【導讀】***市***石材有限責任公司，獨立法人。***市***石材有限責任公司編制20萬噸石灰石自備廠可行性研究報告。每年需石灰石粉劑約20萬噸?？?、技經(jīng)等專業(yè)的設(shè)計，包括自備廠所涉及到的廠區(qū)系統(tǒng)及公用設(shè)施。于各個專業(yè)技術(shù)方案的研究后，估算其經(jīng)濟效益，作出有關(guān)評價。行安排設(shè)計，不在設(shè)計范圍內(nèi)。1）廠房：包括石灰石原料棚、加料間、制粉間；2）配電間、控制室、空壓站、材料庫；綜合水泵房及清水池；已與***鎮(zhèn)政府及蘭橋村委會簽訂了30年使用租賃合同。石灰石儲量巨大，具備建廠條件。根據(jù)現(xiàn)場勘察與業(yè)主的協(xié)商結(jié)果。4）根據(jù)功能不同的特點，采取分區(qū)布置的方式，有利于管理和環(huán)境保護。本平衡，挖方工程量約為m3，填方工程量約為m3。石灰石運輸采用裝載機直接從石灰石采場運至石灰石棚內(nèi)。本次設(shè)計將配備罐式汽車4輛，四班三運轉(zhuǎn)生產(chǎn)。鍋爐尾部設(shè)有石灰石－石膏濕法脫硫裝置FGD。在鍋爐額定工況下，當鈣硫比為時，F(xiàn)GD設(shè)計脫硫效率為%，石灰石耗量如下表。

　　

【正文】 節(jié)能措施 （ 1） 對各種能源實行三級計量，做到進站、進車間和進設(shè)備計量。 （ 2） 合理地利用水資源，本工程將設(shè)備冷卻水回用作為輸送廊等地面沖洗水。 （ 3） 本項目在配用設(shè)備上，選用效率高，符合國家節(jié)能規(guī)定的產(chǎn)品。 （ 4） 自動化制粉生產(chǎn)線充分利用谷電生產(chǎn)。 運行組織 適當簡化機構(gòu)，僅考慮必要的生產(chǎn)人員和維修管理人員，盡可 能依靠公司的維修力量和外協(xié)。具體人員組織建議如下： （ 1）生產(chǎn)人員 ： 38 人 29 其中包括： 機、電、儀運行人員 16 人 機、電、儀維修人員 16 人 綜合水系統(tǒng) 6 人 （ 2）管理人員及服務(wù)人員 12 人 全廠總定員 50 人 工程實施和 進度 實施條件 ① 本工程場地的總平面占地面積不大。 ② 本工程設(shè)備運輸條件好，鐵路和公路運輸均可解決。 ③ 本工程業(yè)主可以解決工程，水、電、通訊等基建設(shè)施。 ④ 要求安裝隊伍，安裝水平較高，工程質(zhì)量和進度均可得到保證 9. 2 實施進度設(shè)想 根據(jù) 公司的安排， 20 萬噸石灰石自備廠工程可在一年內(nèi)達到投產(chǎn)。計劃進度見：工程實施進度計劃表。 工程實施進度計劃表 序 號 內(nèi) 容 30 投資估算及經(jīng)濟分析 投資估算 概述 （ 1） 本估算為石灰石自備廠可行性研究投資總估算。 （ 2） 本項目供貨方式按國內(nèi)廠商供貨計算； （ 3） 根據(jù)工藝專業(yè)對本項目工程方案設(shè)想，本技經(jīng)部分按下列幾個情況考慮。 （ 4） 編制結(jié)果表 表 12－ 1 投資估算匯兌表 單位： 萬元 序 號 項 目 名 稱 1 靜態(tài)投資 2 建設(shè)期貸款利息 3 動態(tài)投資 31 以上工程投資包括：本項目所需的建筑工程費用、設(shè)備購置費用、安裝工程費用和其他費用的投資。包括區(qū)域外接入電力網(wǎng)工程的投資。 詳見“總估算表”； “其他費用計算表”。 10. 1 .2 編制依據(jù) （ 1） 2021 年《電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算管理制度及規(guī)定》中的火電、送變電工程建設(shè)預(yù)算費用構(gòu)成及計算標準； （ 2） 2021 年《電力建設(shè)工程概算定額》價目本（ 2021 年修訂本；） （ 3） 類似工程造價指標及目前 ***地區(qū)建設(shè)工程材料市場價格。 （ 4） 2021 年《電力建設(shè)裝置性材料綜合預(yù)算價格》 10. 1. 3 編制方法 （ 1） 設(shè)備及管線安裝工程 主要部分按設(shè)備及材料表計算工程量，套用相應(yīng)的概算指標、綜合預(yù)算價格、費用定額和參照最新調(diào)整系數(shù)進行編制。其他按類似工廠指標估算。其中設(shè)備購置費按設(shè)備清單和項目劃分辦法逐項統(tǒng)計設(shè)備費，設(shè)備價格按同類工程價格或詢價計算 ，設(shè)備運雜費按設(shè)備原價的百分比計算 （ 2） 建筑工程費 依據(jù) ***市建筑工程綜合預(yù)算定額和工程建設(shè)信息價，結(jié)合本工程量進行估算。 （ 3） 其他費用 依據(jù) 2021 年工程建設(shè)費用進行編制。 32 需說明的問題 （ 1） 本估 算根據(jù)國家計委計投資〔 1999〕 1340 號文規(guī)定，價差預(yù)備費費率為 0％； （ 2） 本估算未計工廠廠址所需土地租用的費用，此費用計入生產(chǎn)用； （ 3） 本工程靜態(tài)投資為 2021 年底的價格水平。 財務(wù)評價 財務(wù)評價說明 本經(jīng)濟分析按國家計委“計投資（ 1993） 530 號文《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》”（第二版）進行編制。 項目有關(guān)數(shù)據(jù) （ 1） 項目計算期按 21a 計； （ 2） 本項目自有資金按動態(tài)投資的％考慮，可用于注冊資本； （ 3） 石灰石原料價按 20 元 /t（不含稅），電費按 元 /kwh 計； （ 4） 村工程新鮮水價按 元 /m3計； （ 5） 運行小時按 6300h 計； （ 6） 其他數(shù)據(jù)詳見“原始數(shù)據(jù)表”。 資金籌措及資金使用計劃 （ 1） 固定資產(chǎn)投資 新增建設(shè)動態(tài)投資共萬元 ，其中自籌為 萬元，申請貸款 萬元。 貸款年利率按 ％計。 上述投資在項目開始建設(shè)后陸續(xù)納入資金使用計劃。 （ 2） 本項目流動資金按詳細估算法計算。所需流動資金按申請銀行 33 貸款 ％考慮，貸款年利率按 ％計；上述流動資金根據(jù)生產(chǎn)計劃逐年投入。 詳見“流動資金估算表”、“投資總額及資金籌措計劃表”。 工程項目資產(chǎn)劃分 本項目其他費用中的建設(shè)單位管理費和 生產(chǎn)人員準備費列入遞延資產(chǎn)，建設(shè)期利息等費用暫列入固定資產(chǎn)。 以上計算內(nèi)容詳見“折舊及攤銷計算表”。 總成本費用估算 （ 1） 原材料費、電費、燃料費及用水費分別按其年耗量乘以相應(yīng)價格計算；工資、其他費用參照類似工程水平進行測算； （ 2） 折舊費按固定資產(chǎn)原值的綜合折舊率的 ％提取； （ 3） 修理費按固定資產(chǎn)原值的 ％提??； （ 4） 攤銷費中遞延資產(chǎn)按 10 年攤銷考慮； （ 5） 財務(wù)費用為生產(chǎn)期長借款利息及流動資金借款利息之和。 詳見“總成本費用計算表”。 損益計算 （ 1） 銷售收入按售石灰石細粉計算， 元 /t（含稅 價為 198元 /t）計，其年收入為 萬元。 （ 2） 石灰石粉的增值稅率為 17％；城市維持建設(shè)稅和教育費附加按增值稅的 7％和 ％考慮。 （ 3） 本項目所得稅按 33％計； （ 4） 盈利公積金按稅后利潤的 15％。 詳見“銷售收入及銷售稅金計算表”、“損益表”。 34 盈利能力分析 （ 1） 靜態(tài)指標 表 12－ 2 表態(tài)指標表 － （ 2） 財務(wù)現(xiàn)金流量分析 按計算期 20 年、基準收益率 10％考慮， 并根據(jù)全部投資、自有資金的現(xiàn)金流量情況分別進行測算，其測算結(jié)果如下： 表 12－ 3 全部投資 NO 名 稱 1 凈現(xiàn)值（萬元） 2 投資回收期（ a） 3 內(nèi)部收益率％ 表 12－ 4 自有資金 NO 名 稱 1 凈現(xiàn)值（萬元）： 2 投資回收期（ a）： 3 內(nèi)部收益率（％）： 詳見“全部投資現(xiàn)金流量表”、“自有資金現(xiàn)金流量表”。 清償能力分析 表 12－ 5 貸款償還 NO 名 稱 1 貸款額（萬元）： 2 償還期（ a）： 詳見“貸款償還計算表”。 （ 3） 本項目計算期內(nèi)歷年累計盈余資金皆大于零，表明本項目這些方案具有一定的自籌能力。另外，方案在項目計算期內(nèi)資NO 名 稱 1 投資利潤率％ 2 投資利稅率％ 3 資本金利潤率％ 35 產(chǎn)負債率皆能滿足有關(guān)要求，處于較理想的水平，說明本項目具有較強的清償能力。 詳見“資產(chǎn)來源與運用表”、“資產(chǎn)負債表”。 盈虧平衡點計算 （ 1） 固定成本為 萬元，可變成本為 萬元，銷售收入為 萬元，城市維護建設(shè)稅和教育費附加為 萬元，盈虧平衡點（ BEP）為 ％ 敏感性分析 在項目計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本、產(chǎn)量和固定資產(chǎn)投資，各因素變化177。 20％范圍內(nèi)對財務(wù)內(nèi)部收益率等指標的影響程度。 詳見“敏感性分析表”。 由表可知，產(chǎn)品價格和產(chǎn)量變化對財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的影響較大，其次是經(jīng)營成本、投資。 主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)、指標 通過對本項目財務(wù)盈利能力、清償能力分析可知，本項目經(jīng)濟效益是好的。其中經(jīng)濟數(shù)據(jù)和指標中可以得出： 表 12－ 6 工程經(jīng)濟數(shù)據(jù)一覽表 序號 名 稱 （ 1） 1 銷售收入費（萬元） 2 銷售稅金附加 3 利潤總額（平均） 4 內(nèi)部收益率（％） 4 貸款償還期（ a） 1結(jié)論 36 1） 綜合上述各專業(yè)系統(tǒng)設(shè)計研究比較，主要結(jié)論如下： 本工程為 配套延伸工程，作為鍋爐相應(yīng)配套脫硫措施，減少煙氣排放總量，是節(jié)能工程、環(huán)保工程。 2）工程實施后可大大提高公司的效益，符合國家的節(jié)能及環(huán)保政策。 3）本項目控制水平為機電儀集中控制， PLC 控制系統(tǒng)能用于石灰石制粉生產(chǎn)線全自動控制，安全可靠高效。 4）本項目的經(jīng)濟分析看，方案的內(nèi)部收益率遠大于 ％，投資回收期均低于 年。 作為脫硫劑－－石灰石生產(chǎn)廠，其社會效益是很明顯的。