【正文】 建 筑工程 1440 √ √ 安 裝 工程 46 √ √ 監(jiān) 理 設(shè)備 915 √ √ 重 要 材料 其 它 費(fèi)用 442 √ 擬選擇的招標(biāo)公告發(fā)布媒介 河北省招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng) 擬選擇的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 情 況 說明： 該項(xiàng)目土建工程、設(shè)備采購及安裝采取公開招標(biāo)，勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等因金額較小不采取招標(biāo)形式； 標(biāo)段劃分：本工程劃分為二個(gè)標(biāo)段； 建設(shè)單位（蓋章） 2021 年 5 月 11日 注：本表一式四份，由項(xiàng)目建設(shè)單位填寫 (詳見填表說明 ) 第十一章 投資佑算與資金籌措 投資估算說明 本項(xiàng)目的投資估算系按照 《 投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版） 》、 《 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù) 》 （第三 版）等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制，是在前面章節(jié)的市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等方面的基礎(chǔ)上，經(jīng)多方案比較后，確定的最佳方案基礎(chǔ)上進(jìn)行的。 主要依據(jù)有： 國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)。 《 投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》 。 《 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù) 》 （第三版）。 項(xiàng)目業(yè)主提供的基礎(chǔ)資料。 本項(xiàng)目的設(shè)備、工器具及儀器購置費(fèi)以當(dāng)前市場價(jià)格為主要依據(jù)。土建工程費(fèi)用、設(shè)備購置安裝費(fèi)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，主要依據(jù)類似項(xiàng)目 建（構(gòu)）物單位造價(jià)及三個(gè)項(xiàng)目建設(shè)要求的指標(biāo)進(jìn)行估算 其他工程和費(fèi)用估算，依據(jù)本工程建設(shè)條件和特點(diǎn)、當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門的規(guī)定和實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行估算。 建設(shè)投資估算 估算范圍 本估算的范圍包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、計(jì)量系統(tǒng)、裝卸機(jī)械及與之配套的場內(nèi)輔助設(shè)施及公用工程費(fèi)用等。 按照 《 投資項(xiàng)目可行性研究指南 》 的規(guī)定，將建設(shè)投資的估算分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)及其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分，分別估算。工程費(fèi)用又分為建筑工程費(fèi)用、設(shè)備及工器具購置費(fèi)和安裝工程費(fèi)三部分。 建筑工程費(fèi) 建筑工程費(fèi) 依據(jù)相關(guān)專業(yè)提供的建（構(gòu)）筑物工程量和單位造價(jià)指標(biāo)估算，單位造價(jià)指標(biāo)的確定參照同類土建工程定額和同類項(xiàng)目造價(jià)水平，并按現(xiàn)行價(jià)格水平予以調(diào)整。 本工程建筑工程費(fèi)用估算為 1440 萬元。如表 11 一 1 所示。 序號 工程名稱 單位 工程量 單價(jià)（元） 費(fèi)用（萬元） 1 辦 公 室 及 宿舍 ㎡ 1500 1000 150 2 3 座車間 ㎡ 13200 800 1056 3 庫房 ㎡ 1800 700 126 4 輔助建筑 ㎡ 250 800 20 5 硬 化 綠 化 廠區(qū) ㎡ 2021 400 80 6 圍墻 M 8 合計(jì) 18750 1440 設(shè)備、工器具購置費(fèi) 定型設(shè)備和非標(biāo)設(shè)備均采用詢（報(bào)）價(jià)，或參照近期同類工程的訂貨水平。不足部分參考 《 機(jī)電設(shè)備價(jià)格手冊（ 2021 版）》。 本項(xiàng)目購置設(shè)備、車輛等 26 臺套，購置費(fèi)總額估算為 915 萬元。如表 11 一 2 所示。 (萬元 ) 序號 設(shè)備名稱 型號 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 1 PVC 纖維 增強(qiáng)軟管生產(chǎn)線 增強(qiáng)型 1 220 220 2 雙管擠出生產(chǎn)線 GF63 2 130 260 3 PVC 發(fā)泡內(nèi)螺旋 消 音 管 材 生 產(chǎn) 線 Uf52 1 280 280 4 其他設(shè)備 22 155 合計(jì) 915 安裝工程費(fèi) 本項(xiàng)目需要安裝的設(shè)備包括 pvc管材管件生產(chǎn)線及其他設(shè)備，估算安裝工程費(fèi)為 46 萬元。 工程建設(shè)其他費(fèi)用 根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況，確定各項(xiàng)其他費(fèi)用，取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下： （ 1）土地使用權(quán)費(fèi)按照國家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 （ 2）建設(shè)單位管理費(fèi)按第一部分費(fèi)用的 ％計(jì)算。 （ 3）辦公及生活家具購置費(fèi)按設(shè)計(jì)定員人數(shù) 2021 元／人計(jì)算 （ 4）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按第一部分費(fèi)用的 ％計(jì)算。 （ 5）前期工作費(fèi)按第一部分費(fèi)用的 ％計(jì)算。 經(jīng)測算，本項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為 442 萬元。 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi)按 5%計(jì)提，金額為 142 萬元。 建設(shè)資金 綜上，建設(shè)資金合計(jì)為 2985 萬元。 流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金采用詳細(xì)估算法估算。達(dá)產(chǎn)年鋪底流動(dòng)資金估算額為 615萬 元。 總投資佑算及資金籌措 綜上，本項(xiàng)目總投資估算為 3600 萬元，全部由項(xiàng)目承建單位自籌。 第十二章 財(cái)務(wù)評價(jià) 根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)的原則和方法，由于該項(xiàng)目的投資規(guī)模和建成后對國民經(jīng)濟(jì)的影響均比較小，本報(bào)告將主要對該項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評價(jià)而不進(jìn)行國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)。 財(cái)務(wù)評價(jià)基拙數(shù)據(jù)選取 財(cái)務(wù)價(jià)格 產(chǎn)品銷售價(jià)格的確定原則：根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場，確定本項(xiàng)自產(chǎn)品的銷售價(jià)格。項(xiàng)目主要投入物是以現(xiàn)行市場價(jià)格為依據(jù)，產(chǎn)出物以同類企業(yè)生產(chǎn)或市場上類似產(chǎn)品的批發(fā)價(jià)格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場價(jià)格變動(dòng)趨勢進(jìn)行預(yù)測并進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整，所有價(jià)格都是建設(shè)期末的非含稅價(jià)格。 該項(xiàng)目以生產(chǎn)管材管件為主要經(jīng)營方式，按照平均值估算，每噸管材管件銷售價(jià)格為 7500 元 /噸。 計(jì)算期 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，確定本項(xiàng)目計(jì)算期中的建設(shè)期 12 個(gè)月，經(jīng)營期定為 10 年，計(jì)算期合計(jì)為 11 年。 經(jīng)營負(fù)荷 項(xiàng)目第二年投 入經(jīng)營，當(dāng)年達(dá)到設(shè)計(jì)經(jīng)營能力的 80%，第三年達(dá)到設(shè)計(jì)能力。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的設(shè)定 按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目加權(quán)平均資金成本確定稅前折現(xiàn)率為 12 % ，同時(shí)也作為對項(xiàng)目內(nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)（基準(zhǔn)收益率）。本報(bào)告暫定為 12 %。 12 . 2 營業(yè)收入估算 營業(yè)收入是根據(jù)軋輥產(chǎn)品的預(yù)測價(jià)格和生產(chǎn)綱領(lǐng)計(jì)算而得。項(xiàng)目滿負(fù)荷經(jīng)營條件下，年正常銷售收入 7500 萬元。 成本費(fèi)用估算 成本費(fèi)用是指項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營支出的各種費(fèi)用。本項(xiàng)目主要采用要素法測算項(xiàng)目生產(chǎn)成本，按照物料、動(dòng)力等消耗定額，并以市場上生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù)。 外購原料、煤炭、燃料及動(dòng)力費(fèi)用 本項(xiàng)目所有原材料、輔助材料及水、電等價(jià)格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市場價(jià)為基礎(chǔ)。 原料： 1 萬噸，單價(jià) 6000 元 /噸，計(jì) 6000 萬元。水： 元 /噸，年 1000 噸為 1800 元。電： 元 /度，年 240000 度為 萬元。煤炭 100 噸，單價(jià) 700 元，計(jì) 7 萬元。汽油 50 噸，單價(jià) 4800 元，計(jì) 24 萬元。 原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)用為 6048 萬元 人員工資及福利費(fèi)用 工資按人均 1200 元／人 /月，福利費(fèi)按工資總額的 14％，正常年工資總額為 萬元。 折舊費(fèi)、維修及攤銷費(fèi) 根據(jù)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的使用年限攤銷。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)估算如下： 按照原值減 10%的殘值，房屋建筑按照 30年計(jì)算： 萬元 。機(jī)器設(shè) 備按照 15 年計(jì)算： 萬元。年折舊費(fèi)為 萬元 維修費(fèi)用按折舊費(fèi)用的 50%計(jì)提，年維修費(fèi)用為 萬元。 攤銷費(fèi)用按平均法計(jì)提，年攤銷費(fèi)用為 萬元 上述三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)為 172 萬元。 其它費(fèi)用 銷售、辦公、管理等其它費(fèi)用為 360萬元。 總成本費(fèi)用估算 達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用為 萬元 增值稅 增值稅率按照 17%計(jì)算 增值稅為 萬元 損益分析 正常年實(shí)現(xiàn)利潤總額為 萬元，按照所得稅 25%計(jì)算為 萬元，凈利潤為 萬元 。 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目建成后，達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模年份的營業(yè)收入為 7500 萬元，正常年實(shí)現(xiàn)利潤總額為 萬元，所得稅額為 萬元，凈利潤為 萬元，投資利潤率為 % ,投資利稅率為 ％，回收期為 年。 綜上所述，各項(xiàng)分析都表明本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益是可以接受的