【正文】 （十四）、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評估結(jié)果： 本項(xiàng)目在暫定的五年建設(shè)經(jīng)營期內(nèi) ,預(yù)計(jì)總銷售收入 113,355 萬元，總銷售成本 64,400 萬元，銷售稅金及附加 6,427 萬元，各項(xiàng)期間費(fèi)用 5,314 萬元，企業(yè)所得稅 9,304 萬元 ,稅后凈利潤 27,910 萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %投資利潤率 40%投資利稅率 %投資回收期 年。 （十五）、項(xiàng)目可行性研究報告結(jié)論 : 通過上述可行性研究的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)可知，“派勝世茂城 /世茂城”項(xiàng)目的成功開發(fā)建設(shè)，不僅將給本企業(yè)帶來較好的經(jīng)濟(jì)效益，并且還將創(chuàng)造良好的社會效益。本項(xiàng)目作為新區(qū)ＣＢＤ中絕無僅有的高檔住宅項(xiàng)目，符合自治區(qū)、固原市的城市發(fā)展方向，未來市場前景無限美好。同時，由于本項(xiàng)目的自身品質(zhì)，加上我公司先前成功開發(fā)銀川歐陸經(jīng)典花園、青銅峽水岸世家、靈武歐景豪庭、銀川金海明月項(xiàng)目的良好口碑和時常認(rèn)可度，可謂占盡“天時、地利、人和”。因此，項(xiàng)目是 可行的，也必將獲得圓滿成功。 寧夏派勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 PASON 4 二、 可行性研究報告編制的依據(jù)和范圍及指導(dǎo)思想 （一）、編制依據(jù)： 《固原市城市總體規(guī)劃》 《固原市城市住房建設(shè)規(guī)劃》 北京維斯頓建筑設(shè)計(jì)有限公司關(guān)于《“派勝世茂城 /世茂苑”建筑規(guī)劃方案》及“派勝世茂城 /世茂苑”總規(guī)平面圖。 國家和自治區(qū)及固原市的相關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)范等。 （二）、研究論證的范圍： 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 項(xiàng)目的市場調(diào)查分析與建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目的建設(shè)條件與規(guī)劃布局 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 投資估算與財(cái)務(wù)評價 （三）、指導(dǎo)思想： 該項(xiàng)目的建設(shè) 將以國家、自治區(qū)、固原市的相關(guān)法規(guī)和政策及規(guī)范為指導(dǎo)思想，充分利用本地區(qū)的資源和區(qū)位優(yōu)勢，遵循以市場為導(dǎo)向，以提高最大的經(jīng)濟(jì)效益為中心，保證較高的企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。以科技為先導(dǎo)，力求技術(shù)先進(jìn)可靠，推進(jìn)行業(yè)的科技進(jìn)步，性價比力求合理，促進(jìn)投資節(jié)約。充分考慮生態(tài)環(huán)境保護(hù)，走可持續(xù)發(fā)展的道路，突出本項(xiàng)目浪漫的簡歐式的風(fēng)格，和理的商住混合布局，產(chǎn)品力求高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品銷售主要立足于固原市和周邊省、市、縣市場。充分考慮本項(xiàng)目住宅小區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢和獨(dú)特性，根據(jù)市場需求作出合理規(guī)劃，在規(guī)劃指導(dǎo)下進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)，寧夏派勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 PASON 5 以最快的速度在項(xiàng)目實(shí)施的建設(shè)經(jīng)營期內(nèi)達(dá)到所預(yù)期的開發(fā)規(guī)模和經(jīng)營目標(biāo)。 第二章 開發(fā)企業(yè)及法定代表人簡介 一、企業(yè)基本情況 企業(yè)名稱：寧夏派勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 注冊地址：銀川市金鳳區(qū)上海中路 188號派勝大廈九層 注冊資金：人民幣 5,000萬元 經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司 開發(fā)資質(zhì)：國家二級 法定代表人：張學(xué)鵬 經(jīng)營范圍：主營房地產(chǎn)開發(fā)與銷售；兼營建材、機(jī)電產(chǎn)品、化工產(chǎn)品的銷售。 寧夏派勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于 2021 年 12月，注冊資金伍仟萬元人民幣（￥ 5,000 萬元 ） ，是一家具有 二級資質(zhì)的房地 產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。公司現(xiàn)有正式職工 48人，具有各類專業(yè)技術(shù)職稱的人員 36人，其中：高級職稱 8 人，中級職稱 22人；具有本科學(xué)歷的人員 15人，大專學(xué)歷寧夏派勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 PASON 6 的人員 23人。 公司自成立以來， 以“創(chuàng)寧夏知名品牌，建回鄉(xiāng)一流企業(yè)”為企業(yè)目標(biāo)，以 “ 營造高品質(zhì)生活 ” 為 開發(fā)理念，借鑒國內(nèi)外先進(jìn)的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，注重現(xiàn)代建筑 藝術(shù) 與傳統(tǒng)民族風(fēng)格的統(tǒng)一 ， 在規(guī)劃設(shè)計(jì) 和開發(fā)經(jīng)營 上 ， 秉承 “ 以人為本 ，穩(wěn)步發(fā)展，質(zhì)量第一，效益至上 ” 的 企業(yè)宗旨 ，貫徹 “ 務(wù)實(shí)創(chuàng)新，追求卓越 ” 的 企業(yè)精神，以一流的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工和科學(xué)的管理以及熱情的服務(wù)，長期致力于“高雅品 位，經(jīng)典超群”的企業(yè)產(chǎn)品形象，確保了公司開發(fā)的每一項(xiàng)目的成功。面對新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我 公司將立足大銀川 ,放眼周邊的吳忠、青銅峽、靈武、固原、大武口等市縣，始終堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營與開拓創(chuàng)新并重的戰(zhàn)略，與時俱進(jìn)，搶抓機(jī)遇，不斷探索中國特色社會主義市場經(jīng)濟(jì)條件下房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律，保持穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)效益，使公司發(fā)展成為寧夏一流的房地產(chǎn)企業(yè) 。 二、企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 本公司是民營股份制有限責(zé)任公司，具有獨(dú)立法人資格，公司組織機(jī)構(gòu)健全，權(quán)責(zé)明晰，設(shè)有董事會和監(jiān)事會，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司經(jīng)營班子設(shè)總經(jīng)理（董事長兼） 1 名、 副總經(jīng)理 2 名、總經(jīng)理助理 1 名、財(cái)務(wù)總監(jiān) 1 名、總工程師 1 名，下設(shè)行政后勤部、人力資源部、財(cái)務(wù)會計(jì)部、合同預(yù)算部、前期開發(fā)部、工程技術(shù)部、策劃銷售部七個職能部門，并設(shè)有一個全資子公司寧夏派勝物業(yè)服務(wù)有限公司和銀川、青銅峽、靈武、固原 4 個非獨(dú)立核算的分公司（詳見寧夏派勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司組織機(jī)構(gòu)圖）。公司實(shí)行自主經(jīng)營、獨(dú)立核算、寧夏派勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 PASON 7 自負(fù)盈虧。公司主要管理人員均具有較高經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)和超前創(chuàng)新能力，無不良社會行為記錄，既有在沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)多年進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)，又有在寧夏本地進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)的經(jīng)歷，因而完全可以保證本項(xiàng) 目開發(fā)建設(shè)的順利進(jìn)行和圓滿成功。 寧夏派勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司組織機(jī)構(gòu)圖： 董事會 人力資源部 工程技術(shù)部 合同預(yù)算部 財(cái)務(wù)會計(jì)部 前期開發(fā)部 物業(yè)管理部 策劃銷售部 行政后勤部 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 董事長 (兼總經(jīng)理 ))0 總工辦公室 總工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 1 部 項(xiàng)目經(jīng)理 2 工程崗 銷售崗 物業(yè)崗 行政崗 財(cái)會崗 前期崗 工程崗 銷售崗 物業(yè)崗 行政崗 財(cái)會崗 前期崗 寧夏派勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 PASON 8 三、開發(fā)業(yè)績及榮譽(yù) 公司成立伊始，開發(fā)建設(shè)了位于上海西路的 “ 歐陸經(jīng)典花園 ” 商住小區(qū)， 總建筑面積約 10 萬平方米，小區(qū) 以 “超前的設(shè)計(jì)思路、優(yōu)美的人居環(huán)境、合理的戶型布局、舒適的居住條件”而享譽(yù)銀川，成為新區(qū)建設(shè)中的亮點(diǎn)。 2021 年 6 月份，本公司在青銅峽市小壩東區(qū)開工建設(shè)了“派勝水岸世家”商住項(xiàng)目，該項(xiàng)目總占地面積 350 余畝，計(jì)劃總建筑面積 30 萬平方米 ， 總投資額約 ，計(jì)劃分三期 5 年完 成。目前已完成項(xiàng)目一期、二期約 22 萬平方米住宅商業(yè)等，三期住宅及部分商業(yè)約 10萬平方米正在開發(fā)建設(shè)中，預(yù)計(jì) 2021年結(jié)束。 寧夏派勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 PASON 9 2021年 3 月，在靈武市城區(qū)正式開工建設(shè)“中銀歐景豪庭”商住項(xiàng)目，該項(xiàng)目總占地面積 89,967 平方米 ( 畝 )，規(guī)劃總建筑面積 15 萬平方米，將于 2021年 10 月底前全部竣工結(jié)束。 2021 年 3 月，在銀川市上海路南側(cè)、銀川唐徠回中北側(cè) 開工建設(shè)了派勝金海明月”商住項(xiàng)目，該 項(xiàng)目總占地面積為 萬平方米，規(guī)劃總建筑面積 萬平方米，計(jì)劃投資總額約 億元人民幣，目前已完成一 期約 15萬平方米。 2021 年 6 月份，我公司通過公開掛牌方式，在銀川德勝工業(yè)園區(qū)商住區(qū)征得 520 畝商住用地，為公司的持續(xù)經(jīng)營和發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。 我公 司 在成 立 的短短 7 年內(nèi) ，不 僅 取得 了 驕人 的 開發(fā) 業(yè) 績 ，同 時 也 獲 得 了 可 喜可 賀 的 社 會 榮 譽(yù) 。 2021 年，《 歐 陸經(jīng) 典 花 園 》 榮 獲 “首 屆 中 國 西 部 十 佳人 居 環(huán) 境 樓盤 ”獎 ； 20212021 年度 、 20212021 年度連 續(xù)榮 獲“ 重合同 守 信 用” 單 位 ； 0 0 09 連 續(xù)三 年 榮 獲中 國 建設(shè)銀 行 寧夏 區(qū) 分行 信 用等 級 AA 級 企業(yè) ；特別 是 2021 年，《 水 岸世 家 》、《 金 海 明 月 》的 多 個 樓 號 獲 得了 “ 市 級 標(biāo)化 工 地 ”、“區(qū) 級 標(biāo) 化 工 地 ”的 稱 號 ， 公 司 還榮 獲 自 治 區(qū)建設(shè) 廳“房 地 產(chǎn)信 用 等級 AA 級 企 業(yè) ”、銀 川市 房 管局“ 房地產(chǎn) AA 級 誠 信企 業(yè) ”、自治 區(qū)“ 優(yōu)秀 回 商企 業(yè) ”等殊 榮 ； 與此 同 時， 2021 年度 ，本 公 司以 超 強(qiáng)的 實(shí) 力和 驕 人業(yè) 績 ，躋身于銀川市房地產(chǎn)行業(yè) “十強(qiáng)五優(yōu) ” 之 列。 四、 法定代表人簡介 我公司法定代表人張學(xué)鵬，男，回族，大專學(xué)歷，高級經(jīng)營師，寧夏靈武市臨河鎮(zhèn)人，生于 1957 年 2 月 22日，現(xiàn)任寧夏派勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長兼總經(jīng)理。 1980 年任臨河鎮(zhèn)石壩村小學(xué)教師， 1985 年寧夏派勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 PASON 10 任臨河鎮(zhèn)石壩村黨支部書記， 1990 年任靈武市臨 河鎮(zhèn)團(tuán)委書記， 1995年任銀南外貿(mào)（集團(tuán)）公司開發(fā)公司經(jīng)理， 2021 年創(chuàng)建靈武市雪原絨業(yè)有限責(zé)任公司并任總經(jīng)理， 2021 年開始步入房地產(chǎn)行業(yè)并任寧夏派勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司副董事長， 2021 年 7 月任寧夏派勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長兼總經(jīng)理。先后成功開發(fā)了“歐陸經(jīng)典花園”、“派勝水岸世家”、“歐景豪庭”、“金海明月”等項(xiàng)目，總建筑面積達(dá) 80 余萬平方米。他為人誠實(shí)守信、做事沉著穩(wěn)健，社會責(zé)任感強(qiáng)，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富，并具有較強(qiáng)的市場洞察力和駕馭房地產(chǎn)風(fēng)險的能力。是自治區(qū)2021 年度“優(yōu)秀回商”， l 靈武市第 屆 政協(xié)委員，銀川市金鳳區(qū)第 屆政協(xié)委員。 第三章 項(xiàng)目建設(shè)背景與開發(fā)條件分析 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 “派勝世茂城 /世茂苑”項(xiàng)目位于固原新區(qū)最南段，東與市政府大樓隔高平路相望，南與固原新汽車站隔銀平路而對。 固原市新區(qū)位于固原市的西側(cè)，東至古雁西路，西至長城梁，北到固胡路，南到福銀高速公路，目前處于快速發(fā)展階段。 自 2021 年固原市市政整體規(guī)劃大規(guī)模調(diào)整以來，尤其是“ 優(yōu)先開發(fā)新區(qū)，保護(hù)改造老城 ”為主導(dǎo)思想， 建設(shè)新固原的城建方針政策確立以來，并得到了自治區(qū)、固原市兩級黨委和政府方寧夏派勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 PASON 11 針、政策和資金的大力支持，這 一區(qū)域的發(fā)展經(jīng)歷了質(zhì)的飛躍，區(qū)域版塊的價值和地位得到了前所未有的提升。目前，這一區(qū)位房地產(chǎn)項(xiàng)目的高檔次、高價值逐漸得到了消費(fèi)市場的認(rèn)同，同時，由于行政新區(qū)各行政機(jī)關(guān)的逐漸遷入，諸多行政單位在此區(qū)域內(nèi)團(tuán)購、代建的住宅、寫字樓項(xiàng)目日益增多，新區(qū)的建設(shè)和價值都是一日千里。本項(xiàng)目依托固原市中央ＣＢＤ行政區(qū)生活居住需求的大背景，地理位置優(yōu)越，周邊市政配套完備。根據(jù)固原市城市規(guī)劃建設(shè)的總體方案，目前老城區(qū)已經(jīng)不再批準(zhǔn)出售住宅用地，本項(xiàng)目地塊可以說是新區(qū)中的高檔精品商業(yè)住宅超大社區(qū)，其稀缺性和不可復(fù)制性進(jìn)一步彰現(xiàn)。 因此， 為了適應(yīng)建設(shè)“新固原”和創(chuàng)建民族風(fēng)情、生態(tài)園林城市的需要，我公司“派勝 世茂城 /世茂苑 ”項(xiàng)目的適時開發(fā)建設(shè)，正趕上了固原市城市規(guī)劃建設(shè)和發(fā)展的大好時機(jī)，必將獲得圓滿成功。 二、項(xiàng)目開發(fā)條件 （一） 、項(xiàng)目區(qū)域的經(jīng)濟(jì)條件 固原市 是寧夏回族自治區(qū)南部 及周邊地區(qū)的 政治、經(jīng)濟(jì)、文化、科技、信息中心，是坐 歷史文化古城、名城。 距 銀川、蘭州、西安三個省會城市均不到 400公里，位于這三個省會城市的中心位置，也是一個 以農(nóng)副產(chǎn)品加工、旅游、商貿(mào)為主的具有民族特色和山城風(fēng)貌的生態(tài)型城市。 下 轄 原州區(qū)、西吉縣、隆德縣、涇源縣、彭陽縣等一 區(qū)四縣，行政區(qū)域面積 平方公里。據(jù) 2021 年底統(tǒng)計(jì)，全市總?cè)丝?萬人，其中：市區(qū)人口 萬人，規(guī)劃到 2020 年，市區(qū)人口達(dá)到 40寧夏派勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 PASON 12 萬人。 近十年來，取得了國民生產(chǎn)總值、工業(yè)產(chǎn)值、農(nóng)民純收入的三個快速增長和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)的兩個明顯改善。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整，綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力顯著增強(qiáng)，人民生活水平穩(wěn)步提高。 2021 年全市社會消費(fèi)零售總額為 億元，比上年增長 %， 2021 年地方財(cái)政收入 ，比 2021年增長 %，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 8376元，農(nóng)民人均純收入 2490元，分別比上年增長 %和 %。 （二）、 市政配套、道路交通、醫(yī)療教育條件 隨著居住和工作人口的大幅度高速增長，本區(qū)域的市政、生活配套齊全并正在高度完善中。區(qū)域內(nèi)坐落著市委、市政府、市人大、市政協(xié)辦