬、明細(xì)賬，憑證，業(yè)務(wù)單據(jù)一體化查詢的要求，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)一本賬管理； 系統(tǒng)具有內(nèi)部往來(lái)的協(xié)同處理功能，有兩種模式： 第二卷 投標(biāo)文件技術(shù)部分 技術(shù)應(yīng)答書(shū) Copyrights 2022Ygsoft Co.,Ltd. 第 29 頁(yè) 共 76 頁(yè) (1)、 由一方發(fā)出申請(qǐng)，另外一方進(jìn)行確認(rèn)，系統(tǒng)自動(dòng)生成雙方的會(huì)計(jì)憑證，不再需要往來(lái)單位對(duì)賬處理； (2)、 由一方發(fā)出申請(qǐng)，由集團(tuán)總部統(tǒng)一審批后，接收方進(jìn)行確認(rèn)，系統(tǒng)自動(dòng)生成三方的會(huì)計(jì)憑證； 無(wú)論采用那種模式，系統(tǒng)都能夠通過(guò)工作流發(fā)送通知給相關(guān)人員，說(shuō)明該筆內(nèi)部往來(lái)已確認(rèn)。 系統(tǒng)支持多幣種記賬； 系統(tǒng)可支持賬薄及科目的多角度的權(quán)限管理，以滿足對(duì)不同人員的權(quán)限控制需求。 1 總賬與其他模塊集成，總賬是存儲(chǔ)會(huì)計(jì)信息的中心，所有其他模塊業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)據(jù)傳遞到總賬模塊生成憑證； 1