【正文】 計劃 如何在雅戈爾運用滾動計劃 ? 假設： –新產品主要集中在每年的 11月份推出 –面料采購的周期為 45天 –產品生產的周期為 30天 –越接近實際銷售的月份，銷售人員制定的銷售預測就越與實際相符 如何在雅戈爾運用滾動計劃 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 月份 當月 表示半月的計劃周期 表示銷售預測 新產品推出的月份 示意圖 200 180 100 180 180 100 160 160 80 150 80 80 150 200 70 60 180 200 60 200 200 210 220 300 300 350 220 320 320 350 330 320 360 330 360 300 260 230 370 320 250 230 310 240 210 ―200‖、“ 180‖ 如何在雅戈爾運用滾動計劃 (以 5月份為例 ) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 4 5 月份 當月 以 5月所做 8月的預測作為本月采購的依據 以 5月所做 7月的預測作為本月生產的依據 以 5月所做 6月的預測作為本月末發(fā)貨的依據 5月末，按 4月所做 6月的預測生產的產品生產全部完成 5月末，按 4月所做7月的預測采購的面料全部到貨 表示半月的計劃周期 表示 45天的采購周期 表示 30天的生產周期 表示運輸周期 采購計劃的依據 生產計劃的依據 分銷計劃的依據 示意圖 160 160 80 150 80 80 150 200 如何在雅戈爾運用滾動計劃 需求計劃 供應計劃 銷售預測生成 銷售預測調整 生產計劃調整 采購計劃調 整 市場部 /分公司 /大區(qū) ?調整下兩個月的銷售預測 ?若調整幅度大于規(guī)定的比例，需書面通報總部 ?制定下第三個月的銷售預測 ?特別地，在 11月份進入總部看樣，并針對新產品制定 5/6/8/9/11/12/ 2/3/4月份的銷售預測 總部銷售計劃部 ?匯總和審核市場部 /分公司提交的下三個月的銷售預測 ?對于下第一個月的銷售預測，若與上月相比調整幅度在規(guī)格范圍內，則視其為下個月的要貨 ?調整下第二、三個月的銷售預測 ?將最終的預測分解到分公司，反饋給分公司 總部生產計劃部 ?審核銷售部的下三個月的銷售預測 ?根據成品庫存及生產能力確認銷售預測，并調整生產計劃 ?下第二個月的銷售預測為下一個月生產計劃的依據 總部采購計劃部 ?審核銷售部的下三個月的銷售預測 /生產計劃部的生產計劃 ?根據面料庫存及面料供應能力確認生產計劃，并調整采購計劃 ?下第三個月的銷售預測 /生產計劃為本月采購計劃的依據 反饋 調整 如何在雅戈爾運用滾動計劃 ? 雅戈爾計劃現狀 –銷售預測 /要貨計劃每三個月一次 –銷售預測 /要貨計劃只做第三、四、五個月的，沒有根據市場情況對計劃作調整 –生產計劃每三個月一次，沒有根據市場情況對計劃作調整 –采購計劃每三個月一次 ? 實施滾動計劃的變化 –銷售預測每月一次，做下三個月的預測，其中下一個月的根據市場情況經調整后的預測成為下一個月的要貨計劃 –生產計劃每月一次，下第二個月的預測作為下月生產的依據 –采購計劃每月一次，下第三個月的預測作為本月采購的依據 如何在雅戈爾運用滾動計劃 ? 好處 –可以根據市場的變化及時調整銷售預測，調整配貨，調整生產 –提高對市場的滿足率，降低不必要的庫存，減少打折產品 –合理分配產品資源 ? 局限性 –當預測下調時，采購來的面料會積壓，需要求面料供應商能夠接受退貨 –每月生產的品種會增加，每月單一品種的生產數量會減少 ? 對雅戈爾的影響 –對市場部 /分公司人員判斷市場，生成正確的銷售預測的能力的要求提高 –對信息流傳遞的要求提高 –生產批量減小，換線會更頻繁，生產成本會提高 –對供應商的要求會提高，小批量面料要求會增加，面料供應周期會被要求縮短 –銷售部、采購部、生產部門、儲運部四者之間的協調要求提高 為配合實施滾動計劃，提高銷售預測的準確性，加強對計劃執(zhí)行的監(jiān)控，雅戈爾應該建立完善的評估體系 ? 分公司 /大區(qū) –評估預測的準確性，并找出原因 –…… ? 總部銷售計劃部 –評估預測的準確性，并找出原因 –…... ? 總部生產和采購部 –評估原料、產成品交貨的準時性 –…... ? 總部儲運部 –非計劃的分銷中心之間的運輸 –超出需要的倉位 –…... ? 總部財務部 –庫存持有成本 –…... 有效的計劃體系 新品 需求預測 現有產品 需求預測 產生初步 銷售計劃 市場營銷 計劃 產生初步 生產計劃 產生初步 面料采購計劃 新品面料 采購計劃 現有產品面料采購計劃 針對可能的市場需求異常波動制定應急計劃 各部門共同 協調各項計劃 第 1周 第 2周 第 e周 第 4周 各部門對計劃作出承諾 信息系統(tǒng)自動處理 最終，計劃體系的改進將改善需求預測的準確性，提高雅戈爾整條供應鏈的反應能力 供應鏈優(yōu)化策略 ? 滾動計劃體系 ? 配送中心運作模式 造成 要貨滿足率低和庫存量高 這對矛盾的主要因素是多方面的 , 涉及到供應鏈的各個環(huán)節(jié) 采購 生產 銷售與客戶 服務 儲運 ? 需求預測不準確 ? 銷售計劃 采購計劃 生產計劃銜接不好 ? 供應鏈的市場反應遲鈍 采購計劃 生產計劃 配送計劃 ? 送貨頻次低 , 周轉庫存高 ? 存貨分散 , 安全庫存高 ? 滯銷貨無法及時調劑 銷售計劃 為了確保日常銷售和正常生產 , 企業(yè)需要備有周轉庫存和安全庫存 送貨量和送貨周期 時間 送貨量 ? 根據銷售預測和生產情況對銷售地區(qū)進行周期性送貨 周轉庫存和安全庫存 時間 安全庫存 ? 安全庫存的設置可以幫助減小由于供應和需求的非正常波動所帶來的負面影響 需求波動 供應延遲 示意圖 根據分析顯示 , 在雅戈爾分公司 /市場部的庫存中平均周轉庫存約為 4,100萬元 , 安全庫存為 67,800萬元 (不考慮庫齡超過 2年的呆滯庫存 ) 由于寧波地區(qū)的送貨頻率與全國其他市場部有明顯差異 , 故對周轉庫存采取分開計算的方式 (寧波市區(qū)和寧波郊縣 ) 雅戈爾產品 99年銷售額 : 7000萬元 99年平均日銷售額 : 19萬元 平均送貨周期 (多少天發(fā)一次貨 ): 3天 平均存貨金額 : 5500萬元 (全國其他市場部 ) 雅戈爾產品 99年銷售額 : 101600萬元 99年平均日銷售額 : 282萬元 平均送貨周期 (多少天發(fā)一次貨 ): 14天 平均存貨金額 : 66000萬元 + 全國平均周轉庫存 4060萬元 寧波地區(qū)平均周轉庫 存 60萬元 全國其他市場部平均周轉庫 存 4000萬元 全國平均庫存 71900萬元 = 全國平均安全庫存 67840萬元 存貨的機會成本 ,風險成本和倉儲費用構成了“庫存持有成本 *” 。 若雅戈爾能降低其庫存 , 相應降低的庫存持有成本可用以下公式推算 *庫存持有成本是指投資于存貨資金的機會成本 , 以及存貨的損失風險和倉儲費用 Y/**(%+10%+1%) 集團資產回報率 庫存跌價準備 倉儲費率 將以含稅出廠價計的庫 存 Y轉換成庫存成本價 若雅戈爾降低的庫存為 Y 相應降低的庫存持有成本為 通過提高送貨頻率可以降低平均周轉庫存 ... 送貨頻率每增加一倍將使平均周轉庫存降低一半 0 1 2 3 4 5 送貨周期 平均周轉庫存 送貨頻率增加后平均周轉庫存 示意圖 庫存 … 但同時會導致運輸成本的上升 運輸成本 庫存持有成本 送貨頻率 示意圖 A B 當送貨頻率為 A時 , 庫存持有成本大于運輸成本 當送貨頻率為 B時 , 運輸成本大于庫存持有成本 運輸成本和庫存持有成本構成了物流總成本 , 企業(yè)應該努力尋找最小總成本點，配送中心由于更加接近目的地可以有效增加送貨頻次，同時不會導致運輸費用大幅上升 物流總成本 示意圖 運輸成本 庫存持有成本 送貨頻率 最小總成本點 A B C D AD=BD+CD (物流總成本 =運輸成本 +庫存持有成本 ) 然而，目前雅戈爾配送體系的運營模式 :總部 市場部 /分公司 渠道客戶，將無法滿足供應鏈快速反應的要求 總部 分公司 / 市場部 網點 送貨平均為 14天 /次 送貨平均為 2天 /次 (旺季 ) 要貨信息 要貨信息 (主要以訂貨會方式 ) 貨款回收 物流 信息流 資金流 而配送體系的改進應該以客戶服務為導向 . 目前雅戈爾的渠道客戶非?？粗刎浽纯傻眯赃@項物流服務指標 批發(fā)客戶 網點平均統(tǒng)計 自營專賣店 特許 /聯營專賣店 商場 服務水平穩(wěn)定性 貨源充足 緊急訂單處理 訂單的滿足率 供貨的準時性 供貨數量準確度 要貨的頻率 送貨的頻率 緊急訂單送貨周期 包裝的形式 送貨期 最少要貨量 一般 高 最高 一般 高 最高 一般 高 最高 一般 高 最高 一般 高 最高 一般 重要 非常 重要 一般 滿意 非常滿意 供貨數量準確度 通常情況的 送貨時間 緊急訂單 的滿足能力 貨源 供貨的準時性 包裝形式 供貨頻率 最小要貨 量的限制 要貨頻率 網點對各項物流服務的重要性評判 鑒于目前激烈的市場競爭狀態(tài) , 各分公司為了保障客戶服務水平不得不持有高額庫存 100% 50% 0 雅戈爾為保持競爭優(yōu)勢所需的客戶服務水平 1 ? 不同產品的缺貨成本 (銷售丟失 )/存貨過剩成本 客戶服務水平 這一區(qū)域存貨過剩成本大于缺貨成本 , 需減少庫存 這一區(qū)域缺貨成本大于存貨過剩成本 , 需增加庫存 競爭壓力使得 80%的客戶滿意度成為最低限度 為了追求潛在的市場份額和銷售利潤 , 一些公司愿意持有超常規(guī)的庫存 80% 示意圖 但是 , 增加庫存對提升貨源可得性的作用是有限的 , 庫存的邊際效用遞減 訂單滿足率 基于我們對雅戈爾的分公司存貨銷售比和客戶訂單滿足率的分析 , 雅戈爾的庫存持有成本和客戶服務水平的曲線關系如下 100% 50% 0 庫存持有成本 80% % % % % % % % 雅戈爾各分公司訂單滿足率 雅戈爾各分公司平均存貨 /銷售 邊際庫存的訂單滿足率在下降 如何在保證銷售的情況下降低庫存水平呢 ? 數點均為雅戈爾市場部的真實數據 設立配送中心，使貨源的相對集中可以 減小系統(tǒng)對安全庫存的需求 , 從而