【正文】 里完成各項指標。雖然“新百日會戰(zhàn)”所大力宣傳的各種產品大都是對個人客戶的，但是我部員工只要有機會就向來辦業(yè)務的客戶宣傳新產品。尤其是“得利寶”業(yè)務問世以后，我部員工向代發(fā)工資客戶力推此項產品，滴水成河，為行內存款的上升做著力所能及的貢獻。行領導多次強調，存款是責任，不是任務。就是想讓職工轉變思想，把行里的事當成自已的事，變壓力為動力，當我們正視這個問題的同時，我們也感到了責任的 重大和為行里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務繁重，而是把“新百日會戰(zhàn)”當成一個活動去積極的參與。 五、積累經(jīng)驗及時總結，穩(wěn)扎穩(wěn)打注重實效 這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經(jīng)驗，當然也有很多教訓。我們一直重視員工的整體業(yè)務水平的提高，大部分職工的工作質量都是達標的，但仍有業(yè)務水平參差不齊的現(xiàn)象存在。這樣勢必會對我行的整體服務形象造成一定程度的影響。所以，我部一旦接到上級部門的個別業(yè)務操作變更通知就及時的組織員工學習，減少核算差錯。 六、在工作之中也存在很多不足，主要表現(xiàn)在： 服務上還達不到要求，有時態(tài)度生硬，不使用文明用語。 核算質量還存在很大差距，主要是因為工作不夠認真細致。 以上是我部 ***x年全年的工作總結，向全行領導及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌出納每月工作總結 費用報銷 審核發(fā)票金額及報銷的合理性 — cashier 簽字 — 經(jīng)理簽字 — 付現(xiàn)金收款人簽收 — 蓋現(xiàn)金章 paidbycash(或 paidbycreditcard)— 登記 —做帳 借現(xiàn)金 經(jīng)理批準的借條 — 付現(xiàn)金收款人簽收 — 存保險箱 開收據(jù) 收到現(xiàn)金 — 開收據(jù) — 貼好登記 — 做賬 網(wǎng)上付款 經(jīng)理批準的請款審批表 — 做網(wǎng)上付款 — 拿銀行回單 — 貼在請款審批表上 — 登記 — 給會計做賬 支票付款 經(jīng)理批準的請款審批表 — 開轉賬支票 — 登記支票領取記錄 — 銀行進賬單 — 蓋預留印鑒 — 送交銀行 — 回單貼在請款審批表上 — 登記 — 做賬 收款回單 銀行拿回單 — 收款的白紙貼好 — 登記 — 做賬 注：收匯的金額進公司待查戶。收到銀行收匯郵件 — 確認是否為一般貿易下收匯 — 拿銀行回單 — 填寫收匯劃出申請和涉外收入申報單及出口核銷單 — 送交銀行 — 拿回單 — 登記 — 做賬 開票 出庫單和供貨合同 (或調撥單或銷售清單 )核對無誤 — 開增值稅 發(fā)票 (或進出口發(fā)票 )— 蓋發(fā)票章或財務章 — 登記 買票 稅控卡和購發(fā)票本及最后一份增值稅發(fā)票復印件 (或進出口發(fā)票近一本所有存根聯(lián) )— 稅務局 — 銷票 (復印件及本 )— 買票 (稅控卡 ) 月末抵 扣 電費回單 — 電費發(fā)票復營去供電局換增值稅發(fā)票 — 集好所有需要抵扣的發(fā)票 — 到稅務局抵扣 — 裝訂 1抄報稅 抄稅 — 抄稅處理 — 發(fā)票資料 — 打印發(fā)票清單 — 兩份 — 給一份會計 1月末對賬 現(xiàn)金 — 帳上余額與實際余額核對 銀行 — 賬上余額與銀行對賬單核對 — 找原因 — 銀行余額調節(jié)表 第五篇：財務與綜合管理部一季度工作總結 財務與綜合管理部一季度工作總結 財務與綜合管理部一季度工作總結 一、財務日常工作 做好日常核算工作。⑴按照財務制度 與公司的審批制度，辦理資金的收付，手續(xù)完備、單證齊全；⑵對于各種費用的報銷嚴格按照公司的報銷手續(xù)，對于各種不合規(guī)不合理的報銷憑證都不予報銷，堅持原則與立場；⑶嚴格支票的簽票手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票與轉賬支票；⑷及時核對銀行帳，發(fā)現(xiàn)差異及時查明，保障公司的財產安全，并于每周編制銀行流水，交總經(jīng)理審核；⑸妥善保管好有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔。 協(xié)調好同各部門的關系。⑴在有關貸款的發(fā)放、貸款利息的計算、貸款的回收具體操作方面要與信貸業(yè)務部做到一個很好的溝通，發(fā)現(xiàn)問 題時應及時提出并積極應對；⑵根據(jù)財務制度并結合實際情況，進行各項利息與服務咨詢費的核算；⑶參與財務業(yè)務管理與培訓，及時提供財務信息按期完成公司營業(yè)執(zhí)照與組織機構代碼證的年檢工作。 二、行政事務類 配合人力資源部進行外部的招聘與公司的面試工作； 辦理行政用品的采購、入庫、出庫手續(xù)；存在的問題與努力的方向財務方面： 隨著公司的慢慢發(fā)展與壯大，對財務工作的要求也越來越高。內部對公司成本、費用的核算與控制的要求不斷提升，對經(jīng)濟業(yè)務的準確反映和有效的管控也越來越高；外部隨著國 家對小額信貸的越來越重視，金融機構對信貸業(yè)務的重點監(jiān)管，這些都成為了財務工作的重中之重。作為 ***，有義務也有責任同公司其他同事一起齊心協(xié)力把各項工作努力做好，財務工作應長計劃 ,短安排，資本要有效使用。對一個企業(yè)來說資本就是生命，其決定了企業(yè)發(fā)展的規(guī)模與速度，同時也決定了抗擊風險的能力，而公司目前由于溝通不暢，經(jīng)常會出現(xiàn)貨物發(fā)出而未及時開票，從而導致貨款的回籠期限延長，降低了應收帳款周轉率，建議每月中旬與物流部門及成品發(fā)貨員及時溝通，避免類似的問題再次發(fā)生。 行政與后勤方面： 由于目前綜 合管理部沒有真正意義上與 ***分開，所以有些職能會交叉在一起，現(xiàn)公司對辦公場所進行了切合企業(yè)形象的裝修，第一時間為全體員工配置好辦公桌椅、辦公文具、辦公電腦、辦公通訊設施，逐步完備了辦公場所的其他設施設備，公司標準配置辦公資源和生活資源，提議建立資源管理表，仔細做好固定資產的統(tǒng)計、編號工作，并建立臺賬及一系列相應的管理表格，年終 ***進行核對與價值評估，使公司的固定資產購入、使用、保管、維護、流動、處置整個過程得到應有的充分的監(jiān)管、調控，做到資源的合理、有效配置，在不浪費的大原則下，充分滿足員工辦公的需要。 公司標準妥善安排了外來員工的住宿，并為員工宿舍合理配置了生活用品、家電、家具等必需品，提議對現(xiàn)有的宿舍管理制度應再完善，明確每個宿舍的具體責任人，對宿舍的用電情況應實行有效的管控。 古話說的好“活到老，學到老”，現(xiàn)在的世界每天都在發(fā)生著巨大的變化，可以說是“日新月異”。而財務可以說是一個公司最核心與最重要的崗位，同時也是一個最容易出差錯的崗位，所以要求我部門的每個員工勤于學習，自我成長，使得財務運作趨于更合理化、健康化。