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支票及有關(guān)印章的管理制度(參考版)

2025-04-27 08:55本頁(yè)面

　　

【正文】公司之間的資金拆借業(yè)務(wù)，履行轉(zhuǎn)款手續(xù)應(yīng)附借款協(xié)議。空白支票與銀行預(yù)留印鑒分別保管，分人保管，不得事先將空白支票加蓋銀行預(yù)留印鑒和填寫支票預(yù)留密碼。支票簽出后業(yè)務(wù)人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理報(bào)賬手續(xù)，簽出未使用的支票在 10 日內(nèi)交回財(cái)務(wù)部。需要報(bào)賬的支票，由經(jīng)辦人填寫 “支出憑單 ”，審批后方可辦理報(bào)賬手續(xù)。 2．轉(zhuǎn)帳支票領(lǐng)用轉(zhuǎn)帳支票應(yīng)填寫 “借款單 ”，明確注明用途、金額，依照有關(guān)審批權(quán)限履行審批手續(xù)。（ 10）準(zhǔn)確無(wú)誤地填寫和保管收取的支票，不得遺失和毀損。（ 8）顧客開好的支票，要審查支票的內(nèi)容，自簽發(fā)之日起有效期十

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