【正文】 報(bào)告等； 3．集體決策的會(huì)議紀(jì)要、批復(fù)的相關(guān)文件資料（含項(xiàng)目年初批復(fù)、項(xiàng)目年中追加）； 4．國家相關(guān)法律法規(guī)，自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策； 5．部門及其所屬預(yù)算單位中長期發(fā)展規(guī)劃，以及工作計(jì)劃和工作總結(jié)； 6．部門及其所屬預(yù)算單位的職能文件； 7．與項(xiàng)目決策相關(guān)的管理制度、會(huì)議紀(jì)要、通知等； 8．設(shè)定績(jī)效指標(biāo)具體值時(shí)的依據(jù)或參考標(biāo)準(zhǔn)。 （二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)類 1．部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)資料，以及所屬預(yù)算單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)資料； 2．項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)編制的依據(jù)； 3．項(xiàng)目具體實(shí)施方案； 4．部門預(yù)算（包括績(jī)效目標(biāo)）及其批復(fù)文件和相關(guān)附表，以及“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算表； 5．部門預(yù)算編制說明； 6．部門預(yù)算調(diào)整、項(xiàng)目?jī)?nèi)容和項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整請(qǐng)示及批復(fù)文件。 （三）項(xiàng)目資金分配類 1．項(xiàng)目資金管理制度以及資金分配辦法； 2．項(xiàng)目資金分配、劃撥資料（包括下達(dá)財(cái)政資金預(yù)算指標(biāo)的文件、資金撥款憑證、銀行入賬單據(jù)等）。 3．其他與資金分配及分配結(jié)果有關(guān)的資料。 二、項(xiàng)目管理類 資料 （一）業(yè)務(wù)管理類 1．成立項(xiàng)目實(shí)施組織機(jī)構(gòu)的文件，明確組織機(jī)構(gòu)職能任務(wù)的文件； 2．崗位設(shè)置及崗位職責(zé)，人員分工的文件資料； 3．項(xiàng)目主管部門及實(shí)施單位內(nèi)部控制規(guī)范，至少包括：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（即單位層面和業(yè)務(wù)層面）和內(nèi)部控制主要方法；預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、政府采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目、合同等控制制度； 4．項(xiàng)目的政府采購、項(xiàng)目招投標(biāo)及其結(jié)果的文件資料； 4．項(xiàng)目管理制度，項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整程序及審批手續(xù)的資料； 5．項(xiàng)目合同書、各種驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)鑒定等資 料； 6．項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等資料； 7．開展項(xiàng)目質(zhì)量檢查、驗(yàn)收等必須控制措施的記錄資料； 8．其他與保障項(xiàng)目質(zhì)量有關(guān)的文件資料。 （二）財(cái)務(wù)管理類 1．項(xiàng)目資金使用管理辦法，項(xiàng)目費(fèi)用支出管理辦法； 2．項(xiàng)目實(shí)施單位的內(nèi)部控制制度、財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算辦法； 3．資金支付的審批程序和手續(xù)，以及項(xiàng)目重大開支評(píng)估認(rèn)證、外協(xié)合同及外撥憑證、資產(chǎn)配置計(jì)劃、資產(chǎn)處置應(yīng)履行的申報(bào)審批手續(xù)、公開信息記錄等資料； 4．財(cái)產(chǎn)物資清理及債權(quán)債務(wù)的清償情況的資料； 4．財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料（包括：會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附注，以及稅收完稅證明、財(cái)政貼息項(xiàng)目的銀行借款合同及借款到位憑證、利息支出證明等）； 5．項(xiàng)目資金的績(jī)效跟蹤管理辦法、監(jiān)控制度（或監(jiān)督檢查制度）； 6．開展項(xiàng)目資金績(jī)效跟蹤或監(jiān)控（或監(jiān)督檢查）等必要控制措施的記錄資料； 7．其他與項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理有關(guān)的資料。 三、項(xiàng)目績(jī)效類資料 （一）項(xiàng)目產(chǎn)出類 1．項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量的統(tǒng)計(jì)資料，包括： 2021 年（本或項(xiàng)目期）的實(shí)際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量的統(tǒng)計(jì)資料； 2．項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)資料，包括： 2021 年（本或項(xiàng)目期）的實(shí)際達(dá)到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量的統(tǒng)計(jì)資料； 3．日常登記和考核項(xiàng)目實(shí)施單位完成該項(xiàng)目實(shí)際耗用時(shí)間的記錄資料或統(tǒng)計(jì)資料； 4．項(xiàng)目實(shí)施單位記錄和核算項(xiàng)目產(chǎn)出成本的資料，包括：項(xiàng)目實(shí)施單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標(biāo)實(shí)際所耗費(fèi)的材料費(fèi)用、人工薪酬 等，以及不能直接計(jì)入而按一定標(biāo)準(zhǔn)分配計(jì)入的各種間接費(fèi)用； 5．項(xiàng)目產(chǎn)出 成本的績(jī)效目標(biāo)控制考核資料； 6．項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、項(xiàng)目竣工決（結(jié)）算報(bào)告以及審核報(bào)告、項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告以及審計(jì)報(bào)告。 （二）項(xiàng)目效果類 1．項(xiàng)目實(shí)施效果的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析、計(jì)算情況資料，包括：反映項(xiàng)目實(shí)施效果的有關(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、申請(qǐng)專利與專利授權(quán)、獲獎(jiǎng)情況、社會(huì)公眾及受益對(duì)象調(diào)查問卷、項(xiàng)目實(shí)施效益與歷史數(shù)據(jù)對(duì)比、成本合理性分析等。 2．產(chǎn)業(yè)及環(huán)境類項(xiàng)目竣工后的環(huán)保達(dá)標(biāo)證明或環(huán)評(píng)報(bào)告。 3．項(xiàng)目主管部門及項(xiàng)目實(shí)施單位（資金使用單位）項(xiàng)目完工后的工作總結(jié) ； 4．其他支撐項(xiàng)目效果實(shí)現(xiàn)的資料。 注： 各與項(xiàng)目有關(guān)的單位按本“資料清單”準(zhǔn)備資料（如本項(xiàng)目不適用可不準(zhǔn)備），如無特殊要求，應(yīng)在評(píng)價(jià)工作組進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)時(shí)提供，并做好復(fù)印的準(zhǔn)備。 第三篇：財(cái)政公共項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告表 附件 2： 財(cái)政公共項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告表（項(xiàng)目單位用） 填報(bào)單位：湖南八百里水產(chǎn)有限公司填報(bào)日期： 2021 年 05 月 08日 單位負(fù)責(zé)人（簽章）：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽章）：評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人（簽章）： 第四篇：財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告表 [大全 ] 附件 2： 財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告表 填表說明 一、適用范圍 本套表格（見附件 1 共 4 張）適合主管部門（單位）和項(xiàng)目（用款）單位填報(bào)，填報(bào)的內(nèi)容必須客觀真實(shí)。主管部門（單位）對(duì)項(xiàng)目（用款）單位填報(bào)的自評(píng)報(bào)告表進(jìn)行審核、匯總后報(bào)送省財(cái)政廳（績(jī)效評(píng)價(jià)處）。 各主管部門（單位）可根據(jù)本系統(tǒng)、本部門的實(shí)際情況和財(cái)政支出項(xiàng)目的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)本系統(tǒng)、本部門的項(xiàng)目（用款）單位財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)基礎(chǔ)表格，組織項(xiàng)目（用款）單位開展 自評(píng)，收集評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。項(xiàng)目（用款）單位的自評(píng)基礎(chǔ)表格報(bào)送主管部門（單位）審核，主管部門（單位）按本套自評(píng)報(bào)告表表達(dá)進(jìn)行匯總后報(bào)送省財(cái)政廳（績(jī)效評(píng)價(jià)處）。 二、按項(xiàng)目類型分類填寫 由省財(cái)政經(jīng)濟(jì)建設(shè)口安排支出的省級(jí)單位基本建設(shè)項(xiàng)目，填寫?基建類財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告表 ?（附件 2— 1）；采購、裝備（條件）改善類項(xiàng)目填寫?采購、裝備（條件）改善類財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告表 ?（附件 2— 2）；經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)類項(xiàng)目填寫?經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)類財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告表 ?（附件 2 1— 3）；除此以 外的其他（專項(xiàng)）類項(xiàng)目（包括補(bǔ)助地方機(jī)構(gòu)建設(shè)部分）填寫?其他（專項(xiàng)）類財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告表 ?（附件 2—4）。 三、封面填寫說明 （一）：具體實(shí)施項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作的年份。如：今年填寫“ 2021年”。 （二）評(píng)價(jià)類型：分為“項(xiàng)目實(shí)施過程評(píng)價(jià)”和“項(xiàng)目完成結(jié)果評(píng)價(jià)”兩類，在項(xiàng)目所屬類型的方框內(nèi)打“√”。屬于項(xiàng)目實(shí)施過程評(píng)價(jià)的選填“項(xiàng)目實(shí)施過程評(píng)價(jià)”；屬于項(xiàng)目完成評(píng)價(jià)的選填“項(xiàng)目完成結(jié)果評(píng)價(jià)”。 采購、裝備（條件）改善類和經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)類項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)屬于項(xiàng)目完成評(píng)價(jià)，因此，?采購 、裝備（條件）改善類財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告表 ?（附件 2— 2），以及?經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)類財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告表 ?（附件 2— 3）的評(píng)價(jià)類型只有“項(xiàng)目完成結(jié)果評(píng)價(jià)”一類。如這兩類項(xiàng)目由于各種原因沒有實(shí)施完畢，可在自評(píng)報(bào)告中反映說明反映。 （三）評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱：按省財(cái)政廳預(yù)算批復(fù)文件的項(xiàng)目名稱填寫。 （四）評(píng)價(jià)項(xiàng)目編碼：評(píng)價(jià)項(xiàng)目編碼共 16 位。 13 位（共 3 位）為財(cái)政支出口碼，按省財(cái)政廳相關(guān)業(yè)務(wù)處室編碼填寫。 10 個(gè)業(yè)務(wù)處： 001— 國庫處； 002— 預(yù)算處； 003— 行政政法處； 2021— 教科文處； 005— 農(nóng)業(yè)處； 006— 社保處； 007— 經(jīng)建處； 008— 工貿(mào)發(fā)展處； 009— 外經(jīng)金融處； 010—— 綜合規(guī)劃處。 4 位為評(píng)價(jià)類別碼。共 4 類，其中： 1— 自評(píng)； 2— 財(cái)政部門評(píng)價(jià)； 3— 委托下級(jí)財(cái)政部門評(píng)價(jià)； 4— 委托中介評(píng)價(jià)。 5 位為支出類別碼。共 5 類，其中： 1— 基建支出； 2— 經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助： 3— 其他專項(xiàng)； 4— 跨； 5— 轉(zhuǎn)移支付。 68位（共 3位）為地區(qū)類別碼。 其中：前 2 位碼（第 67 位）標(biāo)示 21 個(gè)地級(jí)市： 00— 省直； 01— 廣州市； 02— 深圳市； 03— 珠海市； 04— 汕頭市； 05— 佛山市； 06— 韶關(guān)市； 07— 河源市； 08— 梅州市； 09— 惠州市； 10— 汕尾市； 11— 東莞市； 12— 中山市； 13— 江門市； 14— 陽江市； 15— 湛江市； 16— 茂名市； 17— 肇慶市； 18— 清遠(yuǎn)市； 19— 潮州市； 20— 揭陽市； 21— 云浮市。 后 1 位碼（第 8位）各市自用碼，標(biāo)示各區(qū)縣。省直部門用 0。 9— 16 位（共 8 位）為填表時(shí)間碼。按填寫本表的時(shí)間（年、月、日）填寫。 （五）項(xiàng)目預(yù)算支出科目編碼：按照財(cái)政部統(tǒng)一的預(yù)算支出科目編碼填寫。 （六）省級(jí)部門預(yù)算單位法人代碼：按照質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的單位法人代碼填寫。 （七）省級(jí)部門預(yù)算單位：必須填寫全稱，不能省略，并加蓋單位公章。 三、表格填寫說明 （一）項(xiàng)目基本情況。 ：在所選項(xiàng)目后面的“□”中劃“√”。 價(jià)時(shí)間：省財(cái)政資金下達(dá)（安排）。 （用款）單位個(gè)數(shù)：項(xiàng)目共安排的用款單位總數(shù)。 ：按照財(cái)政部統(tǒng)一的預(yù)算支出科目填寫。 （二）評(píng)價(jià)工作情況。 （當(dāng)年）績(jī)效目標(biāo)：應(yīng)該根據(jù) 申請(qǐng)資金時(shí)提出的績(jī)效目標(biāo)填寫，具體目標(biāo)應(yīng)與在省財(cái)政廳（績(jī)效評(píng)價(jià)處）備案的績(jī)效目標(biāo)相符。 基本建設(shè)類項(xiàng)目主要從項(xiàng)目質(zhì)量、工期、成本控制等方面設(shè)定績(jī)效目標(biāo)；采購、裝備（條件）改善類項(xiàng)目主要從申報(bào)采購、改善的數(shù)量和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)等方面設(shè)定績(jī)效目標(biāo)；經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)類項(xiàng)目主要從補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)范圍標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量等方面設(shè)定績(jī)效目標(biāo)；其他（專項(xiàng)）類項(xiàng)目（包括補(bǔ)助地方機(jī)構(gòu)建設(shè)部分），主要按照申報(bào)項(xiàng)目資金文件中的績(jī)效目標(biāo)填寫。 ：是指選用評(píng)價(jià)指標(biāo)與反映績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)聯(lián)度。一般表現(xiàn)為正相關(guān)，通 過評(píng)價(jià)指標(biāo)的量化衡量以正確反映出績(jī)效目標(biāo)的專業(yè)特點(diǎn)、項(xiàng)目的績(jī)效水平和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 ：根據(jù)省財(cái)政廳、審計(jì)廳、監(jiān)察廳、人事廳聯(lián)合印發(fā)的?關(guān)于印發(fā)?廣東省財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)試行方案?的通 4 知 ?（粵財(cái)評(píng)? 2021?1 號(hào)）中的附件?廣東省財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 ?，結(jié)合申報(bào)財(cái)政支出項(xiàng)目時(shí)提出的績(jī)效目標(biāo)，選擇合適的評(píng)價(jià)指標(biāo)。評(píng)價(jià)指標(biāo)除應(yīng)用通用（共性）指標(biāo)外，還要采用反映項(xiàng)目特性的專業(yè)（個(gè)性）指標(biāo)，形成自評(píng)項(xiàng)目的指標(biāo)體系。同時(shí)，評(píng)價(jià)指標(biāo)要能夠量化測(cè)算，能夠進(jìn)行比較、綜合、分析和評(píng)價(jià)。 ：省財(cái)政廳、審計(jì)廳、監(jiān)察廳、人事廳聯(lián)合印發(fā)的?關(guān)于印發(fā)?廣東省財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)試行方案?的通知 ?（粵財(cái)評(píng)?2021?1 號(hào)）設(shè)計(jì)了成本 —— 效益比較法、目標(biāo)預(yù)定與實(shí)施效果比較法、攤提計(jì)算法、最低成本法、因素分析法、歷史動(dòng)態(tài)（縱向）比較法、橫向比較法、專家評(píng)議與問卷調(diào)查法（公眾評(píng)判法）等八種評(píng)價(jià)方法，部門單位在實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)時(shí)，根據(jù)自評(píng)項(xiàng)目的不同情況可采用一種評(píng)價(jià)方法，也可以同時(shí)采用多種評(píng)價(jià)方法，還可結(jié)合自評(píng)項(xiàng)目的特點(diǎn)探索選用其他合適的評(píng)價(jià)方法。 ：有否存在超時(shí)、漏填 、錯(cuò)填等情況。 （三）項(xiàng)目資金安排和使用情況 ，預(yù)算安排資金情況；實(shí)際到位欄為項(xiàng)目資金實(shí)際到達(dá)項(xiàng)目實(shí)施單位的金額；實(shí)際支出為項(xiàng)目實(shí)施單位已完成的支出。 2.“合計(jì)”欄填列“中央財(cái)政資金”、“省財(cái)政資金”與“其他資金小計(jì)”之和；“其他資金小計(jì)”欄填列“地方財(cái)政資金”、“銀 5 行貸款”、“單位自籌”與“其他”之和。 ：指省財(cái)政資金所能帶動(dòng)的全部資金的倍數(shù)。 省財(cái)政資金投入乘數(shù) =項(xiàng)目投入資金總額 /省財(cái)政投入金額。 際到位率（ %） =本實(shí)際到位金額 /本計(jì)劃投入金額 100%。 （ %） =本實(shí)際支出金額 /本實(shí)際到位金額 100%。 ：應(yīng)包括具體支出內(nèi)容、對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)支出科目和數(shù)額等基本情況。經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)類項(xiàng)目還應(yīng)填寫補(bǔ)貼（獎(jiǎng)勵(lì)）標(biāo)準(zhǔn)等。 （四）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。據(jù)項(xiàng)目（用款）單位實(shí)際統(tǒng)計(jì)情況和項(xiàng)目具體組織實(shí)施方式填寫。采購、裝備（條件）改善類項(xiàng)目如實(shí)填寫原有的裝備條件、規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)等情況，以通過對(duì)比反映項(xiàng)目實(shí)施的具體績(jī)效；經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)類項(xiàng)目詳細(xì)填寫補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)的 具體實(shí)施操作是否規(guī)范和覆蓋范圍等情況。 。統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目（用款）單位有或無調(diào)整項(xiàng)目?jī)?nèi)容及辦理報(bào)批手續(xù)的個(gè)數(shù)。 ：據(jù)實(shí)填寫對(duì)項(xiàng)目（用款）單位的檢查情況，以及項(xiàng)目未完工或未驗(yàn)收等情況。采購、裝備（條件）改善類項(xiàng)目還應(yīng)著重填寫驗(yàn)收單位、驗(yàn)收結(jié)論、存在問題、整改措施等情況。 （四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及完成情況。 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性：主要體現(xiàn)在項(xiàng)目以最低成本達(dá)到目標(biāo)，即是否節(jié)約了資金或通過省財(cái)政資金的投入帶動(dòng)，從而實(shí)現(xiàn)更多的項(xiàng)目效益來反映。 項(xiàng)目的效率性：主要反映項(xiàng)目的實(shí)施能否按照預(yù)定目標(biāo)快速、高效組織實(shí)施并完成，主要從實(shí)施質(zhì)量與進(jìn)度方面來反映。 項(xiàng)目的有效性：主要是指多大程度上達(dá)到政策目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)和其他預(yù)期結(jié)果，反映項(xiàng)目實(shí)施是否達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。主要從