投資估算的分析評估-資料下載頁
2025-05-13 01:02本頁面
【正文】 ，評估可研報告中提出的資金來源及資金使用計劃是否合理，是否符合國家有關(guān)政策規(guī)定；有無償還各類借款、尤其是外匯借款的能力。 評估投資使用計劃的安排是否合理；是否能保證項目順利實施和最佳利用資金的要求。 案例：泰納線 ? 東西伯利亞－太平洋石油管道（泰納線）一期工程于 2021年 4月 28日正式開工。 ? 一期工程造價 79億美元，年輸油能力達 3000萬噸，為解決建設(shè)中的生態(tài)和環(huán)保問題，將多花費 9億美元。管線從貝加爾湖北移至少 40公里。 六、投資估算案例分析 ? 背景：某公司擬投資建設(shè)一個化工廠，該工程項目的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如下： ? 項目實施計劃： 該項目建設(shè)期為 3年，實施計劃進度為：第一年完成項目全部投資的20%，第二年完成項目全部投資的 55%，第三年完成項目全部投資的 25%。第四年全部投產(chǎn)，投產(chǎn)當年項目的生產(chǎn)負荷達到設(shè)計生產(chǎn)能力 70%，第五年項目的生產(chǎn)負荷達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 90%，第六年項目的生產(chǎn)負荷達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 100%，項目運營期總計為 15年。 ? 建設(shè)投資估算： 該項目工程費與工程建設(shè)其他費用的估算額為 52180萬元，預備費為 5000萬元。 ? 建設(shè)資金來源： 本項目的資金來源為自有資金和貸款。貸款總額為 40000萬元，其中外匯貸款為 2300萬美元。外匯牌價為１美元兌換 。人民幣貸款的年利率為 ％（按季計息）。外匯貸款年利率是為 8%（按年計息）。 ? 生產(chǎn)經(jīng)營費用估算： 項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力以后，全廠定員為 1100人，工資和福利費按照每人每年 7200元估算。每年的其他費用為 860萬元（其中 ,其他制造費為 660萬元）。年外購原材料、燃料及動力費估算為 19200萬元。年經(jīng)營成本為 21000萬元，年修理費占年經(jīng)營成本 10％。各項流動資金的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為：應收賬款30天，現(xiàn)金 40天，應付賬款 30天，存貨 40天。 問題： ? 估算建設(shè)期利息； ? 用分項詳細估算法估算項目的流動資金； ? 估算項目的總投資。 建設(shè)期利息的計算 ? 人民幣貸款實際利率計算： ? 每年投資的本金數(shù)額計算： 萬美元年為：第萬美元年為：第萬美元年為：第萬美元貸款總額為：美元部分：萬元年為：第萬元年為：第萬元年為：第萬元為：人民幣部分：貸款總額575 25%2300 3 126555%2300 2 46020%2300 1 2300 5 2 2 7 . 5 025%20910 3 1 1 5 0 0 . 5 055%20910 2 418220%20910 1 209108 . 323004000 ??????????????13 .08%1412 .48%11r1 4 ??????????? ?? ）（人民幣實際利率mmi? 每年應計利息計算： 建設(shè)期利息的計算 4 2 1 1 . 9 42 6 0 3 . 5 31 3 3 4 . 9 12 7 3 . 5 2 6 0 3 . 5 31 3 . 0 8 %25 2 2 7 . 5 01 3 3 4 . 9 11 1 5 0 0 . 52 5 3 . 54182 31 3 3 4 . 9 11 3 . 0 8 %21 1 5 0 0 . 52 7 3 . 54182 22 7 3 . 5 01 3 . 0 8 %2)41820 1萬元人民幣貸款利息合計：萬元）＋＋（年貸款利息為：第萬元）（年貸款利息為：第萬元＋（年貸款利息為：第計算：人民幣建設(shè)期貸款利息???????????????? 6 5 0 9 .8 08 . 32 7 6 . 8 54 2 1 1 .9 42 7 6 . 8 51 6 9 . 5 88 8 . 8 71 8 . 4 0 1 6 9 . 5 88%25758 8 . 8 712651 8 . 4 0460 38 8 . 8 78%212651 8 . 4 0460 21 8 . 4 08%2)4600 1萬元建設(shè)期貸款利息合計：萬美元外幣貸款利息合計：萬美元）＋＋（年外幣貸款利息為：第萬美元）＋（年外幣貸款利息為：第萬美元＋（年外幣貸款利息為：第外幣貸款利息計算：??????????????????分項詳細估算法估算流動資金 萬元流動資產(chǎn)－流動負債流動資金萬元應付帳款流動負債萬元存貨現(xiàn)金應收帳款流動資產(chǎn)萬元）（年周轉(zhuǎn)次數(shù)力年外購原材料、燃料動應付帳款萬元存貨萬元）（年周轉(zhuǎn)次數(shù)年經(jīng)營成本產(chǎn)成品萬元）＝（）（年周轉(zhuǎn)次數(shù)年修理費力年外購原材料、燃料動年其他制造費用年工資福利費在產(chǎn)品萬元）（年周轉(zhuǎn)次數(shù)年外購原材料、燃料費外購原材料、燃料存貨：萬元）（）（年周轉(zhuǎn)次數(shù)年其他費用）（年工資福利費現(xiàn)金萬元；）（年周轉(zhuǎn)次數(shù)年經(jīng)營成本應收帳款7 3 2 8 . 2 216008 9 2 8 . 2 216008 9 2 8 . 2 26 9 9 4 . 6 61 8 3 . 5 6175016003036019200 6 9 9 4 . 6 62 3 3 3 . 3 325282 1 3 3 . 3 3 2 3 3 3 . 3 3403602100025284036010%21000192021600 . 7 21100 2 1 3 3 . 3 34036019200 1 8 3 . 5 6403608600 . 7 21100 17503036021000?????????????????????????????????????????????????????????????估算項目的總投資 萬元＝＋＋＋＝（＋流動資金期利息）其他費＋預備費＋建設(shè)＝（工程費＋工程建設(shè)＝建設(shè)投資＋流動資金項目總投資額7 1 0 1 8 . 0 27 3 2 8 . 2 2) 52180
畢業(yè)設(shè)計相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1