【正文】 計(jì)劃 如何在雅戈?duì)栠\(yùn)用滾動計(jì)劃 ? 假設(shè)： –新產(chǎn)品主要集中在每年的 11月份推出 –面料采購的周期為 45天 –產(chǎn)品生產(chǎn)的周期為 30天 –越接近實(shí)際銷售的月份，銷售人員制定的銷售預(yù)測就越與實(shí)際相符 如何在雅戈?duì)栠\(yùn)用滾動計(jì)劃 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 月份 當(dāng)月 表示半月的計(jì)劃周期 表示銷售預(yù)測 新產(chǎn)品推出的月份 示意圖 200 180 100 180 180 100 160 160 80 150 80 80 150 200 70 60 180 200 60 200 200 210 220 300 300 350 220 320 320 350 330 320 360 330 360 300 260 230 370 320 250 230 310 240 210 ―200‖、“ 180‖ 如何在雅戈?duì)栠\(yùn)用滾動計(jì)劃 (以 5月份為例 ) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 4 5 月份 當(dāng)月 以 5月所做 8月的預(yù)測作為本月采購的依據(jù) 以 5月所做 7月的預(yù)測作為本月生產(chǎn)的依據(jù) 以 5月所做 6月的預(yù)測作為本月末發(fā)貨的依據(jù) 5月末，按 4月所做 6月的預(yù)測生產(chǎn)的產(chǎn)品生產(chǎn)全部完成 5月末，按 4月所做7月的預(yù)測采購的面料全部到貨 表示半月的計(jì)劃周期 表示 45天的采購周期 表示 30天的生產(chǎn)周期 表示運(yùn)輸周期 采購計(jì)劃的依據(jù) 生產(chǎn)計(jì)劃的依據(jù) 分銷計(jì)劃的依據(jù) 示意圖 160 160 80 150 80 80 150 200 如何在雅戈?duì)栠\(yùn)用滾動計(jì)劃 需求計(jì)劃 供應(yīng)計(jì)劃 銷售預(yù)測生成 銷售預(yù)測調(diào)整 生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整 采購計(jì)劃調(diào) 整 市場部 /分公司 /大區(qū) ?調(diào)整下兩個(gè)月的銷售預(yù)測 ?若調(diào)整幅度大于規(guī)定的比例，需書面通報(bào)總部 ?制定下第三個(gè)月的銷售預(yù)測 ?特別地，在 11月份進(jìn)入總部看樣，并針對新產(chǎn)品制定 5/6/8/9/11/12/ 2/3/4月份的銷售預(yù)測 總部銷售計(jì)劃部 ?匯總和審核市場部 /分公司提交的下三個(gè)月的銷售預(yù)測 ?對于下第一個(gè)月的銷售預(yù)測，若與上月相比調(diào)整幅度在規(guī)格范圍內(nèi)，則視其為下個(gè)月的要貨 ?調(diào)整下第二、三個(gè)月的銷售預(yù)測 ?將最終的預(yù)測分解到分公司，反饋給分公司 總部生產(chǎn)計(jì)劃部 ?審核銷售部的下三個(gè)月的銷售預(yù)測 ?根據(jù)成品庫存及生產(chǎn)能力確認(rèn)銷售預(yù)測，并調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃 ?下第二個(gè)月的銷售預(yù)測為下一個(gè)月生產(chǎn)計(jì)劃的依據(jù) 總部采購計(jì)劃部 ?審核銷售部的下三個(gè)月的銷售預(yù)測 /生產(chǎn)計(jì)劃部的生產(chǎn)計(jì)劃 ?根據(jù)面料庫存及面料供應(yīng)能力確認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃，并調(diào)整采購計(jì)劃 ?下第三個(gè)月的銷售預(yù)測 /生產(chǎn)計(jì)劃為本月采購計(jì)劃的依據(jù) 反饋 調(diào)整 如何在雅戈?duì)栠\(yùn)用滾動計(jì)劃 ? 雅戈?duì)栍?jì)劃現(xiàn)狀 –銷售預(yù)測 /要貨計(jì)劃每三個(gè)月一次 –銷售預(yù)測 /要貨計(jì)劃只做第三、四、五個(gè)月的，沒有根據(jù)市場情況對計(jì)劃作調(diào)整 –生產(chǎn)計(jì)劃每三個(gè)月一次，沒有根據(jù)市場情況對計(jì)劃作調(diào)整 –采購計(jì)劃每三個(gè)月一次 ? 實(shí)施滾動計(jì)劃的變化 –銷售預(yù)測每月一次，做下三個(gè)月的預(yù)測，其中下一個(gè)月的根據(jù)市場情況經(jīng)調(diào)整后的預(yù)測成為下一個(gè)月的要貨計(jì)劃 –生產(chǎn)計(jì)劃每月一次，下第二個(gè)月的預(yù)測作為下月生產(chǎn)的依據(jù) –采購計(jì)劃每月一次，下第三個(gè)月的預(yù)測作為本月采購的依據(jù) 如何在雅戈?duì)栠\(yùn)用滾動計(jì)劃 ? 好處 –可以根據(jù)市場的變化及時(shí)調(diào)整銷售預(yù)測，調(diào)整配貨，調(diào)整生產(chǎn) –提高對市場的滿足率，降低不必要的庫存，減少打折產(chǎn)品 –合理分配產(chǎn)品資源 ? 局限性 –當(dāng)預(yù)測下調(diào)時(shí)，采購來的面料會積壓，需要求面料供應(yīng)商能夠接受退貨 –每月生產(chǎn)的品種會增加，每月單一品種的生產(chǎn)數(shù)量會減少 ? 對雅戈?duì)柕挠绊? –對市場部 /分公司人員判斷市場，生成正確的銷售預(yù)測的能力的要求提高 –對信息流傳遞的要求提高 –生產(chǎn)批量減小，換線會更頻繁，生產(chǎn)成本會提高 –對供應(yīng)商的要求會提高，小批量面料要求會增加，面料供應(yīng)周期會被要求縮短 –銷售部、采購部、生產(chǎn)部門、儲運(yùn)部四者之間的協(xié)調(diào)要求提高 為配合實(shí)施滾動計(jì)劃，提高銷售預(yù)測的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)控，雅戈?duì)枒?yīng)該建立完善的評估體系 ? 分公司 /大區(qū) –評估預(yù)測的準(zhǔn)確性，并找出原因 –…… ? 總部銷售計(jì)劃部 –評估預(yù)測的準(zhǔn)確性，并找出原因 –…... ? 總部生產(chǎn)和采購部 –評估原料、產(chǎn)成品交貨的準(zhǔn)時(shí)性 –…... ? 總部儲運(yùn)部 –非計(jì)劃的分銷中心之間的運(yùn)輸 –超出需要的倉位 –…... ? 總部財(cái)務(wù)部 –庫存持有成本 –…... 有效的計(jì)劃體系 新品 需求預(yù)測 現(xiàn)有產(chǎn)品 需求預(yù)測 產(chǎn)生初步 銷售計(jì)劃 市場營銷 計(jì)劃 產(chǎn)生初步 生產(chǎn)計(jì)劃 產(chǎn)生初步 面料采購計(jì)劃 新品面料 采購計(jì)劃 現(xiàn)有產(chǎn)品面料采購計(jì)劃 針對可能的市場需求異常波動制定應(yīng)急計(jì)劃 各部門共同 協(xié)調(diào)各項(xiàng)計(jì)劃 第 1周 第 2周 第 e周 第 4周 各部門對計(jì)劃作出承諾 信息系統(tǒng)自動處理 最終，計(jì)劃體系的改進(jìn)將改善需求預(yù)測的準(zhǔn)確性，提高雅戈?duì)栒麠l供應(yīng)鏈的反應(yīng)能力 供應(yīng)鏈優(yōu)化策略 ? 滾動計(jì)劃體系 ? 配送中心運(yùn)作模式 造成 要貨滿足率低和庫存量高 這對矛盾的主要因素是多方面的 , 涉及到供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié) 采購 生產(chǎn) 銷售與客戶 服務(wù) 儲運(yùn) ? 需求預(yù)測不準(zhǔn)確 ? 銷售計(jì)劃 采購計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃銜接不好 ? 供應(yīng)鏈的市場反應(yīng)遲鈍 采購計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 配送計(jì)劃 ? 送貨頻次低 , 周轉(zhuǎn)庫存高 ? 存貨分散 , 安全庫存高 ? 滯銷貨無法及時(shí)調(diào)劑 銷售計(jì)劃 為了確保日常銷售和正常生產(chǎn) , 企業(yè)需要備有周轉(zhuǎn)庫存和安全庫存 送貨量和送貨周期 時(shí)間 送貨量 ? 根據(jù)銷售預(yù)測和生產(chǎn)情況對銷售地區(qū)進(jìn)行周期性送貨 周轉(zhuǎn)庫存和安全庫存 時(shí)間 安全庫存 ? 安全庫存的設(shè)置可以幫助減小由于供應(yīng)和需求的非正常波動所帶來的負(fù)面影響 需求波動 供應(yīng)延遲 示意圖 根據(jù)分析顯示 , 在雅戈?duì)柗止?/市場部的庫存中平均周轉(zhuǎn)庫存約為 4,100萬元 , 安全庫存為 67,800萬元 (不考慮庫齡超過 2年的呆滯庫存 ) 由于寧波地區(qū)的送貨頻率與全國其他市場部有明顯差異 , 故對周轉(zhuǎn)庫存采取分開計(jì)算的方式 (寧波市區(qū)和寧波郊縣 ) 雅戈?duì)柈a(chǎn)品 99年銷售額 : 7000萬元 99年平均日銷售額 : 19萬元 平均送貨周期 (多少天發(fā)一次貨 ): 3天 平均存貨金額 : 5500萬元 (全國其他市場部 ) 雅戈?duì)柈a(chǎn)品 99年銷售額 : 101600萬元 99年平均日銷售額 : 282萬元 平均送貨周期 (多少天發(fā)一次貨 ): 14天 平均存貨金額 : 66000萬元 + 全國平均周轉(zhuǎn)庫存 4060萬元 寧波地區(qū)平均周轉(zhuǎn)庫 存 60萬元 全國其他市場部平均周轉(zhuǎn)庫 存 4000萬元 全國平均庫存 71900萬元 = 全國平均安全庫存 67840萬元 存貨的機(jī)會成本 ,風(fēng)險(xiǎn)成本和倉儲費(fèi)用構(gòu)成了“庫存持有成本 *” 。 若雅戈?duì)柲芙档推鋷齑?, 相應(yīng)降低的庫存持有成本可用以下公式推算 *庫存持有成本是指投資于存貨資金的機(jī)會成本 , 以及存貨的損失風(fēng)險(xiǎn)和倉儲費(fèi)用 Y/**(%+10%+1%) 集團(tuán)資產(chǎn)回報(bào)率 庫存跌價(jià)準(zhǔn)備 倉儲費(fèi)率 將以含稅出廠價(jià)計(jì)的庫 存 Y轉(zhuǎn)換成庫存成本價(jià) 若雅戈?duì)柦档偷膸齑鏋?Y 相應(yīng)降低的庫存持有成本為 通過提高送貨頻率可以降低平均周轉(zhuǎn)庫存 ... 送貨頻率每增加一倍將使平均周轉(zhuǎn)庫存降低一半 0 1 2 3 4 5 送貨周期 平均周轉(zhuǎn)庫存 送貨頻率增加后平均周轉(zhuǎn)庫存 示意圖 庫存 … 但同時(shí)會導(dǎo)致運(yùn)輸成本的上升 運(yùn)輸成本 庫存持有成本 送貨頻率 示意圖 A B 當(dāng)送貨頻率為 A時(shí) , 庫存持有成本大于運(yùn)輸成本 當(dāng)送貨頻率為 B時(shí) , 運(yùn)輸成本大于庫存持有成本 運(yùn)輸成本和庫存持有成本構(gòu)成了物流總成本 , 企業(yè)應(yīng)該努力尋找最小總成本點(diǎn)，配送中心由于更加接近目的地可以有效增加送貨頻次，同時(shí)不會導(dǎo)致運(yùn)輸費(fèi)用大幅上升 物流總成本 示意圖 運(yùn)輸成本 庫存持有成本 送貨頻率 最小總成本點(diǎn) A B C D AD=BD+CD (物流總成本 =運(yùn)輸成本 +庫存持有成本 ) 然而，目前雅戈?duì)柵渌腕w系的運(yùn)營模式 :總部 市場部 /分公司 渠道客戶，將無法滿足供應(yīng)鏈快速反應(yīng)的要求 總部 分公司 / 市場部 網(wǎng)點(diǎn) 送貨平均為 14天 /次 送貨平均為 2天 /次 (旺季 ) 要貨信息 要貨信息 (主要以訂貨會方式 ) 貨款回收 物流 信息流 資金流 而配送體系的改進(jìn)應(yīng)該以客戶服務(wù)為導(dǎo)向 . 目前雅戈?duì)柕那揽蛻舴浅？粗刎浽纯傻眯赃@項(xiàng)物流服務(wù)指標(biāo) 批發(fā)客戶 網(wǎng)點(diǎn)平均統(tǒng)計(jì) 自營專賣店 特許 /聯(lián)營專賣店 商場 服務(wù)水平穩(wěn)定性 貨源充足 緊急訂單處理 訂單的滿足率 供貨的準(zhǔn)時(shí)性 供貨數(shù)量準(zhǔn)確度 要貨的頻率 送貨的頻率 緊急訂單送貨周期 包裝的形式 送貨期 最少要貨量 一般 高 最高 一般 高 最高 一般 高 最高 一般 高 最高 一般 高 最高 一般 重要 非常 重要 一般 滿意 非常滿意 供貨數(shù)量準(zhǔn)確度 通常情況的 送貨時(shí)間 緊急訂單 的滿足能力 貨源 供貨的準(zhǔn)時(shí)性 包裝形式 供貨頻率 最小要貨 量的限制 要貨頻率 網(wǎng)點(diǎn)對各項(xiàng)物流服務(wù)的重要性評判 鑒于目前激烈的市場競爭狀態(tài) , 各分公司為了保障客戶服務(wù)水平不得不持有高額庫存 100% 50% 0 雅戈?duì)枮楸３指偁巸?yōu)勢所需的客戶服務(wù)水平 1 ? 不同產(chǎn)品的缺貨成本 (銷售丟失 )/存貨過剩成本 客戶服務(wù)水平 這一區(qū)域存貨過剩成本大于缺貨成本 , 需減少庫存 這一區(qū)域缺貨成本大于存貨過剩成本 , 需增加庫存 競爭壓力使得 80%的客戶滿意度成為最低限度 為了追求潛在的市場份額和銷售利潤 , 一些公司愿意持有超常規(guī)的庫存 80% 示意圖 但是 , 增加庫存對提升貨源可得性的作用是有限的 , 庫存的邊際效用遞減 訂單滿足率 基于我們對雅戈?duì)柕姆止敬尕涗N售比和客戶訂單滿足率的分析 , 雅戈?duì)柕膸齑娉钟谐杀竞涂蛻舴?wù)水平的曲線關(guān)系如下 100% 50% 0 庫存持有成本 80% % % % % % % % 雅戈?duì)柛鞣止居唵螡M足率 雅戈?duì)柛鞣止酒骄尕?/銷售 邊際庫存的訂單滿足率在下降 如何在保證銷售的情況下降低庫存水平呢 ? 數(shù)點(diǎn)均為雅戈?duì)柺袌霾康恼鎸?shí)數(shù)據(jù) 設(shè)立配送中心，使貨源的相對集中可以 減小系統(tǒng)對安全庫存的需求 , 從而