【正文】 證了會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)完整，不被侵占。 審批控制：嚴(yán)格要求各部門在發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)施行事前審批和事后審批相結(jié)合的審批原則， 事前預(yù)算審批，事后結(jié)算審批，按照相關(guān)制度，明確審批權(quán)限，確定審批人員需承擔(dān)審批責(zé)任。對(duì)于重大財(cái)務(wù)支出施行集體決策審批，完全杜絕了個(gè)人單獨(dú)進(jìn)行決策審批或者擅自改變集體決策意見。 （二）績(jī)效考核 績(jī)效考核是現(xiàn)代企業(yè)不可或缺的管理工具，年由總經(jīng)理提出，由我分管建立績(jī)效考核體系及考核評(píng)價(jià)相關(guān)工作。年月建立績(jī)效考核組織機(jī)構(gòu)，依據(jù)績(jī)效考核相關(guān)制度，及本企業(yè)實(shí)際情況建立起適合本企業(yè)發(fā)展的結(jié)果導(dǎo)向型的《績(jī)效目標(biāo)管理與考核辦法》，年月開始施行績(jī)效考核并且作為酬賞各部門 員 2 工的依據(jù)。 面對(duì)公司現(xiàn)處于項(xiàng)目前期階段，各部門工作性質(zhì)各有不同，各部門工作無法平行比較，考核尺度無法準(zhǔn)確度量的現(xiàn)實(shí)情況。由我分管，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部組織各部門相關(guān)人員制定了符合公司現(xiàn)階段發(fā)展的考核辦法，并且得以施行。通過年的施行過程中，針對(duì)每個(gè)部門及每位職工所承擔(dān)的工作，進(jìn)行考核，確定每個(gè)部門及職工的貢獻(xiàn)及不足，及時(shí)進(jìn)行反饋，在職工薪酬中得以體現(xiàn)，不僅提高了員工的績(jī)效，更鼓舞了士氣。 （三）制度建設(shè) 我公司為新建企業(yè)，各項(xiàng)規(guī)章制度都不盡完善。制度是企業(yè)各項(xiàng)工作正常有效開展 的基礎(chǔ)，是加強(qiáng)企業(yè)管理，推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的可靠保證。 年，我以“制定好”和“執(zhí)行好”為主線，由我負(fù)責(zé)，綜合管理部牽頭，各職能部門編制、修訂與各自部門職能相關(guān)的制度，又組織各部門職工代表對(duì)制度進(jìn)行討論，形成介意，綜合意見后進(jìn)行修改，相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽，會(huì)簽避免了“各自為政、互不通氣”，保證制度之間不發(fā)生沖突和遺漏。在制度制定出臺(tái)后，在全公司上下進(jìn)行持續(xù)有效的宣貫，增強(qiáng)員工對(duì)制度的認(rèn)知度，確保每位員工準(zhǔn)確理解，透徹掌握，掌握各項(xiàng)制度的主要內(nèi)容和執(zhí)行要求，確保制度貫徹到位，執(zhí)行到位。 （四）分管財(cái)務(wù)工作 我分管財(cái)務(wù)資產(chǎn)部工作，在總經(jīng)理的大力支持下，我?guī)ьI(lǐng)財(cái)務(wù)人員緊緊圍繞目標(biāo)計(jì)劃，不斷夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，規(guī)范財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程，創(chuàng)新財(cái)務(wù)管理方法，改革財(cái)務(wù)管理體制，為全面完成公司目標(biāo)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作落到實(shí)處： 隨著公司業(yè)務(wù)量的增加，公司人員的不斷配備齊全，面對(duì)財(cái)務(wù)人員一直人手較少的現(xiàn)實(shí)情況。在我高效、有序的組織下，明確各崗位職責(zé)，能夠輕重緩急處理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。一年來為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的財(cái)務(wù)支持，滿足了各部門的財(cái)務(wù)要求。 資金 管理不斷加強(qiáng)，項(xiàng)目融資已經(jīng)開展：我嚴(yán)格要求財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)資金稽查頻率，建立資金安全稽查長(zhǎng)效機(jī)制，確保全年無資金安全事故。我積極與商業(yè)銀行與國(guó)家政策性銀行溝通，聯(lián)系，安排專人及時(shí)將公司項(xiàng)目前期進(jìn)展情況向銀行反饋，推動(dòng)公司融資工作。 年為保證項(xiàng)目前期工作的順利推進(jìn)，積極籌措資金。在我的協(xié)調(diào)下完成煤業(yè)億元委托貸款的置換，并且新取得煤業(yè)萬元委托貸款。 在我協(xié)調(diào)下取得國(guó)家開發(fā)銀行總行及中國(guó)銀行總行的貸款承諾函，支持公司項(xiàng)目核準(zhǔn)工作向前推進(jìn)。 積極做好稅務(wù)籌劃工作： 4 我要求稅務(wù)崗位人員及時(shí)搜集最新高新科技企業(yè)和西部大開發(fā)等相關(guān)政策，并對(duì)相關(guān)政府部門進(jìn)行調(diào)研、資料收集，多次組織部門人員學(xué)習(xí)。組織公司范圍內(nèi)人員對(duì)營(yíng)改增和環(huán)境保護(hù)節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設(shè)備投資抵免企業(yè)所得稅相關(guān)政策進(jìn)行了集體學(xué)習(xí)，并將國(guó)家新發(fā)布的財(cái)稅知識(shí)打印，供財(cái)務(wù)人員及其他人員學(xué)習(xí)、了解。積極協(xié)調(diào)公司各相關(guān)部門，對(duì)可以進(jìn)行抵扣的事項(xiàng)，要求相關(guān)部門或供貨商提供增值稅專用發(fā)票。 積極配合審計(jì)人員，對(duì)審計(jì)問題積極整改：我牽頭組織財(cái)務(wù)資產(chǎn)部先后完成了對(duì)公司年報(bào)審計(jì)、審計(jì)、審計(jì)。針對(duì) 審計(jì)問題積極與各相關(guān)部門溝通，制定審計(jì)問題整改方案，并監(jiān)督落實(shí)審計(jì)問題整改。 積極爭(zhēng)取各級(jí)政府財(cái)政補(bǔ)貼： 年我先后組織財(cái)務(wù)資產(chǎn)部申報(bào)了、省、市的財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目。經(jīng)過積極向各級(jí)政府部門匯報(bào)、協(xié)調(diào)，目前我公司不符合獲得國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金的條件，陜西省級(jí)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)資金、榆林市重大科技項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)貼申請(qǐng)工作正在推進(jìn)。 財(cái)務(wù)工作雖然繁瑣復(fù)雜，在我的帶領(lǐng)下，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部克服萬難，圓滿完成 2021 年財(cái)務(wù)工作。 二、作風(fēng)建設(shè)情況 作為領(lǐng)導(dǎo)干部，年我腳踏實(shí)地、扎實(shí)工作、開拓進(jìn)取，將各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。我牢記自己的責(zé)任，增強(qiáng)了工作責(zé)任感，把經(jīng)歷投入到工作中，把行動(dòng)落實(shí)到真抓實(shí)干上，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，主動(dòng)謀劃工作，主動(dòng)完成任務(wù)。對(duì)定下來的事，狠抓落實(shí)。對(duì)部署過的工作，督促檢查、一抓到底。對(duì)需要協(xié)調(diào)溝通的工作，積極溝通，保證工作順利開展。正是有了這樣的思想、工作作風(fēng)，保證了年的工作抓一項(xiàng)成一項(xiàng)。 三、廉潔自律情況 我作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，長(zhǎng)期從事財(cái)務(wù)工作，擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位，更是黨風(fēng)廉政建設(shè)的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，深知廉政建設(shè)的意義 和風(fēng)險(xiǎn)，自覺將《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》作為廉潔自律的準(zhǔn)繩，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，高度關(guān)注腐敗。 及時(shí)上網(wǎng)查看紀(jì)委反腐新動(dòng)向，分析案件及腐敗分子的慘痛教訓(xùn)，在思想上進(jìn)一步提高了對(duì)反腐倡廉工作重要性、長(zhǎng)期性、艱巨性的認(rèn)識(shí)，還增強(qiáng)了我嚴(yán)于律己的自覺性和同腐敗作斗爭(zhēng)的主動(dòng)性，堅(jiān)持用正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀引領(lǐng)自己堂堂正正做人，踏踏實(shí)實(shí)做事。 本人能夠自覺遵守領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定情況，扎實(shí)工作，求真務(wù)實(shí)，嚴(yán)格要求自己和分管范圍內(nèi)的財(cái)務(wù)人員，做到廉潔自律意識(shí)常抓不懈，警示教育警鐘長(zhǎng)鳴，仔細(xì) 算好 6 人生幾筆賬，穩(wěn)健走好人生每一步路。 四、學(xué)習(xí)情況 年，在政治理論學(xué)習(xí)方面，我系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《關(guān)于實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定》等黨內(nèi)法規(guī)，及集團(tuán)公司“五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”、“三重一大”等有關(guān)規(guī)定。通過集團(tuán)公司視屏?xí)?、黨員干部集中學(xué)習(xí)討論等方式進(jìn)行透徹學(xué)習(xí)，視頻會(huì)后專心研讀華電集團(tuán)、煤業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)在視屏?xí)系闹v話，認(rèn)真總結(jié)，深入剖析講話內(nèi)涵。認(rèn)真開展黨員民主評(píng)議，積極參加組織生活。勇于實(shí)踐，立場(chǎng)堅(jiān)定的執(zhí)行黨的路線、方針、政策。在工 作中，正確的宣傳和貫徹上級(jí)的方針，指導(dǎo)自己的工作，規(guī)范自己的言行。 在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面我深知財(cái)務(wù)管理作為經(jīng)濟(jì)管理的重要組成部分，是適應(yīng)社會(huì)生產(chǎn)發(fā)展管理需要而不斷發(fā)展和完善的。財(cái)務(wù)具有專業(yè)性強(qiáng)和涉及面廣的雙重性質(zhì)，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，財(cái)稅知識(shí)在不斷完善，作為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)必須不斷更新自己的業(yè)務(wù)知識(shí)，增強(qiáng)自己的業(yè)務(wù)能力，才能勝任本職工作。年我?guī)е鴨栴}先后學(xué)習(xí)《增值稅條例》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)所得稅法實(shí)施細(xì)則》、《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定指南》等內(nèi)容，認(rèn)證總結(jié)學(xué)習(xí)成果。同時(shí)組織財(cái)務(wù)資產(chǎn)部各崗位人員進(jìn)行討論，尤其對(duì) “營(yíng)改增”學(xué)習(xí)后，我與財(cái)務(wù)資產(chǎn)部深入討論“營(yíng)改增”對(duì)我公司的影響，對(duì)公司減輕稅負(fù)的切實(shí) 7 效果。通過學(xué)習(xí)，不斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率。 五、存在不足以及改進(jìn)措施 （一）年雖然經(jīng)過黨風(fēng)廉政學(xué)習(xí)，每天都給自己敲響警鐘，但學(xué)習(xí)是永無止境的，年繼續(xù)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政學(xué)習(xí)。 （二）由于公司正處于發(fā)展關(guān)鍵期，每天都可能遇到新業(yè)務(wù)，公司制度建設(shè)尚且不完善，不能滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展，或者是公司的一些老舊制度已經(jīng)不符合企業(yè)現(xiàn)階段的發(fā)展。按照公司業(yè)務(wù)需求，不斷修訂、新建制度，不斷滿足企業(yè)發(fā)展對(duì)制度建設(shè)的需求。 （三）年內(nèi)部控制模式已經(jīng)建立，控制措施已經(jīng)施行，并成效顯著，但是全面預(yù)算體系尚未建立，尚缺乏全面預(yù)算控制?！丁芬呀?jīng)建立，計(jì)劃施行全面預(yù)算，建立全面預(yù)算控制模式，加強(qiáng)公司內(nèi)部控制。 （四）雖說績(jī)效考核工作在年已經(jīng)施行，可是在施行過程中尚且存 在缺陷，對(duì)考核工作內(nèi)容難易程度沒有劃分，對(duì)工作內(nèi)容完成進(jìn)度沒有合理評(píng)判。年計(jì)劃對(duì)考核工作難易程度設(shè)置系數(shù)，按照權(quán)重進(jìn)行考核。 （五）年的財(cái)務(wù)工作雖然順利完成，但對(duì)各崗位財(cái)務(wù)人員尚未形成優(yōu)勝劣汰的淘汰機(jī)制。計(jì)劃對(duì)財(cái)務(wù)人員提出更高的要求，制定出財(cái)務(wù)人員優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。 8的工作、學(xué)習(xí)生活在繁忙中剛剛度過，我將不斷總結(jié)和反省自己，認(rèn)識(shí)年工作的不足，鞭策自己將年的工作落到實(shí)處。