公司支票、銀行轉(zhuǎn)賬管理制度-資料下載頁(yè)
2024-09-28 19:36本頁(yè)面
【正文】 分或全部款項(xiàng)，經(jīng)辦人員應(yīng)填寫好“發(fā)票交接單”，并將發(fā)票與“發(fā)票交接單”一起送到財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處； 經(jīng)辦人員使用限額支票取得發(fā)票后需填寫報(bào)銷單，經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)入帳。 凡50，000元以上款項(xiàng)進(jìn)入公司銀行帳戶，財(cái)會(huì)人員應(yīng)馬上以口頭或手機(jī)短信方式報(bào)告總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理。 財(cái)會(huì)人員應(yīng)每周將公司收、支明細(xì)帳以書面形式呈報(bào)總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理，并對(duì)資金運(yùn)用和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)提出意見(jiàn)。 第3頁(yè) 共3頁(yè)
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