【導(dǎo)讀】復(fù)合材料生產(chǎn)線相關(guān)設(shè)備、以及其它水電等配套設(shè)施。元，流動(dòng)資金800萬元，項(xiàng)目總投資額2780萬元。投產(chǎn)后由企業(yè)向銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款560萬元。資回收期IPP：年。我國對(duì)木材的消耗持續(xù)快速增長，已成為世界第二大木。材消耗國，也是林木資源十分緊張的國家。國內(nèi)木材安全保障問題成為社會(huì)關(guān)注的焦。國家林業(yè)局已組織專家開展《我國木材安全保障戰(zhàn)略》。加快推進(jìn)木材節(jié)約和代用工作的意見》。提倡、鼓勵(lì)生產(chǎn)和。積極發(fā)展人造板以及農(nóng)作物剩余物、竹等資源加上產(chǎn)品。替代木材產(chǎn)品，實(shí)施環(huán)保型代木工程。由于木塑復(fù)合材料充分體現(xiàn)了資源利用、健康環(huán)保、節(jié)。來逐漸引起了政府和公眾的重視。早在2020年國家科技部。響了產(chǎn)品出口創(chuàng)匯。為此，進(jìn)行技術(shù)改造工作迫在眉睫，經(jīng)。出本項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制的政策依據(jù)與。經(jīng)濟(jì)及市場的價(jià)格指標(biāo)。良好的技術(shù)隊(duì)伍和管理高層。板、纖維板、刨花板、木質(zhì)紙漿為代表的膠合人造板。

　　

【正文】 =% 有關(guān)社會(huì)效益評(píng)價(jià)指標(biāo) A)、 項(xiàng)目人均產(chǎn)值率 =4800萬元 /110人 = /人 B)、就業(yè)效果指標(biāo) =新增就業(yè)人數(shù)247。項(xiàng)目總投資 =110人247。 2780萬元 = /萬元 C）、國家收益 收入分配效果 =項(xiàng)目上繳 國家收益和 地方 財(cái)政收益247。項(xiàng)目總收益 100% =247。 2780萬元 100% =% D）、 項(xiàng)目地方收入分配效果 =項(xiàng)目上繳地方財(cái)政收益247。項(xiàng)目總收益 100% =247。 2780萬元 100% =% E)、 項(xiàng)目土地產(chǎn)出率 =4800萬元 /30 畝 =160 萬元 /畝 年產(chǎn) 10000噸環(huán)保型木塑復(fù)合材料生產(chǎn)線技改工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 35 F)、 單位投資占地 =項(xiàng)目土地占用量 /項(xiàng)目總投資 =20200㎡ /2780萬元 =㎡ /萬元 七、 不確定性分析 盈虧平衡分析 生產(chǎn)能力利用率（ BEP） =固定成本247。（銷售收入－銷售稅金－變動(dòng)成本） 100% =247。 (4800－ － ) 100% =% 即當(dāng)項(xiàng)目產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %時(shí) ,項(xiàng)目盈虧達(dá)到平衡 ,因此 ,項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 敏感性分析 敏感性分析 是指從眾多不確定性因素中找出對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)有重要影響的敏感性因素，并分析、測(cè)算其對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的影響程度和敏感性程度，進(jìn)而判斷項(xiàng)目承受風(fēng)險(xiǎn)能力的一種不確定性分析方法。 ⑴ 找出影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益變動(dòng)的敏感性因素，分析敏感性因素變動(dòng)的原因，并為進(jìn)一步進(jìn)行不確定性分析 (如概率分析 )提供依據(jù)； ⑵ 研究不確定性因素變動(dòng)如引起項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 值變動(dòng)的范圍或極限值，分析判斷項(xiàng)目承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力； ⑶ 比較多方案的敏感性大小，以便在經(jīng)濟(jì)效益值相似的年產(chǎn) 10000噸環(huán)保型木塑復(fù)合材料生產(chǎn)線技改工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 36 情況下，從中選出不敏感的投資方案。 項(xiàng)目敏感分析表 規(guī)劃 方案 價(jià)格變動(dòng) 投資變動(dòng) 成本變動(dòng) 產(chǎn)量變動(dòng) 10% +10% 10% +10% 10% +10% 10% +10% 投資利潤率(%) 相對(duì)變化率 0 + + + + 第十章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 循環(huán)經(jīng)濟(jì)要求從經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的源頭節(jié)約資源和減少污染、產(chǎn)品被反復(fù)使用、使用完后重新變成可利用的資源，而不是不可恢復(fù)的垃圾。 環(huán)保 型 木 塑復(fù) 合材料的產(chǎn)業(yè)特征，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)減量、再利用、循環(huán)往復(fù)的原則要求。據(jù)了解，我國每年廢棄塑料的總量高達(dá) 7000 萬噸以上，廢棄塑料在填埋后 200 多年才能分解完畢，且分解過程中會(huì)生成有毒物質(zhì)，對(duì)土質(zhì)造成破壞 ， 使植物生長減少 30％或更多 ； 另外，塑料的重量輕、體積大，填埋占地多， 破壞土地資源，污染地下水；如果焚燒的話，會(huì)產(chǎn)生 二惡英，它對(duì)動(dòng)物毒 性極大，使鳥和魚類出現(xiàn)畸形和死亡，導(dǎo)致人體多種疾病，是強(qiáng)致癌物。 我國每年還有約 6 億噸以上的秸稈需處理，處理方式大都是焚燒，帶來嚴(yán)重的空氣污染，甚至影響到航空的正常運(yùn)營。 環(huán)保 型 木塑 復(fù)合 材料從使用原料方面來看，可以一定程年產(chǎn) 10000噸環(huán)保型木塑復(fù)合材料生產(chǎn)線技改工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 37 度上緩解 “ 白色污染 ” 問題，也可以緩解廢棄農(nóng)作物秸稈焚燒造成的空氣污染問題。 生產(chǎn) 環(huán)保 型 木塑 復(fù)合 材料 ， 一是 以撫育間伐的小徑材、灌木和木材加工剩余物，以及農(nóng)作物秸稈為木質(zhì)原料，有利于森林資源保護(hù)。 二是 利用廢舊塑料 進(jìn)行生產(chǎn) ， 環(huán)保 木塑 復(fù)合 材料用后可全部回收，經(jīng)過簡單加工即可再 利用；生產(chǎn)過程基本是全環(huán)保生產(chǎn)，不排出工業(yè)廢水、廢氣、廢渣，使用的冷卻水，不污染，可循環(huán)使用 。 項(xiàng)目建設(shè)能 產(chǎn)生巨大的環(huán) 保 效益 和經(jīng)濟(jì)效益。 公司技改方案 采 用國內(nèi)最先進(jìn)的 雙螺桿擠出 法技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)，其設(shè)備也是選用國內(nèi)最先進(jìn)的 雙螺桿擠出 機(jī)生產(chǎn)線，對(duì)舊塑料回收初級(jí)加工，公司不生產(chǎn)，因其加工過程會(huì)產(chǎn)生大量的污水，公司采取直接購進(jìn)經(jīng)過精選的舊塑料片粒生產(chǎn)環(huán)保型 木塑 復(fù)合 材料 ，從而過到清潔生產(chǎn)要求。 本項(xiàng)目的實(shí)施嚴(yán)格按照國家環(huán)境保護(hù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)進(jìn)行：《建筑項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》、《工業(yè)企業(yè)噪聲 設(shè)計(jì)規(guī)范》、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》。 項(xiàng)目建設(shè)主要污染問題有：機(jī)械加工冷卻用廢水排放和其它生活廢水的排放。 生產(chǎn)污水處理方案 生產(chǎn)污水→調(diào)節(jié)池→ PH 調(diào)節(jié)池→混凝池→絮凝池→一沉池→曝氣池→二沉池→絮凝池→三沉池→出水池→達(dá)到年產(chǎn) 10000噸環(huán)保型木塑復(fù)合材料生產(chǎn)線技改工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 38 國家二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)排放。 生活污水處理方案 廠區(qū)生活污水經(jīng)化糞池處理后，排至污水處理站與生產(chǎn)污水一起處理。 項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中考慮了 萬元 (含消防設(shè)施 )的環(huán)境治理工程費(fèi)用，專項(xiàng)用于項(xiàng)目可能產(chǎn)生的對(duì)周圍環(huán)境污染的治理。 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 項(xiàng)目建設(shè) 由 ⅩⅩⅩ 木業(yè) 有限公司 成立籌建領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期建設(shè)籌備工作，由公司 董事長 ⅩⅩⅩ 任籌建領(lǐng)導(dǎo)小組組長，下設(shè)工程基建組、設(shè)備采購組、資金管理組，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體技術(shù)改造及擴(kuò)建工作。公司就項(xiàng)目建設(shè)要制定相關(guān)的工作制度的規(guī)章，以確保項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量和工程進(jìn)度。公司整體技術(shù)改造完成投產(chǎn)后，為切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目的組織管理， ⅩⅩⅩ 木業(yè) 有限公司 重新設(shè)置組織管理機(jī)構(gòu)。按照中華人民共和國《公司法》的規(guī)定，公司設(shè)立董事會(huì)，依法行使職權(quán)，履行職責(zé)，公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理依照董事會(huì)決策行使經(jīng)營權(quán)，并就公司資產(chǎn)的保值 、增值向董事會(huì)負(fù)責(zé)。公司采取直線職能制的管理模式，公司將加強(qiáng)資金資本的運(yùn)行管理，推行 ISO9001： 2020質(zhì)量管理體系，使企業(yè)的管理水平與國際先進(jìn)水平接軌，真正實(shí)年產(chǎn) 10000噸環(huán)保型木塑復(fù)合材料生產(chǎn)線技改工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 39 現(xiàn)向管理要效益的目標(biāo)。 新擴(kuò)建的環(huán)保型木塑復(fù)合材料 生產(chǎn)線各工序，由原車間進(jìn)行作業(yè)管理，利用原有的生產(chǎn)作業(yè)指揮系統(tǒng)，不需另設(shè)作業(yè)指揮系統(tǒng)。 各部門和職能分布圖如下： ⅩⅩⅩ 木業(yè) 限公司 組織結(jié)構(gòu)簡圖 二、經(jīng)營管理模式 項(xiàng)目建設(shè)完成企業(yè)投產(chǎn) ， 具體由公司總經(jīng)理 負(fù)責(zé)新企業(yè)董事會(huì) 總經(jīng)理 采購部隊(duì) 設(shè)備部 總經(jīng)理辦 生產(chǎn)部 品保部 木粉生產(chǎn)車間 成品倉庫 原材料倉庫 技術(shù)部 銷售部 板材生產(chǎn)車間 混料造粒車間 型材生產(chǎn)車間 財(cái) 務(wù) 部 年產(chǎn) 10000噸環(huán)保型木塑復(fù)合材料生產(chǎn)線技改工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 40 生產(chǎn)和經(jīng)營管理，獨(dú)立地向公司負(fù)責(zé)，工廠管理在總經(jīng)理負(fù)責(zé)制下，通過建立健全的內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，形成“職責(zé)明確、機(jī)制靈活、廉潔高效、人盡其才”的企業(yè)經(jīng)營管理體系。確定工作制度為 8 小時(shí)制，連續(xù)生產(chǎn)實(shí)行三班制，行政管理實(shí)行一班制，全年工作日為 300天。根據(jù)項(xiàng)目技術(shù)改造建設(shè)規(guī)模及建設(shè)的技術(shù)含量，企業(yè)總的配員為 110人，生產(chǎn)工人100 人，其中一線生產(chǎn)技術(shù)人員 18人；管理人員 10人。 三、銷售管理 公司 已有遍布全國四大片區(qū)的銷售網(wǎng)絡(luò)， 并取得自營出口權(quán)，在西歐、北歐、美國、東南亞都穩(wěn)定的客源 。 項(xiàng) 目建成后，公司將加強(qiáng)營銷隊(duì)伍建設(shè)，不斷優(yōu)化銷售機(jī)制，在銷售體制和市場營銷上做到“活而靈”，定人定量，把產(chǎn)品的銷售量與個(gè)人的業(yè)績、收入水平掛鉤，使公司產(chǎn)品的輻射面不斷擴(kuò)大，達(dá)到生產(chǎn)能力與銷售能力相適應(yīng)。與此同時(shí)公司始終 以最好的質(zhì)量、合理的價(jià)格、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和科學(xué)的廣告策劃樹立企業(yè)形象， 為企業(yè)產(chǎn)品不斷走向全國和世界提供條件。 四、技術(shù)培訓(xùn) 項(xiàng)目建設(shè)采用了目前國內(nèi)較為先進(jìn)的工藝與設(shè)備，對(duì)工人的操作要求較高，因此，在項(xiàng)目建設(shè)期，公司組織上崗人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，每一個(gè)上崗人員必須接受相關(guān)的技術(shù)職能年產(chǎn) 10000噸環(huán)保型木塑復(fù)合材料生產(chǎn)線技改工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 41 業(yè)務(wù)培訓(xùn)，方式可采取請(qǐng)進(jìn)來 走出去的辦法相結(jié)合，請(qǐng)有關(guān)專家和先進(jìn)企業(yè)的技術(shù)人員來企業(yè)進(jìn)行講授，工人的培訓(xùn)期為 3個(gè)月，使整個(gè)企業(yè)新上崗人員都能達(dá)到一定的技術(shù)素質(zhì)，并經(jīng)過一定的考核程序，合格后才可能有上崗的資格。 五、勞動(dòng)保護(hù)與勞動(dòng)衛(wèi)生 項(xiàng)目建設(shè)在設(shè)計(jì)生產(chǎn)過程中，由于工藝和設(shè)備的先進(jìn)性，在生產(chǎn)過程中不會(huì)產(chǎn)生對(duì)人有害氣體， 在生產(chǎn)過程中注重清潔生產(chǎn)和工廠綠化美化 ；主要生產(chǎn)車間設(shè)備布置有合理的操作和維修空間，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵在設(shè)計(jì)中考慮了控制規(guī)定的范圍之內(nèi)；生產(chǎn)過程中對(duì)設(shè)備暴露的傳動(dòng)裝置均設(shè)有防護(hù)裝置和明顯的標(biāo)志；車間內(nèi)為了創(chuàng)造衛(wèi)生生產(chǎn)條件 ，也設(shè)有更衣室，夜間生產(chǎn)關(guān)鍵的通路和場所均配制有照明；生產(chǎn)過程完全按照 GB1354— 1986 的國家生產(chǎn)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，組織工廠生產(chǎn)，操作時(shí)，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行，上崗前進(jìn)行崗位培訓(xùn)并制訂嚴(yán)格安全規(guī)范和操作規(guī)程，經(jīng)常性加強(qiáng)安全教育工作，以防止人身傷害事故發(fā)生。 第十二章 結(jié)論與建議 項(xiàng)目建設(shè)從財(cái)務(wù)分析結(jié)論看，各項(xiàng)反映項(xiàng)目可行性的指標(biāo)均較優(yōu)良，如財(cái)務(wù)內(nèi)部報(bào)酬率 IRR值達(dá)到 %,高于待業(yè)基準(zhǔn)收益率 10%的水平 ,投資回收期 IPP值為 ,低于待業(yè)基準(zhǔn)投資回收期 ,項(xiàng)目所需的資金貸款回收期也能滿足年產(chǎn) 10000噸環(huán)保型木塑復(fù)合材料生產(chǎn)線技改工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 42 貸款機(jī)構(gòu) 的要求 ,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 NPV達(dá)到 ,完全是大于零的指標(biāo)值要求 。項(xiàng)目建設(shè)從風(fēng)險(xiǎn)性分析看 ,也具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力 .因此 ,該項(xiàng)目的建設(shè)無論從財(cái)務(wù)上講 ,項(xiàng)目建設(shè)可行度高，另外項(xiàng)目建設(shè)還具有一定的社會(huì)效益 , 環(huán)保型 木塑 復(fù)合 材料， 一是 以撫育間伐的小徑材、灌木和木材加工剩余物，以及農(nóng)作物秸稈為木質(zhì)原料，有利于森林資源保護(hù)。 二是 利用廢舊塑料 進(jìn)行生產(chǎn) ， 環(huán)保 木塑 復(fù)合 材料用后可全部回收 ， 是國家大力提倡和發(fā)展的一種循 環(huán)經(jīng)濟(jì)模式 ；同時(shí) 它創(chuàng)造了 110個(gè)再就業(yè)崗位，項(xiàng)目建設(shè)通過了對(duì)環(huán)境影響評(píng)估，從項(xiàng)目全面分析評(píng)價(jià)來看，該項(xiàng)目 建設(shè)可行性較高，建議有關(guān)部門盡快予以批準(zhǔn)立項(xiàng)，爭取銀行部門資金的早日到位，并抓緊項(xiàng)目實(shí)施，盡快進(jìn)入投產(chǎn)期，盡早產(chǎn)生出項(xiàng)目應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境生態(tài)效益。