[企業(yè)流程優(yōu)化]差旅費、手機話費報銷管理規(guī)定-資料下載頁
2024-09-15 06:42本頁面
【導讀】文控員備注唯蓋有紅色的DCC正本受控章方為正式有效文件。明確因公出差人員及駐外人員費用報銷、手機話費報銷標準，確定報銷的原則及方法。報銷人員按此規(guī)定辦理報銷手續(xù)。財務中心出納員根據(jù)簽署完成的審批單付款給報銷人員。中心備款），預計出差天數(shù)，報銷等級情況計算給予借支差旅費。借款金額須嚴格按預計出差天數(shù)、出差地點、報銷等級及使用交通工具種類預估準確，不得隨意多借，部門負責人審核，財務中心進行審核報批。乘坐車、船、飛機和火車以及住宿費、伙食補助費報銷按標準執(zhí)行。批后方可另外報銷；無定額人員按實際與有關人員聯(lián)系之實際費用，憑清單及發(fā)票實報實銷。簽字確認后方可報銷。有借款的從其工資等收入中強制扣回。乘坐本公司車輛出差者，不得報銷交通費。報銷話費的手機號碼必須在人力資源中心備案，并必須保持24小時開機，如有變更須及時通知人力資源中心。
【正文】 帳的，前款不清，后款不借，同時借支余款不退或借款不按規(guī)定時間清帳的，由財務人員從出差人員工資等各類收 入中強制扣回 。 獎懲規(guī)定 ： 發(fā)現(xiàn)虛報冒領者 ,不予報銷或追回已報銷款項并按公司有關規(guī)定處罰 ,涉及刑法的移交司法 機關 處理。 手機話費報銷標準 : 項目 標準 職務 標 準 （ 元 /月） 備注 總裁、副總裁 實報 集團（副）總監(jiān)、總助、事業(yè)部（子公司）總經(jīng)理、副總經(jīng)理 250 部門高級經(jīng)理、外聯(lián)經(jīng)理、外聯(lián)主管、車輛管理員、總裁秘書 150 根據(jù)實際外聯(lián)工作提出申請 報關員 350 部門經(jīng)理、副經(jīng)理、主管、 PMC物控員、項目工程師、采購員、SQE工程師、駐外技術員、其他 外聯(lián)人員 100 部門副主 管 、電工組長、特殊人員 、外聯(lián)人員 80 司機 250 申請手機話費報銷，必須填寫手機話費申請單，經(jīng)部門負責人審批，人力資源中心審查核準后，符合條件的才能 報銷 ；話費報銷開始時間以人力資源 中心 核準完成日期的次月開始 ； 之前符合條件 的 ，但員工未提出申請的 話費 不予再補報銷。 報銷話費的 手機號碼 必須 在人力資源中心備案 ， 并必須保持 24小時開機，如有變更須及時通知人力資源中心 。 6 支持及引用文件 《駐外費用管理規(guī)定》 《業(yè)務費用報銷管理 規(guī)定》 7 生成記錄（表單） 無 8 附錄 無
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