[企業(yè)流程優(yōu)化]差旅費(fèi)、手機(jī)話費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定-資料下載頁(yè)
2025-09-06 06:42本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】文控員備注唯蓋有紅色的DCC正本受控章方為正式有效文件。明確因公出差人員及駐外人員費(fèi)用報(bào)銷、手機(jī)話費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，確定報(bào)銷的原則及方法。報(bào)銷人員按此規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)。財(cái)務(wù)中心出納員根據(jù)簽署完成的審批單付款給報(bào)銷人員。中心備款），預(yù)計(jì)出差天數(shù)，報(bào)銷等級(jí)情況計(jì)算給予借支差旅費(fèi)。借款金額須嚴(yán)格按預(yù)計(jì)出差天數(shù)、出差地點(diǎn)、報(bào)銷等級(jí)及使用交通工具種類預(yù)估準(zhǔn)確，不得隨意多借，部門負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審核報(bào)批。乘坐車、船、飛機(jī)和火車以及住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)報(bào)銷按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。批后方可另外報(bào)銷；無(wú)定額人員按實(shí)際與有關(guān)人員聯(lián)系之實(shí)際費(fèi)用，憑清單及發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷。簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷。有借款的從其工資等收入中強(qiáng)制扣回。乘坐本公司車輛出差者，不得報(bào)銷交通費(fèi)。報(bào)銷話費(fèi)的手機(jī)號(hào)碼必須在人力資源中心備案，并必須保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)，如有變更須及時(shí)通知人力資源中心。
【正文】 帳的，前款不清，后款不借，同時(shí)借支余款不退或借款不按規(guī)定時(shí)間清帳的，由財(cái)務(wù)人員從出差人員工資等各類收 入中強(qiáng)制扣回 。 獎(jiǎng)懲規(guī)定 ： 發(fā)現(xiàn)虛報(bào)冒領(lǐng)者 ,不予報(bào)銷或追回已報(bào)銷款項(xiàng)并按公司有關(guān)規(guī)定處罰 ,涉及刑法的移交司法 機(jī)關(guān) 處理。 手機(jī)話費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) : 項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn) 職務(wù) 標(biāo) 準(zhǔn) （ 元 /月） 備注 總裁、副總裁 實(shí)報(bào) 集團(tuán)（副）總監(jiān)、總助、事業(yè)部（子公司）總經(jīng)理、副總經(jīng)理 250 部門高級(jí)經(jīng)理、外聯(lián)經(jīng)理、外聯(lián)主管、車輛管理員、總裁秘書 150 根據(jù)實(shí)際外聯(lián)工作提出申請(qǐng) 報(bào)關(guān)員 350 部門經(jīng)理、副經(jīng)理、主管、 PMC物控員、項(xiàng)目工程師、采購(gòu)員、SQE工程師、駐外技術(shù)員、其他 外聯(lián)人員 100 部門副主 管 、電工組長(zhǎng)、特殊人員 、外聯(lián)人員 80 司機(jī) 250 申請(qǐng)手機(jī)話費(fèi)報(bào)銷，必須填寫手機(jī)話費(fèi)申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，人力資源中心審查核準(zhǔn)后，符合條件的才能 報(bào)銷 ；話費(fèi)報(bào)銷開(kāi)始時(shí)間以人力資源 中心 核準(zhǔn)完成日期的次月開(kāi)始 ； 之前符合條件 的 ，但員工未提出申請(qǐng)的 話費(fèi) 不予再補(bǔ)報(bào)銷。 報(bào)銷話費(fèi)的 手機(jī)號(hào)碼 必須 在人力資源中心備案 ， 并必須保持 24小時(shí)開(kāi)機(jī)，如有變更須及時(shí)通知人力資源中心 。 6 支持及引用文件 《駐外費(fèi)用管理規(guī)定》 《業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷管理 規(guī)定》 7 生成記錄（表單） 無(wú) 8 附錄 無(wú)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1