【導讀】喀左縣城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴建工程項目。中元國際投資咨詢中心有限公司1

　　

【正文】 廢棄物；工程進入施工階段過 程要產(chǎn)生大量的建筑渣土；施工過程中施工場地人員居住的臨時工棚，也會產(chǎn)生生活垃圾和廢棄物。針對各固廢物的性質(zhì)，建議將施工期產(chǎn)生的建筑垃圾應(yīng)及時清運，作筑路材料；路線區(qū)域內(nèi)的作物雜草，清運至垃圾箱中，送垃圾站統(tǒng)一處理；施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置專門生活垃圾箱，由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運，避免隨意拋棄。通過采取上述措施后，施工期間固廢物對環(huán)境影響不大。 施工期水土流失影響分析 工程施工過程中由于土地植被（農(nóng)田）被破壞，土地翻動，可能造喀左縣城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴建 工程 項目 可行性研究報告 中元國際投資咨詢中心有限公司 34 成短期內(nèi)水土流失現(xiàn)象。被侵蝕的土壤隨雨水最終進入附近地表水體布爾哈通河，會引起水中 SS 的增加。因 土壤侵蝕現(xiàn)象主要發(fā)生施工期，隨著工程投產(chǎn)，水土流失現(xiàn)象逐漸消失 。 本工程建成后在管線的敷土上采取植樹種草等措施來美化環(huán)境。 另外，本工程的環(huán)境影響評價應(yīng)另行委托，本報告不包括此內(nèi)容。 喀左縣城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴建 工程 項目 可行性研究報告 中元國際投資咨詢中心有限公司 35 第十章 社會評價 項目對社會影響的分析 集中供熱是環(huán)保型的城市基礎(chǔ)設(shè)施，是城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，在建設(shè)綠色城市進程中起著至關(guān)重要的作用。集中供熱對社會環(huán)境、城市環(huán)境的清潔以及集中供熱提供給人們舒適、高質(zhì)量的生活水平也被越來越多的人所認識。集中供熱通過專業(yè)人員對供熱設(shè)備精心調(diào)節(jié)，可以大面積地、安全穩(wěn)定地把熱 送到用戶。做為城市文明標志之一的集中供熱事業(yè)，伴隨著日新月異的城市建設(shè)在快速發(fā)展。 喀左 縣 城區(qū)集中供熱管網(wǎng) 改擴建 工程，將大大降低粉塵排放量，改善 喀左 縣 城 區(qū)環(huán)境質(zhì)量，促進城市社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，具有戰(zhàn)略意義。 項目與所在地互適性分析 政府對項目的支持 《中華人民共和國節(jié)約能源法》第 39 條明確提出：國家鼓勵發(fā)展推廣集中供熱，提高熱能綜合利用率。 遼寧 省的“十 二 五”規(guī)劃中已經(jīng)肯定城市集中供熱在創(chuàng)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會中的重要地位，建設(shè)部對城鎮(zhèn)集中供熱發(fā)展規(guī)劃提出了明確的要求。 喀左 縣高度重 視國家產(chǎn)業(yè)和環(huán)保政策，積極調(diào)整燃料結(jié)構(gòu)，大力支持和發(fā)展城市集中供熱事業(yè)，對城市集中供熱做出了詳細、周密的部署和規(guī)劃。 人民群眾對項目的支持 對于眾多的采暖方式，性能可靠、供熱安全的集中供熱是目前較好的選擇。其 24 小時不間斷運行，熱量連續(xù)輸送，用戶室內(nèi)溫度恒定。集中供熱是地下管網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)運行，熱源廠的熱量可以相互調(diào)配，另外，集中供熱的安全性也優(yōu)于其它采暖方式。 喀左縣城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴建 工程 項目 可行性研究報告 中元國際投資咨詢中心有限公司 36 供熱管道輸送的是熱水，沒有火災(zāi)、爆炸的隱患。供熱是與人民群眾息息相關(guān)的社會熱點問題，人民群眾是通過集中供熱提高供熱質(zhì)量，改善城市大氣環(huán)境質(zhì)量 的直接受益者，所以人民群眾一定會熱情支持和歡迎項目的建設(shè)。 社會風險分析 本項目與當?shù)厣鐣哂袠O好的互適性，項目建成后有利于節(jié)約能源，提高城市能源利用率，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟；有利于保護城市大氣環(huán)境質(zhì)量，降低污染物排放，構(gòu)建環(huán)境友好型社會；有利于提高城市基礎(chǔ)設(shè)施水平，保證城市經(jīng)濟、社會活動的正常有序開展；有利于提高供熱質(zhì)量，提高供熱舒適程度，突出以人為本的理念，順應(yīng)社情民意。所以說本項目的社會風險極小。 社會評價結(jié)論 喀左 縣近幾年來城市建設(shè)日新月異，工、農(nóng)業(yè)發(fā)展突飛猛進，棚戶區(qū)改造進展如火如荼。 集中供熱 管網(wǎng) 的建設(shè)，將大大改善 喀左 縣 城 區(qū)的大氣質(zhì)量，為創(chuàng)建文明、衛(wèi)生的城市，改善城市投資環(huán)境，為城市招商引資、推動城市快速發(fā)展發(fā)揮了重要作用。 通過以上分析可知，本項目的實施對當?shù)厣鐣h(huán)境具有極好的互適性，具有顯著的社會效益和環(huán)境效益，社會可行性非常好。 喀左縣城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴建 工程 項目 可行性研究報告 中元國際投資咨詢中心有限公司 37 第十一章 管理機構(gòu)及勞動定員 熱網(wǎng)的安全、經(jīng)濟運行主要取決于合理的管理體制。本可研按建設(shè)部頒發(fā)的《城市建設(shè)各行業(yè)編制標準》的有關(guān)要求，以精減機構(gòu)，壓縮非生產(chǎn)人員，合理利用勞動力為原則，并參照《城市供熱手冊》的規(guī)定來設(shè)置崗位及人員。 具體人員配備如下： 1． 熱網(wǎng) 運行工： 24 名 2． 管網(wǎng)檢修工： 7 名 3． 電氣維修工： 2 名 4． 儀表維修工： 2 名 5． 設(shè)備維修工： 2 名 6． 合計： 37 名 喀左縣城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴建 工程 項目 可行性研究報告 中元國際投資咨詢中心有限公司 38 第十二章 項目實施計劃 供熱管網(wǎng)的建設(shè)與改造應(yīng)與熱源建設(shè)同步或超前進行，其具體工程項目實施進度計劃如下： 2020 年 45 月完成 項目建議書、 可研報告 等前期工作 ； 2020 年 6 月 7 月完成施工圖設(shè)計及招標； 2020 年 8 月 9 月下旬完成管網(wǎng)施工； 2020 年 10 月 完成竣工驗收并 具備運行條件。 喀左縣城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴建 工程 項目 可行性研究報告 中元國際投資咨詢中心有限公司 39 第十三章 工程招標 根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會發(fā)布的《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)定》及《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》的規(guī)定，對本項目涉及的地質(zhì)勘察、工程設(shè)計、工程監(jiān)理、工程施工以及設(shè)備采購等相關(guān)工作采取招投標制，在招標過程中嚴格遵守《中華人民共和國招投標法》。 結(jié)合本項目進度等具體情況，項目招標活動擬采取 委托招標組織形式，面向社會公開招標。 為規(guī)范項目的招標活動，本項目招標活動中的招標范圍、招標組織形式及招標方式應(yīng)報項目審批部門核準，經(jīng)核準后建設(shè)單位如再變更，需從新向原審批部門辦理審批手續(xù)。項目審批部門將核準變更項目招標內(nèi)容的意見抄送有關(guān)行政監(jiān)督部門。如建設(shè)單位在招標過程中弄虛作假或在招標活動中違反項目審批部門的核準事項，由項目審批部門和有關(guān)行政監(jiān)督部門按照國辦發(fā) [2020]34 號文件的規(guī)定，對項目建設(shè)單位依法進行處罰。 本工程招標基本情況詳見下表“工程招標基本情況表” 喀左縣城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴建 工程 項目 可行性研究報告 中元國際投資咨詢中心有限公司 40 工程招標基本情況表 建 設(shè)項目名稱： 喀左縣城區(qū) 集中供熱 管 網(wǎng) 改擴建 工程 招標范圍 招標組織形式 招標方法 不采用 招標方 式 招標估算金額 （萬元） 備注 全部 招標 部分 招標 自行 招標 委托 招標 公開 招標 邀請 招標 勘察 設(shè)計 √ √ √ 272 建筑 工程 √ √ √ 573 安裝 工程 √ √ √ 4276 監(jiān)理 工程 √ √ √ 157 設(shè)備 購置 √ √ √ 3096 情況說明： 喀左縣城區(qū) 集中供熱管網(wǎng) 改擴建 工程，工程設(shè)計規(guī)模： 400 萬平方 米。工程內(nèi)容包括：一次管網(wǎng)、換熱站、二次管網(wǎng)以及與之配套的其他工程。 建設(shè)項目總投資： 9500 萬元。 喀左縣城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴建 工程 項目 可行性研究報告 中元國際投資咨詢中心有限公司 41 第十四章 投資估算及經(jīng)濟評價 估算內(nèi)容 喀左 縣 城區(qū) 集中供熱管網(wǎng) 改擴建 工程 ，工程設(shè)計規(guī)模： 400 萬平方米。工程內(nèi)容包括： 新建一次管網(wǎng)長度為 公里（雙線），改造二次管網(wǎng)長度為 公里（雙線），改造換熱站 16 座、新建換熱站 7座， 及其他附屬工程。 建設(shè)項目總投資： 9500 萬元。 編制依據(jù) 嚴格按建設(shè)部關(guān)于《市政工程投資估算編制辦法》的通知(建標 [2020]164 號 )規(guī)定及《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)第三版》的方法進行編制；根據(jù)《 喀左 縣 城區(qū) 集中供熱管網(wǎng) 改擴建 工程 項目 可行性研究報告》提供的工藝內(nèi)容、現(xiàn)場內(nèi)部及外部條件、建設(shè)單位提供的其他條件進行計算； 投資估算指標采用及參考： （ 1） 采用建設(shè)部頒布的《市政工程投資估算指標》并結(jié)合當?shù)厝斯?、材料、機械價格進行調(diào)整計算； （ 2） 參考 遼寧 省建筑、安裝、市政工程預(yù)算定額、費用定額及近年來的同類工程預(yù)、決算資料。 （ 3） 主要材料估算價格按當?shù)噩F(xiàn)行價格信息計算，設(shè)備為廠家報價加運雜費計算： 工程建設(shè)其他費 用 （ 1）建設(shè)單位管理費按財建【 2020】 394 號文規(guī)定計?。? 喀左縣城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴建 工程 項目 可行性研究報告 中元國際投資咨詢中心有限公司 42 （ 2）工程勘察費按建標 [2020]164 號文規(guī)定計??； （ 3）設(shè)計費按計價格【 2020】 10 號文規(guī)定計??； (4)招標代理服務(wù)費按計價格【 2020】 1980 號文規(guī)定計??； (5) 建設(shè)項目前期工作咨詢費按計價格【 1999】 1283 號文規(guī)定計算； (6)建設(shè)工程監(jiān)理費按國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價格【 2020】670 號文規(guī)定計??； (7)工程保險費根據(jù)中國人民保險公司規(guī)定為第一部分費用 %； (8)竣工圖編制費按設(shè)計費的 8%計算； (9)聯(lián)合試運 轉(zhuǎn)費按第一部分工程費用中設(shè)備費及安裝費合計的 %計取； （ 10）基本預(yù)備費按 10%計??； （ 11）辦公及生活家具購置費：按設(shè)計定員每人 2020 元計算； （ 12）其他費用按相關(guān)規(guī)定計取。 （ 1）、建設(shè)項目總投 資為 9500 萬元，其中 工程費用 7945萬元 工程其他費用 930 萬元，預(yù)備費 625 萬元。具體見附表 1項目總投資估算表。 喀左縣城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴建 工程 項目 可行性研究報告 中元國際投資咨詢中心有限公司 43 項目總投資估算匯總表 序號 費用名稱 投資額 占項目投入總資金的比例（ %） 其他說明 合 計 其中：外匯 1 工程費用 7945 % 建筑工程費用 573 設(shè)備及工器具購置費用 安裝工程費用 4276 2 工程建設(shè)其他費用 930 % 3 預(yù)備費用 625 % 合計（ 1+2+3） 9500 100% 其它詳見 附表 1《項目總 投資估算表》。 投資 使用計劃據(jù)工程進度安排，擬將建設(shè)投資在一年建設(shè)期內(nèi)投入使用。 融資方案 項目的資金籌措是項目實施的一項重要工作，尤其在現(xiàn)代市場 經(jīng)濟和資本市場高度發(fā)展的同時，項目的融資方式和技術(shù)也不斷的發(fā)展和成熟，因此融資方案的重要性不言而喻。下面就融資方案做以簡要的論述和分析。 項目的融資組織形式和資金來源的初步確定 （ 1）本項目的融資組織形式為項目融資； （ 2）本項目所需要的資金總量為 *萬元，根據(jù)資金的可得性、供應(yīng)的充足性及項目較低的融資成本，初步確定資金的來源渠道為項目法人的自有資金。 喀左縣城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴建 工程 項目 可行性研究報告 中元國際投資咨詢中心有限公司 44 融資方案分析 （ 1）資金來源的可靠性及融資結(jié)構(gòu)分析 根據(jù) 喀左縣 供熱發(fā)展趨勢的綜合分析，可以看出，項目的資本金的籌集都是有保證的和可靠的。本項目的 資本金比例為100%，極大的降低了給項目的生產(chǎn)運營帶來潛在的財務(wù)風險 。 (2)融資風險分析 融資方案的實施受到各種因素的影響，本項目也不例外。本項目可能發(fā)生的風險因素主要資金供應(yīng)風險：如果資金籌措不能實現(xiàn)，將直接影響工程項目的實施和按時完成，效益目標也難以實現(xiàn)。但本項目為公益設(shè)施建設(shè)項目，政府會給予稅費及各方面的優(yōu)惠和扶持政策，加之項目本身的較高出資吸引力，都會相應(yīng)地降低資金的供應(yīng)風險。但也需要企業(yè)更好的經(jīng)營和管理，加大力度，使得計劃籌措資金得以實現(xiàn)。 經(jīng)濟評價 該項目的經(jīng)濟評價是在投資估算的基礎(chǔ) 上進行的。依據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部二零零六年頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）發(fā)改投資 [2020]1325 號文、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部二零零八年頒布的《市政公用設(shè)施建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》建標 [2020]162 號文的方法及規(guī)定，按照國家現(xiàn)行的財稅制度和有關(guān)行業(yè)標準，對本方案進行經(jīng)濟評價，以確定項目實施的可行性和必要性。 ：基準收益率；投資回收期 財務(wù)基準收益率是建設(shè)項目評價財內(nèi)部收益率指標的基準判據(jù)，也是計算財務(wù)凈現(xiàn)值指標的折現(xiàn)率，是行業(yè)內(nèi)投資資金的邊際收益率。根據(jù)目前集中供 熱行業(yè)的特點，又基于基準收益率的確定方法并結(jié)合當?shù)乜ψ罂h城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴建 工程 項目 可行性研究報告 中元國際投資咨詢中心有限公司 45 集中供熱發(fā)展的現(xiàn)狀等綜合因素，取定財務(wù)基準收益率： 5%；基準投資回收