【導(dǎo)讀】向的投資者公開。本公司要求投資公司項目經(jīng)理收到本商業(yè)。方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。技術(shù)達到世界先進水平，擁有較強的技術(shù)實力。陳化糧為原料生產(chǎn)第二代高果糖漿。公司生產(chǎn)的菊粉、低聚果糖、高果糖漿達到。的深加工，目前國內(nèi)外還沒有相同技術(shù)用于工業(yè)化生產(chǎn)的報道。果糖是純天然植物提取物，不同于目前國內(nèi)外常用的生產(chǎn)工藝。300萬元，今后將逐步加大投入，進行產(chǎn)品的應(yīng)用研究及后續(xù)產(chǎn)品的開發(fā)。取鼓勵主要研發(fā)人員持股的方式促進企業(yè)發(fā)展及穩(wěn)定。企業(yè)對銷售人員不僅給予最好待遇，還將給予較多權(quán)。貢獻的銷售人員，將給予股票期權(quán)獎勵。生產(chǎn)班組自檢和中心化驗室檢驗二步，每一批產(chǎn)品只有檢驗合格才能入庫。退出方式為向第三者轉(zhuǎn)讓或企業(yè)回購，也可考慮上市。預(yù)計未來5年銷售收入10億元，利潤億元，資產(chǎn)回報率750%。風險控制（項目實施可能出現(xiàn)的風險及擬采取的控制措施。做到重用每個員工，但要避免出現(xiàn)對個別人的過多依賴。

　　

【正文】 利益沖突。 請說明，公司對知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護措施 公司對核心技術(shù)已申請專利保 護。公司將盡量減少接觸技術(shù)秘密及商業(yè)秘密的人的數(shù)量，并且避免同一個人掌握過多機密。同時通過激勵措施提高核心人員對企業(yè)的忠誠度。 請說明，項目實施過程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持 項目的核心是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化及陳化糧的轉(zhuǎn)化，因此政府的支持相當關(guān)鍵。由于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化及陳化糧的轉(zhuǎn)化非常符合國家的產(chǎn)業(yè)支持方向，所以得到支持的可能性較大。 《商業(yè)計劃書》編制參考 武漢華工創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司 第 25 頁 第九部分 融資說明 為保證項目實施，需要新增投資是多少 500 萬 新增投資中，需投資方投入 500 萬， 請說明投入資金的用途和使用計劃 新增固定資產(chǎn)投資 300 萬元，流動資金 200 萬元。 2020 年新增固定資產(chǎn)投資估算表 項目 投資金額（萬元） 實驗室儀器、設(shè)備 （略） 清洗設(shè)備 （略） 榨汁設(shè)備 （略） 膜分離設(shè)備 （略） 離交系統(tǒng) （略） 濃縮設(shè)備 （略） 干燥設(shè)備 （略） 管道、閥門、泵 （略） 操作平臺 （略） 設(shè)備安裝調(diào)試 （略） 車間維修 （略） 總計 （略） 希望讓投資方參股本公司或與投資方成立新公司，請說明原因 希望讓投資方參股本公司，因為本公司是為實施本項目而成立的，在一年多的運作中，對外交流已產(chǎn)生了一些影響，同時本公司已申請了一些政府 資助，如國家財政部的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項資金 200 萬，已通過省內(nèi)評審，上報到中央?？萍疾康闹行∑髽I(yè)創(chuàng)新基金 100 萬，本公司也已通過省內(nèi)評審。這些無償資助有可能在年底落實到位。為了保持本公司工作的連續(xù)性，因此本公司要求資方參股。 《商業(yè)計劃書》編制參考 武漢華工創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司 第 26 頁 擬向投資方出讓多少權(quán)益？計算依據(jù)是什么？ 公司擬出讓 30%的權(quán)益。公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)約 1500 萬元，無形資產(chǎn)不作價。為了吸引投資，公司決定將資產(chǎn)折價入股。 預(yù)計未來 3 ~5 年平均每年凈資產(chǎn)回報率是多少？ __________________________ 投資方可享有哪些監(jiān)督和管理 權(quán)力 投資方可向公司派駐管理人員參與公司管理，可以派遣財務(wù)專家擔任財務(wù)主管。 如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃，公司與管理層向投資方承擔哪些責任？ 如果公司管理層因為自身原因，沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃，投資失敗，給投資方造成了損失，公司清算時優(yōu)先給予投資方補償。 投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時間 投資方以現(xiàn)金分紅或股份出讓方式收回投資，如果本公司與比利時的合作洽談順利，股份出讓方式預(yù)計在一年內(nèi)執(zhí)行。本公司也可考慮在一年內(nèi)回購全部或部分股份。如果有可能，也可考慮在國內(nèi)或國外上市。 與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種 和稅率，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能的情況，特別是市場準入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策 與本企業(yè)最相關(guān)的稅收是農(nóng)產(chǎn)品收購稅，為 10%。本公司已與 市政府達成協(xié)議， 5 年內(nèi)增值稅地方留成部分返還 10%，地稅的地方留成部分全部返還公司。為了便于操作，本公司主動提出政府優(yōu)惠的資金用于補貼農(nóng)民，以降低農(nóng)產(chǎn)品采購價格。 《商業(yè)計劃書》編制參考 武漢華工創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司 第 27 頁 需要對投資方說明的其它情況 公司從 2020 年開始進行本項目的投資，先后完成了項目的小試、中試、試生產(chǎn)。 公司去年試生產(chǎn)的產(chǎn)品，已得到客戶的認可。本公司是國際上第一家以洋姜為原料 工業(yè)化生產(chǎn)菊粉、低聚果糖、高果糖漿的企業(yè)。 公司今年洋姜種植面積 5000 畝，可收獲洋姜 1 萬噸，預(yù)計可生產(chǎn)菊粉、低聚果糖 1500 噸，德國 EPC 公司和加拿大 GCI 公司均有意銷售我公司產(chǎn)品，二家公司預(yù)計的銷售量超過 1000 噸，本公司將在國內(nèi)銷售部分產(chǎn)品，因此，今年產(chǎn)品的銷售有一定把握。 公司的核心技術(shù)“經(jīng)湖北省科技信息研究院查新檢索中心”檢索，認為“在國內(nèi)外與本制造工藝完全相同的專利及文獻未見報道”。今年 8 月，湖北省科技廳對本項目組織了專家鑒定會，本項目得到了與會專家的一致認同。與會專家包括 等。 公司已與行業(yè)巨頭比利時的 ORAFTI 公司多次接觸，該公司對本公司的技術(shù)及產(chǎn)品很感興趣， ORAFTI 生產(chǎn)的產(chǎn)品所用的原料是菊苣，在性能上與洋姜有些差異，所以本公司用洋姜生產(chǎn)的產(chǎn)品與 ORAFTI 公司的產(chǎn)品相比有一些特點。ORAFTI 公司菊粉、低聚果糖的年銷售額 億歐元，業(yè)務(wù)遍及世界上 60 多個國家。本公司派人到比利時與該公司有過直接接觸，該公司表示將在未來 5 年投資1 億歐元開發(fā)菊粉、低聚果糖產(chǎn)品，該公司的 CEO 表達了與本企業(yè)合作的濃厚興趣，已經(jīng)確定在本企業(yè)投產(chǎn)后將立即派人來中國考查，探討合作 事宜。 由于洋姜的收獲有很強的季節(jié)性，本企業(yè)對洋姜的采購工作必需在 11 月下旬展開，因此，公司對資金的需求時間很急。本項目擬引進的 500 萬資金，可以在 912 月分期投入，為了本項目的投資不陷于停頓，希望資方能從實際情況考慮，能否在雙方達成初步意向后，先注入少量資金，企業(yè)用自有資產(chǎn)作為擔保，在雙方完成合資談判后作為資方的出資。如合作失敗，企業(yè)將在約定的時間內(nèi)償 《商業(yè)計劃書》編制參考 武漢華工創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司 第 28 頁 還。 產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時，毛利潤率為 60%，純利潤率為 40%。 請?zhí)峁? 未來 3 ~ 5 年項目盈虧平衡表 未來 3 ~ 5 年項目資產(chǎn)負債表 未來 3 ~ 5 年項目損益表 未來 3 ~ 5 年項目現(xiàn)金流量表 未來 3 ~ 5 年項目銷售計劃表 未來 3 ~ 5 年項目產(chǎn)品成本表 （第一年每個月計算現(xiàn)金流量，共 12 個月，第二年每季度計算現(xiàn)金流量，共四個季度，第三、四、五年每年計算現(xiàn)金流量，共三年） 每一項財務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進行財務(wù)數(shù)據(jù)說明。 第十一部分 風險控制 請詳細說明該項目實施過程中可能遇到的風險（ 包括政策風險、加入 WTO 的風險、技術(shù)開發(fā)風險、經(jīng)營管理風險、市場開拓風險、生產(chǎn)風險、財務(wù)風險、匯率風險、投資風險、股票風險、對公司關(guān)鍵人員依賴的風險等。以上風險如 適用，每項要單獨敘述控制和防范手段 ） 政策風險：本項目采用陳化糧對政策支持有一定依賴，因此，在設(shè)計中，考慮了替代方案，能用玉米、紅薯、淀粉等多種原料，代替大米用于生產(chǎn)。 技術(shù)風險：本項目采用的技術(shù)均經(jīng)過實踐檢驗，無技術(shù)風險。 中國加入 WTO 的影響：中國加入ＷＴＯ對我公司的主導(dǎo)產(chǎn)品菊粉多糖、低聚果糖的出口有利。 《商業(yè)計劃書》編制參考 武漢華工創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司 第 29 頁 歐盟是最大的白糖出口區(qū)，各國對糖的出口和生產(chǎn)給予大量補貼，歐盟給白糖的出口補貼為 歐元 /噸（道瓊斯 8 月 30 日報道），合人民幣 3200 元 /噸。國際貿(mào)易中，糖的貿(mào)易是最不自由的貿(mào) 易，各國都對本國的糖業(yè)進行保護，中國近期不可能放開白糖進口。美國國內(nèi)的白糖售價約 4500 元 /噸，而日本則高達 9000 元 /噸。中國政府目前每年發(fā)放 150 萬噸的進口配額，關(guān)稅 30%，今后每年降低 2%，直到 20%。如果我們生產(chǎn)的高果糖漿（ F55）成本控制在 2500 元 /噸以下，白糖的價格對我們的影響主要是在利潤上，對銷售量的影響不大。 市場開拓：項目投資者有長達十年的市場經(jīng)驗，對市場開拓有一定把握。同時，本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品高低搭配，即有成熟的、已被廣大客戶認可的傳統(tǒng)產(chǎn)品高果糖漿，又有正處于發(fā)展階段的新技術(shù)產(chǎn) 品，銷售渠道出口和內(nèi)銷相結(jié)合，都有效的降低了市場風險。本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品雖然在國內(nèi)是新產(chǎn)品，但在國外都是已被廣泛認可的產(chǎn)品，市場開拓的難度不高。 生產(chǎn)風險：主要是原料 — 洋姜的供應(yīng)， 市的地理環(huán)境很適合洋姜的種植，種植成本較低，交通方便， 市政府對我們的項目也很支持，是我們選擇 建工廠的主要原因。今年我公司與農(nóng)民簽約，在 種了 5000 畝洋姜，種子和化肥由我公司無償提供給農(nóng)民。由于洋姜不易保存，農(nóng)民只能就近賣給我公司，否則只能爛掉，因此，我們不怕農(nóng)民毀約。通過政府對農(nóng)民進行約束。 生產(chǎn) F42 的原料很多，既可以用陳化糧，又可以用大米、玉米、紅薯，湖北是中國大米的主要產(chǎn)區(qū)，用大米很有保障，價格也很低。 財務(wù)風險：洋姜的采購支出占流動資金的 70%以上，要有充足的資金準備，由于洋姜是季節(jié)性收購，資金需求較集中，任何拖欠都會影響農(nóng)民的積極性，因此要有充足的資金準備。企業(yè)擬采取以下措施：一是企業(yè)要有一定的資金準備，二是爭取銀行的支持，對農(nóng)業(yè)收購資金，銀行一般都很支持，三是爭取政府支持，公司已與 市政府達成意向，政府將在洋姜收購過程中給予短期貸款。 市每年財政收入近三億元，資金狀況良 好。四是加快資金周轉(zhuǎn)，可要求出口代理商預(yù)付貨款。 對關(guān)鍵人員的依賴：在企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)管理、原料采購、產(chǎn)品銷售等各重要環(huán)節(jié)，企業(yè)至少要有二人共同參與，加強技術(shù)情報、客戶資料的管理，做到重用每個員工，但要避免出現(xiàn)對個別人的過多依賴。 《商業(yè)計劃書》編制參考 武漢華工創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司 第 30 頁 第十二部分 項目實施進度 詳細列明項目實施計劃和進度，注明起止時間 2020 年 9 月 — 11 月，完成 噸生產(chǎn)規(guī)模建設(shè)，完成設(shè)備安裝及調(diào)試。 2020 年 12 月 —— 2020 年 4 月，完成 萬噸洋姜的加工。 2020 年 5 月 2020 年 11月，完成 噸菊粉、低聚果糖 萬噸高果糖漿的項目建設(shè)。 2020 年 4 月 —— 2020 年 11 月，完成 萬噸菊粉、低聚果糖，萬噸高果糖漿項目建設(shè)。 第十三部分 其它 為補充本計劃書內(nèi)容，進一步說明項目情況，請把有關(guān)問題在此描述 公司沒有需向投資方特別說明的重大事件。