【導(dǎo)讀】于概算、預(yù)算項(xiàng)目，審核人員可根據(jù)實(shí)際情況參考有關(guān)表單進(jìn)行填寫。行的有較大變化，要求各審核人員、復(fù)審人員認(rèn)真領(lǐng)會(huì)，認(rèn)真填報(bào)，如有些表。格中的內(nèi)容與某具體項(xiàng)目不適用，在填寫時(shí)應(yīng)說明原因。不盡完善之處，要求各項(xiàng)目部經(jīng)理及時(shí)收集大家意見，本所將定期組織專題會(huì)。議，集體討論修改，不斷完善。工作底稿，一律使用新的表格體系。手續(xù)、資料和填報(bào)內(nèi)容不全的，須由審核。六、自本通知下發(fā)之日起，凡結(jié)算項(xiàng)目的定案表未經(jīng)施工單位簽字蓋章的不得。送交三級(jí)復(fù)審，特殊情況由所長(zhǎng)特批。

　　

【正文】 8 財(cái)務(wù)管理制度 9 建設(shè)資金專戶存儲(chǔ)、專款專用 10 財(cái)、錢、物分開管理 11 固定資產(chǎn)保管、 定期盤點(diǎn)制度 12 債權(quán)、債務(wù)定期清理核對(duì)制度 13 非正常損失核銷報(bào)批制度 14 各類工程申請(qǐng)、 審核 、審批制度 15 16 17 18 19 20 21 審核 人員： 復(fù)核： 日期： 說明： —— 制 度得到全面有效的落實(shí) ,未發(fā)現(xiàn)明顯失控 。 —— 制度基本得到落實(shí) ,發(fā)現(xiàn)有失控現(xiàn)象 。 —— 制度未能得到有效落實(shí) ,失控現(xiàn)象較為普遍 . 37 表 B3 建設(shè) 項(xiàng)目基本情況表 編號(hào)： 建設(shè)單位 單位地址： 項(xiàng)目名稱 建設(shè)地址 項(xiàng)目法人代表 聯(lián)系電話 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話 建設(shè)時(shí)間 計(jì)劃開、竣工日期 年 月 日 至 年 月 日 實(shí)際開、竣工日期 年 月 日 至 年 月 日 可研報(bào)告編制單位 估算投資 萬(wàn)元 批準(zhǔn)估算單位及文號(hào) 批復(fù)日期 初步設(shè)計(jì)編制單位 概算投資 萬(wàn)元 批準(zhǔn)概算單位及文號(hào) 批復(fù)日期 調(diào)整概算單位文號(hào) 調(diào)整后概算 萬(wàn)元 主要參建單位 設(shè)計(jì)單位 勘察單位 監(jiān)理單位 施工總承包單位 主要專業(yè)分包單位 分包工程名稱 分包工程名稱 計(jì)劃投資來源 萬(wàn)元 實(shí)際投資來源 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn) 元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 建設(shè)規(guī)模 目前工程形象進(jìn)度 累計(jì)付款 萬(wàn)元 其他需要說明的事項(xiàng)： 編制： 審核： 日期： 年 月 日 38 表 B4 審核 相關(guān)資料提供情況一覽表 單位名稱： 編制人： 日 期 索引號(hào)： 項(xiàng)目名稱： 復(fù)核人： 日 期 頁(yè) 次： 序號(hào) 資料名稱 資料來源 是否提供 提供時(shí)間 備 注 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6 ? 7 ? 8 ? 9 ? 39 表 B5 招 投標(biāo) 情況 審查 表 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 工程項(xiàng)目 概算金額 標(biāo) 底 價(jià) 招標(biāo) 方式 招標(biāo) 組織 形式 公告 日期 投標(biāo) 日期 投標(biāo) 評(píng)委 成員 中標(biāo) 合同價(jià) 備注 投標(biāo)單位數(shù)量 最終 評(píng)標(biāo)價(jià) 中標(biāo) 單位 資質(zhì) 中標(biāo)價(jià) 制表： 復(fù)核 ： 年 月 日 40 表 B6 合同管理情況 審 查表 客戶 : 編制 : 日期： 索引號(hào) : 會(huì)計(jì)期間 (或工程項(xiàng)目 ): 復(fù)核 : 日期 : 頁(yè) 次 : 序號(hào) 合同編號(hào) 合同名稱 核對(duì)內(nèi)容 金額 條款是否合規(guī)、完備 是否全面履行 合同變更、解除是否履行手續(xù) 合同糾紛及金額和處理情況 是否存在簽訂合同失職或利用職權(quán)通過合同轉(zhuǎn)移資金問題 違約者是否依照有關(guān)條款追究責(zé) 其他 41 表 B8 合同分包情 況審查表 頁(yè)次: 合 同名稱/編號(hào)承包商名稱 合同總價(jià) 合同名稱 分包商名稱 合同總價(jià)分包內(nèi)容合規(guī)分包商資質(zhì)充足授權(quán)及審批適當(dāng)12345678910備注序號(hào)總包合同 分包合同 控制審查被審單位: 編制人: 編制日期: 索引號(hào): 42 表 B9 合同變更情況審查表 單位 ： 元美元 人民幣 甲方 美元 人民幣 美元 人民幣 美元 人民幣 美元 人民幣1234567891011121314150 0 0 0 0 0 0 0 0 0被審單位名稱 : 編制人 : 編制日期 : 索引號(hào) : 頁(yè)次 :合同變更變更后合同總價(jià) 累計(jì)已支付序號(hào)合同名稱 合同號(hào) 承包商合 計(jì)合同未付備注原合同價(jià)格變更提出變更原因 變更內(nèi)容 變更批復(fù)變更金額合同簽定 43 表 B10 項(xiàng)目進(jìn)度情況統(tǒng)計(jì)表 工程名稱： 統(tǒng)計(jì)截止日期： 單項(xiàng)（合同）工程名稱 計(jì)劃開工日期 實(shí)際開工日期或預(yù)測(cè)開工日期 原計(jì)劃完工日期 調(diào)整后的計(jì)劃完工日期 實(shí)際完工日期或預(yù)測(cè)的完工日期 合同金額或計(jì)劃金額 （萬(wàn)元） 截至目前的計(jì)劃完成投資（萬(wàn)元） 截至目前實(shí)際完成投 資（萬(wàn)元） 完成比率 （％） 備注 合 計(jì) 編制人： 復(fù)核： 44 表 B12 工程變更審批情況審查表 序號(hào) 變更編號(hào) 變更主要內(nèi)容 變更金額 (元 ) 審核 測(cè)試情況 增加 減少 變更審批管理方面 變更造價(jià)方面 現(xiàn)場(chǎng)勘察方面 是否超越審批權(quán)限 是否存在變更分解逃避上一級(jí)審批 是否存在時(shí)間不一致有超前或滯后 變更理由是否充分 \合理 變更資料是否充分 \齊全 變更與變更之間是否有重復(fù)內(nèi)容 是否完全扣減變更減少部分的工程量 單價(jià)套用是否合理 是否存在算術(shù)性誤差 與丈量結(jié)果是否存在出入 變更是否實(shí)施 是否存在虛假變更 審核 小結(jié) : 45 表 B15 材料（設(shè)備）定價(jià)問訊單 工程項(xiàng)目名稱： 編號(hào)： 合同名稱 合同編號(hào) 詢價(jià)方式 詢價(jià)時(shí)間 詢價(jià)參加人員 詢價(jià) 記錄 材料（設(shè)備）名稱： 輔助材料名稱： 生產(chǎn)廠家： 供應(yīng)商： 供應(yīng)方式及供應(yīng)單位報(bào)價(jià)： 材料規(guī)格、品種、質(zhì)地、顏色、等級(jí)： 質(zhì)保期： 質(zhì)保期滿主要維修保養(yǎng)費(fèi)用零部件、輔材價(jià)格承諾書； 單價(jià)包括的內(nèi)容： 擬購(gòu)數(shù)量： 1施工單位報(bào)價(jià)： 附件： 承包單位 負(fù)責(zé)人 日期 施工監(jiān)理工程師意見： 附件： 監(jiān)理負(fù)責(zé)人 ： 日期： 基建管理部門意見： 部門負(fù)責(zé)人 ： 日期： 造價(jià)咨詢單位意見： 附件： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ： 日期： 建設(shè)單位審批： 負(fù)責(zé)人 ： 日期： 說明： 本表一式 六 份， 供相關(guān)單位存查； 本表后須附詢價(jià)記錄、廠家產(chǎn)品比較數(shù)據(jù)等材料 。 46 表 C－ 15 預(yù)計(jì)未完工程檢查表 項(xiàng)目單位 會(huì)計(jì)期間 : 編制 : 日期 : 項(xiàng)目 名稱： 復(fù)核 : 日期 ： 序號(hào) 概算項(xiàng) 目號(hào) 項(xiàng)目（資產(chǎn)）名稱 開工與預(yù)計(jì)完工日期 概算價(jià)值 已完工作 量 未完工程 預(yù)計(jì)全部 價(jià)值 預(yù)留依 據(jù) 合同金 額 施工單位 合同 簽訂日期 索引號(hào) 2 3 4=23 5＝ 3+4 6 7 8 9 合 計(jì)