【正文】 ，其余均依托城區(qū)解決。 8. 消防 項目區(qū)抗震烈度為 6 度，建筑耐火等級 2級。 項目設(shè)計、 43 消防法》、國務(wù)院《消防條理》和省政府的《實施辦法》，根據(jù) GBJI6— 87 設(shè)計規(guī)范， 確保建設(shè)質(zhì)量， 各建筑物內(nèi)根據(jù)不同的生產(chǎn)工藝配備一定數(shù)量不同類型的滅火器材，培訓(xùn)人員，提高消防和安全生產(chǎn)工作。 生產(chǎn)過程中要加強管理和維護，注意防火、防雷、抗震設(shè)施完好。本項目新建專職和兼職消防隊，配備消防車，負責(zé)整個生產(chǎn)廠區(qū)的消防任務(wù)。消防隊的組建要按 **市消防部門的要求配備齊全的消防器材，如室外消防栓、滅火器等。滅火器的配置根據(jù)工作性質(zhì)、工程特點，有選擇地配置泡沫滅火器、四氯化氮滅火器、二氧化碳滅火器，在甲、 乙類要求的車間配套可燃氣體自動報警儀，在生產(chǎn)裝置危險區(qū)域設(shè)置火災(zāi)電活報警系統(tǒng)和廣 播對講系統(tǒng)。 9. 組織機構(gòu)與人力資源配置 項目法人組建方案 按照《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定，本著科學(xué)、高效、精干的原則，項目方 **有限公司 實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，建立以總經(jīng)理為首的生產(chǎn)經(jīng)營管理系統(tǒng)。企業(yè)設(shè)立管理委員會 ,管理委員會由總公司和企業(yè)的各方面負責(zé)人及職工代表組成。企業(yè)實行民主管理，職工有參加企業(yè)民主管理的權(quán)利，有對企業(yè)的生產(chǎn)和工作提出意見和建議的權(quán)利。企業(yè)實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧。企業(yè)有吸收投資入股，進行多種形式的經(jīng)濟技術(shù)合作的權(quán)利。企業(yè) 44 依法應(yīng)當(dāng)履行義務(wù)，遵守 國家關(guān)于財務(wù)、勞動工資和物價管理等方面的規(guī)定；接受財政、審計、勞動工資和物價等機關(guān)的監(jiān)督；保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，對用戶和消費者負責(zé)。 管理機構(gòu)設(shè)置方案 機構(gòu)設(shè)置原則為： (1)與生產(chǎn)需要相適應(yīng)； (2)管理層次簡化，部門之間、崗位之間任務(wù)明確，責(zé)、權(quán)、利分明； (3)有利于專業(yè)生產(chǎn)協(xié)作化； (4)有利于部門之間的分工合作和相互配合； (5)重視技術(shù)開發(fā)和營銷機制的建設(shè)。 根據(jù)實際工作需要和企業(yè)運行機制，總公司設(shè)立總經(jīng)理 1 人，副總經(jīng)理 3 人，總工程師 1人，下設(shè)辦公室、調(diào)度運輸部、經(jīng)營銷售部、技術(shù)部、企管處、 財務(wù)處等。下設(shè) 馬鈴薯 生產(chǎn) 廠 25個實體，實行各級崗位責(zé)任制。 總經(jīng)理：負責(zé)公司的全面工作。職責(zé)是主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案和基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章制度；聘任或解聘公司副總經(jīng)理和下屬經(jīng)理、財務(wù)主管；履行公司章程和其他職權(quán)。 副總經(jīng)理：在經(jīng)營管理、生產(chǎn)銷售、資金運作等方面全力協(xié)助總經(jīng)理工作。 辦公室：負責(zé)企業(yè)行政事務(wù)、對外接待、公共關(guān)系、人事勞資財務(wù)、后勤車輛、勞動保障等。 調(diào)度運輸部：負責(zé) 馬鈴薯等生產(chǎn)原料 的購進、運輸和各 45 種材料，設(shè)備 的運輸調(diào)度工作。 經(jīng)營銷售部：負責(zé) 馬鈴薯系列產(chǎn)品 的銷售工作。 技術(shù)部：負責(zé) 馬鈴薯系列 產(chǎn)品的技術(shù)研究，新品開發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)量檢測。 企管處：負責(zé)對 各 廠生產(chǎn)經(jīng)營狀況的監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)各種關(guān)系，協(xié)助生產(chǎn)副總管理好各廠的生產(chǎn)工作。 生產(chǎn)班制及定員 企業(yè)行政管理實行作業(yè)班制，每周工作 5 天，每天工作8 小時。生產(chǎn)部門根據(jù)需要設(shè)定，最高滿負荷三班制，每班8 小時，全公司定員 人，其中管理人員 人，技術(shù)人員 人，銷售人員 人， 工人 人，另外每年聘用 農(nóng)民 工 人。 管理制度與措施 為加強企業(yè)管理，增強企業(yè)活力 ，充分發(fā)揮職工勞動積極性和創(chuàng)造性，實行全員勞動合同制，搞好企業(yè)科學(xué)化管理，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，合理配置企業(yè)內(nèi)部各項管理機制。允許勞動者與企業(yè)雙向選擇，通過簽訂勞動合同，確認雙方的責(zé)任、權(quán)利與義務(wù)，保證企業(yè)和勞動者的合法權(quán)益不受損失，為確保該項目高效運行，實行目標責(zé)任制。企業(yè)可按管理、生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)、營銷等進行勞動組合，建立統(tǒng)一的經(jīng)營管理體系，全員實行崗位責(zé)任制，技術(shù)人員實行技術(shù)考核制，生產(chǎn)人員實行目標管理制。科學(xué)地制定生產(chǎn)產(chǎn)量及質(zhì)量指標，按照生產(chǎn)指標進行考核，獎勤罰懶，獎優(yōu)罰劣， 46 充分調(diào)動職工的工作積極性 。 人員的來源與培訓(xùn) 為了提高本項目的管理水平，在員工聘用上一定要考慮專業(yè)技術(shù)人員所占的比例，形成合理的人才結(jié)構(gòu)。本項目人員配置優(yōu)先考慮應(yīng)屆大中專畢業(yè)生、農(nóng)民工和有專長其它人員。管理人員必須具備大專以上學(xué)歷，有三年以上的工作實踐經(jīng)歷，責(zé)任心強、品行良好。技術(shù)人員從大中專畢業(yè)生中選擇，有工作實踐經(jīng)驗和專業(yè)特長的優(yōu)先考慮。工人從有經(jīng)驗的農(nóng)民和有專業(yè)特長的下崗工人等其它人員中選擇。公司要與省內(nèi)外的有關(guān)部門、 農(nóng)業(yè) 科研機構(gòu)的有關(guān)單位采取最大可能的合作，爭取技術(shù)與智力支持，以增強企業(yè)的人才培養(yǎng)和發(fā)展后勁。 技術(shù)工人考核合格后上崗操作，部分高級管理及技術(shù)人員計劃由公司送往國內(nèi)科研機構(gòu)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。 10. 項目實施進度 建設(shè)工期 項目建設(shè)期 3 年 。 項目實施進度安排 （ 1） 年 3月前為項目前期準備階段。主要完成項目可行性研究報告編制和項目備案。 （ 2） 年 3 月～ 2021年 5 月為項目的準備階段階段，主要完成項目的法人組建、資金籌措、土建工程設(shè)計、設(shè)備選型、建設(shè)招標等。 47 （ 3） 年 5 月～ 2021年 5 月為投資建設(shè)階段，主要完土建工程建設(shè)和加工設(shè)備的購置安裝調(diào)試以及技術(shù)培訓(xùn)等。 （ 4） 年 部分生產(chǎn) 廠 進入試生產(chǎn)階段， 部分馬鈴薯系列產(chǎn)品 等投入生產(chǎn)。 年 5 月項目正式全面投入生產(chǎn)。 11. 工程招投標與項目監(jiān)理 工程招投標 根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》要求，本項目不屬于強制招標范圍，但為了節(jié)約資金、提高建設(shè)質(zhì)量，建議對主體工程招標建設(shè)，主要設(shè)備進行招標采購。按照“公開、公平、公正”的原則，擇優(yōu)選定施工單位，簽訂施工合同和設(shè)備生產(chǎn)廠家。 項目監(jiān)理 為保證項目建設(shè)質(zhì)量，按國家有關(guān)工程監(jiān)理的法規(guī)文件規(guī)定，實行工程監(jiān)理，招標委托具有相應(yīng)資質(zhì)的工程監(jiān)理單位，進行 工程建設(shè)監(jiān)理。項目單位也要派出監(jiān)理代表，與委托監(jiān)理單位一起監(jiān)督工程實施情況。 12 投資估算 投資及效益估算 項目總投資： 萬元，分三期完成。一期： 年一 年投入 萬元新建 萬噸全粉生產(chǎn)線和 萬噸 雪花 淀粉生產(chǎn)線， 萬噸馬鈴薯油炸、速凍食品生產(chǎn)線， 包括土地征用、基建工程、及其消防設(shè)施投資、生產(chǎn)設(shè)備購置及安裝投資 。建設(shè)馬 48 鈴薯種植基地投資 萬元 ；二期 年一 年投入 萬元完成 萬噸全粉、 萬噸 雪花 淀粉生產(chǎn)線技改擴能和新建 噸粉絲、 萬噸羧甲基淀粉鈉、 噸飼料生產(chǎn)線及配套設(shè)施；三期： 年一 年投入 萬元完成 萬噸全粉、 萬噸 雪花 淀粉、 噸粉絲、 萬噸飼料生產(chǎn)線 、 萬噸羧甲基淀粉鈉、 萬噸 生物乳酸 生產(chǎn)線及配套設(shè)施技改擴能建設(shè)。 項目效益 項目完成后，可實現(xiàn)年銷售收入 億元，利稅 億元，為地方財政增收 億元，促進農(nóng)產(chǎn)增收 億元，運輸業(yè)增收 億元，能源消耗 (煤、電 ) 億元，新增就業(yè)人員 人， 人均 增收 萬元。 建設(shè)投資估算 本項目建設(shè)投資主要由生產(chǎn)車間、 馬鈴薯優(yōu)良品種種植基地 及公司辦公大樓、廠部辦公室等土建工程和生產(chǎn)設(shè)備及配套設(shè)備購置等組成。以 年價格為基價，采用工程估算法估算。經(jīng)估算，建設(shè) 投資為 0 萬元，占項目投入總資金的 %。建設(shè)投資形成固定資產(chǎn) 萬元，占建設(shè)投資約 %，無形及其它資產(chǎn) 萬元，占建設(shè)投資約 %。 土建工程費 本項目土建工程費主要由 馬鈴薯系列產(chǎn)品加工 等車間建設(shè)和給排水、供電、供熱等配套工程及辦公室等建設(shè)組成。為今后十年的發(fā)展予留生產(chǎn)空間?？偼两üこ藤M用 萬元，占建設(shè)投資的 %。 49 設(shè)備及工器具購置 1．馬鈴薯顆粒全粉生產(chǎn)線 、 2．馬鈴薯雪花粉生產(chǎn)線 、 3．油炸馬鈴薯片生產(chǎn)線 、 4．復(fù)合馬鈴薯片生產(chǎn)線 、5．速凍炸薯條生產(chǎn)線 、 6．脫水馬鈴薯制品生產(chǎn)線 、 7．復(fù)配馬鈴薯泥生產(chǎn)線 、 8．全自動馬鈴薯煎炸小食品機 、 9.羧甲基淀粉鈉生產(chǎn)線、 、 酸生產(chǎn)線、 。 設(shè)備運雜費按 8%估算，總設(shè)備購置費 萬元，其中外匯 萬美元，（設(shè)備運雜費列入設(shè)備購置費中）占建設(shè)投資的 %。 安裝工程費 本項目安裝工程費用包括在設(shè)備原價中，因此，沒有單獨估算安裝工程費用。 其它費用 本項目其它費用主要有 馬鈴薯基地建設(shè)費、生產(chǎn)用 土地費、建設(shè)單位管理費、可研勘察設(shè)計費等，其它費用合計 萬元，占建設(shè)投 資的 %. 基本預(yù)備費 本項目基本預(yù)備費按土建工程費用、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費和其它費用的 8%提取，總基本預(yù)備費 萬元，占建設(shè)投資的 %。 . 流動資金估算 把整個項目做為一個整體來進行流動資金估算，按分項 50 詳細估算法估算，項目需流動資金 萬元，占項目投入總資金的 %。 項目投入總資金 項目投入總資金為 萬元。 13 財務(wù)評價 財務(wù)估算產(chǎn)出物及投入物價格采用基價。根據(jù)市場預(yù)測煤炭、電力、水、 馬鈴薯 產(chǎn)品等原材料和水、 電、輔料、人工價格基本穩(wěn)定。 . 計算期與運營負荷 項目計算期為 15 年，建設(shè)期為 3年，生產(chǎn)期為 12 年。項目生產(chǎn)負荷，第一年為 70%，第二年為 90%，第三年為 100%. 銷售收入與稅金估算 . 銷售收入 項目建成第 1 個達產(chǎn)年（即第 3年）的 平均年銷售收入為 萬元， 前 2 年 平均年銷售收入為 萬元 。 增值稅 本項目增值稅稅率除水按 13%估算外，其它均按 17%估算， 扣除進項稅后 平均年增值稅為 萬元。 銷售稅金及附加 本項目城市維護建設(shè)稅按增值稅的 3%估算，教育費附加 51 按增值稅的 3%計，平均年銷售稅金及附加為 萬元。 總成本費用估算 總成本費用估算采用生產(chǎn)要素估算法。項目達產(chǎn)年（即第 6 年）總成本費用為 0 萬元，平均年總成本費用 。 原輔材料 （ 1）原材料 項目外購原材料費主要是收購 馬鈴薯原料 及輔助材料費，項目達產(chǎn)年外購材料費合計 萬元。 燃料及動力 項目達產(chǎn)年外購燃料及動力費 萬元。 工資及福利 項目福利費按 14%計提，年工資及福利費合計 萬元。 固定資產(chǎn)折舊 項目固定資產(chǎn)原值為 萬元，采用年限平均法，折舊年限均為 15 年，殘值率 5％，正常年折舊額 萬元。 無形及其它資產(chǎn)攤銷 項目無形及其它資產(chǎn)原值為 萬元，攤銷年限 5 年，正常年攤銷額 萬元 . 修理費 項目修理費按建設(shè)投資的 %提取，年修理費為 萬元。 財務(wù)費用 項目無建設(shè)貸款和流動資金貸款，貸款利息為 0。 52 其他費用 項目其他費用（其他制造費用、管理費用、銷售費用）按銷售收入的 %提取，達產(chǎn)年為 萬元，主要包括科研費用、銷售費用和產(chǎn)品宣傳費用等。 利潤估 算 項目年平均利潤總額為 萬元。項目所得稅享受免二減三（ %）政策，第 8 年開始按 33%估算，年平均所得稅為 萬元，法定盈余公積金按 10%計、公益金按 5%計、任意盈余公積金按 2%計，項目年平均分別提留 萬元、 萬元、 萬元，年平均可供分配利潤 萬元， 75%進行利潤分配，年平均分配利潤 萬元，年平均未分配利潤 萬元 . 財務(wù)評價 盈利能力分析 根據(jù)以上估算的數(shù)據(jù)，進行現(xiàn)金流量分析得，項目財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）為 %，項目財務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV） (ic=12%)為 萬元， 投資回收期（ Pt） （含建設(shè)期）為 5年 。 投資利潤率為 %，投資利稅率為 %。財務(wù)內(nèi)部收益率高于基準收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值遠大于零，稅前資本收益率、稅后資本收益率、投資利潤率、投資利稅率高于同行業(yè)平均水平，上述指標均為優(yōu)，說明本項目在財務(wù)盈利能力上是可行的。 社會影響分析 53 該項目需馬鈴薯 萬噸，按戶平均 畝、單產(chǎn) 2 噸／畝、單價 500 元／噸計，需種植面積 80萬多畝，可直接帶動 26萬多戶農(nóng)產(chǎn)約 萬人增收 億元； 同時項 目建設(shè)招收正式員工 人， 農(nóng)民 工 人，年支付工資福利 萬元。促進了產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整和消費結(jié)構(gòu)，加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)步伐。 ，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 種植業(yè)在農(nóng)村經(jīng)濟中占有舉中輕重的地位。發(fā)展地方優(yōu)勢資源馬鈴薯產(chǎn)業(yè)，是促進地方經(jīng)濟發(fā)展、調(diào)整農(nóng)村經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要途徑。把實現(xiàn)企業(yè)自身發(fā)展和地方經(jīng)濟發(fā)展相結(jié)合，充分利用地方優(yōu)勢資源，大力發(fā)展地方的種植經(jīng)濟，能帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。本項目實施后，可以促進農(nóng)產(chǎn)種植馬鈴薯的積極性，優(yōu)化當(dāng)?shù)氐姆N植結(jié)構(gòu)。同時能培植優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，促進項目區(qū)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品種植業(yè)、加工業(yè)的發(fā)展，對當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)企業(yè)的示范帶動效應(yīng)將是十分顯著的。無論是對農(nóng)戶增收， 改善生產(chǎn)生活質(zhì)量，還是對提高地方政府的財政收入都具有著極其重要的作用。 農(nóng)業(yè)增效 該項目可有效帶動當(dāng)?shù)財U大優(yōu)質(zhì)馬鈴薯種植面積，促進種植結(jié)構(gòu)升級，向產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展；提高種植經(jīng)濟效益，有利于