【正文】 而財務可以說是一個公司最核心與最重要的崗位，同時也是一個最容易出差錯的崗位，所以要求我部門的每個員工勤于學習，自我成長，使得財務運作趨于更合理化、健康化。對一個企業(yè)來說資本就是生命，其決定了企業(yè)發(fā)展的規(guī)模與速度，同時也決定了抗擊風險的能力，而公司目前由于溝通不暢，經(jīng)常會出現(xiàn)貨物發(fā)出而未及時開票，從而導致貨款的回籠期限延長，降低了應收帳款周轉(zhuǎn)率，建議每月中旬與物流部門及成品發(fā)貨員及時溝通，避免類似的問題再次發(fā)生。⑴在有關貸款的發(fā)放、貸款利息的計算、貸款的回收具體操作方面要與信貸業(yè)務部做到一個很好的溝通，發(fā)現(xiàn)問 題時應及時提出并積極應對；⑵根據(jù)財務制度并結(jié)合實際情況，進行各項利息與服務咨詢費的核算；⑶參與財務業(yè)務管理與培訓，及時提供財務信息按期完成公司營業(yè)執(zhí)照與組織機構(gòu)代碼證的年檢工作。有今天的積累，就有明天的輝煌出納每月工作總結(jié) 費用報銷 審核發(fā)票金額及報銷的合理性 — cashier 簽字 — 經(jīng)理簽字 — 付現(xiàn)金收款人簽收 — 蓋現(xiàn)金章 paidbycash(或 paidbycreditcard)— 登記 —做帳 借現(xiàn)金 經(jīng)理批準的借條 — 付現(xiàn)金收款人簽收 — 存保險箱 開收據(jù) 收到現(xiàn)金 — 開收據(jù) — 貼好登記 — 做賬 網(wǎng)上付款 經(jīng)理批準的請款審批表 — 做網(wǎng)上付款 — 拿銀行回單 — 貼在請款審批表上 — 登記 — 給會計做賬 支票付款 經(jīng)理批準的請款審批表 — 開轉(zhuǎn)賬支票 — 登記支票領取記錄 — 銀行進賬單 — 蓋預留印鑒 — 送交銀行 — 回單貼在請款審批表上 — 登記 — 做賬 收款回單 銀行拿回單 — 收款的白紙貼好 — 登記 — 做賬 注：收匯的金額進公司待查戶。 核算質(zhì)量還存在很大差距，主要是因為工作不夠認真細致。我們一直重視員工的整體業(yè)務水平的提高，大部分職工的工作質(zhì)量都是達標的，但仍有業(yè)務水平參差不齊的現(xiàn)象存在。行領導多次強調(diào)，存款是責任，不是任務。 四、全員拼“新百日會戰(zhàn)”，向最后一季要成果 在臨近年終的最后一季，市行“新百日會戰(zhàn)”的各項指標下達到支行，支行下到各科部。時間是自己的生命，因為這關系到自己是否有資格上崗 。有些員工工作、家庭的各方面負擔都很重，考試給其帶來了很大的心理壓力，思想包袱很重。 三、培訓員工操作能力，順利通過柜員考試今年是對全行職工個人業(yè)務考核要求最嚴格的一年，綜合柜員上崗考試，直接關系到了每個員工的切身利益。明確柜員的權(quán)限，不得擅自授權(quán) 。在核算上無重大差錯事故。我行會計出納部經(jīng)常組織員工進行理論學習、崗位練兵。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。 七、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產(chǎn)品，提高資金的運行質(zhì)量 ,合理控制資金的使用： 公司發(fā)展至今，生產(chǎn)資金的籌集，一直是個頭痛的問 題，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物資采購量大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向 ,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下 ,財務部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作 。 五、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能 。 二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務理論考試，合理調(diào)整組合人力資源，繼續(xù)加強培訓力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度 。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財務部的主要責任領導，對于“如何提高自我，服務于企業(yè)”這門必 修課，我將不斷地加強學習，完善自我，把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去，重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊，下面就工作計劃與思路向大會作一匯報： 一、完善公司內(nèi)部管理制度 。其 五、工作思路上沒有創(chuàng)新意識，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現(xiàn)問題后處理力度不夠 。“務實、求實、抓落實”，對照公司的精益管理高標準嚴要求，唯有先調(diào)整自己的理念，徹底轉(zhuǎn)變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處，下面本人查找問題如下： 其 一、年初至今，財務部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理 。 做好年終財務決算的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。配 合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、 **********與團結(jié)。 五、加強財務會計制度建設，提高財務信息質(zhì)量財務部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準，制定了《機械集團工作人員差旅費開支規(guī)定》。財務部每一季度匯總可控費用的執(zhí)行情況，于公司常務會上通報，針對每一季度電話費超支的部室、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金；對于其他可控性費用也是實行指標考核，對于超 支部分堅決不予核銷。如設臵“制造費用”明細科目，并按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配，費用的具體開支情況現(xiàn)已一目了然；規(guī)范“應交稅金”科目的核算，如對增值稅明細項目的月末結(jié)轉(zhuǎn)、個人所得稅的科目統(tǒng) 一、現(xiàn)金流量項目的規(guī)范化；對收下屬分公司的管 理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當；在配合固定資產(chǎn)實物管理部門對固定資產(chǎn)進行全面清理的基礎上，按照《固定資產(chǎn)分類與代碼》對固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類別代碼，并在此基礎上，完成了新中大固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。以上工作是我財務第一季度的主要工作，還有搞好過度銜接，廢品管理，規(guī)范財務核算的程序等一系列工作都是財務的一些本職工作。 二、圍繞目標抓落實，扎實工作出成效 紅葉一季度收入 12,029,313,69 元恩德雷斯收入 201,389,31 元 年初重新修訂了財務管理制度及收入指標，認真編制了成本核算的辦法，為規(guī)范財務管理提供了制度保證。存在 第四篇：財務部一季度工作總結(jié) 篇 一： 2021 第一季度財務工作總結(jié)財務工作總結(jié) 時光流逝，不知不覺間 202