【導讀】第三章產品需求現狀和預測................錯誤!

　　

【正文】 設計采用 變頻控制 工藝，能有效降低生產能耗。 設計的各生產車間依生產次序鄰近布置，各工藝設備配置緊湊、合理，使物料運距最短，節(jié)約了能源。 設計選擇節(jié)能型設備。 所有的照明設施本設計均采用國家推薦的高效節(jié)能照明光源和新型節(jié)能燈。 所有設備的電機均選用 Y 型 節(jié)能電機； 在變壓器低壓側設無功補償器，使功率因數提高到 以上 。 三 、節(jié)水措施 生產用水采用循環(huán)水，循環(huán) 用 水 循環(huán)率達 95%以上 。 采用 洗礦 用水凈化池、沉淀池，凈化再生后 反 復使用。 四 、能耗指標及分析 本項目完成后，每生產一噸 產品 的能耗指標如下： 表 111 建筑石料 產品綜合 能耗表 能耗種類 單位 數量 折標煤（ tce） 折標系數 電 萬 KWh 8650 34946 水 萬噸 可行性研究報告 40 合計 項目能耗指標達到國內 領先 水平，并達到世界先進水平。 可行性研究報告 41 第十 三 章 企業(yè)組織和勞動定員 一、企業(yè)組織 企業(yè)實行公司制。企業(yè)實行董事會領導下的總經理負責制。下設銷售部、供應部、生技部、財務部、公司辦公室等機構。 生產系統(tǒng)由車間、班組構成。生產車間由車間主任負責。 企業(yè)管理系統(tǒng)、生產系統(tǒng)、生活服務系統(tǒng)的設置，主要取決于項目設計方案和企業(yè)生產規(guī)模。 企業(yè)組織機構設置要符合現代化生產管理的要求，保證多個部門、多個環(huán)節(jié)以及全體成員之間能協調一致地配合，以完成企業(yè)的生產經營目標。 二、勞動定員和人 員培訓 勞動定員： 生產 工人 40 人，工程技術人員 及研發(fā)人員 2 人 、管理與經營人員 6 人， 輔助人員 2 人， 合計 50 人。 表 121 勞動定員匯總表 序號 類別 定員（人） 來源 是否培訓 1 工人 40 勞動力市場 培訓 2 工程技術及研發(fā)人員 2 人才市場 培訓 3 管理經營人員 6 可行性研究報告 42 4 輔助人員 2 合計 50 培訓方式： 項目生產線技術性較強，對操作工要求較高，特別是自動化水平相對較高，管理要求嚴格。因此，要求操作工要有較高的文化素質，豐富的實踐經驗。凡新進工人，均須經過嚴格 培訓和考核，取得操作合格證后方可上崗操作。 管理人員和技術人員也要求有較高素質， 可考慮從人才市場引進 。 操作人員培訓：工廠投產前，應抽調一些文化素質較高的工人，由工程設計單位和制造廠家派經驗豐富的技術人員組織在現場進行崗位模擬和講課培訓。 必要時可選派部分崗位操作人員到有關先進生產廠實習，考試合格后方可上崗操作。 可行性研究報告 43 第十 四 章 項目組織與管理 一、建設組織管理 由投資人成立籌建小組，執(zhí)行建設程序，確保前期工作質量，落實項目資金和企業(yè)組建工作，并實行工程招投標制和竣工驗收制，嚴格把好工程質量關，保證建設資金 的有效使用。 二、建設進度 整個項目分為前期準備和實施兩個階段擬安排在 2年 內完成全部建設內容。 根據工業(yè)區(qū)所在地自然區(qū)域條件，結合本工程實際，對工程進度作如下安排： 表 131 項目實施進度表 建設期 第一年 第二年 1 2 3 4 1 2 3 4 項目前期 資金籌措 戡測設計 招標 設備購置 工程施工 可行性研究報告 44 設備安裝 竣工驗收 可行性研究報告 45 第十 五 章 投資估算與資金籌 措 一、項目總投資估算 固定資產投資估算 固定資產投資總額由建設投資、投資方向調節(jié)稅和建設期利息組成，匯總為固定資產投資總額。項目無投資方向調節(jié)稅。 本項目固定資產投資由生產線設備、車間、輔助用房等資金構成。 （ 1）主要生產設備投資估算 表 141 主要生產設備投資估算表 序號 工程名稱 數量 總價（萬元） 備注 1 破碎生產線 1 套 100 2 超細粉體生產線 2 套 320 3 備品備件等 輔助系統(tǒng) 60 小計 480 （ 4）其它費用： 項目前期工作費， 按工程費用的 5‰ 計， 估計約 3 萬元。 勘察設計費，根據國家有關收費標準，結合目前市場行情，估計約 萬元。 建設單位管理費，按工程費的 5‰ 估列，約 3 萬元。 可行性研究報告 46 工程建設監(jiān)理費按工程費用的 8‰估列，約為 萬元。 招標代理費按 工程費用的 4‰估列，約為 萬 。 培訓費按 3 萬元計提。 其它費用合計 19 萬元。 （ 5）預備費： 本項目基本預備費按工程費用、工程建設其他費用的 5%估列，約30 萬元。 流動資金估算 本項目流動資金 采用分項詳細估算法估算為 錯誤 !鏈接無效。 萬元，通過自籌資金解決。 項目總投資： 錯誤 !鏈接無效。 萬元 第十 七 章 風險分析 一、項目主要風險因素 市場方面 如果由于市場的變化，使銷售收入達不到預期目標，給項目預 期收益會帶來損失。 技術方面 項目采用的工藝和設備其技術的先進性、可靠性、適用性如果達不到設計要求，導之生產能力利用率降低，或生產成本提高，產品質量達不到預期目標等。 可行性研究報告 47 工程方面 因工程地質和水文條件變化，造成工程量增加、投資增加、工期延長所造成的損失，由于前期準備不足、導之實施階段建設方案的變化，給項目生產經營帶來的影響等，造成經濟損失。 融資方面 項目資金來源的可靠性、充足性和及時性如不能保證，或由于計劃不周、外部條件變化等，可能導之工期拖延、利率變化，造成建設期利息增加，融資成本升高。 組織管理方面 如果組織結構不當、管理機制不完善，將導致項目不能按計劃建成投產，投資超出估算；或在項目投產后，未能制定企業(yè)有效的競爭策略，在市場競爭中失敗。 環(huán)境與社會方面 如果環(huán)境保護措施不得力，項目建成后對社區(qū)和生態(tài)環(huán)境帶來影響，將導致社區(qū)居民和社會的反對，造成直接經濟損失。 配套條件方面 外部配套條件，包括供電、運輸等，如果不能如期落實，會影響項目的生產經營，使項目不能發(fā)揮應有的效益，從而帶來風險。 二、風險程度分析 在以上這些主要風險因素中，市場方面因素影響程度比較大。雖然項目產品有最好的礦石 作原料，產品質量優(yōu)異，是高活性的產品，但是可行性研究報告 48 瞬息萬變的市場，還是有一些未知的可能性。 其次在融資方面，如果不能解決項目的銀行貸款問題，資金來源就會造成困難，項目可能會延期。這種風險會帶來項目管理難度加大、投資增加、業(yè)主與工程承包者的經濟糾紛、市場最佳機遇的喪失等問題。 項目的其余風險因素，風險程度都較小。在資源方面， 項目區(qū)內優(yōu)質 石頭子 資源 儲量豐富，除非地方政策、產業(yè)調整和布局發(fā)生變化，生產原料應有保障。而地方政策、產業(yè)調整和布局發(fā)生變化的可能性不大；技術、工程、組織管理等方面，由于項目準備工作比較充分，實施中 應能保證不影響項目的預期計劃，因此風險程度也較小；在環(huán)境與社會方面，由于項目配套了環(huán)保工程，實行環(huán)保工程三同時，當環(huán)保工程發(fā)揮作用時，其存在的環(huán)境污染因素基本可得到有效控制，社會居民持反對意見的人數和可能性不大；在項目配套條件上，貴池非金屬礦產業(yè)加工集中區(qū)已實現了“三通一平”，并正在加大基礎設施投入、改善投資的硬環(huán)境，所以該方面的建設風險也不大。 三、防范和降低風險對策 風險應對原則 (1)從規(guī)劃設計上就采取規(guī)避風險的措施。 (2)針對風險因素提出必要的防范控制措施。 (3)風險應對應在財務、技術上方面 是切實可行的。 (4)尋求以最少的費用獲取最大的風險效益。 決策階段的風險應對 可行性研究報告 49 (1)進行多個方案的技求經濟比較，選擇最優(yōu)方案。 (2)在項目實施過程中施行有效監(jiān)控。 建設和運營期的風險應對建議可采取風險轉移和分擔措施。 (1)風險轉移：實行投保， 把風險轉移給保險公司 ，當風險發(fā)生后，由 保險公司來承擔 損失。 (2)風險分擔：采取與其他企業(yè)合作，共擔風險，共享收益。 防范風險主要是嚴格執(zhí)行項目前期和實施階段的計劃，做好技術研究，市場調查，掌握信息。本項目只要做好風險防范，所有風險都是可以有效應對的。 可行性研究報告 50 第十 八 章 結論與建議 一、主要結論 市場預測 本項目利用區(qū)內優(yōu)質的 石子 資源，采用國際先進的加工工藝和設備，打造具有資源優(yōu)勢和核心競爭力的 石頭子 深加工產業(yè)集聚區(qū)，項目產品質量高、用途廣，在國內外市場上一直處于上升趨勢。 計劃銷售量、銷售方向 計劃銷售量：每年生產銷售 建筑石料 50 萬噸 。 （ 1）直接在本省和本市銷售； （ 2）銷向國內市場、替代進口； 項目選址 項目選址于 安徽省池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)右莊村秀山組 ，緊靠長江南岸，占有一段岸線。距離池州市區(qū)約 17 公里，緊鄰貴銅公路，離合肥 黃山高速公路 入口區(qū) 30 公里、沿江高速公路入口區(qū) 20 公里、銅陵 九江鐵路池州站 25 公里、池州江口外貿碼頭約 9 公里、離銅陵橫港外貿碼頭約 35 公里。運輸極為方便，還具備了自建長江貨運碼頭的條件。 項目擬建規(guī)模 項目占用土地面積 10 畝，建設年產 50萬噸的 建筑石料 加工生產線，形成 石子 深加工產業(yè)基地。 可行性研究報告 51 投資額與資金籌措 項目總投資人民幣 600 萬元，其中 建設 投資 錯誤 !鏈接無效。 萬元，流動資金 錯誤 !鏈接無效。 萬元。 項目經濟效益 石子 加工產業(yè)基地項目，正常生產經營年銷售收入 錯誤 !鏈接無效。萬元，年實現利潤 250 萬元，年上交稅金總額 錯誤 !鏈接無效。 萬元，稅后投資利潤率 錯誤 !鏈接無效。 、投資利稅率 錯誤 !鏈接無效。 、資本金利潤率 錯誤 !鏈接無效。 、投資回收期 年，具有較好的經濟效益，經營安全，投資回報率很好，可以做大做強企業(yè)自身，并為池州市地方經濟發(fā)展做出貢獻。 項目社會效益 項目建成后，可提供 50 個就業(yè)崗位，有助于社會安定和促進池州市經濟的快速發(fā)展。 項目建成后，可以合理開發(fā)池州市的 石頭子 資源，變資源優(yōu)勢為經濟優(yōu)勢，并拉動本地交通運輸、飲食、能源等多方面的需求，促進地方經濟的發(fā)展，社會效益十分顯著。 綜上所述，本項目在技術上、經濟上都是可行的。 二、建議 新產品投放市場直至達到一定的市場份額，需要項目建設單位的認真謀劃 、周密實施和努力開拓，方可縮短這一周期。建議項目建設單位在項目細致規(guī)劃、籌備、建設階段就開始利用已有國外同類產品，提早可行性研究報告 52 進行營銷規(guī)劃和市場開拓。 但總的來說，風險與利益是共生的，同時由于 該項目科技含量較高，市場 潛力巨大，