支票及有關(guān)印章的管理制度-資料下載頁
2025-04-23 08:55本頁面
【正文】 票或空額支票，對預(yù)留密碼的支票，出票同時填寫密碼。 需要報賬的支票，由經(jīng)辦人填寫 “支出憑單 ”，審批后方可辦理報賬手續(xù)。已經(jīng)結(jié)賬的支票，應(yīng)將支票根連同有關(guān)原始憑證附在一起制證記賬。支票簽出后業(yè)務(wù)人員在規(guī)定時間內(nèi)辦理報賬手續(xù)，簽出未使用的支票在 10 日內(nèi)交回財務(wù)部。 如簽發(fā)支票有誤被退回的，應(yīng)與其支票根 一同加蓋 “作廢 ”戳記，與正確支票附在一起入賬，以備待查。 空白支票與銀行預(yù)留印鑒分別保管，分人保管，不得事先將空白支票加蓋銀行預(yù)留印鑒和填寫支票預(yù)留密碼。 空白支票一律存入保險柜，出納人員必須妥善保管保險柜鑰匙。 公司之間的資金拆借業(yè)務(wù)，履行轉(zhuǎn)款手續(xù)應(yīng)附借款協(xié)議。
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