【經管勵志】會計系統(tǒng)控制制度-資料下載頁
2025-04-23 02:32本頁面
【正文】 更正情況 審核人員意見或建議： 制單人員意見或建議： 審核人： 制單人： 附表 8 審核崗位工作月報 年 月 本月共審核 （單位） 張憑證，其中現(xiàn)金憑證 張，銀行憑證 張，轉賬憑證 張。本月打印憑證和機內憑證不一致的有 張。 本月共發(fā)現(xiàn)差錯憑證 張，其中現(xiàn)金憑證 張，銀行憑證 張，轉賬憑證 張，本月憑證總差錯率（差錯憑證 /審核憑證）為 。 差錯憑證及更正情況匯總： 帳實、帳帳、帳證相符情況匯總： 報表審核 意見： 工作總結、意見或建議： 報告人： 報告日期： 附表 9 預算崗位工作月報 年 月 項目 預算 實際 差異分析及措施建議 工作意見及建議： 報告人： 報告日期： 附表 10 會計報告崗位工作月報 年 月 本月共發(fā)現(xiàn)結賬后差錯憑證 張，其中現(xiàn)金憑證 張，銀行憑證 張，轉賬憑證 張。 本月審核差錯率（結賬后差錯憑證 /全部憑證）為 。 會計報告編制情況： 會計報表 說明事項（或差錯憑證及更正情況、帳務情況） 集團公司 機關會計報表 各經營單位會計報表 集團公司 會計報表 工作總結、意見或建議： 報告人： 報告日期： 附表 11 工作交接 單 交接日期： 移 交 人： 職 務： 接 交 人： 職 務： 監(jiān) 交 人： 職 務： 一、已經受理的經濟業(yè)務全部填制會計憑證 是□ 否□ 二、帳目登記完畢，最后一筆余額后加蓋經辦人員印章 是□ 否□ 三、帳實、帳帳、帳證完全相符 是□ 否□ 四、移交內容完整無缺 是□ 否□ 五、移交清冊： 序號 移交內容 備注 六、未了事項說明： 七、其他需要說明的問題和意見： 移交人： 接交人： 監(jiān)交人： 附表 12 支票（票據）登記簿 票據名稱： 日期 內容摘要 起迄票號 經手人 備注 登記人： 附表 13 銀行存款余額調節(jié)表 年 月 日 項目 金額 項目 金額 銀行對賬單余額 加： ?? 減： ?? 銀行存款日記賬余額 加： ?? 減： ?? 調整后銀行帳銀行存款余額 調整后企業(yè)帳銀行存款余額 注：調整項目必須說明日期、憑證號和內容。 編制人： 審核人： 附表 14 貨幣資金旬報 年 月 旬 編制日期： 序號 資金單位或項目 旬初余額 本旬收入 本旬支出 旬末余額 一 銀行存款 1 2 二 內部存入資金 1 2 3 主要收支情況 編制人： 審核人： 附表 15 月度資金計劃 年 月 部門名稱： 序號 預計時間 主要內容 預計金額 是否 列入年度預算 批復意見 合 計 批復人： 批復時間： 附表 16 月度資金計劃 年 月 單位名稱： 主要收 入 預計時間 主要內容 預計金額 合 計 主要支出 預計時間 主要內容 預計金額 合 計 編制人： 編制時間：
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