用友軟件u861存貨核算-資料下載頁
2025-05-14 04:34本頁面
【正文】 過濾出來的維護(hù)平臺(tái)工具安裝解決 。 維護(hù)平臺(tái)工具中有 “ 根據(jù)存貨明細(xì)賬重算存貨總帳 ” 的工具 ， 使用該工具 ， 先修復(fù)總帳 ， 然后根據(jù)明細(xì)賬重算存貨總帳即可 。 二 、 存貨與總帳對(duì)帳不平 ， 可以在對(duì)帳界面查看詳細(xì) ， 其中列出了存貨和總帳對(duì)帳的明細(xì)記錄的對(duì)比 。 一般來說 ，對(duì)帳不平都是由于客戶的操作錯(cuò)誤造成的 。 原因可能為： a、 存貨單據(jù)的記賬月份與生成憑證的月份不一致 ， 例如：存貨 1月份記賬的單據(jù) ， 2月份生成憑證 ， 則對(duì)于存貨來說 ，這筆金額是在 1月份的 ， 對(duì)于總帳來說 ， 這筆金額是在 2月份的； b、 其他模塊或者存貨對(duì)方科目中使用存貨科目 ， 例如：一張入庫單據(jù) ， 金額為 10， 生成憑證為 ， 借：存貨科目 111，貸：對(duì)方科目 111， 則對(duì)帳時(shí)存貨科目 111， 對(duì)于存貨來說為借： 10， 貸： 0， 但是對(duì)于總帳來說為借： 10， 貸： 10，不平 。 常見錯(cuò)誤 2 三、采購與存貨暫估余額表不符：由于采購和存貨暫估和報(bào)銷時(shí)點(diǎn)的不同，會(huì)造成兩者的不符。采購一入庫就是暫估，在采購暫估余額表中就會(huì)體現(xiàn)，而存貨對(duì)于采購入庫單在結(jié)算之前就記賬，才認(rèn)為是暫估，在存貨暫估余額表中體現(xiàn)；采購入庫單與發(fā)票結(jié)算后，采購認(rèn)為是報(bào)銷，而存貨只有在結(jié)算成本處理后，才認(rèn)為是報(bào)銷，所以當(dāng)采購進(jìn)行入庫，而存貨沒有記賬時(shí)和采購結(jié)算了，而存貨沒有結(jié)算成本處理時(shí)，兩者都會(huì)不同。而且對(duì)于部分結(jié)算的單據(jù)，暫估方式為月初回沖和單到回沖的，如果先記賬，然后當(dāng)月再部分結(jié)算，則當(dāng)月存貨是不可以進(jìn)行結(jié)算成本處理的，此時(shí)采購認(rèn)為未結(jié)算的部分是暫估，但是存貨則認(rèn)為整張單據(jù)都是暫估。還有一種特殊情況是，由于存貨記賬時(shí)并不判斷結(jié)算日期，而只判斷是否結(jié)算了，所以如果一張 1月份的采購入庫單，采購 1月份結(jié)賬， 2月份結(jié)算，則采購認(rèn)為 1月份該采購入庫單是暫估的， 2月份才結(jié)算報(bào)銷，而此時(shí)存貨才進(jìn)行 1月份的記賬，由于不判斷結(jié)算的期間，所以存貨認(rèn)為該單據(jù)已經(jīng)結(jié)算了，不是暫估單，不必進(jìn)行結(jié)算成本處理，也不會(huì)生成回沖單，則對(duì)于存貨來說 1月份該單據(jù)就不是暫估的了，與采購 1月份的暫估余額不一致。 常見錯(cuò)誤 3 謝謝大家
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