【正文】 證了會計信息的真實性，維護國有資產(chǎn)完整，不被侵占。 審批控制：嚴格要求各部門在發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務時施行事前審批和事后審批相結合的審批原則， 事前預算審批，事后結算審批，按照相關制度，明確審批權限，確定審批人員需承擔審批責任。對于重大財務支出施行集體決策審批，完全杜絕了個人單獨進行決策審批或者擅自改變集體決策意見。 （二）績效考核 績效考核是現(xiàn)代企業(yè)不可或缺的管理工具，年由總經(jīng)理提出，由我分管建立績效考核體系及考核評價相關工作。年月建立績效考核組織機構，依據(jù)績效考核相關制度，及本企業(yè)實際情況建立起適合本企業(yè)發(fā)展的結果導向型的《績效目標管理與考核辦法》，年月開始施行績效考核并且作為酬賞各部門 員 2 工的依據(jù)。 面對公司現(xiàn)處于項目前期階段，各部門工作性質各有不同，各部門工作無法平行比較，考核尺度無法準確度量的現(xiàn)實情況。由我分管，計劃經(jīng)營部組織各部門相關人員制定了符合公司現(xiàn)階段發(fā)展的考核辦法，并且得以施行。通過年的施行過程中，針對每個部門及每位職工所承擔的工作，進行考核，確定每個部門及職工的貢獻及不足，及時進行反饋，在職工薪酬中得以體現(xiàn)，不僅提高了員工的績效，更鼓舞了士氣。 （三）制度建設 我公司為新建企業(yè)，各項規(guī)章制度都不盡完善。制度是企業(yè)各項工作正常有效開展 的基礎，是加強企業(yè)管理，推動企業(yè)發(fā)展的可靠保證。 年，我以“制定好”和“執(zhí)行好”為主線，由我負責，綜合管理部牽頭，各職能部門編制、修訂與各自部門職能相關的制度，又組織各部門職工代表對制度進行討論，形成介意，綜合意見后進行修改，相關部門進行會簽，會簽避免了“各自為政、互不通氣”，保證制度之間不發(fā)生沖突和遺漏。在制度制定出臺后，在全公司上下進行持續(xù)有效的宣貫，增強員工對制度的認知度，確保每位員工準確理解，透徹掌握，掌握各項制度的主要內容和執(zhí)行要求，確保制度貫徹到位，執(zhí)行到位。 （四）分管財務工作 我分管財務資產(chǎn)部工作，在總經(jīng)理的大力支持下，我?guī)ьI財務人員緊緊圍繞目標計劃，不斷夯實財務基礎工作，規(guī)范財務業(yè)務流程，創(chuàng)新財務管理方法，改革財務管理體制，為全面完成公司目標作出了應有的貢獻。 財務核算和財務管理工作落到實處： 隨著公司業(yè)務量的增加，公司人員的不斷配備齊全，面對財務人員一直人手較少的現(xiàn)實情況。在我高效、有序的組織下，明確各崗位職責，能夠輕重緩急處理各項業(yè)務。一年來為各項經(jīng)濟活動提供了應有的財務支持，滿足了各部門的財務要求。 資金 管理不斷加強，項目融資已經(jīng)開展：我嚴格要求財務人員加強資金稽查頻率，建立資金安全稽查長效機制，確保全年無資金安全事故。我積極與商業(yè)銀行與國家政策性銀行溝通，聯(lián)系，安排專人及時將公司項目前期進展情況向銀行反饋，推動公司融資工作。 年為保證項目前期工作的順利推進，積極籌措資金。在我的協(xié)調下完成煤業(yè)億元委托貸款的置換，并且新取得煤業(yè)萬元委托貸款。 在我協(xié)調下取得國家開發(fā)銀行總行及中國銀行總行的貸款承諾函，支持公司項目核準工作向前推進。 積極做好稅務籌劃工作： 4 我要求稅務崗位人員及時搜集最新高新科技企業(yè)和西部大開發(fā)等相關政策，并對相關政府部門進行調研、資料收集，多次組織部門人員學習。組織公司范圍內人員對營改增和環(huán)境保護節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設備投資抵免企業(yè)所得稅相關政策進行了集體學習，并將國家新發(fā)布的財稅知識打印，供財務人員及其他人員學習、了解。積極協(xié)調公司各相關部門，對可以進行抵扣的事項，要求相關部門或供貨商提供增值稅專用發(fā)票。 積極配合審計人員，對審計問題積極整改：我牽頭組織財務資產(chǎn)部先后完成了對公司年報審計、審計、審計。針對 審計問題積極與各相關部門溝通，制定審計問題整改方案，并監(jiān)督落實審計問題整改。 積極爭取各級政府財政補貼： 年我先后組織財務資產(chǎn)部申報了、省、市的財政補貼項目。經(jīng)過積極向各級政府部門匯報、協(xié)調，目前我公司不符合獲得國有資本經(jīng)營預算資金的條件，陜西省級工業(yè)轉型升級專項資金、榆林市重大科技項目財政補貼申請工作正在推進。 財務工作雖然繁瑣復雜，在我的帶領下，財務資產(chǎn)部克服萬難，圓滿完成 2021 年財務工作。 二、作風建設情況 作為領導干部，年我腳踏實地、扎實工作、開拓進取，將各項任務落到實處。我牢記自己的責任，增強了工作責任感，把經(jīng)歷投入到工作中，把行動落實到真抓實干上，主動承擔責任，主動謀劃工作，主動完成任務。對定下來的事，狠抓落實。對部署過的工作，督促檢查、一抓到底。對需要協(xié)調溝通的工作，積極溝通，保證工作順利開展。正是有了這樣的思想、工作作風，保證了年的工作抓一項成一項。 三、廉潔自律情況 我作為一名領導干部，長期從事財務工作，擔任財務總監(jiān)崗位，更是黨風廉政建設的高風險領域，深知廉政建設的意義 和風險，自覺將《國有企業(yè)領導人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》作為廉潔自律的準繩，加強政治理論學習，高度關注腐敗。 及時上網(wǎng)查看紀委反腐新動向，分析案件及腐敗分子的慘痛教訓，在思想上進一步提高了對反腐倡廉工作重要性、長期性、艱巨性的認識，還增強了我嚴于律己的自覺性和同腐敗作斗爭的主動性，堅持用正確的世界觀、人生觀、價值觀引領自己堂堂正正做人，踏踏實實做事。 本人能夠自覺遵守領導干部廉潔自律各項規(guī)定情況，扎實工作，求真務實，嚴格要求自己和分管范圍內的財務人員，做到廉潔自律意識常抓不懈，警示教育警鐘長鳴，仔細 算好 6 人生幾筆賬，穩(wěn)健走好人生每一步路。 四、學習情況 年，在政治理論學習方面，我系統(tǒng)的學習了《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨黨內監(jiān)督條例（試行）》、《關于實行黨風廉政建設責任制的規(guī)定》等黨內法規(guī)，及集團公司“五項經(jīng)費”、“三重一大”等有關規(guī)定。通過集團公司視屏會、黨員干部集中學習討論等方式進行透徹學習，視頻會后專心研讀華電集團、煤業(yè)集團領導在視屏會上的講話，認真總結，深入剖析講話內涵。認真開展黨員民主評議，積極參加組織生活。勇于實踐，立場堅定的執(zhí)行黨的路線、方針、政策。在工 作中，正確的宣傳和貫徹上級的方針，指導自己的工作，規(guī)范自己的言行。 在業(yè)務學習方面我深知財務管理作為經(jīng)濟管理的重要組成部分，是適應社會生產(chǎn)發(fā)展管理需要而不斷發(fā)展和完善的。財務具有專業(yè)性強和涉及面廣的雙重性質，隨著國家經(jīng)濟發(fā)展，財稅知識在不斷完善，作為公司財務總監(jiān)必須不斷更新自己的業(yè)務知識，增強自己的業(yè)務能力，才能勝任本職工作。年我?guī)е鴨栴}先后學習《增值稅條例》、《會計準則》、《企業(yè)所得稅法實施細則》、《高新技術企業(yè)認定指南》等內容，認證總結學習成果。同時組織財務資產(chǎn)部各崗位人員進行討論，尤其對 “營改增”學習后，我與財務資產(chǎn)部深入討論“營改增”對我公司的影響，對公司減輕稅負的切實 7 效果。通過學習，不斷提高財務人員的業(yè)務素質，提高工作效率。 五、存在不足以及改進措施 （一）年雖然經(jīng)過黨風廉政學習，每天都給自己敲響警鐘，但學習是永無止境的，年繼續(xù)加強黨風廉政學習。 （二）由于公司正處于發(fā)展關鍵期，每天都可能遇到新業(yè)務，公司制度建設尚且不完善，不能滿足公司業(yè)務發(fā)展，或者是公司的一些老舊制度已經(jīng)不符合企業(yè)現(xiàn)階段的發(fā)展。按照公司業(yè)務需求，不斷修訂、新建制度，不斷滿足企業(yè)發(fā)展對制度建設的需求。 （三）年內部控制模式已經(jīng)建立，控制措施已經(jīng)施行，并成效顯著，但是全面預算體系尚未建立，尚缺乏全面預算控制?！丁芬呀?jīng)建立，計劃施行全面預算，建立全面預算控制模式，加強公司內部控制。 （四）雖說績效考核工作在年已經(jīng)施行，可是在施行過程中尚且存 在缺陷，對考核工作內容難易程度沒有劃分，對工作內容完成進度沒有合理評判。年計劃對考核工作難易程度設置系數(shù)，按照權重進行考核。 （五）年的財務工作雖然順利完成，但對各崗位財務人員尚未形成優(yōu)勝劣汰的淘汰機制。計劃對財務人員提出更高的要求，制定出財務人員優(yōu)勝劣汰的競爭機制。 8的工作、學習生活在繁忙中剛剛度過，我將不斷總結和反省自己，認識年工作的不足，鞭策自己將年的工作落到實處。