公司支票、銀行轉(zhuǎn)賬管理制度(參考版)

【摘要】 公司支票、銀行轉(zhuǎn)賬管理制度 在辦理對(duì)外支付款項(xiàng)及內(nèi)部轉(zhuǎn)帳時(shí)，經(jīng)辦人員必須先填寫“付款申請(qǐng)單”，填寫時(shí)須注明填寫日期、用款日期、對(duì)方單位名稱、開戶行及賬號(hào)、金額、用途、何種付款方式（支票、電匯、匯...

2024-09-28 19:36

超市銀行支票管理制度和發(fā)票管理制度(參考版)

【摘要】超市銀行支票管理制度1.0目的為明確支票的使用和管理，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，特制定本規(guī)定。2.0適用范圍公司財(cái)務(wù)部適用。3.0工作規(guī)范3.1支票是付款單位簽發(fā)通知銀行從其賬戶中支付款項(xiàng)的憑證。分為現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票兩種，支票起點(diǎn)為100元，支票從簽發(fā)之日起有效期為10天，遇節(jié)假日順延。3.2現(xiàn)金支票是向銀行提取現(xiàn)金時(shí)使

2024-08-24 15:55

支票收取管理制度(參考版)

【摘要】支票收取管理制度一、支票是付款單位簽發(fā)通知銀行從其帳戶中支付款項(xiàng)的憑證。分為現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票兩種，支票起點(diǎn)為100元，支票從簽發(fā)之日起有效期為10天，遇節(jié)假日順延。二、現(xiàn)金支票是向銀行提取現(xiàn)金時(shí)使用，要在支票背面加蓋印鑒；轉(zhuǎn)帳支票是用于同城各單位之間的商品交易、勞務(wù)供應(yīng)及其他款項(xiàng)往來(lái)的結(jié)算。空白支票由出納員保管簽發(fā)，但印鑒必須另有人保

2024-11-02 09:18

支票管理制度3篇(參考版)

【摘要】開立支票存款賬戶和領(lǐng)用支票，必須有可靠的資信，并存入一定的資金。支票可分為現(xiàn)金支票、 轉(zhuǎn)賬支票、普通支票。支票一經(jīng)背書即可流通轉(zhuǎn)讓，具有通貨作用，成為替代貨幣發(fā)揮流通手段和支付手 段職能的信用流通...

2024-09-16 03:49

x陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司支票管理制度(參考版)

【摘要】1中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司支票管理制度第一條為嚴(yán)格公司支票的管理，特制定本制度。第二條凡在同城或一定區(qū)域范圍內(nèi)用于采購(gòu)物資、商品交易、勞務(wù)供應(yīng)、項(xiàng)目投資、清償債務(wù)等款項(xiàng)的結(jié)算（在規(guī)定的范圍限額內(nèi)），都必須使用支票。第三條使用支票時(shí)經(jīng)辦人須填寫“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、主管總裁批準(zhǔn)簽字。會(huì)計(jì)員簽發(fā)支票時(shí)必須注明日期、用途、限額，

2025-06-07 14:57

【管理精品】支票及有關(guān)印章的管理制度(參考版)

【摘要】，明確各種票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記簿進(jìn)行記錄，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)銀行預(yù)留印鑒的管理。財(cái)務(wù)專用章應(yīng)由專人保管，個(gè)人名章必須由本人或其授權(quán)人員保管。嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。按規(guī)定需要有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字或蓋章的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，必須嚴(yán)格履行簽字或蓋章手續(xù)。支票按照使用范圍分為人民幣現(xiàn)金支票和人民幣轉(zhuǎn)帳

2025-04-27 08:55

公司銀行賬戶管理制度(參考版)

【摘要】公司銀行帳戶管理制度總則一、為規(guī)范公司資金賬戶管理，保證公司資金安全，根據(jù)國(guó)家《銀行賬戶管理辦法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。二、公司資金賬戶包括但不限于銀行基本賬戶、貸款賬戶、專項(xiàng)資金帳戶、保證金帳戶、網(wǎng)銀支付賬戶等。三、本制度所指資金賬戶僅為銀行存款賬戶，主要包括基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶和專項(xiàng)存款賬戶。四、公司財(cái)務(wù)部為銀行賬

2025-04-15 01:37

公司銀行帳戶管理制度(參考版)

【摘要】公司銀行帳戶管理制度總則一、為規(guī)范公司資金賬戶管理，保證公司資金安全，根據(jù)國(guó)家《銀行賬戶管理辦法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。二、公司資金賬戶包括但不限于銀行基本賬戶、貸款賬戶、專項(xiàng)資金帳戶、保證金帳戶、網(wǎng)銀支付賬戶等。三、本制度所指資金賬戶僅為銀行存款賬戶，主要包括基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶和專項(xiàng)存款賬戶。四、公司財(cái)務(wù)部為銀行賬

2025-04-15 01:37

支票領(lǐng)用及其他非現(xiàn)金付款管理制度(參考版)

【摘要】支票領(lǐng)用及其他非現(xiàn)金付款管理制度為規(guī)范公司支票領(lǐng)用及其他非現(xiàn)金付款行為，保護(hù)公司資金的安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《票據(jù)管理實(shí)施辦法》及《支付結(jié)算辦法》，制定本《支票領(lǐng)用及其他非現(xiàn)金付款管理制度》。一、除公司《現(xiàn)金報(bào)銷制度》第一

2025-06-04 05:46

公司網(wǎng)上銀行管理制度(參考版)

【摘要】 公司網(wǎng)上銀行管理制度 為加公司銀行賬戶網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的管理，結(jié)合公司財(cái)務(wù)管理制度要求，特制定本辦法。 第一條網(wǎng)銀功能開通 公司因開展業(yè)務(wù)需要開通銀行賬戶網(wǎng)絡(luò)查詢、支付功能，由公司財(cái)務(wù)部指派專人...

2024-09-28 19:41

轉(zhuǎn)賬支票與應(yīng)付憑單(參考版)

【摘要】二E01轉(zhuǎn)賬支票總號(hào)：分號(hào)：附件：借方科目部門代號(hào)摘要億仟萬(wàn)佰萬(wàn)拾萬(wàn)萬(wàn)仟佰拾元角分

2025-06-22 07:42

公司管理制度【x公司通訊管理制度】(參考版)

【摘要】 公司管理制度【X公司通訊管理制度】 【摘要】 ：第一條： 為了提高公司的經(jīng)營(yíng)管理，節(jié)約成本費(fèi)用，加強(qiáng)對(duì)公司各種通訊工具的管理，特制訂本制度。第二條：本制度所指各種通訊工具包括電話總機(jī)、電話分...

2024-09-27 22:22

嘉禾人壽保險(xiǎn)公司現(xiàn)金、支票及財(cái)務(wù)印章管理制度(參考版)

【摘要】----嘉禾人壽保險(xiǎn)股份有限公司現(xiàn)金、支票及財(cái)務(wù)印章管理制度第一章總則....................................2第二章現(xiàn)金管理.................................2第三章支票管理........................

2025-05-18 03:03

公司制度管理制度【制度_專利_公司專利管理制度】(參考版)

【摘要】xxx公司專利管理制度【總則】第一條為規(guī)范公司專利工作，充分發(fā)揮專利制度在公司發(fā)展中的作用,促進(jìn)公司技術(shù)創(chuàng)新和形成公司自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，推動(dòng)公司加強(qiáng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的管理、保護(hù)和利用，制定本制度。第二條公司專利工作的任務(wù)是充分依靠和運(yùn)用專利制度,使專利機(jī)制成為促進(jìn)公司技術(shù)創(chuàng)新的一個(gè)主要?jiǎng)恿C(jī)制和保護(hù)機(jī)制,鼓勵(lì)和調(diào)動(dòng)公司員工的積極性,為公司技術(shù)創(chuàng)新以及生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)全過(guò)程服務(wù)。第三條產(chǎn)品

2025-02-11 13:07

公司網(wǎng)上銀行管理制度(參考版)

【摘要】公司網(wǎng)上銀行管理暫行辦法為加公司銀行賬戶網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的管理，結(jié)合公司財(cái)務(wù)管理制度要求，特制定本辦法。第一條網(wǎng)銀功能開通公司因開展業(yè)務(wù)需要開通銀行賬戶網(wǎng)絡(luò)查詢、支付功能，由財(cái)務(wù)部提出書面申請(qǐng)，經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)，由公司財(cái)務(wù)部指派專人在指定銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行辦理，其余部門人員一律不得兼辦。第二條網(wǎng)銀相關(guān)密匙、口令的保管一、網(wǎng)銀賬戶原則上一律要求同時(shí)具備登錄口令、數(shù)字證書（加密

2025-04-10 20:26

公司支票、銀行轉(zhuǎn)賬管理制度(參考版)

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