【導(dǎo)讀】巴彥淖爾市大忠商貿(mào)有限公司。內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭后工業(yè)園區(qū)。好2020年外貿(mào)各類資金項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》文件?？尚行匝芯繄?bào)告編制原則。學(xué)合理提出技改和污染治理方案。改做出科學(xué)設(shè)計(jì)與評(píng)價(jià)。達(dá)到可持續(xù)發(fā)展的目的。質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備1套，裝卸設(shè)備6臺(tái),20噸貨車4臺(tái)。微生物指標(biāo)均符合出口日本、美國(guó)、歐盟等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)668萬(wàn)元，上交國(guó)家稅金802萬(wàn)元。地區(qū)生產(chǎn)總值突破百億元大關(guān)，達(dá)到102億元，同比增長(zhǎng)。可支配收入達(dá)到14800元，同比增長(zhǎng)16%，增速位居全市第二。15萬(wàn)噸硫酸項(xiàng)目建成，單體生產(chǎn)能力均為全市最大規(guī)模。全面推行“一事一議”制度，取到自治區(qū)“一事一議”專項(xiàng)資金1140萬(wàn)元。萬(wàn)平方米，是近年來(lái)開發(fā)規(guī)模最大的一年。

　　

【正文】 效果。 設(shè)計(jì)原則 在產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量的前提下，盡可能選用國(guó)內(nèi)同行業(yè)節(jié)能效果最好的新技術(shù)、新設(shè)備。 在設(shè)計(jì)中盡可能做到車間、工段工藝流程，布局緊湊，盡量減少物料輸送距離，降低能耗。 抓好與節(jié)能有關(guān)的各個(gè)環(huán)節(jié)，采取有效的節(jié)水、節(jié)電、降低消耗措施，盡可能降低綜合能耗水平。 節(jié)能措施綜述 項(xiàng)目技改主要設(shè)備均有國(guó)內(nèi)生產(chǎn)制造，具有國(guó)際先進(jìn)水平，工藝流程嚴(yán)謹(jǐn)，設(shè)備傳動(dòng)機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)原理先進(jìn)，結(jié)構(gòu)科學(xué)合理。隧道式殺菌器采用三段殺菌，蒸汽利用率高，冷卻水利用充分，節(jié)能效果顯著。熱力管道均做保 溫處理，以減少熱能散失。 33 配電設(shè)施靠近負(fù)荷中心，采用就近補(bǔ)償，同時(shí)選用節(jié)能型電器設(shè)備。燃料、給水、電力、供氣均配置計(jì)量設(shè)備，便于管理核算。 節(jié)能管理 公司設(shè)置專職人員負(fù)責(zé)節(jié)能工作，職能是制定規(guī)章制度、節(jié)能工作監(jiān)督檢查。 定期檢查、校正和維修計(jì)量?jī)x表，定期清除設(shè)備內(nèi)的灰塵、水垢和其他附著物，杜絕設(shè)備和管道的跑、冒、滴、漏，保證良好的傳熱性能。在生產(chǎn)前對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、檢查，使之保持良好的工作狀態(tài)。做好各部門用水、用電、用氣、燃料消耗記錄，作為能耗評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，以提高設(shè)備的使用效率和節(jié)能作用。 生產(chǎn)中的的有害因素種類及程度 項(xiàng)目運(yùn)行中可能出現(xiàn)的有害因素主要包括機(jī)械噪聲、機(jī)械事故、火災(zāi)、地震及衛(wèi)生安全事故。 主要防范措施 總圖布置、建筑設(shè)計(jì)中，應(yīng)注意自然通風(fēng)，采光的要求及有害物質(zhì)發(fā)生源與主導(dǎo)風(fēng)向的關(guān)系，總體上做到有利于防火，有利于職工身體健康。電氣設(shè)計(jì)和安裝均應(yīng)按規(guī)范搞好防雷接地，意外情況自動(dòng)斷電等多項(xiàng)保護(hù)措施。 構(gòu)建筑物設(shè)計(jì)參照 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500579 《 建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范 》 GB50011－ 2020 的有關(guān)規(guī)定，確保生產(chǎn)安全。 34 按國(guó)家及當(dāng) 地勞保部門規(guī)定和勞保條例發(fā)放勞保及防護(hù)用品；設(shè)立勞保專職機(jī)構(gòu)，歸總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。車間中坑、溝、池等均設(shè)有蓋板，對(duì)機(jī)械傳動(dòng)設(shè)備可能會(huì)危及人身安全的均設(shè)防護(hù)罩、欄等；所有用電設(shè)備及非帶電金屬部分設(shè)可靠的接零安全保護(hù)；車間中有齊備的防火設(shè)施；局部高空操作點(diǎn)均應(yīng)設(shè)有平臺(tái)和欄桿；操作工人均經(jīng)培訓(xùn)及安全教育后方可上崗，上崗時(shí)須戴上崗證。 生產(chǎn)衛(wèi)生安全措施。 按照食品廠衛(wèi)生規(guī)范設(shè)計(jì)和建造車間、安裝設(shè)備，所有車間均要備有除塵、防塵設(shè)施。員工進(jìn)入車間都要穿上公司配給的工作服，工作時(shí)間要遵守衛(wèi)生操作規(guī)范。在車間入口處都要 設(shè)立人員衛(wèi)生緩沖區(qū)，內(nèi)設(shè)男女更衣室、洗手間、廁所、女工衛(wèi)生室等衛(wèi)生設(shè)施，并符合食品生產(chǎn)規(guī)范。 設(shè)計(jì)依據(jù) GBJ1687《建筑物設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ14090《建筑物設(shè)計(jì)滅火器配置規(guī)范》 工程環(huán)境與特征 該項(xiàng)目區(qū)域五危險(xiǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，居民點(diǎn)分散，工程環(huán)境較好。項(xiàng)目生產(chǎn)車間、冷庫(kù)火災(zāi)危險(xiǎn)性分別為丁類和丙類，設(shè)計(jì)耐火等級(jí)為二級(jí)。車間及建筑物內(nèi)考慮了安全出口，疏散走道及樓梯形式、數(shù)量、位置、寬度等安全防火要求。建筑物專有構(gòu)部件、梁、板、柱、窗均為非燃材料 。 35 消防設(shè)施及消防給水 在新建廠區(qū)設(shè)室外地下消火栓 2 個(gè)，用水量 15L/s。設(shè)室內(nèi)消火栓 6 個(gè)，用水量 10L/s。同時(shí)在不同車間設(shè)置手提式干粉滅火器 20個(gè)。各生產(chǎn)車間、生活辦公區(qū)都預(yù)留消防通道，各設(shè)備要符合防火、防燥的要求。 第 九 章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 為使項(xiàng)目工程建設(shè)順利進(jìn)行，項(xiàng)目單位設(shè)立項(xiàng)目工程建設(shè)指揮部，由項(xiàng)目單位主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任總指揮，指揮部下設(shè)辦公室，配備專門人員 5— 10 人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)具體事宜。項(xiàng)目資金要開設(shè)專戶，有專門人員管理，做到?？顚Ｓ?。辦公室下設(shè)工程建設(shè)組 、財(cái)務(wù)組和技術(shù)顧問(wèn)組。分別負(fù)責(zé)工程建設(shè)、資金撥付與稽查、主要技術(shù)難題解決、工程驗(yàn)收等方面的工作。 項(xiàng)目竣工后，按照企業(yè)實(shí)際運(yùn)行要求，配備車間主任、班組長(zhǎng)及部門領(lǐng)導(dǎo)，確保企業(yè)建成后正常運(yùn)行，達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)。 勞動(dòng)定員 項(xiàng) 目建成后，按照項(xiàng)目運(yùn)行要求，進(jìn)一步完善企業(yè)部門建制，充實(shí)配備管理人員。項(xiàng)目建成后擬設(shè)基地建設(shè)與原料供應(yīng)部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、人事部和辦公室。充實(shí)配備管理人員 6 名， 36 生產(chǎn)人員 50名、輔助人員 20 名，總計(jì)充實(shí)配備各類人員 76名。 表 91 項(xiàng)目建成后職員配備表 單位：人 序號(hào) 企業(yè)部門 管理人員 生產(chǎn)人員 輔助人員 合計(jì) 1 辦公室 1 4 5 2 人事部 1 1 2 3 財(cái)務(wù)部 1 2 3 4 市場(chǎng)部 1 10 11 5 生產(chǎn)部 2 50 3 55 6 合計(jì) 6 50 20 76 管理措施 項(xiàng)目建設(shè)管理 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，將建立健全嚴(yán)格的管理制度和行之有效的措施。 工程全程管理方面：工程建設(shè)前，嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制度，嚴(yán)格審驗(yàn)投標(biāo)者的資質(zhì)和條件，騁請(qǐng)資深工程監(jiān)理師、全程嚴(yán)格監(jiān)理并抽調(diào)精干力量， 組成工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，繪制工程建設(shè)平面圖、斷面圖，編寫工程施工工藝說(shuō)明，設(shè)計(jì)工程進(jìn)度驗(yàn)收表、整改表、整體工程驗(yàn)工表，要求所有工程分項(xiàng)分階段驗(yàn)收，驗(yàn)收表上要有業(yè)主、監(jiān)理、施工方簽字后才能生效，同時(shí)要結(jié)合環(huán)保、設(shè)施配套、加工生產(chǎn)等方面統(tǒng)籌兼顧，確保工程建設(shè)順利進(jìn)行。 37 財(cái)務(wù)管理方面：在工程建設(shè)過(guò)程中，成立項(xiàng)目建設(shè)財(cái)務(wù)管理小組，憑出據(jù)的三聯(lián)工程驗(yàn)收進(jìn)度表，依據(jù)工程造價(jià)師和工程審計(jì)師審定的工程預(yù)算書，拔付項(xiàng)目款。國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼資金的使用要接受有關(guān)部門的監(jiān)督檢查。同時(shí)作好工程資金拔付跟蹤工作，確保?？顚Ｓ茫m時(shí)拔付，合理 拔付，全額拔付。 項(xiàng)目建成后管理 。 項(xiàng)目建成后，要按照設(shè)計(jì)要求，進(jìn)一步完善管理隊(duì)伍建設(shè)，配備補(bǔ)齊企業(yè)內(nèi)部的管理部門和管理人員，建立一支高素質(zhì)的企業(yè)管理隊(duì)伍，確保企業(yè)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。要按照 食品 生產(chǎn)要求和出口食品衛(wèi)生規(guī)范組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品達(dá)到國(guó)家 食品 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和出口目標(biāo)國(guó)家與地區(qū)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。 技術(shù)培訓(xùn) 按照企業(yè)設(shè)計(jì)要求，在企業(yè)建設(shè)期間，同時(shí)聘請(qǐng)有關(guān)專家對(duì)員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。生產(chǎn)工人以食品生產(chǎn)規(guī)范、出口商品生產(chǎn)衛(wèi)生要求、新的設(shè)備正確使用技術(shù)為主要培訓(xùn)內(nèi)容， 建立一支技術(shù)素質(zhì)較高的職工隊(duì)伍。同時(shí)要按照現(xiàn) 代化企業(yè)管理思想和理念，對(duì)企業(yè)管理人員進(jìn)行深入培訓(xùn)，提高企業(yè)管理人員素質(zhì)，逐步建立起一支能適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的企業(yè)管理隊(duì)伍。 第 十 章 項(xiàng)目 財(cái)務(wù) 評(píng)價(jià) 與 效益 分析 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 38 原輔材料價(jià)格參照 2020 年 當(dāng)?shù)?市場(chǎng)實(shí)際價(jià)格，產(chǎn)品銷售價(jià)格參照同類產(chǎn)品進(jìn)行預(yù)測(cè)。土建工程參照當(dāng)?shù)赝惞こ淘靸r(jià)，設(shè)備購(gòu)置參照生產(chǎn)廠家網(wǎng)上報(bào)價(jià)。 數(shù)據(jù)計(jì)算方法按照國(guó)家發(fā)布的最新財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定、營(yíng)業(yè)稅、增值稅、所得稅、教育附加、城市維護(hù)稅等稅收條例。銀行貸款利率采用 2020 年 12 月份的工商貸款實(shí)際利率。為提高項(xiàng)目的可 靠程度，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部貼現(xiàn)率的選取 10%為基準(zhǔn)收益率 ，項(xiàng)目計(jì)算期為15 年。 、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 營(yíng)業(yè)收入。 營(yíng)業(yè)收入 27795 萬(wàn)元，其中 生瓜籽出口 9075 萬(wàn)元， 葵花籽仁19600萬(wàn)元。 營(yíng)業(yè)稅金及附加 項(xiàng)目設(shè)計(jì) 新增 生產(chǎn)能力 3000 噸，其中 生 葵花籽 10000 噸， 葵花籽仁 20200 噸，預(yù)計(jì)銷售收入 27795 萬(wàn)元。 增值稅 及附加 872 萬(wàn)元。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 項(xiàng)目 產(chǎn)品總成本估算為 23713 萬(wàn)元，其中原輔材料消耗費(fèi)用 22689 萬(wàn)元，燃料動(dòng)力水 耗 7 萬(wàn)元，工資福利 195 萬(wàn)元， 固定資產(chǎn) 折舊 費(fèi) 192萬(wàn)元， 維修 費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi) 及攤銷 費(fèi) 30 萬(wàn)元， 利息支出600萬(wàn)元 。 項(xiàng)目 經(jīng)營(yíng) 成本估算 39 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本為 23501 萬(wàn)元，其中原輔材料消耗費(fèi)用 22689 萬(wàn)元，燃料動(dòng)力水耗 7 萬(wàn)元，工資福利 195 萬(wàn)元，利息 600 萬(wàn)元，維修及其他費(fèi)用 10萬(wàn)元。 財(cái)務(wù) 評(píng)價(jià) 分析 盈利能力分析 投資回收期（稅后、靜態(tài)）： 。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）： %。 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 i＝ 10%（稅后）： 7833 萬(wàn)元。 根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算，項(xiàng)目盈虧 平衡點(diǎn)為： %。 BEP(%)＝ 256247。 (27795－ 23457－ 876) 100%＝ % 根據(jù)以上計(jì)算結(jié)果，當(dāng)產(chǎn)量達(dá)到 %時(shí)。 企業(yè)即可保本，說(shuō)明項(xiàng)目具有 很強(qiáng) 的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 圖 101 盈虧平衡分析圖 銷售收入 銷售收入 盈利區(qū) 總成本費(fèi)用 可變成本 虧損 固定成本 區(qū) 生產(chǎn)量 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 40 從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果看，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)投資內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，借款償還能力能夠滿足貸款機(jī)構(gòu)的要求，項(xiàng)目各年的財(cái)務(wù)狀況也較好，具有 一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此，從財(cái)務(wù)角度講該項(xiàng)目切實(shí)可行。 第十一章 效益分析 分析 項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì) 年 可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 ，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 1200， 上繳 稅收 1754 萬(wàn)元 ，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 668萬(wàn)元 。 固定資產(chǎn)投資利潤(rùn)率 %，固定資產(chǎn)投資回收年限 。 社會(huì)效益 分析 項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)可增加就業(yè)崗位 76 人，帶動(dòng)葵花籽基地 10萬(wàn)畝，增加農(nóng)民收入 1000萬(wàn)元。出口創(chuàng)匯 元。 第十 二 章 綜合評(píng)價(jià) 與結(jié)論 該項(xiàng)目屬于葵花籽加工項(xiàng)目，技術(shù)含量高，產(chǎn)品方案合理，加工層次多，原 料資源綜合利用充分，產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)空間大，市場(chǎng)前景看好，具備向外出口的基本條件。項(xiàng)目立項(xiàng)準(zhǔn)確，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的總體規(guī)劃，帶動(dòng)能力強(qiáng)，建議立項(xiàng)審批。