【導(dǎo)讀】未定義書簽。未定義書簽。

　　

【正文】 0 0 0 0 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬元 項(xiàng) 目 年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)成本 2506.0 11987.0 26762.1 26762.1 26762.1 26762.1 26762.1 26762.1 26762.1 原輔材料 1470.0 10050.0 23550.0 23550.0 23550.0 23550.0 23550.0 23550.0 23550.0 制造費(fèi)用 1036.0 3212.1 3212.1 其中 :物料消 耗 銷售費(fèi)用 1128.7 3374.0 3374.0 管理費(fèi)用 1186.7 3095.3 3095.3 利息支出 總成本費(fèi)用 4821.3 15940.2 33318.4 33417.6 33391.5 33231.4 33231.4 33231.4 33231.4 其中 :折舊費(fèi) 攤銷費(fèi) 利息支出 經(jīng)營成本 4393.3 15510.0 32720.0 32720.0 32720.0 32938.0 32938.0 32938.0 32938.0 固定成本 2929.3 8207.4 8207.4 可變成本 1892.0 10878.0 25024.0 25024.0 25024.0 25024.0 25024.0 25024.0 25024.0 原輔材料、動(dòng)力、物料消耗為可變成本，直接工資中固定成本為 80%，其余為可變成本。 本項(xiàng)目是在金鼎公司技術(shù) 人員消化、吸收當(dāng)前最先進(jìn)的公用技術(shù)，并對(duì)其加以創(chuàng)造性地集成利用后研制成功的，屬自有技術(shù)。 項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)條件 （ 1）項(xiàng)目單位基本情況 南昌金鼎軟件開發(fā)有限公司成立于 1998 年 7月，位于江西南昌國家級(jí)高新區(qū)金廬軟件園內(nèi)，是一家由多位海外學(xué)子創(chuàng)辦的高科技企業(yè)。 公司致力于 ODM 軟件、 ERP、自控產(chǎn)品、系統(tǒng)集成和電子政務(wù)全面信息化解決方案的研究、設(shè)計(jì)開發(fā)、市場(chǎng)推廣和咨詢服務(wù)等。公司采用先進(jìn)的軟件開發(fā)技術(shù)，建立完善的研發(fā)體系，相繼開發(fā)出具有自主知識(shí)版權(quán)的金鼎企業(yè)管理、電子政務(wù)等系列軟件。 公司現(xiàn)有的 120余名員工中 ，擁有本科以上學(xué)歷的員工占 80％以上，建立了一支包括高級(jí)軟件工程師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師和管理專家等在內(nèi)的高素質(zhì)團(tuán)隊(duì)，以適應(yīng)不斷創(chuàng)新的技術(shù)環(huán)境和現(xiàn)代管理需要，滿足用戶需求。 南昌金鼎軟件開發(fā)有限公司是江西省信息產(chǎn)業(yè)廳認(rèn)定的軟件企業(yè)，先后獲得高新區(qū)優(yōu)秀留學(xué)生企業(yè)、江西省企業(yè)信息化先進(jìn)單位、入選江西省首批重點(diǎn)聯(lián)系中小企業(yè)、世界銀行授予金鼎軟件江西唯一項(xiàng)目合格資質(zhì)公司、入選“江西省企業(yè)信息化重點(diǎn)服務(wù)商聯(lián)盟企業(yè)”、榮獲“江西省用戶滿意的十佳 IT企業(yè)”、 入編《中國政府采購供應(yīng)商名錄》、榮獲 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成三級(jí)資質(zhì) 、連 續(xù)2021年、 2021年兩年入選“國家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)”、入選“中國軟件歐美出口工程試點(diǎn)企業(yè)” 、 榮獲 2021年 江西省軟件產(chǎn)業(yè)十強(qiáng)企業(yè)”、“南昌市科技示范企業(yè)”等殊榮。公司在江西省軟件界享有盛譽(yù)。 （ 2）技術(shù)開發(fā)能力 公司擁有一支實(shí)力雄厚的包括高級(jí)軟件工程師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師及企業(yè)管理專家等各類專業(yè)人才組成的高素質(zhì)科技開發(fā)隊(duì)伍，他們具有豐富的軟件開發(fā)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，完全能夠滿足公司軟件技術(shù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要。公司設(shè)有產(chǎn)品研發(fā)中心、產(chǎn)品測(cè)試中心、市場(chǎng)營銷中心、客戶服務(wù)中心、行政管理部、 計(jì)劃財(cái)務(wù)部、人力資源部。員工 總數(shù)為 120余人，技術(shù)人員 70人（平均年齡 25歲，其中具備中高級(jí)職稱的技術(shù)人員 23人），占企業(yè)總?cè)藬?shù)的 58%，市場(chǎng)推廣人員 22人；創(chuàng)作設(shè)計(jì)人員 6人；行政和財(cái)務(wù)人員 12人。公司處一線的技術(shù)研發(fā)人員占總?cè)藬?shù)的 55%。 公司通過多年的軟件研究開發(fā)實(shí)踐，并以 CMMI/ISO9001 為指導(dǎo)，建立起了科學(xué)的軟件開發(fā)、工程管理、質(zhì)量管理和成本管理模式。受益于嚴(yán)格的管理和計(jì)劃，我們可以準(zhǔn)時(shí)高質(zhì)量地向用戶提供可靠的軟件產(chǎn)品。我們也成功地將嚴(yán)格的管理模式與軟件本身的模式相結(jié)合，采用面向?qū)ο蟮能浖Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和規(guī)劃，增長(zhǎng)了軟件的生命 期，提高了產(chǎn)品的可維護(hù)性，并使代碼的復(fù)用性大大增加，從而縮短了產(chǎn)品的開發(fā)時(shí)間，降低了軟件的開發(fā)成本。目前公司內(nèi)部使用 CMMI 質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范軟件工程開發(fā)過程，并正在申請(qǐng)通過標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。 （ 3）企業(yè)的經(jīng)營能力與業(yè)績(jī) 金鼎軟件公司系 1998 年 7月由留學(xué)美國的專業(yè)技術(shù)人員回國創(chuàng)辦的高科技民營企業(yè)。公司為一群平均年齡約 33歲的專業(yè)經(jīng)營成員所組成的，他們大都受過海內(nèi)外高等教育，擁有在國內(nèi)外知名大型專業(yè)公司的多年工作經(jīng)驗(yàn)，主要管理人員更是在 IT領(lǐng)域從業(yè)多年的資深職業(yè)管理人才，深諳高科技公司的管理運(yùn)作。這支經(jīng)營團(tuán)隊(duì)是由 具有專業(yè)經(jīng)營、技術(shù)、公關(guān)、行銷、財(cái)務(wù)所組成的菁英團(tuán)隊(duì)，辦公室內(nèi)充滿了年輕、效率與創(chuàng)意，具有當(dāng)今軟件公司最需要的精神。 公司致力于研發(fā)和推廣適合政府政務(wù)及企業(yè)管理的信息化解決方案。系列軟件產(chǎn)品中的《金鼎企業(yè)管理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)版 》、《金鼎企業(yè)管理 ERP 系統(tǒng) WEB 版》、《金鼎物流管理 LRP 系統(tǒng)》、《 InterOffice 辦公自動(dòng)化系統(tǒng)》等于 2021年、 2021年、 2021年和 2021年連續(xù)四年入選“國家級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目”； eSabrina網(wǎng)絡(luò)企業(yè)管理系統(tǒng)、金鼎政務(wù)信息平臺(tái) GIP分別于 2021年、 2021年榮膺“ 國家中小企業(yè)科技創(chuàng)新基金”支持；基于 Web Service的企業(yè)管理系統(tǒng) EZACC ，入選 2021年“電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金”。產(chǎn)品除在國內(nèi)銷售外，還遠(yuǎn)銷美國、加拿大和香港、臺(tái)灣等地區(qū)，并在北京、廣州、香港等地設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)。 經(jīng)過六年的發(fā)展，公司累計(jì)開發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)品 12個(gè)，其中出口產(chǎn)品 2個(gè)，內(nèi)銷產(chǎn)品 10個(gè)，年出口創(chuàng)匯 112萬美元、年國內(nèi)銷售 2600萬人民幣。 公司在開發(fā)軟件的時(shí)候，著重抓了技術(shù)創(chuàng)新體系，加大技術(shù)創(chuàng)新投入，培育自己的核心技術(shù)，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。一方面始終跟蹤計(jì)算機(jī)的發(fā)展，與國內(nèi)外知名企 業(yè)、高校、科研院所等保持緊密聯(lián)系，定期和不定期地與社會(huì)各界舉辦各種學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，使公司技術(shù)保持國內(nèi)領(lǐng)先，緊跟國際水平，作為下一代產(chǎn)品的技術(shù)儲(chǔ)備。逐步確立自己的核心技術(shù)并付諸實(shí)施，形成有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。另一方面，在本組織范圍內(nèi)培育和建立起過程持續(xù)改進(jìn)的文化氛圍，運(yùn)用過程體系（ ISO9000、 CMM和項(xiàng)目管理監(jiān)控體系）的改進(jìn)來不斷積累過程財(cái)富。同時(shí)，注意將組織的知識(shí)固化于過程之中。而過程的豐富和積累有賴于人員的能力和經(jīng)驗(yàn)，公司憑借其完善的培訓(xùn)體系（如項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)培訓(xùn)與認(rèn)證、專項(xiàng)技術(shù)培訓(xùn)、過程培訓(xùn)等）充分 保證項(xiàng)目組成員獲得工作所需的必要技能。 公司還提供 2021年 MSDN Universal 全部資料（包括微軟的全套開發(fā)工具及幫助文檔）用于技術(shù)支持，同時(shí)提供網(wǎng)絡(luò)工作環(huán)境，包括聯(lián)想服務(wù)器兩臺(tái)， P4/256M的工作站 20臺(tái)。另還有 10M LAN 24小時(shí)接入互聯(lián)網(wǎng)。公司在金廬軟件園購置了 30畝土地，建造了 2021平米的科技樓，為項(xiàng)目的研發(fā)提供了良好的場(chǎng)所。 項(xiàng)目申請(qǐng)單位人才資源情況 公司現(xiàn)有的 120余名員工中，擁有本科以上學(xué)歷的員工占 80％以上，建立了一支包括高級(jí)軟件工程師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師和管理專家等在內(nèi)的高素質(zhì)團(tuán) 隊(duì)，以適應(yīng)不斷創(chuàng)新的技術(shù)環(huán)境和現(xiàn)代管理需要，滿足用戶需求。 公司擁有一支實(shí)力雄厚的包括高級(jí)軟件工程師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師及企業(yè)管理專家等各類專業(yè)人才組成的高素質(zhì)科技開發(fā)隊(duì)伍，他們具有豐富的軟件開發(fā)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，完全能夠滿足公司軟件技術(shù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要。公司設(shè)有產(chǎn)品研發(fā)中心、產(chǎn)品測(cè)試中心、市場(chǎng)營銷中心、客戶服務(wù)中心、行政管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、人力資源部。員工總數(shù)為 120余人，技術(shù)人員 70人，占企業(yè)總?cè)藬?shù)的 58%，市場(chǎng)推廣人員 22人；創(chuàng)作設(shè)計(jì)人員 6人；行政和財(cái)務(wù)人員 12人。公司處一線的技術(shù)研發(fā)人員占總?cè)藬?shù)的 55%。 [技術(shù)人 員總數(shù)、中高級(jí)技術(shù)人員比例； ] 金鼎軟件合計(jì)技術(shù)人員 70人，高、中、低比例如圖 : 高級(jí)技術(shù)13%中級(jí)技術(shù)55%初級(jí)技術(shù)32%高級(jí)技術(shù)中級(jí)技術(shù)初級(jí)技術(shù) 項(xiàng)目組人員專業(yè)結(jié)構(gòu)、職稱結(jié)構(gòu) 金鼎的軟件開發(fā)團(tuán)隊(duì)正是建立在合理的開發(fā)流程及團(tuán)隊(duì)成員密切的合作的基礎(chǔ)之上的，成員共同的迎接挑戰(zhàn)、有效的計(jì)劃、協(xié)調(diào)和管理各自的工作以至完成明確的目標(biāo) —— 金鼎協(xié)同電子商務(wù)平臺(tái)。該項(xiàng)目的主要人員組成為： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：高級(jí)工程師，全面掌握面向?qū)ο蟮能浖_發(fā)過程、開發(fā)工具，具有多年的軟件實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)及大型軟件項(xiàng)目的管理經(jīng)驗(yàn)、良好的組織協(xié)調(diào)能力。 負(fù)責(zé)軟件開發(fā)部的總體規(guī)劃與發(fā)展，組織產(chǎn)品的研發(fā)、產(chǎn)品評(píng)審、產(chǎn)品定型、產(chǎn)品測(cè)試等工作。 軟件開發(fā)人員：由多名本科以上學(xué)歷的高級(jí)程序開發(fā)人員和系統(tǒng)分析員組成，熟悉 VC、 VB、Delphi、 Java、 ASP等多種編程語 言，精通 SQL Server 和 Oracle等多種大型數(shù)據(jù)庫及其二次開發(fā)。技術(shù)人員曾參加多個(gè)大型軟件項(xiàng)目的開發(fā)工作，已經(jīng)積累了豐富的設(shè)計(jì)、編碼能力及豐富的系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，知識(shí)面廣，全面掌握軟件工程的方法及軟件開發(fā)技術(shù)，能對(duì)整個(gè)產(chǎn)品研發(fā)過程進(jìn)行有效的過程控制。 團(tuán)隊(duì)人員之間配合多年，擁有彼此的信任與默 契。并且人員結(jié)構(gòu)合理，既有優(yōu)秀市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)人員，又有技術(shù)精湛的開發(fā)人員。鍛煉了一支由策劃人員，系統(tǒng)分析人員，軟件開發(fā)人員，測(cè)試人員、文檔人員以及項(xiàng)目管理人員組成的團(tuán)隊(duì)。具有良好的溝通和項(xiàng)目管理能力，能夠很好地協(xié)調(diào)項(xiàng)目開發(fā)中的各項(xiàng)工作，解決工作中出現(xiàn)的問題，從而保證開發(fā)工作的有序進(jìn)行。 具體組人員名單如下表 : 序號(hào) 姓名 性別 技術(shù)職稱 文化程度 本項(xiàng)目中的主要任務(wù) 1 鐘小全 男 高級(jí)工程師 雙學(xué)士 總體設(shè)計(jì)、協(xié)調(diào) 2 饒煒 男 工程師 本科 總體設(shè)計(jì) 3 杜建強(qiáng) 男 教授 碩士研究生 技術(shù)顧問 4 王有遠(yuǎn) 男 副教授 博士研究生 技術(shù)顧問 5 趙冰 男 高級(jí)程序員 本科 總體設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫 6 涂宏春 男 高級(jí)工程師 本科 系統(tǒng)分析 7 徐進(jìn) 男 高級(jí)工程師 本科 系統(tǒng)分析 8 奚云 男 工程師 大專 業(yè)務(wù)編程 9 熊儒旺 男 工程師 本科 業(yè)務(wù)編程 10 余奕青 女 助理工程師 本科 業(yè)務(wù)編程 11 程其先 男 工程師 大專 業(yè)務(wù)編程 12 鄭遠(yuǎn)輝 男 工程師 大專 美工 13 白順喜 男 助理工程師 本科 業(yè)務(wù)編程 14 龍伊娜 女 助理工程師 大專 文檔、測(cè)試 15 鄭冬梅 女 助理工程師 本科 文檔、測(cè)試 項(xiàng)目新增投資籌集情況 根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)規(guī)劃，軟件開發(fā)及試用階段共需總投資額約 220 萬元。其中，截止到 2021 年 8月，項(xiàng)目已完成投資部分的資金全部由本公司自籌。此筆款項(xiàng)在產(chǎn)品開發(fā)階段用于軟硬件設(shè)備的購置、系統(tǒng)研發(fā)、系統(tǒng)檢測(cè)、資料收集、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、人員工資及辦公費(fèi)用等項(xiàng)開支 ,投入資金 110萬元。在項(xiàng)目的后續(xù)開發(fā)中，還需新增投入資金約 110萬元，用于系統(tǒng)研發(fā)、系統(tǒng)檢測(cè)、資料收集、商品化試驗(yàn)、培訓(xùn)交流、人員工資、對(duì)外協(xié)作、營銷費(fèi)用、差旅費(fèi)及辦公費(fèi)用等開支。 新增投資中，本企業(yè)自籌資金 88 萬元。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要，因自籌資金有限，需申請(qǐng)科技計(jì)劃項(xiàng)目無償資助 22萬元，作為項(xiàng)目研究開發(fā)及中試階段補(bǔ)助。 因本企業(yè)自主開發(fā)的企業(yè)管理軟件在國內(nèi)外銷售收益較好，并且可以通過網(wǎng)絡(luò)提供軟件系統(tǒng)維護(hù)、咨詢等經(jīng)常性服務(wù)項(xiàng)目，所以在企業(yè)總體財(cái)務(wù)規(guī)劃下，自籌資金預(yù)計(jì) 2021年第二季度全部到位并可按軟件開發(fā)分階段使用。 三、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益 預(yù)期市場(chǎng)需求 作為朝陽產(chǎn)業(yè)，當(dāng)前的協(xié)同軟件市場(chǎng)正處于跨越裂谷，進(jìn)入導(dǎo)入期階段。從全球市場(chǎng)的產(chǎn)值增長(zhǎng)和分布判斷，今年正是進(jìn)入這一全新軟件行業(yè)的最佳時(shí)機(jī)和導(dǎo)入拐點(diǎn)階段。特別是在中國，隨著中國經(jīng)濟(jì)和信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，信息化應(yīng)用水平不斷提高，國內(nèi)協(xié)同軟件市場(chǎng)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。 但就目前的形勢(shì)來說，整個(gè)協(xié)同軟件市場(chǎng)還比較混亂，各種產(chǎn)品參差不齊。特別是平臺(tái)軟件市場(chǎng)，目前還鮮有成功的企業(yè)。國內(nèi)協(xié)同軟件廠商如何在同一起跑線上切實(shí)面對(duì)國際巨頭的激烈競(jìng)爭(zhēng)，成就中國平臺(tái)軟件的奇跡，無疑面臨著諸多挑戰(zhàn)。 協(xié)同平臺(tái)軟件的發(fā)展，不僅為用戶提供了協(xié)同應(yīng)用的功能，而且向用戶提供了一種選擇，在協(xié)同平臺(tái)的基礎(chǔ)上將其他分散的企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)整合起來，獲得互動(dòng)、整體的效益。企業(yè)的各種業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，都與協(xié)同平臺(tái)相互連接， 通過協(xié)同平臺(tái)作為樞紐，形成一個(gè)緊密聯(lián)系的整體。 協(xié)同應(yīng)用一方面正在向更廣泛的企業(yè)應(yīng)用軟件滲透，