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銀華內(nèi)地資源指數(shù)基金產(chǎn)品介紹-資料下載頁(yè)

2025-05-10 11:09本頁(yè)面
  

【正文】 基金投資(五) 股票投資組合調(diào)整 股票投資組合原則上根據(jù)中證內(nèi)地資源主題指數(shù)成份股組成及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。同時(shí),本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購(gòu)贖回變動(dòng)情況等變化,對(duì)股票投資組合進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整 。 定期調(diào)整 臨時(shí)調(diào)整 ? 根據(jù)中證內(nèi)地資源主題指數(shù)的調(diào)整規(guī)則調(diào)整 股票投資 組合調(diào)整 ? 根據(jù)本基金申購(gòu)和贖回情況的調(diào)整 ? 其他調(diào)整 32 基金投資(六) 投資決策依據(jù) 決策 依據(jù) 國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、基金合同和標(biāo)的指數(shù)編制、調(diào)整等相關(guān)規(guī)定 法律法規(guī) 證券市場(chǎng) 基金管理人規(guī)定 宏觀經(jīng)濟(jì) 證券市場(chǎng) 未來(lái)走勢(shì) 基金管理人事先制定的指數(shù)復(fù)制和跟蹤策略 國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì) 33 基金投資(七) 投資決策流程 1 研究分 析報(bào)告 2 日常決策 3 構(gòu)建 組合 4 交易 風(fēng)險(xiǎn) 監(jiān)控 5 6 組合 監(jiān)控 及調(diào)整 ? 量化投資部研究分析 ? 賣方研究報(bào)告 ? 基金經(jīng)理日常決策 ? 基金經(jīng)理依據(jù)指數(shù)成份股權(quán)重構(gòu)建組合 ? 交易管理部制定交易策略并完成交易 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理組進(jìn)行績(jī)效評(píng)估 ? 監(jiān)察稽核部對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控 ? 基金經(jīng)理對(duì)投資組合進(jìn)行監(jiān)控及調(diào)整 34 組合模擬和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估(一) ? 模擬思路 按照中證內(nèi)地資源主題指數(shù)成份股構(gòu)成,以及投資中證內(nèi)地資源主題指數(shù)成份股和現(xiàn)金或者到期日在 1年以內(nèi)的政府債券分別為基金資產(chǎn)凈值 95%和 5%的比例構(gòu)建模擬組合。根據(jù)模擬計(jì)算出每個(gè)交易日的基金凈值,模擬組合資產(chǎn)每月配置比例,模擬組合業(yè)績(jī)表現(xiàn),模擬組合與中證內(nèi)地資源主題指數(shù)的跟蹤偏離度、日平均跟蹤誤差、年跟蹤誤差。 ? 模擬假設(shè) - 跟蹤誤差影響因素:模擬考慮了交易成本與費(fèi)用(股票買賣的各項(xiàng)費(fèi)用,如交 易傭金、印花稅、過(guò)戶費(fèi)等費(fèi)用支出),以及股票分紅等各種情況對(duì)跟蹤誤差 的影響。 - 模擬組合按照組合資產(chǎn)凈值的 %和 %年費(fèi)率計(jì)提管理費(fèi)和托管費(fèi)。 35 組合模擬和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估(二) ? 模擬區(qū)間 ? 2021年 1月 4日至 2021年 2月 28日 ? 模擬組合 ? 模擬組合資產(chǎn)配置比例 項(xiàng) 目 中證內(nèi)地資源主題 指數(shù)成份股 現(xiàn)金或者到期日在 1年 以內(nèi)的政府債券 資產(chǎn)配置比例 95% 5% 36 組合模擬和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估(三) ? 模擬結(jié)果: 年跟蹤誤差在本基金投資目標(biāo)設(shè)定的 4%范圍以內(nèi),驗(yàn)證了本基金的投資策略是可行的。 項(xiàng) 目 模擬組合 日均跟蹤偏離度絕對(duì)值 % 日跟蹤誤差 % 年跟蹤誤差 % 模擬組合業(yè)績(jī)表現(xiàn) 37 組合模擬和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估(四) 銀華金瑞、銀華鑫瑞份額凈值的歷史走勢(shì)及折算情況 ( ) 兩次實(shí)施份額上拆 兩次實(shí)施份額下拆 在模擬區(qū)間,模擬組合進(jìn)行了 4次不定期份額折算,銀華鑫瑞份額平均杠桿 水平為 ,因此,模擬結(jié)果驗(yàn)證了本基金的分級(jí)機(jī)制是可行的。 38 ? 市場(chǎng)可行性 ? 操作可行性 ? 投資可行性 可行性分析 39 ? 分級(jí)基金已獲得市場(chǎng)認(rèn)可,銀華深證 100指數(shù)分級(jí)基金具有較高市場(chǎng)知名度。 ? 開(kāi)放式分級(jí)基金為投資者在任何時(shí)點(diǎn)提供了獲取固定收益或者杠杠收益的工具。因此在任何市場(chǎng)環(huán)境下,投資者都可以根據(jù)自己對(duì)市場(chǎng)的判斷,利用本產(chǎn)品獲取符合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資工具。 ? 指數(shù)化被動(dòng)投資是投資者獲取 Beta最有效、最便捷、成本最低的資產(chǎn)配置策略。 ? 中證內(nèi)地資源主題指數(shù)具有良好的行業(yè)代表性、流動(dòng)性和可投資性。 ? 目前本基金為首只跟蹤中證內(nèi)地資源主題指數(shù)的指數(shù)基金。 市場(chǎng)可行性 產(chǎn)品可行性分析 40 ? 公司旗下首只分級(jí)基金 —— 銀華深證 100指數(shù)分級(jí)基金自成立以來(lái)投資運(yùn)作平穩(wěn),業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好。公司旗下第二只分級(jí)基金 —— 銀華中證等權(quán)重 90指數(shù)分級(jí)基金自成立以來(lái)投資運(yùn)作平穩(wěn)。 ? 我公司內(nèi)部各相關(guān)部門已具有一定的分級(jí)基金運(yùn)作管理經(jīng)驗(yàn)。 ? 托管行為本基金順利運(yùn)作所進(jìn)行的準(zhǔn)備工作也已就緒。 ? 本產(chǎn)品分級(jí)制度的設(shè)計(jì)以及極端市場(chǎng)環(huán)境下的應(yīng)急處理方案已較為完善。 運(yùn)作可行性 產(chǎn)品可行性分析 41 ? 全球經(jīng)濟(jì)開(kāi)始復(fù)蘇,投資者信心逐漸恢復(fù),風(fēng)險(xiǎn)偏好逐漸增強(qiáng)。 ? 中國(guó)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期向好,將支撐中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期向上的格局。 ? 企業(yè)盈利穩(wěn)步恢復(fù),股票市場(chǎng)上行空間增大。 投資可行性 產(chǎn)品可行性分析 謝 謝!
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