【正文】 建 筑工程 1440 √ √ 安 裝 工程 46 √ √ 監(jiān) 理 設(shè)備 915 √ √ 重 要 材料 其 它 費用 442 √ 擬選擇的招標公告發(fā)布媒介 河北省招標投標網(wǎng) 擬選擇的招標代理機構(gòu) 情 況 說明： 該項目土建工程、設(shè)備采購及安裝采取公開招標，勘察、設(shè)計、監(jiān)理等因金額較小不采取招標形式； 標段劃分：本工程劃分為二個標段； 建設(shè)單位（蓋章） 2021 年 5 月 11日 注：本表一式四份，由項目建設(shè)單位填寫 (詳見填表說明 ) 第十一章 投資佑算與資金籌措 投資估算說明 本項目的投資估算系按照 《 投資項目可行性研究指南（試用版） 》、 《 建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) 》 （第三 版）等有關(guān)規(guī)定進行編制，是在前面章節(jié)的市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案及項目實施進度等方面的基礎(chǔ)上，經(jīng)多方案比較后，確定的最佳方案基礎(chǔ)上進行的。 主要依據(jù)有： 國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)。 《 投資項目可行性研究指南（試用版）》 。 《 建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) 》 （第三版）。 項目業(yè)主提供的基礎(chǔ)資料。 本項目的設(shè)備、工器具及儀器購置費以當(dāng)前市場價格為主要依據(jù)。土建工程費用、設(shè)備購置安裝費的計算標準，主要依據(jù)類似項目 建（構(gòu)）物單位造價及三個項目建設(shè)要求的指標進行估算 其他工程和費用估算，依據(jù)本工程建設(shè)條件和特點、當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門的規(guī)定和實際發(fā)生的費用進行估算。 建設(shè)投資估算 估算范圍 本估算的范圍包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、計量系統(tǒng)、裝卸機械及與之配套的場內(nèi)輔助設(shè)施及公用工程費用等。 按照 《 投資項目可行性研究指南 》 的規(guī)定，將建設(shè)投資的估算分為工程費用、工程建設(shè)及其他費用和預(yù)備費三個部分，分別估算。工程費用又分為建筑工程費用、設(shè)備及工器具購置費和安裝工程費三部分。 建筑工程費 建筑工程費 依據(jù)相關(guān)專業(yè)提供的建（構(gòu)）筑物工程量和單位造價指標估算，單位造價指標的確定參照同類土建工程定額和同類項目造價水平，并按現(xiàn)行價格水平予以調(diào)整。 本工程建筑工程費用估算為 1440 萬元。如表 11 一 1 所示。 序號 工程名稱 單位 工程量 單價（元） 費用（萬元） 1 辦 公 室 及 宿舍 ㎡ 1500 1000 150 2 3 座車間 ㎡ 13200 800 1056 3 庫房 ㎡ 1800 700 126 4 輔助建筑 ㎡ 250 800 20 5 硬 化 綠 化 廠區(qū) ㎡ 2021 400 80 6 圍墻 M 8 合計 18750 1440 設(shè)備、工器具購置費 定型設(shè)備和非標設(shè)備均采用詢（報）價，或參照近期同類工程的訂貨水平。不足部分參考 《 機電設(shè)備價格手冊（ 2021 版）》。 本項目購置設(shè)備、車輛等 26 臺套，購置費總額估算為 915 萬元。如表 11 一 2 所示。 (萬元 ) 序號 設(shè)備名稱 型號 數(shù)量 單價 總價 1 PVC 纖維 增強軟管生產(chǎn)線 增強型 1 220 220 2 雙管擠出生產(chǎn)線 GF63 2 130 260 3 PVC 發(fā)泡內(nèi)螺旋 消 音 管 材 生 產(chǎn) 線 Uf52 1 280 280 4 其他設(shè)備 22 155 合計 915 安裝工程費 本項目需要安裝的設(shè)備包括 pvc管材管件生產(chǎn)線及其他設(shè)備，估算安裝工程費為 46 萬元。 工程建設(shè)其他費用 根據(jù)本項目的具體情況，確定各項其他費用，取費標準如下： （ 1）土地使用權(quán)費按照國家標準計算。 （ 2）建設(shè)單位管理費按第一部分費用的 ％計算。 （ 3）辦公及生活家具購置費按設(shè)計定員人數(shù) 2021 元／人計算 （ 4）勘察設(shè)計費按第一部分費用的 ％計算。 （ 5）前期工作費按第一部分費用的 ％計算。 經(jīng)測算，本項目工程建設(shè)其他費用為 442 萬元。 預(yù)備費 基本預(yù)備費按 5%計提，金額為 142 萬元。 建設(shè)資金 綜上，建設(shè)資金合計為 2985 萬元。 流動資金估算 流動資金采用詳細估算法估算。達產(chǎn)年鋪底流動資金估算額為 615萬 元。 總投資佑算及資金籌措 綜上，本項目總投資估算為 3600 萬元，全部由項目承建單位自籌。 第十二章 財務(wù)評價 根據(jù)項目經(jīng)濟評價的原則和方法，由于該項目的投資規(guī)模和建成后對國民經(jīng)濟的影響均比較小，本報告將主要對該項目進行財務(wù)評價而不進行國民經(jīng)濟評價。 財務(wù)評價基拙數(shù)據(jù)選取 財務(wù)價格 產(chǎn)品銷售價格的確定原則：根據(jù)產(chǎn)品的目標市場，確定本項自產(chǎn)品的銷售價格。項目主要投入物是以現(xiàn)行市場價格為依據(jù)，產(chǎn)出物以同類企業(yè)生產(chǎn)或市場上類似產(chǎn)品的批發(fā)價格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場價格變動趨勢進行預(yù)測并進行了適當(dāng)調(diào)整，所有價格都是建設(shè)期末的非含稅價格。 該項目以生產(chǎn)管材管件為主要經(jīng)營方式，按照平均值估算，每噸管材管件銷售價格為 7500 元 /噸。 計算期 根據(jù)項目實施進度，確定本項目計算期中的建設(shè)期 12 個月，經(jīng)營期定為 10 年，計算期合計為 11 年。 經(jīng)營負荷 項目第二年投 入經(jīng)營，當(dāng)年達到設(shè)計經(jīng)營能力的 80%，第三年達到設(shè)計能力。 財務(wù)基準收益率的設(shè)定 按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項目加權(quán)平均資金成本確定稅前折現(xiàn)率為 12 % ，同時也作為對項目內(nèi)部收益率指標的判據(jù)（基準收益率）。本報告暫定為 12 %。 12 . 2 營業(yè)收入估算 營業(yè)收入是根據(jù)軋輥產(chǎn)品的預(yù)測價格和生產(chǎn)綱領(lǐng)計算而得。項目滿負荷經(jīng)營條件下，年正常銷售收入 7500 萬元。 成本費用估算 成本費用是指項目生產(chǎn)運營支出的各種費用。本項目主要采用要素法測算項目生產(chǎn)成本，按照物料、動力等消耗定額，并以市場上生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗數(shù)據(jù)為依據(jù)。 外購原料、煤炭、燃料及動力費用 本項目所有原材料、輔助材料及水、電等價格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市場價為基礎(chǔ)。 原料： 1 萬噸，單價 6000 元 /噸，計 6000 萬元。水： 元 /噸，年 1000 噸為 1800 元。電： 元 /度，年 240000 度為 萬元。煤炭 100 噸，單價 700 元，計 7 萬元。汽油 50 噸，單價 4800 元，計 24 萬元。 原材料、燃料動力費用為 6048 萬元 人員工資及福利費用 工資按人均 1200 元／人 /月，福利費按工資總額的 14％，正常年工資總額為 萬元。 折舊費、維修及攤銷費 根據(jù)本項目設(shè)計的使用年限攤銷。固定資產(chǎn)折舊費、攤銷費估算如下： 按照原值減 10%的殘值，房屋建筑按照 30年計算： 萬元 。機器設(shè) 備按照 15 年計算： 萬元。年折舊費為 萬元 維修費用按折舊費用的 50%計提，年維修費用為 萬元。 攤銷費用按平均法計提，年攤銷費用為 萬元 上述三項費用合計為 172 萬元。 其它費用 銷售、辦公、管理等其它費用為 360萬元。 總成本費用估算 達產(chǎn)年總成本費用為 萬元 增值稅 增值稅率按照 17%計算 增值稅為 萬元 損益分析 正常年實現(xiàn)利潤總額為 萬元，按照所得稅 25%計算為 萬元，凈利潤為 萬元 。 財務(wù)評價結(jié)論 本項目建成后，達到設(shè)計規(guī)模年份的營業(yè)收入為 7500 萬元，正常年實現(xiàn)利潤總額為 萬元，所得稅額為 萬元，凈利潤為 萬元，投資利潤率為 % ,投資利稅率為 ％，回收期為 年。 綜上所述，各項分析都表明本項目的財務(wù)效益是可以接受的