xx啤mfg／pro系統(tǒng)流程概述(銷售／財務(wù))-資料下載頁
2025-10-09 21:32本頁面
【正文】 ? 批準申請表 ? 申請表應(yīng)包括科目分組，帳戶，分帳戶，成本中心代碼及其準確描述，以及他們核算的主要內(nèi)容。 會計主管 ? 檢查會計科目是否必須，編碼是否符合原則，是否滿足未來的需求等 主文件設(shè)置 P 23 InFoPower Damp。F To Be Process Map P 24 InFoPower Damp。F To Be Process Map 責(zé)任人 過程描述 控制重點 分類帳會計 ? 建立周期性憑證 ? 傳送會計帳務(wù)到總帳 ? 關(guān)閉當期所有子模塊以防止再產(chǎn)生子模塊會計事項 ? 使用標準會計帳務(wù)維護處理總帳事務(wù)及通知事項 ? 周期性執(zhí)行過帳功能 ? 打印試算平衡表及其他會計報表以檢查正確性 ? 關(guān)閉當期總帳 ? 處理調(diào)整事項以滿足管理目的 ? 打印管理報表 月末結(jié)帳 管理會計 總帳會計 ? 憑分類帳會計通知關(guān)閉子模塊 ? 當確認會計報表無誤后關(guān)閉總帳 ? 必須取得會計主管的同意，方可重開已關(guān)閉的總帳會計期 ? 在關(guān)閉之前，要確認所有分類帳事務(wù)已處理完畢 ? 分類帳會計不可以直接運行關(guān)閉功能，須通知總帳會計，由總帳會計執(zhí)行本功能 P 25 InFoPower Damp。F To Be Process Map 會計期末集團內(nèi)部單位間業(yè)務(wù)往來流程 開具手工發(fā)票 月匯總 銷售報表 月匯總 銷售報表 月匯總 銷售報表 手工發(fā)票 手工發(fā)票 打印發(fā)票 手工發(fā)票 集團業(yè)務(wù)中心 各啤酒分廠 各銷售公司 財務(wù)模塊中 處理購貨業(yè)務(wù) 財務(wù)模塊中 處理購貨業(yè)務(wù) 財務(wù)模塊中 處理其他 業(yè)務(wù) 財務(wù)模塊中 處理銷售業(yè)務(wù) 財務(wù)報表 財務(wù)報表 財務(wù)模塊中 處理其他 業(yè)務(wù) 在虛擬會計單位中處理合并會計事務(wù) 集團財務(wù)報表 1. 銷售流程 AR P 26 InFoPower Damp。F To Be Process Map 責(zé)任人 過程描述 控制重點 集團業(yè)務(wù)中心 ? 打印銷售報表 (按各單位排序 )并轉(zhuǎn)給啤酒廠 ? 接收啤酒廠的發(fā)票并在財務(wù)模塊中處理 ? 在虛擬會計單位中處理合并會計事務(wù) ? 打印集團財務(wù)報表 ? 按業(yè)務(wù)中心和各銷售公司月匯總銷售報表數(shù)量分別開票給業(yè)務(wù)中心和銷售公司并在財務(wù)模塊中處理銷售業(yè)務(wù) ? 其他如費用報銷等只在財務(wù)模塊中處理 ? 期末打印財務(wù)報表 ? 期末打印月匯總銷售報表 ? 銷售業(yè)務(wù)在銷售流程中處理 ? 根據(jù)啤酒廠發(fā)票處理購貨業(yè)務(wù) ? 期末打印財務(wù)報表 會計期末集團內(nèi)部單位間業(yè)務(wù)往來流程 各銷售公司 (設(shè)置倉庫 ) 各啤酒分廠 ? 只在期末匯總開票 ? 所有業(yè)務(wù)都在財務(wù)模塊中處理，流程參見集團業(yè)務(wù)中心的財務(wù)流程 ? 本處的銷售公司僅指設(shè)置倉庫的銷售公司，不設(shè)置倉庫的銷售公司的銷售業(yè)務(wù)在業(yè)務(wù)中心處理
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