【導讀】用友實施第四階段系統(tǒng)建設與用戶真誠合作做用戶可靠朋友。用友軟件股份有限公司廣東分公司。電話：020-37582188傳真：020-37582441. 廣州市雅純化妝品制造有限公司。需求分析及應用解決方案。項目編號：UF＿YC__2020. 文檔編號：UF＿YC__2020__009

　　

【正文】 銷售管理業(yè)務流程優(yōu)化 廣州 雅純公司 產(chǎn)品主要內銷。 ? 廣 州 雅純公司 從 CRM 系統(tǒng)的商機管理 開始正常的營銷業(yè)務 ，銷售合同簽訂后銷售訂單的業(yè)務 操作見流程圖 用友實施第四階段 系統(tǒng)建設 與用戶真誠合作 做用戶可靠朋友 第 40 頁 總 75 頁 ? 錄入銷售訂單， 可以 在備注欄輸入 需要其他部門了解的特殊信息。 銷售接單、出貨流程 業(yè)務編號 SA001 業(yè)務名稱 日常銷售 相關崗位及權限 職能部門 相關崗位 系統(tǒng)操作 權限 業(yè)務拓展部 業(yè)務員 錄入銷售訂單，參照銷售訂單生成發(fā)貨通知單并保存 、審核 根據(jù)訂單開銷售發(fā)票 銷售訂單錄、查、審、棄， 銷售發(fā)貨單生成、 審核、查詢 銷售發(fā)票錄、審、棄、制， 生產(chǎn) 部 倉管員 參照發(fā)貨單 生成銷售出庫單 審核 銷售出庫單 發(fā)貨單查、審、棄 銷售出庫單審 財務 會計 員 制單；收款單制單 收款單制 財務 會計 員 對銷售出庫單記賬，制單 銷售出庫單記賬、制單 財務 出納 錄入收款單，核銷銷售發(fā)票 收款單錄、審、核銷 系統(tǒng)處理流程圖 業(yè)務員 倉管員 會計 員 出納 用友實施第四階段 系統(tǒng)建設 與用戶真誠合作 做用戶可靠朋友 第 41 頁 總 75 頁 具體工作流程描述 會計員 （兼） 銷售管理 銷售管理 /庫存管理 存貨核算 銷售管理、應收款管理 應收款管理 說明： 1） 客戶有需求后，業(yè)務員 在 CRM 系統(tǒng)維護商機， 與客戶簽訂 合同后，將商機轉為 銷售訂單 ，單價取自價格政策 。 特殊銷售先維護報價單，然后由報價單生成銷售訂單。 2） 準備發(fā)貨時，業(yè)務員在電腦中參照銷售訂單生成發(fā)貨通知單 ，主管審核發(fā)貨單 。 3） 生產(chǎn) 部 倉管 員 參照 發(fā)貨通知單生成銷售出庫單。 4） 倉管員根據(jù)銷售出庫單發(fā)貨，審核銷售出庫單。 5） 需要開票時（ 支持多次開票業(yè)務 ）， 業(yè)務拓展部 參照發(fā)貨單開銷售 發(fā)票。 6） 應收款會計對銷售發(fā)票審核， 生成 應收款憑 證 。 7） 出納收款時，在電腦中錄入收款單，并核銷銷售發(fā)票上的應收款。 8） 應收款會計對收款單生成收款憑證 （借：現(xiàn)金 /銀行存款，貸：應收賬款）。 銷售訂單 發(fā)貨單 銷售發(fā)票 銷售出庫單 記賬 憑證 憑證 收款單 報價單 商機 用友實施第四階段 系統(tǒng)建設 與用戶真誠合作 做用戶可靠朋友 第 42 頁 總 75 頁 9） 會計員 對銷售出庫單記賬，并生成結轉業(yè)務成本的憑證（借：主營業(yè)務成本，貸： 產(chǎn)成品 ） 異常情況處理： 成品未入倉，將要入庫， 發(fā)貨單能否打？ 利用系統(tǒng)的參數(shù)設置 是否控制可用量 ！ 基礎數(shù)據(jù)不全： 物料編碼沒有如何解決 要先補編碼 ；單價沒有 可以維護訂單 銷售退貨業(yè)務流程 業(yè)務編號 SA002 業(yè)務名稱 銷售退貨業(yè)務 業(yè)務流程簡述 銷售退貨業(yè)務處理 流程適用范圍 銷售退貨業(yè)務處理流程 相關崗位及權限 崗位 系統(tǒng)操作 權限 業(yè)務拓展部 銷售人員 銷售訂單、銷售退貨 錄入、審核 倉庫人員 銷售出庫單（紅字） 審核 財務會計 記賬、制單 結轉退貨成本 財務會計 進行沖款 往來核銷 相關部門或崗位 銷售部人員 銷售主管 采購部倉庫 財務會計 具體操作流程 參照銷售發(fā)貨 銷售退貨 紅字銷售 出庫單 審核 紅字銷售發(fā)票貨 銷售 紅字發(fā)票 沖銷收入 用友實施第四階段 系統(tǒng)建設 與用戶真誠合作 做用戶可靠朋友 第 43 頁 總 75 頁 描述 退貨業(yè)務需要經(jīng)過審批程序， 銷售人員 在銷售管理模塊參照原 【 銷售訂單 】 或【 發(fā)貨單 】 生成 【 銷售退貨單 】 ；審批完成后，貨物退回公司 如果是已開發(fā)票的退貨， 業(yè)務拓展部 銷售人員 在 【 銷售管理 】 模塊根據(jù) 銷售退貨單開具 紅字銷售發(fā)票， 進行復核處理。 財務會計 在 【 應收賬款 】 模塊沖銷客戶欠款或付款；在 【 存貨核算 】 模塊核算退貨成本。 操作要點： 未開票前退貨： 填制退貨單， 【 銷售管理 】 — 【 業(yè)務 】 — 【 發(fā)貨 】 — 【 銷售退貨單 】 銷售退貨單參照銷售發(fā)貨單生成，參照發(fā)貨單生成的退貨單自動沖減發(fā)貨單的未開 票數(shù)量。開票時參照發(fā)貨單即可，開票數(shù)量為沖減后的數(shù)量。 開票后退貨處理： 填制退貨單， 【 銷售管理 】 — 【 業(yè)務 】 — 【 發(fā)貨 】 — 【 銷售退貨單 】 填制紅字發(fā)票， 【 銷售管理 】 — 【 業(yè)務 】 — 【 開票 】 — 【 紅字銷售普通發(fā)票 】 對沖應收賬款， 【 應收賬款 】 — 【 業(yè)務 】 — 【 日常處理 】 — 【 轉賬 】 【 紅票對沖 】 財務會計在應收賬款進行紅藍票對沖，自動對沖開票后的退貨。 退貨退票退款處理： 開票后的退貨，參照原有銷售訂單進行退貨單錄入，根據(jù)退貨單開具紅字銷售發(fā)票。退款時，可以對紅字銷售普通發(fā)票進行現(xiàn)結處理，也可在應收賬款中進行付款處理 。 對于需要換開的發(fā)票，可先開具與原票金額相反的發(fā)票將其沖銷，然后再開具內容正確的發(fā)票， 系統(tǒng)可以不記錄 。 銷售退貨業(yè)務財務核算處理： 業(yè)務流程 系統(tǒng)操作 財務核算處理 同步流轉單據(jù) 銷售退回 紅字銷售發(fā)票進行復核處理 借：應收賬款 xx 客戶 紅字銷售發(fā)票 應收賬款進行審核。 貸：主營業(yè)務收入 二級科目 應交稅金 應交增值稅 銷項稅額 結轉銷售 在存貨核算模塊對紅字 借： 銷售退貨成本 退貨單 退貨成本 銷售發(fā)票進行記賬 貸：庫存商品 用友實施第四階段 系統(tǒng)建設 與用戶真誠合作 做用戶可靠朋友 第 44 頁 總 75 頁 采購 管理 應用方案 廣州 雅純公司 采購業(yè)務由生產(chǎn)部負責。 采購管理參數(shù)設計 ： 主要的采購參數(shù)設置見 節(jié) 采購管理流程設計 1． 包材 采購流程 業(yè)務編號 PU01 業(yè)務名稱 采購業(yè)務 業(yè)務流程簡述 日常 采購業(yè)務處理 流程適用范圍 適用于 雅純公司包材采購流程 。 相關崗位及權限 崗位 ERP 系統(tǒng)操作 權限 采購部、采購人員 采購 合同 /訂單 錄入 、修改 采購部 采購合同 /訂單審核 審核 倉管 采購入庫單 /紅字采購入庫單 錄入、修改 質檢部 采購入庫 /紅字采購入庫單 審核 審核 采購部 采購 發(fā)票 /紅字采購發(fā)票 錄入、修改 財務會計 記賬、制單 形成應付帳款 憑證 財務會計 進行付款 往來付款 相關部門或崗位 各相關部門 采購部 倉管 質檢 財務 具體工作流程 不合格 合格 描 對于包材采購一般需要立項； 正常采購不需要立項 。 采購部 根據(jù)立項結 果 制定 【 采購預算 】 ； 【 采購預算 】 經(jīng)過 客戶 確認 后 經(jīng)相關部門審批，采購部制定 【 采購計劃 】 ， 【 采購計劃 】 經(jīng) 總經(jīng)理 審核后與 供應商 簽訂采購采購計劃 采購合同 /訂單 審核合同 /訂單 入庫： 采購入庫單 采購發(fā)票 應付款系統(tǒng) 采購結算 立項 審批 采購預算 客戶確認 審批 在途跟進 報檢 評審 讓步放行 退貨： 紅字采購入庫單 正常采購 付款計劃 用友實施第四階段 系統(tǒng)建設 與用戶真誠合作 做用戶可靠朋友 第 45 頁 總 75 頁 述 合同 。 采購部采購人員 根據(jù)審核后的 【 采購計劃 】 ，進行訂貨，簽訂采購合同，生成 【 采購 合同 /訂單 】 ；由 采購 主管 在 ERP 采購管理模塊內對 【 采購合同 /訂單 】 進行審核。 供應商送貨后，由 倉庫人員 在庫存管理模塊參照 【 采購訂單 】 生成 【 采購入庫單 】 ，每個品種生成一張 【 采購入庫單 】 。 倉庫人員 報檢， 質檢部門 進行檢驗，對于合格的 質檢部門 審核 【 采購入庫單 】 ；對于 質檢 不合格的，經(jīng) 相關部門 評審之后 可以 讓 步放行 的 ， 質檢部門 審核 【 采購入庫單 】 ； 對于質檢不合格，經(jīng) 相關部門 評審之后需要 退貨 的 倉庫人員 在庫存管理模塊參照 【 采購訂單 】 生成 【 紅字 采購入庫單 】 ， 質檢部門 審核 【 紅字 采購入庫單 】 。 采購部采購人員 在 【 采購管理 】 模塊 參照 【 藍字 /紅字 采購入庫單 】 錄入 【 采購發(fā)票 】 ； 采購部采購人員 在 【 采購管理 】 模塊進行 【 采購結算 】 ，核算材料入庫成本， 財務人員 在 應付系統(tǒng) 【 應付賬款 】 模塊對采購發(fā)票進行審核， 并生