【正文】 00% ? 主要用水設(shè)備及其評(píng)價(jià)如表（估算） 序號(hào) 用水設(shè)備 (設(shè)施） 用水量 (m3/d) 用水分配率 (%) 耗水評(píng)價(jià)名次 1 工業(yè)用水 18 68 1 2 空調(diào)補(bǔ)水 3 3 生活用水 5 2 4 其 他 18 3 合 計(jì) 節(jié)能技術(shù)措施 a. 設(shè)備選型 采用先進(jìn)的節(jié)能環(huán)保型生產(chǎn)設(shè)備和動(dòng)力設(shè)備。并按不同工藝的與環(huán)境要求實(shí)行分區(qū)控制，在滿足工藝條件的同時(shí)，盡量降低能源消耗 。 b. 采用先進(jìn)的系統(tǒng)控制技術(shù)和 PLC、集散型控制技術(shù) 選購(gòu)相應(yīng)設(shè)備與裝備，如生產(chǎn)設(shè)備、空調(diào)系統(tǒng)控制及各類報(bào)警裝置；照明系統(tǒng)采用節(jié)能型光源。 c. 能源配置 采用集約化方式配置能源，節(jié)約能源，降低成本； 用電：增設(shè)變配電站，為生產(chǎn)項(xiàng)目提供用電 給排水：新建給水、消防及排水系統(tǒng) 壓縮空氣：新建空壓站 d. 能源計(jì)量及儀器配置 按能源配置方式和各主管部門要求及本項(xiàng)目能源管理的需要，配置各類計(jì)量?jī)x器。 用電計(jì)量 除供電進(jìn)線配置多功能電度表外（總表），本項(xiàng)目各用電部門均配置分第 21 頁(yè) 共 26 頁(yè) 路計(jì)量電度表，便于用電與成本管理。 用 水計(jì)量 在各給水接口分別配置總水表和用水部門的分表。 排水計(jì)量 本項(xiàng)目中生活污水和生產(chǎn)廢水分別排入污、廢水處理站集中處理，排污接口中設(shè)置污水流量計(jì)，以便于排污計(jì)量和收費(fèi)。 e. 加強(qiáng)企業(yè)能源資源管理，提高資源回收利用率，降低銷耗 空調(diào)冷卻水納入其水循環(huán)利用系統(tǒng) 在作業(yè)崗位分別設(shè)置廢片（料）、廢品及廢包裝材料回收裝置；加強(qiáng)工業(yè)廢物綜合利用管理，提高工業(yè)廢物資源化率。 第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 2021 年 1 月 28 日前：采購(gòu)設(shè)備。 2021 年 2 月 28 日前：廠房改造完畢并設(shè)備進(jìn)駐 2021 年 3 月 1 日：第一塊太陽(yáng)能電池 組件出產(chǎn) 2021 年 4 月：申請(qǐng)各種認(rèn)證體系 2021 年 4 月 — 2021 年 12 月：這一階段的主要任務(wù)是二期廠房改造工程的實(shí)施。首先，根據(jù)電池 組件 生產(chǎn)工藝，設(shè)計(jì)流程布局，對(duì)動(dòng)力、能耗、三廢處理等配套設(shè)施進(jìn)行全面、系統(tǒng)規(guī)劃，同時(shí)組織施工改造，全面鑒定設(shè)備采購(gòu)合同。 2021 年 3 月： 10 兆瓦電池組件生產(chǎn)線全面投產(chǎn) 第七章 投資估算與資金籌措 項(xiàng)目總投資為 4000 萬(wàn) 元人民幣，固定資產(chǎn)投資 2021 萬(wàn) 元，流動(dòng)資第 22 頁(yè) 共 26 頁(yè) 金 2021 萬(wàn) 元。其銀行貸款由新公司承擔(dān)。 總投資為 4000萬(wàn) 元 ，其中 固定資產(chǎn)投資 2021萬(wàn) 元 土地 投資 （ 產(chǎn)業(yè)園配套劃撥） 流動(dòng)資金 2021 萬(wàn)元 主要生產(chǎn)設(shè)備投資額通過(guò)向供應(yīng)商初步詢價(jià)后暫定。 項(xiàng)目的建筑工程包括建筑物、相應(yīng)設(shè)備費(fèi)及安裝費(fèi)用，建筑工程費(fèi)用根據(jù)生產(chǎn)需要和工程設(shè)計(jì)方案及 萍鄉(xiāng) 市工程造價(jià)水平估算。 流動(dòng)資金估算 硅片價(jià)格與電池效率的假設(shè) 多晶硅價(jià)($/kg) 80 60 50 40 30 30 30 30 30 30 片厚(um) 190 190 180 180 180 180 180 180 180 180 硅片 (￥ /片 ) 6.53 4.90 7.55 2.04 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 生產(chǎn)所需流動(dòng)資金按項(xiàng)目正常生產(chǎn)年原輔材料、半成品、產(chǎn)成品應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款等款項(xiàng)預(yù)計(jì)周轉(zhuǎn)天數(shù)估算，如下表所示。 項(xiàng)目 年周轉(zhuǎn)次數(shù) 原材料 24 燃料動(dòng)力 12 第 23 頁(yè) 共 26 頁(yè) 產(chǎn)成品和在產(chǎn)品 24 太陽(yáng)能電池組件生產(chǎn)周期為 8 小時(shí) 從硅片到電池組件全過(guò)程需要 2 天 采購(gòu)情況：以定單生 產(chǎn)方式投產(chǎn)，每月 1 日及 15 日為周期運(yùn)轉(zhuǎn)起點(diǎn)，收取客戶 50%定金并輔以流動(dòng)資金進(jìn)行原材料采購(gòu)。 一個(gè)周期最大產(chǎn)量為 兆瓦，原料采購(gòu) 400000W*10/W=400 萬(wàn)。 定金： 400000W*10/W*50%=200 萬(wàn) + 自出資金 200 萬(wàn) = 400 萬(wàn)采購(gòu)款 根據(jù)上表估算出的流動(dòng)資金需求， 10 兆瓦生產(chǎn)線年采購(gòu)費(fèi)用 1 億元 。每次周轉(zhuǎn)資金為 200 萬(wàn)。 第八章 經(jīng)濟(jì)效益分析 項(xiàng)目計(jì)算期的確定 計(jì)算期自 2021 年起為 11 年，其中生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期 10 年。 投資規(guī)模 本可行性報(bào)告 最終投資規(guī)模按 4000萬(wàn)元進(jìn)行財(cái)務(wù)測(cè)算。 生產(chǎn)規(guī)模 按計(jì)劃 2021 年投入生產(chǎn)，一期年產(chǎn)值可達(dá) 1 億元 以上 ，二期達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)值 5 億 元左右 。 產(chǎn)品售價(jià)和銷售收入 目前 16%以上轉(zhuǎn)化率的電池組件國(guó)際市場(chǎng)按 15 元 /W(含稅 )的銷售價(jià)格計(jì)算。 電池片→→→→電池組件 電 池 片 加工成本 電池組件 利潤(rùn)率 第 24 頁(yè) 共 26 頁(yè) 一期 工程 采購(gòu)成本 銷售價(jià)格 10元 /瓦 17元 /瓦 % (1) 計(jì)算說(shuō)明 ① 項(xiàng)目定員 120人 ,其中技術(shù)工人 50 人、 其他人員 70人。 ②折舊與攤銷。 生產(chǎn)設(shè)備 設(shè)殘值為 0，直線折舊法， 10 年 建筑 設(shè)殘值為 0，直線折舊法， 20 年 土地 47 年，直線攤銷 ③其他資產(chǎn)按 10 年攤銷。 (2) 成本內(nèi)容的確定 ① 原材料 ②直接人工成本（ 100 萬(wàn) /年） 項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)綱后，單班生產(chǎn)人員 120 名。直接人工成本參考市場(chǎng)目前情況估算，組件和電池工人的年成本為 2 萬(wàn)元，并每年上浮 2％。 ③能耗成本：電價(jià)按 1 元 /kwh 計(jì)算。 ④制造費(fèi)用 ─ 折舊：包括建筑物及有關(guān)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備等的折舊； ─ 維修費(fèi)用 :2021 年－ 2021 年分別按設(shè)備折 舊的 30%、 40％估算，以后年度按設(shè)備折舊 50％估算 。 ⑤營(yíng)業(yè)費(fèi)用 :包括廣告、銷售傭金、運(yùn)輸?shù)龋翠N售收入 1%估算 。 ⑥管理費(fèi)用 ─ 攤銷費(fèi) :建設(shè)期籌建費(fèi)及預(yù)備費(fèi)等遞延資產(chǎn)攤銷； ─ 其他 :包括差旅費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)等 ,按銷售額 1%估算 。 ⑦經(jīng)營(yíng)成本：經(jīng)營(yíng)成本為總成本減去折舊、攤銷費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用； 銷售稅金 第 25 頁(yè) 共 26 頁(yè) (1) 增值稅 產(chǎn)品按國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定征收增值稅 ,增值稅稅率為 17%,產(chǎn)品出口部分免征增值稅。 (2) 銷售稅金及附加 :按銷售收入的 6%估算 。 (3) 所得稅 :稅率按 25% 。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 (1) 定性分析 ①市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 公司應(yīng)通過(guò)控制上游原材料、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，來(lái)提高成本競(jìng)爭(zhēng)力，并在質(zhì)量、品牌方面加強(qiáng)管理，來(lái)應(yīng)對(duì)行業(yè)巨人的競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)。 ② 生產(chǎn)成本風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目生產(chǎn)成本，最主要取決于關(guān)鍵原材料電池單片的采購(gòu)成本。 ③匯率風(fēng)險(xiǎn) 公司在經(jīng)營(yíng)中應(yīng)注重市場(chǎng)的多元化開(kāi)發(fā)，并依托集團(tuán)，采取專業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理措施。 ④環(huán)保與安全風(fēng)險(xiǎn) 電池生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生有害廢氣和廢液的排放，項(xiàng)目投資預(yù)算中已經(jīng)考慮了環(huán)保設(shè)施的投資。但是，隨著環(huán)保要求越來(lái)越嚴(yán)格，環(huán)保成本將不可避免地提高。為此，公司應(yīng) 高度重視該問(wèn)題，在設(shè)計(jì)建設(shè)中就充分考慮到環(huán)保和安全問(wèn)題，更要通過(guò)制度化措施保證環(huán)保設(shè)備的正常運(yùn)行和維護(hù)保養(yǎng)。 (2) 定量分析 ① 盈虧平衡點(diǎn)分析 以生產(chǎn)能力利用率 及產(chǎn)品邊際貢獻(xiàn) 表示的盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算表明，該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 ％，即可達(dá)到盈虧平衡。 第 26 頁(yè) 共 26 頁(yè) 結(jié) 束 語(yǔ) 公司依托 國(guó)內(nèi)領(lǐng)先 的技術(shù)和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，符合全球能源發(fā)展趨勢(shì)，也是我國(guó)政府鼓勵(lì)新能源發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。 建設(shè)太陽(yáng)電池組件 與鐵鋰電池智能光伏控制器三位一體化系統(tǒng) 項(xiàng)目，進(jìn)一步提高產(chǎn)能，是光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的需要，也是應(yīng)對(duì)激 烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必然要求。經(jīng)濟(jì)分析表明，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。綜上所述，本項(xiàng)目無(wú)論從市場(chǎng)角度、經(jīng)濟(jì)角度，還是從技術(shù)角度都是 可行的。 江西 XX 太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)有限公司