【導(dǎo)讀】某網(wǎng)頁游戲產(chǎn)業(yè)化項目資金申請報告。項目綜合技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)-1-. 投資估算及資金籌措-3-. 第2章項目建設(shè)的背景和必要性-7-. 府加大對網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)的支持、指導(dǎo)和管理-9-. 市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的的需要-14-. XX市民文化娛樂生活的需要-16-. 國內(nèi)網(wǎng)頁游戲市場需求分析-19-. 游戲現(xiàn)狀及存在問題-21-. 第4章項目單位基本情況及財務(wù)狀況-22-. 位近三年財務(wù)狀況-24-. 第9章環(huán)保、節(jié)能、消防與職業(yè)安全衛(wèi)生-60-. 網(wǎng)頁游戲牽動著域名商、服務(wù)器供應(yīng)商、運營商的產(chǎn)業(yè)鏈，高質(zhì)量的產(chǎn)品令。網(wǎng)頁游戲本身能刺激周邊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有數(shù)據(jù)顯示，周邊產(chǎn)品的產(chǎn)值至少能。在日本，游戲與周邊產(chǎn)品銷售額的比率達(dá)37；而。在歐美，游戲、動畫與其周邊的收益比例接近19。游戲周邊行業(yè)將快速升溫。這在網(wǎng)頁游戲里面，目前走出國門的產(chǎn)品不多。術(shù)水平的意義，在全球視野內(nèi)的網(wǎng)頁游戲，接受挑戰(zhàn)；同時，也利于吸收國外經(jīng)。為后來者做一個借鑒和參考的作用，為網(wǎng)頁游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供自己的經(jīng)驗。

　　

【正文】 表 117 利潤和利潤分配表 單位：萬元 序號 項目 合計 計算期（年） 1 2 3 4 5 6 7 8 1 有項目 營業(yè)收入 24600 24600 24600 24600 24600 24600 營業(yè)稅金及附加 總成本費用 補貼收入 利潤總額（ 123+4） 彌補以前年度虧損 應(yīng)納稅所得額（ 56） 所得稅 凈利潤（ 58） 期初未分配利潤 可供分配的利潤（ 9＋ 10） 2 無項目 營業(yè)收入 營業(yè)稅金及附加 總成本費用 補貼收入 利潤總額（ 123+4） 彌補以前年度虧損 應(yīng)納稅所得額（ 56） 所得稅 3 增量 營業(yè)收入 0 0 營 業(yè) 稅金 及附 加 利潤總額（ 123+4） 所得稅 項目投資現(xiàn)金流量表 表 118 項 目 投 資 現(xiàn) 金 流 量 表 （ 增 量 ） 單位：萬元 序號 項目 計算期（年） 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 1 增量現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 補貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2 增量現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 流動資金 經(jīng)營成本 營業(yè)稅金及附加 維持運營投資 3 所得稅前“增量”凈現(xiàn)金流量 4 累計所得稅前“增量”凈現(xiàn)金流量 5 所得稅 6 所得稅后“增量”凈現(xiàn)金流量 7 累計所得稅后“增量”凈現(xiàn)金流量 8 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（ %）（稅前、稅后） 193% 156% 9 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（稅前 I 12%，稅后 I 12%） ￥ 29, ￥ 21,078 10 項目投資回收期（年）（稅前、稅后） 年 年 財務(wù)評價指標(biāo) 綜上所述，在現(xiàn)有價格體系及計算基準(zhǔn)下，“增量”總投資收益率為 290%，項目稅前內(nèi)部收益率 193%，稅后內(nèi)部收益率 156%，表明項目經(jīng)濟效益很好，具有財務(wù)生存能力，同時具有較強的抗風(fēng)險能力。 綜合技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 單位：萬元 序號 項目名稱 數(shù)額 備注 投資數(shù)據(jù) 1 項目總投資 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 0 鋪底流動資金 300 其他資產(chǎn) 2 資金籌措 項目資本金 項目債務(wù)資金 其他資金 500 序號 項目名稱 有項目 無項目 經(jīng)濟指標(biāo) 3 年均營業(yè)收入 24600 4 年均總成本費用 5 年均營業(yè)稅金及附加 63 6 年均增值稅 630 7 年均息稅前利潤（ EBIT） 8 年均 利潤總額 9 年均所得稅 10 年均凈利潤 11 總投資收益率（ %） 575% 285% 290% 13 項目資本金凈利潤率（ %） 431% 213% 218% 15 平均利息備付率（ %） 16 平均償債備付率（ %） 17 項目投資稅前指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 193% 財務(wù)凈現(xiàn)值（ I 12%） 全部投資回收期（年） 18 項目投資稅后指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 156% 財務(wù)凈現(xiàn)值（ I 12%） 21078 全部投資回收期（年） 19 資本金內(nèi)部收益率 % 20 盈虧平衡點 生產(chǎn)能力利用率（ %） 財務(wù)評價結(jié)論 從以上財務(wù)評價指標(biāo)可看出該項目經(jīng)濟效益很好，完全可行。 第 12 章 效益分析 經(jīng)濟效益 XX 網(wǎng)頁游戲從上市開始，每逢玩家點擊就會帶來相應(yīng)的廣告收益；而隨著玩家的深入，每次有玩家參與游戲，都會花費一定的道具費用以及相關(guān)裝備費用，進(jìn)而帶來收益。除了發(fā)開商與運營商的收益外，網(wǎng)頁游戲的 IGA 廣告模式為廣大商家提供廣告平臺，進(jìn)而帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的平衡和諧的發(fā)展，同時可以帶來大量的廣告費收入。本項目預(yù)計 2020 年 1 月投入使用，經(jīng)測算，項目建成后，營業(yè)收入按 100%測算，收入為 24600 萬元。 從間接經(jīng)濟費用效益及效果來看，該項目的實施能夠有效促進(jìn)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，提高相關(guān)行業(yè)的經(jīng)濟效益。據(jù)調(diào)查，網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)τ谥苓叜a(chǎn)業(yè) 的帶動作用巨大。所謂周邊產(chǎn)業(yè)，包括電信寬帶接入、 PC 軟硬件、服務(wù)器及寬帶、網(wǎng)吧、游戲玩偶及衍生產(chǎn)品、游戲媒體等等。據(jù)統(tǒng)計，網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)每收入 1 元，對電信產(chǎn)業(yè)的直接貢獻(xiàn)（包括寬帶接入、服務(wù)器托管等）超過 5 元，對 IT 軟硬件的貢獻(xiàn)超過 2 元，對游戲相關(guān)媒體及出版、周邊產(chǎn)品的貢獻(xiàn)超過 1 元。也就是說，網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)比可以達(dá)到 1： 8 左右 網(wǎng)頁游戲本身能刺激周邊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有數(shù)據(jù)顯示，周邊產(chǎn)品的產(chǎn)值至少能占到游戲本身收入的 20%50%。在日本，游戲與周邊產(chǎn)品銷售額的比率達(dá) 37；而在歐美，游戲、動畫與其周邊的收 益比例接近 19。對中國游戲企業(yè)而言，周邊產(chǎn)品能使其收入上漲 50%，就將是可觀的數(shù)字。隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模越來越大，玩家群體基礎(chǔ)的膨脹，游戲邊的需求也隨之增加，從而在網(wǎng)購和物流雙向成熟的條件下，游戲周邊行業(yè)將快速升溫。 培育網(wǎng)頁游戲設(shè)計與技術(shù)研發(fā)人才 產(chǎn)品增加市場擴，建立面向各類院校，鼓勵各類院校培養(yǎng)游戲人才培育創(chuàng)意/制作 /技術(shù)和經(jīng)營人才；合作，采用“教學(xué)工廠”先進(jìn)模式，給學(xué)生一個企業(yè)模擬環(huán)境，人才 目前， XX 游戲的海外市場表現(xiàn)不俗，已擁有 18 個海外語言版本，用戶遍布世界各大洲。這在網(wǎng)頁游戲里面，目前走出國門的產(chǎn) 品不多。中國的動漫游戲產(chǎn)品走出國門，迎來全球視野內(nèi)的挑戰(zhàn)，有為國爭光、弘揚國內(nèi)文化，展示我國技術(shù)水平的意義，在全球視野內(nèi)的網(wǎng)頁游戲，接受挑戰(zhàn)；同時，也利于吸收國外經(jīng)驗和設(shè)計理念，改進(jìn)本公司的設(shè)計理念和方法。 XX 在國外市場的推廣成功可以為后來者做一個借鑒和參考的作用，為網(wǎng)頁游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供自己的經(jīng)驗。 技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)方向 本項目研發(fā)基于 RIA 平臺，采取 Flash 及 AS 語言編寫，服務(wù)器端用 c 版本，運行與 . 架構(gòu)，公司運用自主研發(fā)的 7Cube 引擎， APEngine粒子渲染系 統(tǒng)、 GEngine 物理模擬引擎系統(tǒng)、 Magiccolor 幻彩變色系統(tǒng)、 flash 本土存儲技術(shù)、 Rstream 游戲流技術(shù)等等，在項目研發(fā)過程中，公司在技術(shù)上展開一系列的突破，多個系統(tǒng)均為業(yè)內(nèi)首創(chuàng)，產(chǎn)品精美的畫質(zhì)和流暢度讓人嘆為觀止；另一方面，在動漫設(shè)計方面，公司吸取國際潮流的動漫理念的，畫出的人物原圖 Q 版而華麗，深受女性用戶喜愛。從技術(shù)研發(fā)至產(chǎn)品的創(chuàng)意策劃， XX 系列已成為同行業(yè)樹立模仿的目標(biāo)，引領(lǐng)行業(yè)方向。 第 13 章 項目風(fēng)險分析及對策 政策風(fēng)險 盡管在市場經(jīng)濟條件下，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要靠企業(yè)，靠市 場，但政府部門的作用和相關(guān)政策仍然很重要，尤其是對于網(wǎng)絡(luò)游戲這樣的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，政府部門在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、政策引導(dǎo)、市場秩序等方面還要發(fā)揮重要作用，政府對互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的扶持力度對本項目有著重大影響。因此，本項目應(yīng)時刻關(guān)注政府政策的出臺與發(fā)布。 技術(shù)風(fēng)險 本項目所涉及的 7Cube 引擎， APEngine 粒子渲染系統(tǒng)、 GEngine 物理模擬引擎系統(tǒng)、 Magiccolor 幻彩變色系統(tǒng)、 flash 本土存儲技術(shù)、 Rstream 游戲流技術(shù)等都屬于網(wǎng)頁游戲發(fā)展中的前沿技術(shù)，需要投入大量的技術(shù)人員。目前項目所需技術(shù)完全由 公司研發(fā)團隊自主創(chuàng)新、自主研發(fā)而成，現(xiàn)時技術(shù)層面基本無風(fēng)險。但網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)是一個日新月異的高科行產(chǎn)業(yè)，隨著網(wǎng)絡(luò)技信的發(fā)展，一些新的技術(shù)將不斷出現(xiàn)，本項目的未來運營將面臨一定的技術(shù)淘汰和更新滯后風(fēng)險。 因此，本項目應(yīng)具有主觀防范意識，在產(chǎn)品開發(fā)采用內(nèi)外結(jié)合，綜合多種意見，提前做好技術(shù)風(fēng)險防范措施。加強技術(shù)更新和引進(jìn)，加大創(chuàng)新力度和持續(xù)創(chuàng)新，確保技術(shù)領(lǐng)先。 市場風(fēng)險 本項目的成功運營取決于客戶需求定位的切入點，是否能滿足目標(biāo)人群或企業(yè)的需求，以及政府政策引導(dǎo)和項目自身的市場推廣力度和拓展能力。目前，大多 數(shù)的網(wǎng)民都對本項目產(chǎn)品有著巨大需求，但限于游戲內(nèi)容和目前服務(wù)平臺的建設(shè)滯后，因此，存在著目標(biāo)客戶群不能長期或者滿意地接受項目產(chǎn)品的市場風(fēng)險。 本項目應(yīng)根據(jù) XXXX 科技有限公司實際情況，從消費者心理動機和需求動機出發(fā)，開發(fā)滿足客戶需求的在線軟件以及推廣 IGA 廣告體系，為客戶提供快捷、便利的服務(wù)及良好的體驗，從而降低市場風(fēng)險。 人才風(fēng)險 人才是企業(yè)的戰(zhàn)略資源，在網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)業(yè)尤為重要，產(chǎn)品的多元化、個性化開發(fā)與技術(shù)更新和升級，人才是最重要的因素。針對人才流失和引進(jìn)風(fēng)險，公司應(yīng)為員工提供良好舒心的工作環(huán)境 ，尊重人才，為人才提供良好的硬環(huán)境和軟環(huán)境，同時加大人才引進(jìn)和培養(yǎng)力度。同時重視技術(shù)人才的管理，重要的技術(shù)或項目避免依靠少數(shù)人且放任自流，而是建立定期技術(shù)檔案跟蹤、公開制度，重要核心技術(shù)原則上三人以上參與，最大限度減輕人才流失對公司的直接經(jīng)濟損失。 管理風(fēng)險 本項目涉及部門、人員、資金較多，對此， XX 公司成立了專門的運營團隊，由公司總裁專項負(fù)責(zé)，從一定程度上降低管理風(fēng)險。而項目研發(fā)過程中，技術(shù)負(fù)責(zé)人長期從事公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的組織、開發(fā)工作，有豐富的開發(fā)技術(shù)和項目管理經(jīng)驗；項目技術(shù)開發(fā)人員具備豐富的系統(tǒng)開 發(fā)經(jīng)驗和技術(shù)，對公司各項業(yè)務(wù)有深入了解和掌握。公司技術(shù)顧問將對項目實施過程中的技術(shù)關(guān)鍵點擊難度進(jìn)行指導(dǎo)；有效的組織研發(fā)隊伍。不存在太大的管理風(fēng)險。 第 14 章 相關(guān)附件 附表 （ 1） XX 市互聯(lián)網(wǎng)專項申報項目及項目單位基本情況表； （ 2） XX 市互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)專項申報項目匯總表； （ 3） XX 市互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)專項申報項目招標(biāo)事項意見表； （ 4） XX 市互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)專項申報項目材料登記表。 企業(yè)相關(guān)附件 （ 1）項目單位營業(yè)執(zhí)照； （ 2）社會投資項目的核準(zhǔn)或備案批準(zhǔn)文件； （ 3）技術(shù)來源及技術(shù)先進(jìn)性的有關(guān)證明文件 ； （ 4）項目用房租憑合同； （ 5）環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見； （ 6）自有資金證明及企業(yè)經(jīng)營狀況相關(guān)文件（包括損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表）； （ 7）項目單位對項目資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負(fù)責(zé)的聲明。