【導(dǎo)讀】第三章產(chǎn)品需求現(xiàn)狀和預(yù)測................錯誤!

　　

【正文】 設(shè)計采用 變頻控制 工藝，能有效降低生產(chǎn)能耗。 設(shè)計的各生產(chǎn)車間依生產(chǎn)次序鄰近布置，各工藝設(shè)備配置緊湊、合理，使物料運距最短，節(jié)約了能源。 設(shè)計選擇節(jié)能型設(shè)備。 所有的照明設(shè)施本設(shè)計均采用國家推薦的高效節(jié)能照明光源和新型節(jié)能燈。 所有設(shè)備的電機均選用 Y 型 節(jié)能電機； 在變壓器低壓側(cè)設(shè)無功補償器，使功率因數(shù)提高到 以上 。 三 、節(jié)水措施 生產(chǎn)用水采用循環(huán)水，循環(huán) 用 水 循環(huán)率達 95%以上 。 采用 洗礦 用水凈化池、沉淀池，凈化再生后 反 復(fù)使用。 四 、能耗指標(biāo)及分析 本項目完成后，每生產(chǎn)一噸 產(chǎn)品 的能耗指標(biāo)如下： 表 111 建筑石料 產(chǎn)品綜合 能耗表 能耗種類 單位 數(shù)量 折標(biāo)煤（ tce） 折標(biāo)系數(shù) 電 萬 KWh 8650 34946 水 萬噸 可行性研究報告 40 合計 項目能耗指標(biāo)達到國內(nèi) 領(lǐng)先 水平，并達到世界先進水平。 可行性研究報告 41 第十 三 章 企業(yè)組織和勞動定員 一、企業(yè)組織 企業(yè)實行公司制。企業(yè)實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。下設(shè)銷售部、供應(yīng)部、生技部、財務(wù)部、公司辦公室等機構(gòu)。 生產(chǎn)系統(tǒng)由車間、班組構(gòu)成。生產(chǎn)車間由車間主任負責(zé)。 企業(yè)管理系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)、生活服務(wù)系統(tǒng)的設(shè)置，主要取決于項目設(shè)計方案和企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模。 企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置要符合現(xiàn)代化生產(chǎn)管理的要求，保證多個部門、多個環(huán)節(jié)以及全體成員之間能協(xié)調(diào)一致地配合，以完成企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)。 二、勞動定員和人 員培訓(xùn) 勞動定員： 生產(chǎn) 工人 40 人，工程技術(shù)人員 及研發(fā)人員 2 人 、管理與經(jīng)營人員 6 人， 輔助人員 2 人， 合計 50 人。 表 121 勞動定員匯總表 序號 類別 定員（人） 來源 是否培訓(xùn) 1 工人 40 勞動力市場 培訓(xùn) 2 工程技術(shù)及研發(fā)人員 2 人才市場 培訓(xùn) 3 管理經(jīng)營人員 6 可行性研究報告 42 4 輔助人員 2 合計 50 培訓(xùn)方式： 項目生產(chǎn)線技術(shù)性較強，對操作工要求較高，特別是自動化水平相對較高，管理要求嚴格。因此，要求操作工要有較高的文化素質(zhì)，豐富的實踐經(jīng)驗。凡新進工人，均須經(jīng)過嚴格 培訓(xùn)和考核，取得操作合格證后方可上崗操作。 管理人員和技術(shù)人員也要求有較高素質(zhì)， 可考慮從人才市場引進 。 操作人員培訓(xùn)：工廠投產(chǎn)前，應(yīng)抽調(diào)一些文化素質(zhì)較高的工人，由工程設(shè)計單位和制造廠家派經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員組織在現(xiàn)場進行崗位模擬和講課培訓(xùn)。 必要時可選派部分崗位操作人員到有關(guān)先進生產(chǎn)廠實習(xí)，考試合格后方可上崗操作。 可行性研究報告 43 第十 四 章 項目組織與管理 一、建設(shè)組織管理 由投資人成立籌建小組，執(zhí)行建設(shè)程序，確保前期工作質(zhì)量，落實項目資金和企業(yè)組建工作，并實行工程招投標(biāo)制和竣工驗收制，嚴格把好工程質(zhì)量關(guān)，保證建設(shè)資金 的有效使用。 二、建設(shè)進度 整個項目分為前期準(zhǔn)備和實施兩個階段擬安排在 2年 內(nèi)完成全部建設(shè)內(nèi)容。 根據(jù)工業(yè)區(qū)所在地自然區(qū)域條件，結(jié)合本工程實際，對工程進度作如下安排： 表 131 項目實施進度表 建設(shè)期 第一年 第二年 1 2 3 4 1 2 3 4 項目前期 資金籌措 戡測設(shè)計 招標(biāo) 設(shè)備購置 工程施工 可行性研究報告 44 設(shè)備安裝 竣工驗收 可行性研究報告 45 第十 五 章 投資估算與資金籌 措 一、項目總投資估算 固定資產(chǎn)投資估算 固定資產(chǎn)投資總額由建設(shè)投資、投資方向調(diào)節(jié)稅和建設(shè)期利息組成，匯總為固定資產(chǎn)投資總額。項目無投資方向調(diào)節(jié)稅。 本項目固定資產(chǎn)投資由生產(chǎn)線設(shè)備、車間、輔助用房等資金構(gòu)成。 （ 1）主要生產(chǎn)設(shè)備投資估算 表 141 主要生產(chǎn)設(shè)備投資估算表 序號 工程名稱 數(shù)量 總價（萬元） 備注 1 破碎生產(chǎn)線 1 套 100 2 超細粉體生產(chǎn)線 2 套 320 3 備品備件等 輔助系統(tǒng) 60 小計 480 （ 4）其它費用： 項目前期工作費， 按工程費用的 5‰ 計， 估計約 3 萬元。 勘察設(shè)計費，根據(jù)國家有關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合目前市場行情，估計約 萬元。 建設(shè)單位管理費，按工程費的 5‰ 估列，約 3 萬元。 可行性研究報告 46 工程建設(shè)監(jiān)理費按工程費用的 8‰估列，約為 萬元。 招標(biāo)代理費按 工程費用的 4‰估列，約為 萬 。 培訓(xùn)費按 3 萬元計提。 其它費用合計 19 萬元。 （ 5）預(yù)備費： 本項目基本預(yù)備費按工程費用、工程建設(shè)其他費用的 5%估列，約30 萬元。 流動資金估算 本項目流動資金 采用分項詳細估算法估算為 錯誤 !鏈接無效。 萬元，通過自籌資金解決。 項目總投資： 錯誤 !鏈接無效。 萬元 第十 七 章 風(fēng)險分析 一、項目主要風(fēng)險因素 市場方面 如果由于市場的變化，使銷售收入達不到預(yù)期目標(biāo)，給項目預(yù) 期收益會帶來損失。 技術(shù)方面 項目采用的工藝和設(shè)備其技術(shù)的先進性、可靠性、適用性如果達不到設(shè)計要求，導(dǎo)之生產(chǎn)能力利用率降低，或生產(chǎn)成本提高，產(chǎn)品質(zhì)量達不到預(yù)期目標(biāo)等。 可行性研究報告 47 工程方面 因工程地質(zhì)和水文條件變化，造成工程量增加、投資增加、工期延長所造成的損失，由于前期準(zhǔn)備不足、導(dǎo)之實施階段建設(shè)方案的變化，給項目生產(chǎn)經(jīng)營帶來的影響等，造成經(jīng)濟損失。 融資方面 項目資金來源的可靠性、充足性和及時性如不能保證，或由于計劃不周、外部條件變化等，可能導(dǎo)之工期拖延、利率變化，造成建設(shè)期利息增加，融資成本升高。 組織管理方面 如果組織結(jié)構(gòu)不當(dāng)、管理機制不完善，將導(dǎo)致項目不能按計劃建成投產(chǎn)，投資超出估算；或在項目投產(chǎn)后，未能制定企業(yè)有效的競爭策略，在市場競爭中失敗。 環(huán)境與社會方面 如果環(huán)境保護措施不得力，項目建成后對社區(qū)和生態(tài)環(huán)境帶來影響，將導(dǎo)致社區(qū)居民和社會的反對，造成直接經(jīng)濟損失。 配套條件方面 外部配套條件，包括供電、運輸?shù)?，如果不能如期落實，會影響項目的生產(chǎn)經(jīng)營，使項目不能發(fā)揮應(yīng)有的效益，從而帶來風(fēng)險。 二、風(fēng)險程度分析 在以上這些主要風(fēng)險因素中，市場方面因素影響程度比較大。雖然項目產(chǎn)品有最好的礦石 作原料，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異，是高活性的產(chǎn)品，但是可行性研究報告 48 瞬息萬變的市場，還是有一些未知的可能性。 其次在融資方面，如果不能解決項目的銀行貸款問題，資金來源就會造成困難，項目可能會延期。這種風(fēng)險會帶來項目管理難度加大、投資增加、業(yè)主與工程承包者的經(jīng)濟糾紛、市場最佳機遇的喪失等問題。 項目的其余風(fēng)險因素，風(fēng)險程度都較小。在資源方面， 項目區(qū)內(nèi)優(yōu)質(zhì) 石頭子 資源 儲量豐富，除非地方政策、產(chǎn)業(yè)調(diào)整和布局發(fā)生變化，生產(chǎn)原料應(yīng)有保障。而地方政策、產(chǎn)業(yè)調(diào)整和布局發(fā)生變化的可能性不大；技術(shù)、工程、組織管理等方面，由于項目準(zhǔn)備工作比較充分，實施中 應(yīng)能保證不影響項目的預(yù)期計劃，因此風(fēng)險程度也較小；在環(huán)境與社會方面，由于項目配套了環(huán)保工程，實行環(huán)保工程三同時，當(dāng)環(huán)保工程發(fā)揮作用時，其存在的環(huán)境污染因素基本可得到有效控制，社會居民持反對意見的人數(shù)和可能性不大；在項目配套條件上，貴池非金屬礦產(chǎn)業(yè)加工集中區(qū)已實現(xiàn)了“三通一平”，并正在加大基礎(chǔ)設(shè)施投入、改善投資的硬環(huán)境，所以該方面的建設(shè)風(fēng)險也不大。 三、防范和降低風(fēng)險對策 風(fēng)險應(yīng)對原則 (1)從規(guī)劃設(shè)計上就采取規(guī)避風(fēng)險的措施。 (2)針對風(fēng)險因素提出必要的防范控制措施。 (3)風(fēng)險應(yīng)對應(yīng)在財務(wù)、技術(shù)上方面 是切實可行的。 (4)尋求以最少的費用獲取最大的風(fēng)險效益。 決策階段的風(fēng)險應(yīng)對 可行性研究報告 49 (1)進行多個方案的技求經(jīng)濟比較，選擇最優(yōu)方案。 (2)在項目實施過程中施行有效監(jiān)控。 建設(shè)和運營期的風(fēng)險應(yīng)對建議可采取風(fēng)險轉(zhuǎn)移和分擔(dān)措施。 (1)風(fēng)險轉(zhuǎn)移：實行投保， 把風(fēng)險轉(zhuǎn)移給保險公司 ，當(dāng)風(fēng)險發(fā)生后，由 保險公司來承擔(dān) 損失。 (2)風(fēng)險分擔(dān)：采取與其他企業(yè)合作，共擔(dān)風(fēng)險，共享收益。 防范風(fēng)險主要是嚴格執(zhí)行項目前期和實施階段的計劃，做好技術(shù)研究，市場調(diào)查，掌握信息。本項目只要做好風(fēng)險防范，所有風(fēng)險都是可以有效應(yīng)對的。 可行性研究報告 50 第十 八 章 結(jié)論與建議 一、主要結(jié)論 市場預(yù)測 本項目利用區(qū)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的 石子 資源，采用國際先進的加工工藝和設(shè)備，打造具有資源優(yōu)勢和核心競爭力的 石頭子 深加工產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，項目產(chǎn)品質(zhì)量高、用途廣，在國內(nèi)外市場上一直處于上升趨勢。 計劃銷售量、銷售方向 計劃銷售量：每年生產(chǎn)銷售 建筑石料 50 萬噸 。 （ 1）直接在本省和本市銷售； （ 2）銷向國內(nèi)市場、替代進口； 項目選址 項目選址于 安徽省池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)右莊村秀山組 ，緊靠長江南岸，占有一段岸線。距離池州市區(qū)約 17 公里，緊鄰貴銅公路，離合肥 黃山高速公路 入口區(qū) 30 公里、沿江高速公路入口區(qū) 20 公里、銅陵 九江鐵路池州站 25 公里、池州江口外貿(mào)碼頭約 9 公里、離銅陵橫港外貿(mào)碼頭約 35 公里。運輸極為方便，還具備了自建長江貨運碼頭的條件。 項目擬建規(guī)模 項目占用土地面積 10 畝，建設(shè)年產(chǎn) 50萬噸的 建筑石料 加工生產(chǎn)線，形成 石子 深加工產(chǎn)業(yè)基地。 可行性研究報告 51 投資額與資金籌措 項目總投資人民幣 600 萬元，其中 建設(shè) 投資 錯誤 !鏈接無效。 萬元，流動資金 錯誤 !鏈接無效。 萬元。 項目經(jīng)濟效益 石子 加工產(chǎn)業(yè)基地項目，正常生產(chǎn)經(jīng)營年銷售收入 錯誤 !鏈接無效。萬元，年實現(xiàn)利潤 250 萬元，年上交稅金總額 錯誤 !鏈接無效。 萬元，稅后投資利潤率 錯誤 !鏈接無效。 、投資利稅率 錯誤 !鏈接無效。 、資本金利潤率 錯誤 !鏈接無效。 、投資回收期 年，具有較好的經(jīng)濟效益，經(jīng)營安全，投資回報率很好，可以做大做強企業(yè)自身，并為池州市地方經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻。 項目社會效益 項目建成后，可提供 50 個就業(yè)崗位，有助于社會安定和促進池州市經(jīng)濟的快速發(fā)展。 項目建成后，可以合理開發(fā)池州市的 石頭子 資源，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，并拉動本地交通運輸、飲食、能源等多方面的需求，促進地方經(jīng)濟的發(fā)展，社會效益十分顯著。 綜上所述，本項目在技術(shù)上、經(jīng)濟上都是可行的。 二、建議 新產(chǎn)品投放市場直至達到一定的市場份額，需要項目建設(shè)單位的認真謀劃 、周密實施和努力開拓，方可縮短這一周期。建議項目建設(shè)單位在項目細致規(guī)劃、籌備、建設(shè)階段就開始利用已有國外同類產(chǎn)品，提早可行性研究報告 52 進行營銷規(guī)劃和市場開拓。 但總的來說，風(fēng)險與利益是共生的，同時由于 該項目科技含量較高，市場 潛力巨大，