【正文】 里完成各項(xiàng)指標(biāo)。雖然“新百日會(huì)戰(zhàn)”所大力宣傳的各種產(chǎn)品大都是對(duì)個(gè)人客戶的，但是我部員工只要有機(jī)會(huì)就向來辦業(yè)務(wù)的客戶宣傳新產(chǎn)品。尤其是“得利寶”業(yè)務(wù)問世以后，我部員工向代發(fā)工資客戶力推此項(xiàng)產(chǎn)品，滴水成河，為行內(nèi)存款的上升做著力所能及的貢獻(xiàn)。行領(lǐng)導(dǎo)多次強(qiáng)調(diào)，存款是責(zé)任，不是任務(wù)。就是想讓職工轉(zhuǎn)變思想，把行里的事當(dāng)成自已的事，變壓力為動(dòng)力，當(dāng)我們正視這個(gè)問題的同時(shí)，我們也感到了責(zé)任的 重大和為行里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務(wù)繁重，而是把“新百日會(huì)戰(zhàn)”當(dāng)成一個(gè)活動(dòng)去積極的參與。 五、積累經(jīng)驗(yàn)及時(shí)總結(jié)，穩(wěn)扎穩(wěn)打注重實(shí)效 這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)然也有很多教訓(xùn)。我們一直重視員工的整體業(yè)務(wù)水平的提高，大部分職工的工作質(zhì)量都是達(dá)標(biāo)的，但仍有業(yè)務(wù)水平參差不齊的現(xiàn)象存在。這樣勢必會(huì)對(duì)我行的整體服務(wù)形象造成一定程度的影響。所以，我部一旦接到上級(jí)部門的個(gè)別業(yè)務(wù)操作變更通知就及時(shí)的組織員工學(xué)習(xí)，減少核算差錯(cuò)。 六、在工作之中也存在很多不足，主要表現(xiàn)在： 服務(wù)上還達(dá)不到要求，有時(shí)態(tài)度生硬，不使用文明用語。 核算質(zhì)量還存在很大差距，主要是因?yàn)楣ぷ鞑粔蛘J(rèn)真細(xì)致。 以上是我部 ***x年全年的工作總結(jié)，向全行領(lǐng)導(dǎo)及員工作以匯報(bào)。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓(xùn)和不足我們每個(gè)人都牢記在心，努力改進(jìn)。工作是日復(fù)一日的，看似反復(fù)枯燥，但我們相信“點(diǎn)點(diǎn)滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌出納每月工作總結(jié) 費(fèi)用報(bào)銷 審核發(fā)票金額及報(bào)銷的合理性 — cashier 簽字 — 經(jīng)理簽字 — 付現(xiàn)金收款人簽收 — 蓋現(xiàn)金章 paidbycash(或 paidbycreditcard)— 登記 —做帳 借現(xiàn)金 經(jīng)理批準(zhǔn)的借條 — 付現(xiàn)金收款人簽收 — 存保險(xiǎn)箱 開收據(jù) 收到現(xiàn)金 — 開收據(jù) — 貼好登記 — 做賬 網(wǎng)上付款 經(jīng)理批準(zhǔn)的請款審批表 — 做網(wǎng)上付款 — 拿銀行回單 — 貼在請款審批表上 — 登記 — 給會(huì)計(jì)做賬 支票付款 經(jīng)理批準(zhǔn)的請款審批表 — 開轉(zhuǎn)賬支票 — 登記支票領(lǐng)取記錄 — 銀行進(jìn)賬單 — 蓋預(yù)留印鑒 — 送交銀行 — 回單貼在請款審批表上 — 登記 — 做賬 收款回單 銀行拿回單 — 收款的白紙貼好 — 登記 — 做賬 注：收匯的金額進(jìn)公司待查戶。收到銀行收匯郵件 — 確認(rèn)是否為一般貿(mào)易下收匯 — 拿銀行回單 — 填寫收匯劃出申請和涉外收入申報(bào)單及出口核銷單 — 送交銀行 — 拿回單 — 登記 — 做賬 開票 出庫單和供貨合同 (或調(diào)撥單或銷售清單 )核對(duì)無誤 — 開增值稅 發(fā)票 (或進(jìn)出口發(fā)票 )— 蓋發(fā)票章或財(cái)務(wù)章 — 登記 買票 稅控卡和購發(fā)票本及最后一份增值稅發(fā)票復(fù)印件 (或進(jìn)出口發(fā)票近一本所有存根聯(lián) )— 稅務(wù)局 — 銷票 (復(fù)印件及本 )— 買票 (稅控卡 ) 月末抵 扣 電費(fèi)回單 — 電費(fèi)發(fā)票復(fù)營去供電局換增值稅發(fā)票 — 集好所有需要抵扣的發(fā)票 — 到稅務(wù)局抵扣 — 裝訂 1抄報(bào)稅 抄稅 — 抄稅處理 — 發(fā)票資料 — 打印發(fā)票清單 — 兩份 — 給一份會(huì)計(jì) 1月末對(duì)賬 現(xiàn)金 — 帳上余額與實(shí)際余額核對(duì) 銀行 — 賬上余額與銀行對(duì)賬單核對(duì) — 找原因 — 銀行余額調(diào)節(jié)表 第五篇：財(cái)務(wù)與綜合管理部一季度工作總結(jié) 財(cái)務(wù)與綜合管理部一季度工作總結(jié) 財(cái)務(wù)與綜合管理部一季度工作總結(jié) 一、財(cái)務(wù)日常工作 做好日常核算工作。⑴按照財(cái)務(wù)制度 與公司的審批制度，辦理資金的收付，手續(xù)完備、單證齊全；⑵對(duì)于各種費(fèi)用的報(bào)銷嚴(yán)格按照公司的報(bào)銷手續(xù)，對(duì)于各種不合規(guī)不合理的報(bào)銷憑證都不予報(bào)銷，堅(jiān)持原則與立場；⑶嚴(yán)格支票的簽票手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票與轉(zhuǎn)賬支票；⑷及時(shí)核對(duì)銀行帳，發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)查明，保障公司的財(cái)產(chǎn)安全，并于每周編制銀行流水，交總經(jīng)理審核；⑸妥善保管好有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔。 協(xié)調(diào)好同各部門的關(guān)系。⑴在有關(guān)貸款的發(fā)放、貸款利息的計(jì)算、貸款的回收具體操作方面要與信貸業(yè)務(wù)部做到一個(gè)很好的溝通，發(fā)現(xiàn)問 題時(shí)應(yīng)及時(shí)提出并積極應(yīng)對(duì)；⑵根據(jù)財(cái)務(wù)制度并結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行各項(xiàng)利息與服務(wù)咨詢費(fèi)的核算；⑶參與財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)管理與培訓(xùn)，及時(shí)提供財(cái)務(wù)信息按期完成公司營業(yè)執(zhí)照與組織機(jī)構(gòu)代碼證的年檢工作。 二、行政事務(wù)類 配合人力資源部進(jìn)行外部的招聘與公司的面試工作； 辦理行政用品的采購、入庫、出庫手續(xù)；存在的問題與努力的方向財(cái)務(wù)方面： 隨著公司的慢慢發(fā)展與壯大，對(duì)財(cái)務(wù)工作的要求也越來越高。內(nèi)部對(duì)公司成本、費(fèi)用的核算與控制的要求不斷提升，對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確反映和有效的管控也越來越高；外部隨著國 家對(duì)小額信貸的越來越重視，金融機(jī)構(gòu)對(duì)信貸業(yè)務(wù)的重點(diǎn)監(jiān)管，這些都成為了財(cái)務(wù)工作的重中之重。作為 ***，有義務(wù)也有責(zé)任同公司其他同事一起齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作努力做好，財(cái)務(wù)工作應(yīng)長計(jì)劃 ,短安排，資本要有效使用。對(duì)一個(gè)企業(yè)來說資本就是生命，其決定了企業(yè)發(fā)展的規(guī)模與速度，同時(shí)也決定了抗擊風(fēng)險(xiǎn)的能力，而公司目前由于溝通不暢，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)貨物發(fā)出而未及時(shí)開票，從而導(dǎo)致貨款的回籠期限延長，降低了應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率，建議每月中旬與物流部門及成品發(fā)貨員及時(shí)溝通，避免類似的問題再次發(fā)生。 行政與后勤方面： 由于目前綜 合管理部沒有真正意義上與 ***分開，所以有些職能會(huì)交叉在一起，現(xiàn)公司對(duì)辦公場所進(jìn)行了切合企業(yè)形象的裝修，第一時(shí)間為全體員工配置好辦公桌椅、辦公文具、辦公電腦、辦公通訊設(shè)施，逐步完備了辦公場所的其他設(shè)施設(shè)備，公司標(biāo)準(zhǔn)配置辦公資源和生活資源，提議建立資源管理表，仔細(xì)做好固定資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)、編號(hào)工作，并建立臺(tái)賬及一系列相應(yīng)的管理表格，年終 ***進(jìn)行核對(duì)與價(jià)值評(píng)估，使公司的固定資產(chǎn)購入、使用、保管、維護(hù)、流動(dòng)、處置整個(gè)過程得到應(yīng)有的充分的監(jiān)管、調(diào)控，做到資源的合理、有效配置，在不浪費(fèi)的大原則下，充分滿足員工辦公的需要。 公司標(biāo)準(zhǔn)妥善安排了外來員工的住宿，并為員工宿舍合理配置了生活用品、家電、家具等必需品，提議對(duì)現(xiàn)有的宿舍管理制度應(yīng)再完善，明確每個(gè)宿舍的具體責(zé)任人，對(duì)宿舍的用電情況應(yīng)實(shí)行有效的管控。 古話說的好“活到老，學(xué)到老”，現(xiàn)在的世界每天都在發(fā)生著巨大的變化，可以說是“日新月異”。而財(cái)務(wù)可以說是一個(gè)公司最核心與最重要的崗位，同時(shí)也是一個(gè)最容易出差錯(cuò)的崗位，所以要求我部門的每個(gè)員工勤于學(xué)習(xí)，自我成長，使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化。