農(nóng)村商業(yè)銀行出納基本制度-資料下載頁(yè)
2025-04-24 11:15本頁(yè)面
【正文】 回。收回的票樣，應(yīng)根據(jù)其號(hào)碼追查責(zé) 任，對(duì)有關(guān)失職人員要酌情處理。如非本行經(jīng)管的票樣，應(yīng)逐級(jí)上報(bào)上級(jí)管理部門追查。 第三十三條 票樣領(lǐng)用單位撤并時(shí)，應(yīng)將多余的票樣上繳上級(jí)管理部門。如管理部門變更，應(yīng)將票樣移交情況分別報(bào)原管理部門和變更后的管理部門。 第三十四條 發(fā)現(xiàn)假幣，一律沒收，并應(yīng)當(dāng)著客戶的面在假幣正、背面加蓋帶本行行號(hào)的“假幣”戳記和經(jīng)辦員名章，同時(shí)開具沒收收據(jù)，登記假幣登記簿。已沒收假幣連同一聯(lián)假幣沒收收據(jù)一并入庫(kù)保管。 如發(fā)現(xiàn)可疑幣 (券 )，難以辨別真?zhèn)螘r(shí)，應(yīng)向持幣人說(shuō)明情況，開具臨時(shí)收據(jù)，將可疑幣 (券 )及時(shí)報(bào)送上級(jí)管理部門或中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种羞M(jìn)一步鑒別。如確系假幣 (券 )，應(yīng)通知持幣人，收回臨時(shí)收據(jù)，換開“假幣沒收證”；如非假幣 (券 )，亦應(yīng)通知持幣人，收回臨時(shí)收據(jù)，并按面值予以兌付。 第三十五條 入庫(kù)保管的已沒收假幣 (券 )，應(yīng)按照中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)匕l(fā)行機(jī)構(gòu)規(guī)定上繳，并辦好出庫(kù)、交接手續(xù)，嚴(yán)防已沒收假幣 (券 )重新流入市場(chǎng)。 第三十六條 凡發(fā)現(xiàn)挖補(bǔ)、拼湊、揭去一面以及有意損壞、涂抹等被破壞的人民幣，原則上均應(yīng)沒收。經(jīng)追查如確系誤收的，可按殘缺人民幣兌換辦法給予兌換。 第三十七條 外幣票樣的管理與反假，按中國(guó)人民銀行有關(guān)制度執(zhí)行。 第七章 出納交接 第三十八條 凡現(xiàn)金、金銀、外幣、有價(jià)單證、重要空白憑證、業(yè)務(wù)印章等出入庫(kù)和庫(kù)房保險(xiǎn)柜鑰匙 (密碼 )、 ATM機(jī)鑰匙的轉(zhuǎn)移都必須辦理交接手續(xù)，交接手續(xù)必須在監(jiān)控范圍內(nèi)進(jìn)行。應(yīng)由交接雙方及監(jiān)交人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，并登記交接登記簿和共同簽章。交接登記簿應(yīng)妥善保管，以備查考。 第三十九條 出納人員調(diào)動(dòng)工作或離職時(shí)，必須將經(jīng)辦的一切款、物、賬移交清楚，其中管庫(kù)人員應(yīng)將保管的現(xiàn)金、金銀、有價(jià)單證等，按當(dāng)日實(shí)有庫(kù)存詳列移交表，與會(huì)計(jì)賬簿核對(duì)相符，經(jīng)接收人、監(jiān)交人會(huì)同清點(diǎn)無(wú)誤后，共同在移交表上簽章；保管庫(kù)房和保險(xiǎn)柜副鑰匙 的人員調(diào)動(dòng)，也應(yīng)辦理交接手續(xù)。未辦妥交接手續(xù)不得離職。如臨時(shí)離職亦應(yīng)執(zhí)行同一個(gè)人不得交叉接觸兩把鑰匙 (包括密碼 )的原則，與領(lǐng)導(dǎo)指定的代理人員辦理交接手續(xù)，做到責(zé)任分明。 第四十條 出納主管人員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，應(yīng)將出納部門所保管的一切現(xiàn)金、金銀、貴重物品等，全部填列移交表，與會(huì)計(jì)賬簿核對(duì)，由監(jiān)交人員點(diǎn)驗(yàn)無(wú)誤后，由監(jiān)交人及交接雙方在移交表上簽字，移交表歸檔保管。 第八章 附 則 第四十一條 本制度由總行負(fù)責(zé)解釋、修訂。 第四十二條 本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。
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