【正文】 W 100% ? 主要用水設(shè)備及其評價如表（估算） 序號 用水設(shè)備 (設(shè)施） 用水量 (m3/d) 用水分配率 (%) 耗水評價名次 1 工業(yè)用水 18 68 1 2 空調(diào)補水 3 3 生活用水 5 2 4 其 他 18 3 合 計 節(jié)能技術(shù)措施 a. 設(shè)備選型 采用先進(jìn)的節(jié)能環(huán)保型生產(chǎn)設(shè)備和動力設(shè)備。并按不同工藝的與環(huán)境要求實行分區(qū)控制，在滿足工藝條件的同時，盡量降低能源消 耗。 b. 采用先進(jìn)的系統(tǒng)控制技術(shù)和 PLC、集散型控制技術(shù) 選購相應(yīng)設(shè)備與裝備，如生產(chǎn)設(shè)備、空調(diào)系統(tǒng)控制及各類報警裝置；照明系統(tǒng)采用節(jié)能型光源。 c. 能源配置 采用集約化方式配置能源，節(jié)約能源，降低成本； 用電：增設(shè)變配電站，為生產(chǎn)項目提供用電 給排水：新建給水、消防及排水系統(tǒng) 壓縮空氣：新建空壓站 d. 能源計量及儀器配置 按能源配置方式和各主管部門要求及本項目能源管理的需要，配置各類計量儀器。 用電計量 除供電進(jìn)線配置多功能電度表外（總表），本項目各用電部門均配置分第 21 頁 共 26 頁 路計量電度表，便于用電與成本管理。 用水計量 在各給水接口分別配置總水表和用水部門的分表。 排水計量 本項目中生活污水和生產(chǎn)廢水分別排入污、廢水處理站集中處理，排污接口中設(shè)置污水流量計，以便于排污計量和收費。 e. 加強企業(yè)能源資源管理，提高資源回收利用率，降低銷耗 空調(diào)冷卻水納入其水循環(huán)利用系統(tǒng) 在作業(yè)崗位分別設(shè)置廢片（料）、廢品及廢包裝材料回收裝置；加強工業(yè)廢物綜合利用管理，提高工業(yè)廢物資源化率。 第六章 項目實施進(jìn)度 2021 年 1 月 28 日前：采購設(shè)備。 2021 年 2 月 28 日前：廠房改造完畢并設(shè)備進(jìn)駐 2021 年 3 月 1 日：第一塊太陽能電 池組件出產(chǎn) 2021 年 4 月：申請各種認(rèn)證體系 2021 年 4 月 — 2021 年 12 月：這一階段的主要任務(wù)是二期廠房改造工程的實施。首先，根據(jù)電池 組件 生產(chǎn)工藝，設(shè)計流程布局，對動力、能耗、三廢處理等配套設(shè)施進(jìn)行全面、系統(tǒng)規(guī)劃，同時組織施工改造，全面鑒定設(shè)備采購合同。 2021 年 3 月： 10 兆瓦電池組件生產(chǎn)線全面投產(chǎn) 第七章 投資估算與資金籌措 項目總投資為 4000 萬 元人民幣，固定資產(chǎn)投資 2021 萬 元，流動資第 22 頁 共 26 頁 金 2021 萬 元。其銀行貸款由新公司承擔(dān)。 總投資為 4000萬 元 ，其 中 固定資產(chǎn)投資 2021萬 元 土地 投資 （ 產(chǎn)業(yè)園配套劃撥） 流動資金 2021 萬元 主要生產(chǎn)設(shè)備投資額通過向供應(yīng)商初步詢價后暫定。 項目的建筑工程包括建筑物、相應(yīng)設(shè)備費及安裝費用，建筑工程費用根據(jù)生產(chǎn)需要和工程設(shè)計方案及 萍鄉(xiāng) 市工程造價水平估算。 流動資金估算 硅片價格與電池效率的假設(shè) 多晶硅價($/kg) 80 60 50 40 30 30 30 30 30 30 片厚(um) 190 190 180 180 180 180 180 180 180 180 硅片 (￥ /片 ) 6.53 4.90 7.55 2.04 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 生產(chǎn)所需流動資金按項目正常生產(chǎn)年原輔材料、半成品、產(chǎn)成品應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款等款項預(yù)計周轉(zhuǎn)天數(shù)估算，如下表所示。 項目 年周轉(zhuǎn)次數(shù) 原材料 24 燃料動力 12 第 23 頁 共 26 頁 產(chǎn)成品和在產(chǎn)品 24 太陽能電池組件生產(chǎn)周期為 8 小時 從硅片到電池組件全過程需要 2 天 采購情況：以定單 生產(chǎn)方式投產(chǎn)，每月 1 日及 15 日為周期運轉(zhuǎn)起點，收取客戶 50%定金并輔以流動資金進(jìn)行原材料采購。 一個周期最大產(chǎn)量為 兆瓦，原料采購 400000W*10/W=400 萬。 定金： 400000W*10/W*50%=200 萬 + 自出資金 200 萬 = 400 萬采購款 根據(jù)上表估算出的流動資金需求， 10 兆瓦生產(chǎn)線年采購費用 1 億元 。每次周轉(zhuǎn)資金為 200 萬。 第八章 經(jīng)濟效益分析 項目計算期的確定 計算期自 2021 年起為 11 年，其中生產(chǎn)經(jīng)營期 10 年。 投資規(guī)模 本可行性報 告最終投資規(guī)模按 4000萬元進(jìn)行財務(wù)測算。 生產(chǎn)規(guī)模 按計劃 2021 年投入生產(chǎn)，一期年產(chǎn)值可達(dá) 1 億元 以上 ，二期達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)值 5 億 元左右 。 產(chǎn)品售價和銷售收入 目前 16%以上轉(zhuǎn)化率的電池組件國際市場按 15 元 /W(含稅 )的銷售價格計算。 電池片→→→→電池組件 電 池 片 加工成本 電池組件 利潤率 第 24 頁 共 26 頁 一期 工程 采購成本 銷售價格 10元 /瓦 17元 /瓦 % (1) 計算說明 ① 項目定員 120人 ,其中技術(shù)工人 50 人 、其他人員 70人。 ②折舊與攤銷。 生產(chǎn)設(shè)備 設(shè)殘值為 0，直線折舊法， 10 年 建筑 設(shè)殘值為 0，直線折舊法， 20 年 土地 47 年，直線攤銷 ③其他資產(chǎn)按 10 年攤銷。 (2) 成本內(nèi)容的確定 ① 原材料 ②直接人工成本（ 100 萬 /年） 項目投產(chǎn)達(dá)綱后，單班生產(chǎn)人員 120 名。直接人工成本參考市場目前情況估算，組件和電池工人的年成本為 2 萬元，并每年上浮 2％。 ③能耗成本：電價按 1 元 /kwh 計算。 ④制造費用 ─ 折舊：包括建筑物及有關(guān)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備等的折舊； ─ 維修費用 :2021 年－ 2021 年分別按設(shè)備 折舊的 30%、 40％估算，以后年度按設(shè)備折舊 50％估算 。 ⑤營業(yè)費用 :包括廣告、銷售傭金、運輸?shù)?，按銷售收入 1%估算 。 ⑥管理費用 ─ 攤銷費 :建設(shè)期籌建費及預(yù)備費等遞延資產(chǎn)攤銷； ─ 其他 :包括差旅費及業(yè)務(wù)招待費等 ,按銷售額 1%估算 。 ⑦經(jīng)營成本：經(jīng)營成本為總成本減去折舊、攤銷費用和財務(wù)費用； 銷售稅金 第 25 頁 共 26 頁 (1) 增值稅 產(chǎn)品按國家有關(guān)政策規(guī)定征收增值稅 ,增值稅稅率為 17%,產(chǎn)品出口部分免征增值稅。 (2) 銷售稅金及附加 :按銷售收入的 6%估算 。 (3) 所得稅 :稅率按 25% 。 項目風(fēng)險分析 (1) 定性分析 ①市場競爭風(fēng)險 公司應(yīng)通過控制上游原材料、擴大生產(chǎn)規(guī)模，來提高成本競爭力，并在質(zhì)量、品牌方面加強管理，來應(yīng)對行業(yè)巨人的競爭挑戰(zhàn)。 ② 生產(chǎn)成本風(fēng)險 項目生產(chǎn)成本，最主要取決于關(guān)鍵原材料電池單片的采購成本。 ③匯率風(fēng)險 公司在經(jīng)營中應(yīng)注重市場的多元化開發(fā)，并依托集團(tuán)，采取專業(yè)匯率風(fēng)險管理措施。 ④環(huán)保與安全風(fēng)險 電池生產(chǎn)過程中產(chǎn)生有害廢氣和廢液的排放，項目投資預(yù)算中已經(jīng)考慮了環(huán)保設(shè)施的投資。但是，隨著環(huán)保要求越來越嚴(yán)格，環(huán)保成本將不可避免地提高。為此，公司 應(yīng)高度重視該問題，在設(shè)計建設(shè)中就充分考慮到環(huán)保和安全問題，更要通過制度化措施保證環(huán)保設(shè)備的正常運行和維護(hù)保養(yǎng)。 (2) 定量分析 ① 盈虧平衡點分析 以生產(chǎn)能力利用率 及產(chǎn)品邊際貢獻(xiàn) 表示的盈虧平衡點計算表明，該項目只要達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的 ％，即可達(dá)到盈虧平衡。 第 26 頁 共 26 頁 結(jié) 束 語 公司依托 國內(nèi)領(lǐng)先 的技術(shù)和質(zhì)量優(yōu)勢，大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，符合全球能源發(fā)展趨勢，也是我國政府鼓勵新能源發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。 建設(shè)太陽電池組件 與鐵鋰電池智能光伏控制器三位一體化系統(tǒng) 項目，進(jìn)一步提高產(chǎn)能，是光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的需要，也是應(yīng)對 激烈市場競爭的必然要求。經(jīng)濟分析表明，項目經(jīng)濟效益較好。綜上所述，本項目無論從市場角度、經(jīng)濟角度，還是從技術(shù)角度都是 可行的。 江西日普升太陽能光伏產(chǎn)業(yè)有限公司