募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁
2025-02-25 20:02本頁面
【導(dǎo)讀】并將其中必要的部分全文附后，作為可行性研究報(bào)告的附。承辦單位或可行性研究單位的請示報(bào)告的批復(fù)文件。可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件。國家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設(shè)政策、法令和法規(guī)。根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料。匯、該類產(chǎn)品可取得的優(yōu)惠政策、利用現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施等。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表，使審批和決策者對項(xiàng)目全貌有一個綜合了解?？偝杀尽挝划a(chǎn)品成本、年總產(chǎn)值、年利稅總額、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，借款償還期，經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率，投資回收期等。這些實(shí)驗(yàn)包括建筑材料的試驗(yàn)、擬采用的新工藝技術(shù)的試驗(yàn)。的新工藝技術(shù)必須有國家有關(guān)部門的認(rèn)可證明。在生產(chǎn)過程中規(guī)定的各種技術(shù)條件和數(shù)。并將選定的標(biāo)準(zhǔn)與國家標(biāo)準(zhǔn)、國際常用標(biāo)準(zhǔn)作比較說明。特征，還需說明專利和技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)的金額及支付方式。主要設(shè)備可根據(jù)詢價、協(xié)議意向書中價格等分。本項(xiàng)目技術(shù)方案特征，確定主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)值；
【正文】 、項(xiàng)目籌資方案 籌資方案要在對項(xiàng)目資金來源、建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行綜合研究后提出。為保證項(xiàng)目有適宜的籌資方案，要對可能的籌資方式進(jìn)行比選。 可行性研究中，要對各種可能的籌資方式的籌資成本、資金使用條件、利率和匯率風(fēng)險等進(jìn)行比較，尋求財(cái)務(wù)費(fèi)用最經(jīng)濟(jì)的籌資方案。 四、投資使用計(jì)劃 投資使用計(jì)劃 投資使用計(jì)劃要考慮項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和籌資方案，使用相互銜接。 撰寫投資使用計(jì)劃表。其中：固定資產(chǎn)投資按不同資金來源分年列出年用數(shù)額；流動資金的安排要考慮企業(yè)的實(shí)際需要，一般從投產(chǎn)第一年開始按生產(chǎn)負(fù)荷進(jìn)行安排，并按全年計(jì)算利息。 借款償還計(jì)劃 借款償還計(jì)劃是通過對項(xiàng)目各種還款資金來源的估算得出的，借款償還計(jì)劃的最長年限可以等于借款資金使用的最長年限，制定借款償還計(jì)劃，應(yīng)對下述內(nèi)容進(jìn)行說明。 （ 1）還款資金來源、計(jì)算依據(jù)； （ 2）各種借款的償還順序； （ 3）計(jì)劃還款時間。國外借款（包括國內(nèi)外幣借款）的還本付息，要按借款雙方事先商定的還款條件，如借款期、寬限期、還款期、 利率、還款方式確定，與國內(nèi)按借款能力償還借款不同的是借款期一般是約定的。還本付息的方式有兩種： ①等額償還本金和利息，即每年償還的本利之和相等，而本金和利息各年不等。償還的本金部分逐年增多，支付的利息部分逐年減少。 ②等額還本，利息照付。即各年償還的本利之和不等，每年償還的本金相等。 利息將隨本金逐年償還而減少。 國外借款除支付銀行利息外，還要另計(jì)管理費(fèi)和承諾費(fèi)用等財(cái)務(wù)費(fèi)用。為簡化計(jì)算，也可將利率適當(dāng)提高進(jìn)行計(jì)算，對此，可行性研究報(bào)告中要加以說明。 第九章、募投項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃 一、建設(shè)規(guī)模 又 叫設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，是指項(xiàng)目生產(chǎn)一定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的最大能力。一般用實(shí)物單位或標(biāo)準(zhǔn)實(shí)物單位來計(jì)量。 （ 1）建設(shè)總規(guī)模。說明主要產(chǎn)品年產(chǎn)量，主要副產(chǎn)品年產(chǎn)量，主要設(shè)備裝置。 （ 2）主要生產(chǎn)車間的生產(chǎn)能力，生產(chǎn)線數(shù)量。 （ 3）說明項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)規(guī)模，不同規(guī)模下項(xiàng)目效益與費(fèi)用的比較分析，說明本項(xiàng)目確定的建設(shè)規(guī)模的合理性。 二、募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 如果項(xiàng)目采用分期建設(shè)方法，應(yīng)說明項(xiàng)目總規(guī)模、分期建設(shè)規(guī)模并說明分期建設(shè)的起止時期、各期建設(shè)的主要內(nèi)容。 項(xiàng)目實(shí)施時期的進(jìn)度安排也是可行性研究報(bào)告的一個重要組成部分。所謂項(xiàng)目實(shí)施時 期可稱為投資時期，是指從正式確定建設(shè)項(xiàng)目（批準(zhǔn)可行性研究報(bào)告）到項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)這段時間，這一時期包括項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備、資金籌集安排、勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨、施工準(zhǔn)備、施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備、試運(yùn)轉(zhuǎn)直到竣工驗(yàn)收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項(xiàng)投資活動和各個工作環(huán)節(jié)，有些是相互影響，前后緊密銜接的；也有些是同時開展、相互交叉進(jìn)行的。因此，在可行性研究階段，需將項(xiàng)目實(shí)施時期各個階段的各個工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、綜合平衡，作出合理而又切實(shí)可行的安排。 三、募投項(xiàng)目實(shí)施的階段性目標(biāo) 第十章、與募投項(xiàng)目相匹配的各項(xiàng)管理能力及 自主創(chuàng)新能力分析 一、募投項(xiàng)目管理能力分析 二、技術(shù)研發(fā)自主創(chuàng)新能力分析 技術(shù)方面人才對比分析 技術(shù)應(yīng)用水平比較優(yōu)勢分析 核心技術(shù)產(chǎn)品收入占營業(yè)收入的比例 重要科研成果和獲得的獎項(xiàng) 三、募投項(xiàng)目所需人才獲取途徑 四、生產(chǎn)組織及管理能力分析 五、可持續(xù)性盈利能力分析 六、品牌營銷及管理能力 七、如何消化新增產(chǎn)能的市場營銷能力分析 營銷鎖定的區(qū)域及對象 市場競爭戰(zhàn)略 如何增強(qiáng)營銷渠道能力 營銷價格策略 第十一章、募投項(xiàng)目未來 35 年的發(fā)展目標(biāo) 一、未來 35 年內(nèi)的發(fā)展計(jì)劃 募投項(xiàng)目的發(fā)展戰(zhàn)略及發(fā)展理念 產(chǎn)品及服務(wù)收入目標(biāo) 產(chǎn)能及產(chǎn)量目標(biāo) 二、募投項(xiàng)目的目標(biāo)所依據(jù)的假設(shè)條件 三、實(shí)施過程中可能面臨的主要困難 四、確保實(shí)現(xiàn)規(guī)劃和目標(biāo)擬采用的方法或途徑 第十二章、募投項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析 一、項(xiàng)目的營業(yè)收入結(jié)構(gòu) 二、項(xiàng)目產(chǎn)品未來 35 年的價格預(yù)測 三、項(xiàng)目成本費(fèi)用分析 原材料、燃料及動力消耗 工資及福利 折舊與攤銷以及設(shè)備修理費(fèi) (修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 30％提取 ) 銷售費(fèi)用 研發(fā)費(fèi)用 利息支出 其他費(fèi)用 四、產(chǎn)品及服務(wù)價格變動對利潤的影響（敏感性分析） 五、項(xiàng)目的盈利模式及利潤主要來源 六、可能影響募投項(xiàng)目盈利能力連續(xù)性和穩(wěn)定性的主要因素 七、項(xiàng)目投資未來 35 年現(xiàn)金流量預(yù)測 預(yù)測基礎(chǔ) 依據(jù) 現(xiàn)金流量折現(xiàn)法分析 八、盈虧平衡分析 九、投資回收期 十、投資收益率分析 十一、募投項(xiàng)目與現(xiàn)有財(cái)務(wù)情況相匹配關(guān)系 第十三章、募投建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險分析及控制措施 一、政策風(fēng)險分析及控制措施 二、市場風(fēng)險分析及控制措施 三、管理風(fēng)險分析及控制措施 四、金融及匯率風(fēng)險分析及控制措施 五、業(yè)務(wù)經(jīng)營模式風(fēng)險及控制措施 六、技術(shù)及生產(chǎn)風(fēng)險及控制措施 七、人力資源風(fēng)險及 控制措施 第十四章、可行性研究結(jié)論與建議 一、擬建方案建設(shè)條件的可行性結(jié)論 二、工藝技術(shù)方案的可行性結(jié)論 三、募投資金安排合理性的可行性結(jié)論 四、經(jīng)濟(jì)效益的可行性結(jié)論 五、市場消化能力的可行性結(jié)論 六、環(huán)境影響的可行性結(jié)論 第十五章、附件 項(xiàng)目建議書（初步可行性研究報(bào)告） 項(xiàng)目立項(xiàng)批文 廠址選擇報(bào)告書 資源勘探報(bào)告 貸款意向書 環(huán)境影響報(bào)告 需單獨(dú)進(jìn)行可行性研究的單項(xiàng)或配套工程的可行性研究報(bào)告 重要的市場調(diào)查報(bào)告 引進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目的考察報(bào)告 利用外資的各類協(xié)議文件 1其它主要對比方案說明 1其它 第十六章、附圖 廠址地形或位置圖（沒有等高線） 總平面布置方案圖（沒有標(biāo)高） 工藝流程圖 主要車間布置方案簡圖 其它
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