【正文】 襯采用新型澆注料代替?zhèn)鹘y(tǒng)耐酸磚加隔熱層的做法，從荷重、阻熱效率及截面尺寸等方面均有較大的改善。 39 第十章 勞動(dòng)組織及定員 一、勞動(dòng)組織及管理 本項(xiàng)目勞動(dòng)組織及管理由項(xiàng)目承擔(dān) XX旗 XX供熱有限責(zé)任公司管理。本著精簡(jiǎn)、高效的 原則，為適應(yīng)集中供熱業(yè)改革與發(fā)展的需要，建立現(xiàn)代企業(yè)的管理制度，使用人水平達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，并逐步與國(guó)際先進(jìn)水平接軌以提高企業(yè)勞動(dòng)效率和經(jīng)濟(jì)效益。 二、熱源廠定員配置 根據(jù)同類企業(yè)熱站人員編制見表 101。 表 101 序號(hào) 人員類別 指標(biāo) 備注 1 生產(chǎn)人員 機(jī)爐運(yùn)行 72 機(jī)爐維護(hù) 6 燃料系統(tǒng) 24 除灰、除塵系統(tǒng) 10 運(yùn)灰車輛及管理 10 2 管理人員 8 原公司 全廠總?cè)藬?shù) 130 40 第十一章供 熱站消防 一、編制依據(jù) l、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 ( GBJ1689)（ 2021 年版）； 《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GBJ14090)（ 1997年版）； 《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB501161998)。 二、主要設(shè)計(jì)原則及范圍 （一）設(shè)計(jì)原則 本設(shè)計(jì)貫徹“預(yù)防為主、消防結(jié)合”的方針； 由于熱站占地面積小，因此按消防設(shè)計(jì)規(guī)范，火警以“同一時(shí)間內(nèi)的火災(zāi)次數(shù)為 1次”為準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定配備消防水的水源設(shè)施； 本設(shè)計(jì)所采用的探測(cè)、報(bào)警和滅 火設(shè)施，要求達(dá)到滿足火災(zāi)初期就能發(fā)出報(bào)警之功能，并能進(jìn)行遠(yuǎn)方監(jiān)視及就地控制； 根據(jù)周圍環(huán)境和不同的服務(wù)對(duì)象，選用針對(duì)性強(qiáng)，行之有效的火災(zāi)探測(cè)裝置和滅火設(shè)施系統(tǒng)。 （二）設(shè)計(jì)范圍 對(duì)主廠房、主控制室、配電裝置室、運(yùn)煤系統(tǒng)、油區(qū)等建筑物室內(nèi)外及全廠消防系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)。 電廠位于 XX 旗 XX鎮(zhèn)，在鎮(zhèn)區(qū)消防范圍內(nèi)，因此熱源廠本期工程消防設(shè)計(jì)不考慮電廠自行設(shè)置消防站。 三、消防系統(tǒng)的組成 熱源廠的消防系統(tǒng)由以下三部分組成： （一）常規(guī)水消防系統(tǒng)； （二） 移動(dòng)式滅火系統(tǒng)； 41 四、總平面布置及交通要求 （一）總平面布置根裾《熱站設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程》的規(guī)定，結(jié)合本工程的地形情況進(jìn)行設(shè)計(jì)，同時(shí)，充分考慮消防規(guī)程的要求，各防火分區(qū)之間均滿足消防間距要求。 （二）廠房周圍設(shè)有消防車道，主干道寬 6米，次要道路寬 4米。 （三）各建筑物、構(gòu)筑物之間距離滿足防火間距要求。 （四）對(duì)建筑物之間無(wú)法滿足間距要求的，在相應(yīng)建筑中設(shè)置防火墻等規(guī)范要求的防火措施。 （五）為便于消防車出入，廠區(qū)設(shè)二個(gè)出入口。 五、建筑物與構(gòu)筑物要求 （一）主廠房的火災(zāi)危險(xiǎn)性為“丁類”，耐火等級(jí)為二級(jí)，主廠房主體 結(jié)構(gòu)及維護(hù)結(jié)構(gòu)采用阻燃材料，主廠房樓梯為獨(dú)立的封閉結(jié)構(gòu)，通至各層平臺(tái)門采用防火門，主廠房?jī)?nèi)各個(gè)控制室采用阻燃材料，耐火極限不小于 1小時(shí)。 （二）輔助及附屬生產(chǎn)建筑物除其本身滿足消防要求外，在建筑物室外設(shè)通至屋面的消防鋼梯。 （三）廠房疏散樓梯和每層出口平臺(tái)，均采用不燃燒材料制作，其耐火極限不小于 小時(shí)。在樓梯 2米范圍內(nèi)的墻面上，除疏散門外，無(wú)其他門窗洞口。 （四）主廠房及其他建（構(gòu)）筑物的疏散門均向疏散方向開啟。 六、消防給水和熱源廠的消防系統(tǒng) （一）消防給水系統(tǒng) l、消防給水系統(tǒng) 本工程在主廠房重要 建筑物周圍設(shè)置環(huán)狀消防水管網(wǎng)，室外消防水干管直徑為 DN250，在主廠房等重要建筑物室內(nèi)置環(huán)狀防水管網(wǎng)，消防水干 42 管直徑為 DN150，在主廠房頂層設(shè)消防水箱，消防水箱滿足室內(nèi) 10 分鐘消防流量要求。主廠房的零米層和運(yùn)轉(zhuǎn)層、除氧煤倉(cāng)間各層、碎煤機(jī)室等處均設(shè)有消火栓，消火栓的布置滿足消防時(shí)同層相鄰兩消火栓的水槍充實(shí)水柱，同時(shí)到達(dá)室內(nèi)任何部位，主廠房房頂設(shè)有實(shí)驗(yàn)用消火栓，并在主廠房的消火栓及主要通道處設(shè)置直接啟動(dòng)消防水泵的消防按鈕，在主廠房室外設(shè)置消防水泵結(jié)合器，與室內(nèi)消防給水管網(wǎng)相連。 泵房消防系統(tǒng) 本工程建有一 座泡沫消防泵房，泵房?jī)?nèi)設(shè)有一套壓力式膠囊空氣泡沫比例混合裝置，包括泡沫液貯罐及壓力式空氣泡沫比例混合器，壓力式空氣泡沫比例混合器上設(shè)有二根泡沫管道與油罐周圍的環(huán)狀泡沫滅火管網(wǎng)相連接。 （二）輸煤系統(tǒng)消防 落煤斗、落煤管壁與水平面夾角大于 600，運(yùn)煤系統(tǒng)電動(dòng)機(jī)的防護(hù)等級(jí)不低于 IP54，帶式輸送機(jī)設(shè)置速度信號(hào)、防偏、防堵和拉線開關(guān)等保護(hù)措施，輸煤系統(tǒng)采用水沖洗抑塵，轉(zhuǎn)運(yùn)站碎煤機(jī)室設(shè)置除塵設(shè)備，儲(chǔ)煤場(chǎng)采用水噴淋抑塵。 （三）滅火器的設(shè)置 在主廠房、配電裝置室、運(yùn)煤系統(tǒng)等建筑物室內(nèi)外，分別根據(jù)火災(zāi)種類的不同設(shè)置不同 類型移動(dòng)式滅火器。 撲救 A類型的火災(zāi)選用水型、泡沫、磷酸銨鹽干粉滅火器； 撲救 B類型的火災(zāi)選用干粉、泡沫、二氧化碳滅火器； 撲救 C類型的火災(zāi)選用干粉或二氧化碳滅火器； 撲救 A、 B、 C類型的火災(zāi)和帶電火災(zāi)選用磷酸銨鹽干粉滅火器。 在同一滅火器配置場(chǎng)所．盡量選擇同一類型、操作方法相同的滅火器；當(dāng)必須選用不同類型的滅火器時(shí)，要選用滅火劑相容的滅火器。 43 七、消防供電 （一）熱站建有一座消防泵房，泵房?jī)?nèi)設(shè)有 2臺(tái)消防水泵。消防水泵供電負(fù)荷為 I 類負(fù)荷。電源從 380/220 伏廠用引接 。 （二）熱站的應(yīng)急照明，采用蓄電池直流供電。應(yīng)急照明與正常照通明同時(shí)運(yùn)行，正常時(shí)由廠用電源供電，事故時(shí)能自動(dòng)切換到蓄電池直流母線供電；主控制室的應(yīng)急照明，正常時(shí)不運(yùn)行。遠(yuǎn)離主廠房的重要工作場(chǎng)所的應(yīng)急照明，采用應(yīng)急燈。 （三）采用雙電源供電的消防設(shè)備，在最末一級(jí)配電箱切換。 44 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施分為三個(gè)階段，即：前期準(zhǔn)備階段，項(xiàng)目實(shí)施階段，項(xiàng)目完成階段。 （一）前期準(zhǔn)備階段包括：項(xiàng)目建議書、可行性研究、可研批準(zhǔn)立項(xiàng)。 （一）項(xiàng)目實(shí)施階段：從委托設(shè)計(jì)開始，施 工安裝完畢。 （一）項(xiàng)目完成階段：竣工驗(yàn)收。 具體實(shí)施進(jìn)度： 前期準(zhǔn)備：項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后，項(xiàng)目實(shí)施工作即可全面鋪開，如設(shè)備、儀器訂購(gòu)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的商務(wù)談判、外出訂貨、簽訂合同、爭(zhēng)取資金到位。但應(yīng)在初步設(shè)計(jì)前完成上述工作。 施工期：施工期可在施工圖進(jìn)行中就開始，由設(shè)計(jì)單位提供部分先期可進(jìn)行的施工圖紙進(jìn)行施工。 竣工驗(yàn)收。 安排建議：從簽訂合同到施工期均應(yīng)請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位人員直接參加，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決，以保證工程順利完成。 項(xiàng)目建設(shè)期二年。 45 項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 表 序號(hào) 項(xiàng)目 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 1 立項(xiàng)、可研審批 2 工程設(shè)計(jì) 3 設(shè)備、儀器購(gòu)置 4 土建裝修 5 人員培訓(xùn) 6 竣工驗(yàn)收 46 第十三章 投資估算與資金籌措 一、投資估算 （一）投資估算依據(jù) 采用概算指標(biāo)法計(jì)算。 主要設(shè)備價(jià)格參考專業(yè)供應(yīng)商家提供的 報(bào)價(jià)。 土建工程費(fèi)用按項(xiàng)目建構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)要求，結(jié)合地方建筑工程預(yù)算，估算工程造價(jià)。 其他費(fèi)用按項(xiàng)目所在地有關(guān)價(jià)格計(jì)算。 估算以人民幣為貨幣單位。 （二）建設(shè)投資估算 本項(xiàng)目項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元。 其中：項(xiàng)目建設(shè)投資 萬(wàn)元，其中建設(shè)期利息 萬(wàn)元。流動(dòng)資金 。 建設(shè)投資包括： 建筑工程費(fèi) 項(xiàng)目建筑工程費(fèi)用 。 設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi) 項(xiàng)目設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)用 萬(wàn)元。 安裝工程費(fèi) 項(xiàng)目安裝工程費(fèi)用 ，主要為設(shè)備儀器安裝及管線工程。 工程建設(shè)其他費(fèi)用 工程建設(shè)其他費(fèi)用 。 無(wú)形資產(chǎn) 項(xiàng)目無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用 。 47 遞延資產(chǎn) 項(xiàng)目遞延資產(chǎn)費(fèi)用 。 項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)用 。 項(xiàng)目建設(shè)期利息 。 項(xiàng)目建設(shè)投資借款 1700 萬(wàn)元，利率按合同銀行商議利率結(jié)算，年利率 6. 94%，建設(shè)期利息按建設(shè)期均衡借款估算，建設(shè)期利息 。 詳見表 132《建設(shè)期利息估算表》。 （三）流動(dòng)資金估算 項(xiàng)目流動(dòng)資金按分類詳細(xì)指標(biāo)法估算，項(xiàng)目流動(dòng)資金 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金案流動(dòng)資金的 30%估算，鋪底流動(dòng)資金 113. 82萬(wàn)元。 詳見表 133《流動(dòng)資金估算表》。 詳見表 131《建設(shè)投資估算表》。 二、資金使用計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)期 2年。第一年投入建設(shè)資金 ，第二年投入建設(shè)資金 。流動(dòng)資金于運(yùn)營(yíng)期按達(dá)產(chǎn)規(guī)模分期投入。 三、資金籌措方式與來(lái)源 項(xiàng)目建設(shè)投資 ，建設(shè)期利息 ，合計(jì) 4402萬(wàn)元。其中：申請(qǐng)商業(yè)銀行借款 1700萬(wàn)元，建設(shè)單位自籌資金 ，地方財(cái)政 500萬(wàn)元，申請(qǐng)市和自治區(qū)專項(xiàng)資金 1500萬(wàn)元。 鋪底流動(dòng)資金 113. 82萬(wàn)元，全部建設(shè)單位自籌。 詳見表 114《項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表》 48 第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)和說(shuō)明 （一）《建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） （二）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 （三）《建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法選編》 （四）現(xiàn)行的財(cái)務(wù)和稅收政策。 （五） 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年生產(chǎn)后總供熱面積 105萬(wàn)平方米。 項(xiàng)目建設(shè)期 2年，第三年可以達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模 100%。 項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格按基價(jià)體系估算，產(chǎn)品價(jià)格按含稅價(jià)格估算。 項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率 1390。 項(xiàng)目增值稅稅率 17%。 項(xiàng)目城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的 5%估算。 項(xiàng)目教育費(fèi)附加按增值稅的 3%估算。 項(xiàng)目所得稅按利潤(rùn)總額的 25%。 項(xiàng)目以人民幣為估算單位。 項(xiàng)目建設(shè)期 2年，生產(chǎn)期 14年，計(jì)算期 16年。 項(xiàng)目正常年實(shí)現(xiàn)銷售收入 。 詳見表 141《銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表》 三、成本估算 項(xiàng)目原材料價(jià)格均以含稅價(jià)格估算。 （一）原輔材料 項(xiàng)目正常年原輔材料消耗 。 49 詳見表 1421《外購(gòu)原材料費(fèi)用估算表》 （二）燃料、動(dòng)力 達(dá)產(chǎn)年燃料動(dòng)力費(fèi) 。 詳見表 1422《外購(gòu)燃料動(dòng)力估算表》 （三）折舊及攤銷 項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用 ，建筑工程折舊年限 20年，設(shè)備折舊年限 16年，殘值按 5%估 算。 項(xiàng)目無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用 。 項(xiàng)目遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)用 。 詳見表 1423《固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用估算表》 詳見表 1424《無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表》 （四）工資 項(xiàng)目勞動(dòng)定員 130 人，年工資及福利費(fèi) 。 （五）修理費(fèi) 項(xiàng)目修理費(fèi)用按折舊的 30%估算，年費(fèi)用 。 （六）其他費(fèi)用 項(xiàng)目年其他費(fèi)用 。 （七）利息支出 項(xiàng)目利息支出為長(zhǎng)期借款利息，分年估算。 項(xiàng)目正常年總成本費(fèi)用 。 經(jīng)營(yíng)成本 。 詳見表 142《總成本費(fèi)用估算表》。 四、銷售收入、稅金及利潤(rùn) 項(xiàng)目年實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬(wàn)元。 項(xiàng)目正常年利潤(rùn)總額 。 50 項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn) 。 項(xiàng)目增值稅 。 項(xiàng)目銷售稅金及附加 。 詳見表 141《銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表》 詳見表 145《利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表》。 五、盈利能力分析 根據(jù)表 143《項(xiàng)目投資現(xiàn)金 流量表》、表 144《項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表》、表 145《利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表》、表 146《財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表》、表147《資產(chǎn)負(fù)債表》、表 148《借款還本付息計(jì)劃表》計(jì)算各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)。 主要評(píng)價(jià)指標(biāo)： 靜態(tài)指標(biāo)： 投資利潤(rùn)率： %： 投資利稅率： %。 銷售利潤(rùn)率： 18. 35% 銷售利稅率： %： 資本金利潤(rùn)率： %。 資產(chǎn)負(fù)債率： 52. 19%（第六年）； 利息備付率： 7. 88（第四年）； 償債備付率： 2. 58（第四年）； 盈虧平衡點(diǎn)： 38. 46%（正常年）。 動(dòng)態(tài)指標(biāo)：