【導讀】于概算、預算項目，審核人員可根據實際情況參考有關表單進行填寫。行的有較大變化，要求各審核人員、復審人員認真領會，認真填報，如有些表。格中的內容與某具體項目不適用，在填寫時應說明原因。不盡完善之處，要求各項目部經理及時收集大家意見，本所將定期組織專題會。議，集體討論修改，不斷完善。工作底稿，一律使用新的表格體系。手續(xù)、資料和填報內容不全的，須由審核。六、自本通知下發(fā)之日起，凡結算項目的定案表未經施工單位簽字蓋章的不得。送交三級復審，特殊情況由所長特批。

　　

【正文】 8 財務管理制度 9 建設資金專戶存儲、專款專用 10 財、錢、物分開管理 11 固定資產保管、 定期盤點制度 12 債權、債務定期清理核對制度 13 非正常損失核銷報批制度 14 各類工程申請、 審核 、審批制度 15 16 17 18 19 20 21 審核 人員： 復核： 日期： 說明： —— 制 度得到全面有效的落實 ,未發(fā)現明顯失控 。 —— 制度基本得到落實 ,發(fā)現有失控現象 。 —— 制度未能得到有效落實 ,失控現象較為普遍 . 37 表 B3 建設 項目基本情況表 編號： 建設單位 單位地址： 項目名稱 建設地址 項目法人代表 聯系電話 財務負責人 聯系電話 建設時間 計劃開、竣工日期 年 月 日 至 年 月 日 實際開、竣工日期 年 月 日 至 年 月 日 可研報告編制單位 估算投資 萬元 批準估算單位及文號 批復日期 初步設計編制單位 概算投資 萬元 批準概算單位及文號 批復日期 調整概算單位文號 調整后概算 萬元 主要參建單位 設計單位 勘察單位 監(jiān)理單位 施工總承包單位 主要專業(yè)分包單位 分包工程名稱 分包工程名稱 計劃投資來源 萬元 實際投資來源 萬元 萬元 萬 元 萬元 萬元 建設規(guī)模 目前工程形象進度 累計付款 萬元 其他需要說明的事項： 編制： 審核： 日期： 年 月 日 38 表 B4 審核 相關資料提供情況一覽表 單位名稱： 編制人： 日 期 索引號： 項目名稱： 復核人： 日 期 頁 次： 序號 資料名稱 資料來源 是否提供 提供時間 備 注 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6 ? 7 ? 8 ? 9 ? 39 表 B5 招 投標 情況 審查 表 單位：萬元 序 號 工程項目 概算金額 標 底 價 招標 方式 招標 組織 形式 公告 日期 投標 日期 投標 評委 成員 中標 合同價 備注 投標單位數量 最終 評標價 中標 單位 資質 中標價 制表： 復核 ： 年 月 日 40 表 B6 合同管理情況 審 查表 客戶 : 編制 : 日期： 索引號 : 會計期間 (或工程項目 ): 復核 : 日期 : 頁 次 : 序號 合同編號 合同名稱 核對內容 金額 條款是否合規(guī)、完備 是否全面履行 合同變更、解除是否履行手續(xù) 合同糾紛及金額和處理情況 是否存在簽訂合同失職或利用職權通過合同轉移資金問題 違約者是否依照有關條款追究責 其他 41 表 B8 合同分包情 況審查表 頁次: 合 同名稱/編號承包商名稱 合同總價 合同名稱 分包商名稱 合同總價分包內容合規(guī)分包商資質充足授權及審批適當12345678910備注序號總包合同 分包合同 控制審查被審單位: 編制人: 編制日期: 索引號: 42 表 B9 合同變更情況審查表 單位 ： 元美元 人民幣 甲方 美元 人民幣 美元 人民幣 美元 人民幣 美元 人民幣1234567891011121314150 0 0 0 0 0 0 0 0 0被審單位名稱 : 編制人 : 編制日期 : 索引號 : 頁次 :合同變更變更后合同總價 累計已支付序號合同名稱 合同號 承包商合 計合同未付備注原合同價格變更提出變更原因 變更內容 變更批復變更金額合同簽定 43 表 B10 項目進度情況統(tǒng)計表 工程名稱： 統(tǒng)計截止日期： 單項（合同）工程名稱 計劃開工日期 實際開工日期或預測開工日期 原計劃完工日期 調整后的計劃完工日期 實際完工日期或預測的完工日期 合同金額或計劃金額 （萬元） 截至目前的計劃完成投資（萬元） 截至目前實際完成投 資（萬元） 完成比率 （％） 備注 合 計 編制人： 復核： 44 表 B12 工程變更審批情況審查表 序號 變更編號 變更主要內容 變更金額 (元 ) 審核 測試情況 增加 減少 變更審批管理方面 變更造價方面 現場勘察方面 是否超越審批權限 是否存在變更分解逃避上一級審批 是否存在時間不一致有超前或滯后 變更理由是否充分 \合理 變更資料是否充分 \齊全 變更與變更之間是否有重復內容 是否完全扣減變更減少部分的工程量 單價套用是否合理 是否存在算術性誤差 與丈量結果是否存在出入 變更是否實施 是否存在虛假變更 審核 小結 : 45 表 B15 材料（設備）定價問訊單 工程項目名稱： 編號： 合同名稱 合同編號 詢價方式 詢價時間 詢價參加人員 詢價 記錄 材料（設備）名稱： 輔助材料名稱： 生產廠家： 供應商： 供應方式及供應單位報價： 材料規(guī)格、品種、質地、顏色、等級： 質保期： 質保期滿主要維修保養(yǎng)費用零部件、輔材價格承諾書； 單價包括的內容： 擬購數量： 1施工單位報價： 附件： 承包單位 負責人 日期 施工監(jiān)理工程師意見： 附件： 監(jiān)理負責人 ： 日期： 基建管理部門意見： 部門負責人 ： 日期： 造價咨詢單位意見： 附件： 項目負責人 ： 日期： 建設單位審批： 負責人 ： 日期： 說明： 本表一式 六 份， 供相關單位存查； 本表后須附詢價記錄、廠家產品比較數據等材料 。 46 表 C－ 15 預計未完工程檢查表 項目單位 會計期間 : 編制 : 日期 : 項目 名稱： 復核 : 日期 ： 序號 概算項 目號 項目（資產）名稱 開工與預計完工日期 概算價值 已完工作 量 未完工程 預計全部 價值 預留依 據 合同金 額 施工單位 合同 簽訂日期 索引號 2 3 4=23 5＝ 3+4 6 7 8 9 合 計