【導(dǎo)讀】向的投資者公開(kāi)。本公司要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)。方公開(kāi)本商業(yè)計(jì)劃書(shū)涉及的本公司的商業(yè)秘密。技術(shù)達(dá)到世界先進(jìn)水平，擁有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。陳化糧為原料生產(chǎn)第二代高果糖漿。公司生產(chǎn)的菊粉、低聚果糖、高果糖漿達(dá)到。的深加工，目前國(guó)內(nèi)外還沒(méi)有相同技術(shù)用于工業(yè)化生產(chǎn)的報(bào)道。果糖是純天然植物提取物，不同于目前國(guó)內(nèi)外常用的生產(chǎn)工藝。300萬(wàn)元，今后將逐步加大投入，進(jìn)行產(chǎn)品的應(yīng)用研究及后續(xù)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。取鼓勵(lì)主要研發(fā)人員持股的方式促進(jìn)企業(yè)發(fā)展及穩(wěn)定。企業(yè)對(duì)銷(xiāo)售人員不僅給予最好待遇，還將給予較多權(quán)。貢獻(xiàn)的銷(xiāo)售人員，將給予股票期權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)。生產(chǎn)班組自檢和中心化驗(yàn)室檢驗(yàn)二步，每一批產(chǎn)品只有檢驗(yàn)合格才能入庫(kù)。退出方式為向第三者轉(zhuǎn)讓或企業(yè)回購(gòu)，也可考慮上市。預(yù)計(jì)未來(lái)5年銷(xiāo)售收入10億元，利潤(rùn)億元，資產(chǎn)回報(bào)率750%。風(fēng)險(xiǎn)控制（項(xiàng)目實(shí)施可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的控制措施。做到重用每個(gè)員工，但要避免出現(xiàn)對(duì)個(gè)別人的過(guò)多依賴(lài)。

　　

【正文】 利益沖突。 請(qǐng)說(shuō)明，公司對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護(hù)措施 公司對(duì)核心技術(shù)已申請(qǐng)專(zhuān)利保 護(hù)。公司將盡量減少接觸技術(shù)秘密及商業(yè)秘密的人的數(shù)量，并且避免同一個(gè)人掌握過(guò)多機(jī)密。同時(shí)通過(guò)激勵(lì)措施提高核心人員對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)度。 請(qǐng)說(shuō)明，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持 項(xiàng)目的核心是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化及陳化糧的轉(zhuǎn)化，因此政府的支持相當(dāng)關(guān)鍵。由于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化及陳化糧的轉(zhuǎn)化非常符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)支持方向，所以得到支持的可能性較大。 《商業(yè)計(jì)劃書(shū)》編制參考 武漢華工創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 第 25 頁(yè) 第九部分 融資說(shuō)明 為保證項(xiàng)目實(shí)施，需要新增投資是多少 500 萬(wàn) 新增投資中，需投資方投入 500 萬(wàn)， 請(qǐng)說(shuō)明投入資金的用途和使用計(jì)劃 新增固定資產(chǎn)投資 300 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 200 萬(wàn)元。 2020 年新增固定資產(chǎn)投資估算表 項(xiàng)目 投資金額（萬(wàn)元） 實(shí)驗(yàn)室儀器、設(shè)備 （略） 清洗設(shè)備 （略） 榨汁設(shè)備 （略） 膜分離設(shè)備 （略） 離交系統(tǒng) （略） 濃縮設(shè)備 （略） 干燥設(shè)備 （略） 管道、閥門(mén)、泵 （略） 操作平臺(tái) （略） 設(shè)備安裝調(diào)試 （略） 車(chē)間維修 （略） 總計(jì) （略） 希望讓投資方參股本公司或與投資方成立新公司，請(qǐng)說(shuō)明原因 希望讓投資方參股本公司，因?yàn)楸竟臼菫閷?shí)施本項(xiàng)目而成立的，在一年多的運(yùn)作中，對(duì)外交流已產(chǎn)生了一些影響，同時(shí)本公司已申請(qǐng)了一些政府 資助，如國(guó)家財(cái)政部的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專(zhuān)項(xiàng)資金 200 萬(wàn)，已通過(guò)省內(nèi)評(píng)審，上報(bào)到中央?？萍疾康闹行∑髽I(yè)創(chuàng)新基金 100 萬(wàn)，本公司也已通過(guò)省內(nèi)評(píng)審。這些無(wú)償資助有可能在年底落實(shí)到位。為了保持本公司工作的連續(xù)性，因此本公司要求資方參股。 《商業(yè)計(jì)劃書(shū)》編制參考 武漢華工創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 第 26 頁(yè) 擬向投資方出讓多少權(quán)益？計(jì)算依據(jù)是什么？ 公司擬出讓 30%的權(quán)益。公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)約 1500 萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)不作價(jià)。為了吸引投資，公司決定將資產(chǎn)折價(jià)入股。 預(yù)計(jì)未來(lái) 3 ~5 年平均每年凈資產(chǎn)回報(bào)率是多少？ __________________________ 投資方可享有哪些監(jiān)督和管理 權(quán)力 投資方可向公司派駐管理人員參與公司管理，可以派遣財(cái)務(wù)專(zhuān)家擔(dān)任財(cái)務(wù)主管。 如果公司沒(méi)有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任？ 如果公司管理層因?yàn)樽陨碓?，沒(méi)有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，投資失敗，給投資方造成了損失，公司清算時(shí)優(yōu)先給予投資方補(bǔ)償。 投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時(shí)間 投資方以現(xiàn)金分紅或股份出讓方式收回投資，如果本公司與比利時(shí)的合作洽談順利，股份出讓方式預(yù)計(jì)在一年內(nèi)執(zhí)行。本公司也可考慮在一年內(nèi)回購(gòu)全部或部分股份。如果有可能，也可考慮在國(guó)內(nèi)或國(guó)外上市。 與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種 和稅率，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來(lái)可能的情況，特別是市場(chǎng)準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策 與本企業(yè)最相關(guān)的稅收是農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)稅，為 10%。本公司已與 市政府達(dá)成協(xié)議， 5 年內(nèi)增值稅地方留成部分返還 10%，地稅的地方留成部分全部返還公司。為了便于操作，本公司主動(dòng)提出政府優(yōu)惠的資金用于補(bǔ)貼農(nóng)民，以降低農(nóng)產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格。 《商業(yè)計(jì)劃書(shū)》編制參考 武漢華工創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 第 27 頁(yè) 需要對(duì)投資方說(shuō)明的其它情況 公司從 2020 年開(kāi)始進(jìn)行本項(xiàng)目的投資，先后完成了項(xiàng)目的小試、中試、試生產(chǎn)。 公司去年試生產(chǎn)的產(chǎn)品，已得到客戶(hù)的認(rèn)可。本公司是國(guó)際上第一家以洋姜為原料 工業(yè)化生產(chǎn)菊粉、低聚果糖、高果糖漿的企業(yè)。 公司今年洋姜種植面積 5000 畝，可收獲洋姜 1 萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)可生產(chǎn)菊粉、低聚果糖 1500 噸，德國(guó) EPC 公司和加拿大 GCI 公司均有意銷(xiāo)售我公司產(chǎn)品，二家公司預(yù)計(jì)的銷(xiāo)售量超過(guò) 1000 噸，本公司將在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售部分產(chǎn)品，因此，今年產(chǎn)品的銷(xiāo)售有一定把握。 公司的核心技術(shù)“經(jīng)湖北省科技信息研究院查新檢索中心”檢索，認(rèn)為“在國(guó)內(nèi)外與本制造工藝完全相同的專(zhuān)利及文獻(xiàn)未見(jiàn)報(bào)道”。今年 8 月，湖北省科技廳對(duì)本項(xiàng)目組織了專(zhuān)家鑒定會(huì)，本項(xiàng)目得到了與會(huì)專(zhuān)家的一致認(rèn)同。與會(huì)專(zhuān)家包括 等。 公司已與行業(yè)巨頭比利時(shí)的 ORAFTI 公司多次接觸，該公司對(duì)本公司的技術(shù)及產(chǎn)品很感興趣， ORAFTI 生產(chǎn)的產(chǎn)品所用的原料是菊苣，在性能上與洋姜有些差異，所以本公司用洋姜生產(chǎn)的產(chǎn)品與 ORAFTI 公司的產(chǎn)品相比有一些特點(diǎn)。ORAFTI 公司菊粉、低聚果糖的年銷(xiāo)售額 億歐元，業(yè)務(wù)遍及世界上 60 多個(gè)國(guó)家。本公司派人到比利時(shí)與該公司有過(guò)直接接觸，該公司表示將在未來(lái) 5 年投資1 億歐元開(kāi)發(fā)菊粉、低聚果糖產(chǎn)品，該公司的 CEO 表達(dá)了與本企業(yè)合作的濃厚興趣，已經(jīng)確定在本企業(yè)投產(chǎn)后將立即派人來(lái)中國(guó)考查，探討合作 事宜。 由于洋姜的收獲有很強(qiáng)的季節(jié)性，本企業(yè)對(duì)洋姜的采購(gòu)工作必需在 11 月下旬展開(kāi)，因此，公司對(duì)資金的需求時(shí)間很急。本項(xiàng)目擬引進(jìn)的 500 萬(wàn)資金，可以在 912 月分期投入，為了本項(xiàng)目的投資不陷于停頓，希望資方能從實(shí)際情況考慮，能否在雙方達(dá)成初步意向后，先注入少量資金，企業(yè)用自有資產(chǎn)作為擔(dān)保，在雙方完成合資談判后作為資方的出資。如合作失敗，企業(yè)將在約定的時(shí)間內(nèi)償 《商業(yè)計(jì)劃書(shū)》編制參考 武漢華工創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 第 28 頁(yè) 還。 產(chǎn)品形成規(guī)模銷(xiāo)售時(shí)，毛利潤(rùn)率為 60%，純利潤(rùn)率為 40%。 請(qǐng)?zhí)峁? 未來(lái) 3 ~ 5 年項(xiàng)目盈虧平衡表 未來(lái) 3 ~ 5 年項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表 未來(lái) 3 ~ 5 年項(xiàng)目損益表 未來(lái) 3 ~ 5 年項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 未來(lái) 3 ~ 5 年項(xiàng)目銷(xiāo)售計(jì)劃表 未來(lái) 3 ~ 5 年項(xiàng)目產(chǎn)品成本表 （第一年每個(gè)月計(jì)算現(xiàn)金流量，共 12 個(gè)月，第二年每季度計(jì)算現(xiàn)金流量，共四個(gè)季度，第三、四、五年每年計(jì)算現(xiàn)金流量，共三年） 每一項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說(shuō)明。 第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)控制 請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明該項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)（ 包括政策風(fēng)險(xiǎn)、加入 WTO 的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)公司關(guān)鍵人員依賴(lài)的風(fēng)險(xiǎn)等。以上風(fēng)險(xiǎn)如 適用，每項(xiàng)要單獨(dú)敘述控制和防范手段 ） 政策風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目采用陳化糧對(duì)政策支持有一定依賴(lài)，因此，在設(shè)計(jì)中，考慮了替代方案，能用玉米、紅薯、淀粉等多種原料，代替大米用于生產(chǎn)。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目采用的技術(shù)均經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn)，無(wú)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。 中國(guó)加入 WTO 的影響：中國(guó)加入ＷＴＯ對(duì)我公司的主導(dǎo)產(chǎn)品菊粉多糖、低聚果糖的出口有利。 《商業(yè)計(jì)劃書(shū)》編制參考 武漢華工創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 第 29 頁(yè) 歐盟是最大的白糖出口區(qū)，各國(guó)對(duì)糖的出口和生產(chǎn)給予大量補(bǔ)貼，歐盟給白糖的出口補(bǔ)貼為 歐元 /噸（道瓊斯 8 月 30 日?qǐng)?bào)道），合人民幣 3200 元 /噸。國(guó)際貿(mào)易中，糖的貿(mào)易是最不自由的貿(mào) 易，各國(guó)都對(duì)本國(guó)的糖業(yè)進(jìn)行保護(hù)，中國(guó)近期不可能放開(kāi)白糖進(jìn)口。美國(guó)國(guó)內(nèi)的白糖售價(jià)約 4500 元 /噸，而日本則高達(dá) 9000 元 /噸。中國(guó)政府目前每年發(fā)放 150 萬(wàn)噸的進(jìn)口配額，關(guān)稅 30%，今后每年降低 2%，直到 20%。如果我們生產(chǎn)的高果糖漿（ F55）成本控制在 2500 元 /噸以下，白糖的價(jià)格對(duì)我們的影響主要是在利潤(rùn)上，對(duì)銷(xiāo)售量的影響不大。 市場(chǎng)開(kāi)拓：項(xiàng)目投資者有長(zhǎng)達(dá)十年的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)市場(chǎng)開(kāi)拓有一定把握。同時(shí)，本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品高低搭配，即有成熟的、已被廣大客戶(hù)認(rèn)可的傳統(tǒng)產(chǎn)品高果糖漿，又有正處于發(fā)展階段的新技術(shù)產(chǎn) 品，銷(xiāo)售渠道出口和內(nèi)銷(xiāo)相結(jié)合，都有效的降低了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品雖然在國(guó)內(nèi)是新產(chǎn)品，但在國(guó)外都是已被廣泛認(rèn)可的產(chǎn)品，市場(chǎng)開(kāi)拓的難度不高。 生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)：主要是原料 — 洋姜的供應(yīng)， 市的地理環(huán)境很適合洋姜的種植，種植成本較低，交通方便， 市政府對(duì)我們的項(xiàng)目也很支持，是我們選擇 建工廠的主要原因。今年我公司與農(nóng)民簽約，在 種了 5000 畝洋姜，種子和化肥由我公司無(wú)償提供給農(nóng)民。由于洋姜不易保存，農(nóng)民只能就近賣(mài)給我公司，否則只能爛掉，因此，我們不怕農(nóng)民毀約。通過(guò)政府對(duì)農(nóng)民進(jìn)行約束。 生產(chǎn) F42 的原料很多，既可以用陳化糧，又可以用大米、玉米、紅薯，湖北是中國(guó)大米的主要產(chǎn)區(qū)，用大米很有保障，價(jià)格也很低。 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：洋姜的采購(gòu)支出占流動(dòng)資金的 70%以上，要有充足的資金準(zhǔn)備，由于洋姜是季節(jié)性收購(gòu)，資金需求較集中，任何拖欠都會(huì)影響農(nóng)民的積極性，因此要有充足的資金準(zhǔn)備。企業(yè)擬采取以下措施：一是企業(yè)要有一定的資金準(zhǔn)備，二是爭(zhēng)取銀行的支持，對(duì)農(nóng)業(yè)收購(gòu)資金，銀行一般都很支持，三是爭(zhēng)取政府支持，公司已與 市政府達(dá)成意向，政府將在洋姜收購(gòu)過(guò)程中給予短期貸款。 市每年財(cái)政收入近三億元，資金狀況良 好。四是加快資金周轉(zhuǎn)，可要求出口代理商預(yù)付貨款。 對(duì)關(guān)鍵人員的依賴(lài)：在企業(yè)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)管理、原料采購(gòu)、產(chǎn)品銷(xiāo)售等各重要環(huán)節(jié)，企業(yè)至少要有二人共同參與，加強(qiáng)技術(shù)情報(bào)、客戶(hù)資料的管理，做到重用每個(gè)員工，但要避免出現(xiàn)對(duì)個(gè)別人的過(guò)多依賴(lài)。 《商業(yè)計(jì)劃書(shū)》編制參考 武漢華工創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 第 30 頁(yè) 第十二部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 詳細(xì)列明項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度，注明起止時(shí)間 2020 年 9 月 — 11 月，完成 噸生產(chǎn)規(guī)模建設(shè)，完成設(shè)備安裝及調(diào)試。 2020 年 12 月 —— 2020 年 4 月，完成 萬(wàn)噸洋姜的加工。 2020 年 5 月 2020 年 11月，完成 噸菊粉、低聚果糖 萬(wàn)噸高果糖漿的項(xiàng)目建設(shè)。 2020 年 4 月 —— 2020 年 11 月，完成 萬(wàn)噸菊粉、低聚果糖，萬(wàn)噸高果糖漿項(xiàng)目建設(shè)。 第十三部分 其它 為補(bǔ)充本計(jì)劃書(shū)內(nèi)容，進(jìn)一步說(shuō)明項(xiàng)目情況，請(qǐng)把有關(guān)問(wèn)題在此描述 公司沒(méi)有需向投資方特別說(shuō)明的重大事件。