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【正文】 . 43 第八章 環(huán)境影響評價 .............................. 50 第一節(jié) 對大氣環(huán)境的影響及保護措施 ............... 50 第二節(jié) 對水環(huán)境的影響及保護措施 ................ 51 第三節(jié) 對聲環(huán)境的影響及保護措施 ................ 51 第四節(jié) 對生態(tài)環(huán)境的影響及保護措施 ............... 52 第九章 組織機構(gòu)與人力資源配置 ..................... 54 第一節(jié) 建設(shè)項目管理機構(gòu)設(shè)置 .................... 54 第二節(jié) 組織機構(gòu)設(shè)置 ............................ 54 第三節(jié) 項目管理機構(gòu)人力資源配置及培訓(xùn) ........... 54 第十章 項目實施計劃 .............................. 55 第一節(jié) 項目實施計劃 ............................ 55 4 第二節(jié) 招投標(biāo)方案 .............................. 57 第十一章 節(jié)能節(jié)水措施 ............................ 59 設(shè)計依據(jù) .................................. 59 節(jié)能技術(shù)措施 .............................. 59 第十二章 投資估算和資金籌措 ....................... 62 第一節(jié) 投資估算 ................................ 62 第二節(jié) 資金籌措 ................................ 63 第十三章 財務(wù)評價 ................................ 65 第一節(jié) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ................................ 65 第二節(jié) 營業(yè)收入和營業(yè)稅金 ...................... 65 第三節(jié) 損益分析 ................................ 66 第四節(jié) 清償能力分析 ............................ 67 第五節(jié) 財務(wù)盈利能力分析 ........................ 67 第六節(jié) 敏感性分析 .............................. 67 第七節(jié) 盈虧平衡分析 ............................ 68 第八節(jié) 財務(wù)評價結(jié)論 ............................ 68 第十四章 社會穩(wěn)定風(fēng)險分析 ......................... 72 第一節(jié) 項目概況 ................................ 72 第二節(jié) 土地征收可能引發(fā)的社會穩(wěn)定風(fēng)險 ........... 72 第三節(jié) 項目社會穩(wěn)定風(fēng)險內(nèi)容及其評價 ............. 73 第四節(jié) 風(fēng)險防范措施。 .......................... 76 第五節(jié) 風(fēng)險防范方案 ............................ 77 第六節(jié) 社會穩(wěn)定風(fēng)險分析結(jié)論 .................... 78 5 第十五章 結(jié)論與建議 .............................. 79 第一節(jié) 結(jié) 論 .................................. 79 第二節(jié) 建 議 .................................. 79 附表： 固定資產(chǎn)投資估算表 流動資金估算表 投資計劃與資金籌措表 固定資產(chǎn)折舊估算表 無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 總成本費用估算表 營業(yè)收入 和 營業(yè)稅金 及 附加估算表 利潤與利潤分配 表 項目投資 現(xiàn)金流量表 項目資本金 現(xiàn)金流量表 1 財務(wù)計劃 現(xiàn)金流量表 1 資金來源與運用表 1 資產(chǎn)負(fù)債表 附件 : 電證明 6 附圖 蘭州 西北副食品綜合商貿(mào)中心建設(shè)項目 區(qū)域位置示意圖 蘭州 西北副食品綜合商貿(mào)中心建設(shè)項目 總平面布置示意圖 １ 第一章 總 論 項目概況 項目名稱： 蘭州 西北副食品綜合商貿(mào)中心建設(shè)項目 擬建地點 ： 蘭州市榆中縣和平鎮(zhèn)太平溝 建設(shè) 單位： 蘭州和平新型建材廠 項目法人 ： 張家瑞 項目建設(shè)地點 建設(shè)場 地位于 蘭州市榆中縣和平鎮(zhèn)太平溝 ,距和平柳溝河高速路出口約 800米 ,場地南北長約 500米 ,東西寬約 ,總用地面積 260畝。 項目建設(shè)規(guī)模 項目總建筑面積 102984平方米 ,其中 :商鋪及辦公 用房面積51840平方米 ,綜合服務(wù)大樓 面積 14400平方米 ,庫 房面積 36000平方米 ,鍋爐房用房面積 360 平方米 ,變電所用房面積 240 平方米 ,門衛(wèi) 用房面積 144 平方米。 項目建成后，市場內(nèi)可容納商戶 518 戶， 市場年交易額為10 億元 。 ２ 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 主要經(jīng)濟指標(biāo)匯總表 表 11 序 號 號 項 目 單 價 位 指 標(biāo) 備 注 1 總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資總額 萬元 流動資金 萬元 2 年銷售收入 萬元 3 年總成本 萬元 4 年經(jīng)營成本 萬元 5 年平均銷售稅金 萬元 6 年平均利潤總額 萬元 7 財務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅前 ) ％ 基準(zhǔn)值為 % 財務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅后 ) ％ 基準(zhǔn)值為 % 8 財務(wù)凈現(xiàn)值 (所得稅前 ) 萬元 基準(zhǔn)值為 % 財務(wù)凈現(xiàn)值 (所得稅后 ) 萬元 基準(zhǔn)值為 % 9 自有資金財務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 10 自有資金財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 11 投資利潤率 ％ 12 投資利稅率 ％ 13 資本金利潤率 ％ 14 借款償還期 外幣借款償還期 年 含建設(shè)期 人民幣借款償還期 年 含建設(shè)期 ３ 15 投資回收期 (所得稅前 ) 年 含建設(shè)期 投資回收期 (所得稅后 ) 年 含建設(shè)期 16 盈虧平衡點 ％ 平衡點收入 萬元 17 資產(chǎn)負(fù)債率 ％ 18 流動比率 ％ 19 速動比率 ％ ４ 項目承辦單位概況 一、 承辦單位概況 蘭州和平新型建材廠成立于 2021年，企業(yè)位于和平開發(fā)區(qū)風(fēng)景優(yōu)美的牡丹園角下， 距市郊東崗僅 8 公里，擁有固定資產(chǎn)3000 多萬元，占地 96 畝，解決農(nóng)村剩余勞動力 80 人，年生產(chǎn)各種粘土空心磚及空心砌塊 5 萬 m179。，填補了蘭州市東部地區(qū)同類戶品的空白，產(chǎn)品具有強度高、容重輕、保溫、隔熱、隔音、抗震、易砌筑、易粉刷、無輻射、施工效率高等特點，適合砌筑高層框架結(jié)構(gòu)建筑的填充圍護墻體及隔墻等，是目前質(zhì)優(yōu)價廉，高效節(jié)能及環(huán)保的最佳墻體材料，具有較好的社會效益和經(jīng) 濟效益，是省、市、縣墻改辦認(rèn)證并推廣應(yīng)用的綠色環(huán)保新型節(jié)能墻體材料，被廣泛應(yīng)用于我省大型商廈、學(xué)校、醫(yī)院和住宅小區(qū)，是建設(shè)單位和開發(fā)商首選輕質(zhì)墻體材料的廠家之一。 可研編制依據(jù)與研究概況及范圍 一、 編制依據(jù) 《中華人民共和國城市規(guī)劃法》 ； 《城市規(guī)劃編制辦法實施細(xì)則》 ； 《城市居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計規(guī)范》（ GB 50180－ 93（ 2021）） ； 《民用建筑設(shè)計通則》（ GB503522021） ； 《住宅設(shè)計規(guī)范》（ GB500961999） 2021版 ； 《住宅建筑規(guī)范》（ GB503682021） ； 《住 宅設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（ DB62/2530112021） ； ５ 《商店建筑設(shè)計規(guī)范》（ JGJ4888） ； 《汽車庫建筑設(shè)計規(guī)范》（ JGJ10098） ； 《人民防空地下室設(shè)計規(guī)范》（ GB5003894） 2021版 ； 《高層民用建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GB5004595） 2021版 ； 《汽車庫、修車庫、停車場設(shè)計防火規(guī)范》（ GB5006797） ； 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GB500162021） ； 《人民防空工程設(shè)計防火規(guī)范》（ GB5009898） 2021版 ； 《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（ GB501892021） ； 《民用建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（ JGJ2695） ； 《民用建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（采暖居住建筑部分）甘肅省實施細(xì)則 DBJ252097； 《城市道路和建筑物無障礙設(shè)計規(guī)范》（ JGJ502021）（ J1142021） ； 國家計委《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) (第二版 )》 ； 國家、省頒布的有關(guān)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) ； 建設(shè)單位提供的各種基礎(chǔ)資料，意向協(xié)議等文件。 二、 研究概況及范圍 本項目的可行性研究工作是根據(jù)上級主管部門的批文和國家對可研報告文本的格式、深度的有關(guān)規(guī)定和要求，在現(xiàn)場實際調(diào)研和廣泛收 集整理第一手資料的基礎(chǔ)上，對項目的建設(shè)內(nèi)容、產(chǎn)品市場需求、規(guī)模、建設(shè)方案、環(huán)境保護、投資估算及項目效益等進行了全面綜合分析、研究，通過建設(shè)單位的大力 ６ 配合，編制完成了該項目的可行性研究報告。 ７ 第二章 項目背景與建設(shè)的必要性 項目背景 隨著國民經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展和人民生活水平不斷提高，給物流行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了巨大的需求空間，國家實施建設(shè)社會主義新農(nóng)村等重大發(fā)展戰(zhàn)略，為物流行園區(qū)業(yè)創(chuàng)造了新的發(fā)展機遇?，F(xiàn)代物流是社會化大生產(chǎn)的一種新的組織形式和管理技術(shù)，是經(jīng)濟、社會和技術(shù)發(fā)展到一定階段的必然產(chǎn)物，隨著中國 經(jīng)濟的持續(xù)快速增長，市場化、城市化進程的加快，企業(yè)將擁有更廣闊的發(fā)展空間和競爭機會，并將進一步加速物流業(yè)的發(fā)展。 蘭 州市經(jīng)濟發(fā)展較快 ，但現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的水平仍然偏低，與一些物流業(yè)較發(fā)達的省市相比差距很大，還不能滿足當(dāng)前經(jīng)濟社會發(fā)展的需要，物流發(fā)展意識還較為單薄、物流基礎(chǔ)設(shè) 施建設(shè)滯后、物流技術(shù)手段相對落后、物流社會化程度低，亟待啟動物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 蘭州市榆中縣和平鎮(zhèn) 有豐富的農(nóng)產(chǎn)品以及得天獨厚的地理優(yōu)勢，率先啟動副食品物流配送中心的建設(shè)，將能在提升 蘭州市榆中縣和平鎮(zhèn) 農(nóng)副產(chǎn)品競爭優(yōu)勢、提升榆中縣和平鎮(zhèn) 物流社會化 程度、改善物流基礎(chǔ)設(shè)施、提高物流服務(wù)水平等方面發(fā)揮重要作用。 另外 蘭州市 已 確定在榆中大青山規(guī)劃建設(shè)農(nóng)副產(chǎn)品物流中心 ，將通過對 張?zhí)K灘蔬菜瓜 果批發(fā)市場一、二、三部，蘭州綠色市場水產(chǎn)部、東部副食品加工批發(fā)市場和東湖副食品市場等 8個市場的整合搬遷，新建占地 2200畝的蘭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心。主要經(jīng)營蔬菜、瓜果、肉類、水產(chǎn)品和副食品 5 個大類。用兩 ８ 年左右的時間，建成年成交量 200 萬噸，年成交額 60 億元，集批發(fā)交易、倉儲加工、物流配送、檢疫檢驗、信息服務(wù)等功能為一體的甘肅最大、西北一流、全國有影響力的大型農(nóng)副產(chǎn)品物流中心。 大青山農(nóng)副產(chǎn)品物流中心 的建設(shè) ,對本項目有非常大的帶動作用。 項目建設(shè)的必要性 一是社會發(fā)展的需要。現(xiàn)代物流園區(qū)對經(jīng)濟發(fā)展有著非常大的推動作用。經(jīng)濟越繁榮，商品流通越繁忙，物資流通量越大，反過來能促進本地區(qū)的大企業(yè)、大產(chǎn)業(yè)、大市場、大工業(yè)的形成，對拓展區(qū)帶園發(fā)展的容量有著不一般的意義，能給地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展帶來更大的空間、更大的潛力。物流產(chǎn)業(yè)是國家拉動經(jīng)濟 ， 重點支持的十大產(chǎn)業(yè)振興計劃舉措之一。物流業(yè)是融合運輸、倉儲、貨運代理和信息等行業(yè)的復(fù)合型服務(wù)產(chǎn)業(yè)，涉及領(lǐng)域廣 、 吸納就業(yè)人數(shù)多 、 促進生產(chǎn)、拉動消費 作用大。多式聯(lián)運和轉(zhuǎn)運設(shè)施、物流園區(qū)、城市配送、大宗商品和農(nóng)村物流、制造業(yè)和物流業(yè)聯(lián)動發(fā)展、物流標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)推廣、物流公共信息平臺、物流科技攻關(guān)及應(yīng)急物流等。各地區(qū)、各有關(guān)部門要加強組織協(xié)調(diào)，深化物流管理體制改革，完善政策法觀體系，多渠道增加投入，加快物流人才培養(yǎng)，促進我國物流業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展。 二是經(jīng)濟發(fā)展的需要。在供銷社傳統(tǒng)的商貿(mào)物流模式下，商品在從生產(chǎn)者到消費者的過程中，經(jīng)歷很多環(huán)節(jié)。引入商貿(mào)物流項目后，可大大縮短產(chǎn)銷距離，而且通過信息流的加入還 ９ 可有效保證供應(yīng)的及時性、敏捷性，同時通過專業(yè)化的運作模式將 為供銷社各項主營業(yè)務(wù)，包括農(nóng)資、藥材、棉花、日用消費品等銷售渠道的暢通提供了保障。而且，供銷社傳統(tǒng)的自營性物流存在分散資金，導(dǎo)致核心業(yè)務(wù)資金投入不足，從而對經(jīng)營企業(yè)形成負(fù)擔(dān)的弊端。該項目的實施將在一定程度上提高農(nóng)產(chǎn)品的核心競爭力，在形成系統(tǒng)供應(yīng)鏈環(huán)境下，還可將風(fēng)險分?jǐn)偟礁鱾€主體，有效化解市場價格、商品質(zhì)量及供應(yīng)延誤農(nóng)產(chǎn)品等經(jīng)營風(fēng)險，而且由于整體購買力和貨物配載能力的增強，將大幅降低單位運輸成本，削減存儲成本，減少商品周轉(zhuǎn)時間，從而為企業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟效益。 三是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要。發(fā)展副食品物流配送業(yè)有利于促進產(chǎn)業(yè)調(diào)整，有利于新的社會分工的形成，將促使更多的人參與到物流環(huán)節(jié)中來，有利于開辟新的就業(yè)門路，該項目可為社會提供 1 000 多個就業(yè)崗 位。通過物流服務(wù)還可以帶來信息