【導(dǎo)讀】項(xiàng)目場址選擇在xxxxxxx。本項(xiàng)目主要產(chǎn)品為數(shù)控機(jī)床導(dǎo)軌伸縮防護(hù)罩，包括內(nèi)罩和外罩。項(xiàng)目征地面積25畝，規(guī)劃建設(shè)總建筑面積19877平方米。中內(nèi)罩4000套，外罩2021套。年產(chǎn)值達(dá)6800萬元人民幣(含稅價(jià))。動(dòng)資金投資500萬元。資金分別由單位自籌和銀行貸款解決。本項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為阮魁林。本項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃為12個(gè)月。項(xiàng)目單位為xxxxx有限公司。公司創(chuàng)建于2021年6月，是一。家集科研、制造、經(jīng)營為一體的現(xiàn)代化私營小型企業(yè)。及多種鈑金制品等。擁有完善的管理體系，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，生產(chǎn)全。過程均采用自動(dòng)控制和檢測(cè)，生產(chǎn)工藝處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。司現(xiàn)租賃地址位于xxxxx內(nèi)。為適應(yīng)市場需求，加速企業(yè)發(fā)展，把。2021年、2021年4月銷售收入分別為1603萬元、比率分別為%、%,資產(chǎn)負(fù)債率分別為%、%，凈現(xiàn)金流量分別為萬元、萬元?；帐⊙亟?jīng)濟(jì)帶的重要組成部分?！岸贪濉?，擴(kuò)大工業(yè)企業(yè)規(guī)模，提高工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體競爭力?；瘏f(xié)作關(guān)系，扶持、集聚一批中小企業(yè)著力發(fā)展配套產(chǎn)業(yè)，

　　

【正文】 2021 年 1 月2021 年 12 月。建設(shè)計(jì)劃分為四個(gè)階段進(jìn)行：第一階段完成前期調(diào)研、項(xiàng)目可研編制、審批、環(huán)境評(píng)估等；第二階段完成初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)；第三階段完成土建施工、設(shè)備購置與安裝、人員培訓(xùn)等；第四階段完成工程竣工驗(yàn)收、試生產(chǎn)。項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃三個(gè)階段的部分工作可交叉進(jìn)行，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表如下：數(shù)控機(jī)床 導(dǎo)軌 伸 縮 防 護(hù) 罩生 產(chǎn)線 建 設(shè)項(xiàng) 目34 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表2021 年度日期工作內(nèi)容 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月前期調(diào)研初步設(shè)計(jì)及審批施工圖設(shè)計(jì)、審查土建招標(biāo)土建施工設(shè)備購置及安裝人員培訓(xùn)試生產(chǎn)35三、組織實(shí)施項(xiàng)目實(shí)施由項(xiàng)目法人單位按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目資金和協(xié)調(diào)項(xiàng)目施工建設(shè)。四、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排成立“XXX 有限責(zé)任公司高檔數(shù)控機(jī)床功能部件生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”籌建組。設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)籌建過程中的日常事務(wù)工作。 第十一章 工程招投標(biāo)一、概述 根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第九號(hào)令，建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告需增加招標(biāo)內(nèi)容，并作為可行性研究報(bào)告附件與可行性研究報(bào)告一同送交項(xiàng)目審批部門審批。在工程項(xiàng)目建設(shè)的執(zhí)行階段以招標(biāo)的方式選擇承包人，是保證按照競爭的條件來采購工程的一種方式。通過項(xiàng)目法人與承包方簽訂明確雙方私利義務(wù)的經(jīng)濟(jì)合同。將工程項(xiàng)目的實(shí)施過程納入了法制化管理。本項(xiàng)目資金主要由企業(yè)自行籌措，根據(jù)《中華人民共和國投標(biāo)法》規(guī)定，除特殊情況外均必須招標(biāo)。二、發(fā)包方式 招標(biāo)的工作范圍即指招標(biāo)文件中約定承包完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容可以由一個(gè)承包方完成包括可行性研究、勘察設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行等全部工程內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成其中的一項(xiàng)或36幾項(xiàng)工程內(nèi)容。前者稱為工程項(xiàng)目的建設(shè)全過程總承包或“交鑰匙工程承包” ，簡稱總承包：后者稱為單項(xiàng)工作內(nèi)容承包。總承包一般通過招標(biāo)選擇總承包方，再由他去組織各階段的實(shí)施工作。一般來說，經(jīng)常由于總承包方限于專業(yè)特點(diǎn)、實(shí)施能力等條件限制，合同履行過程中不可避免地要采用分包方式實(shí)施。因此承包價(jià)格要比單項(xiàng)工作內(nèi)容招標(biāo)所花費(fèi)的投資要高。這種發(fā)包方式通常適用于業(yè)主對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過程中的管理能力較差的中小型工程項(xiàng)目，業(yè)主基本不參與建設(shè)過程中的管理。只是對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)過程進(jìn)行較宏觀的監(jiān)督和控制。單項(xiàng)工作內(nèi)容承包一般適用于工程規(guī)模大或工作內(nèi)容復(fù)雜的建設(shè)項(xiàng)目，業(yè)主將需要實(shí)施的全部工作內(nèi)容按照不同階段的工作、單位工程或不同專業(yè)工程的工作內(nèi)容進(jìn)行分別招，分別發(fā)包給不同性質(zhì)的承包商。由于工作內(nèi)容的單一化，可以吸引更多有資格的招標(biāo)人參加投標(biāo)，有助于業(yè)主取得有競爭性價(jià)格的合同而節(jié)約投資。另外，業(yè)主直接參與各個(gè)階段的實(shí)施管理，可以保障項(xiàng)目的建設(shè)順利實(shí)施。當(dāng)然，這也同時(shí)要求業(yè)主有較強(qiáng)的項(xiàng)目管理能力。何種發(fā)包方式最適合項(xiàng)目的目標(biāo)，取決于項(xiàng)目的性質(zhì)和復(fù)雜程度，投資來源、業(yè)主的技術(shù)和管理能力。由于本項(xiàng)目包括內(nèi)容繁多，專業(yè)性要求較強(qiáng)，較為復(fù)雜，因此采用單項(xiàng)工作內(nèi)容發(fā)包方式較為適合。三、招標(biāo)組織形式 招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。具備編制相應(yīng)招標(biāo)文件和標(biāo)底，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)的能力的業(yè)主可以自行招標(biāo)；37凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)。本項(xiàng)目的業(yè)主擬自行招標(biāo)，這需要按照《工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》 （國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)令第 6 號(hào)）的規(guī)定向項(xiàng)目審批部門報(bào)批書面材料。四、招標(biāo)方式 招標(biāo)方式可分為公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)兩種方式。 （1）公開招標(biāo)。公開招標(biāo)又稱無限競爭性招標(biāo)。是指招標(biāo)單位通過報(bào)刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標(biāo)廣告，凡具備相應(yīng)資質(zhì)，符合投標(biāo)條件的單位不受地域和和行業(yè)限制可以申請(qǐng)投標(biāo)。這種招標(biāo)方式的優(yōu)點(diǎn)是，業(yè)主可以在較廣的范圍內(nèi)選擇承包實(shí)施單位，投標(biāo)競爭激烈，因此有利于將工程項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)交予可靠的承包商實(shí)施，并取得有競爭性的報(bào)價(jià)。但其缺點(diǎn)是，由于申請(qǐng)投標(biāo)人的數(shù)量多，一般要設(shè)置資格預(yù)審程序，而且評(píng)標(biāo)的工作量也較大，因此招標(biāo)的時(shí)間長、費(fèi)用高。因此通常大型工程項(xiàng)目的施工采用公開招標(biāo)方式選擇實(shí)施單位，尤其是使用世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等國際金融機(jī)構(gòu)貸款建設(shè)的工程項(xiàng)目，都必須按照規(guī)定通過國際或國內(nèi)公開招標(biāo)的方式選擇承包商。 （2）邀請(qǐng)招標(biāo)。邀請(qǐng)招標(biāo)亦稱有限競爭性招標(biāo)，是指業(yè)主向預(yù)先選擇的若干家具備相應(yīng)資質(zhì)、符合投標(biāo)條件的單位發(fā)出邀請(qǐng)函，將招標(biāo)工程的情況、工作范圍和實(shí)施條件等做出簡要說明，請(qǐng)他們參加投標(biāo)競爭，被邀請(qǐng)單位同意參加投標(biāo)后，從招標(biāo)單位獲取招標(biāo)文件，并按規(guī)定要求進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)。邀請(qǐng)投標(biāo)對(duì)象是項(xiàng)目法人對(duì)資38質(zhì)信譽(yù)、技術(shù)水平、過去承擔(dān)過類似工程的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、管理能力等方面比較了解，信任他有能力完成所委托任務(wù)的單位。為了鼓勵(lì)投標(biāo)的競爭性，邀請(qǐng)對(duì)象的數(shù)目以不少于 3 家為宜，與公開招標(biāo)比較，邀請(qǐng)招的優(yōu)點(diǎn)是簡化了招標(biāo)程度，不需要發(fā)布招標(biāo)廣告和設(shè)置資格預(yù)審程序，因此可節(jié)約招標(biāo)費(fèi)用和縮短招標(biāo)時(shí)間；而且由于對(duì)投標(biāo)人以往的業(yè)績和履約能力比較了解，減小了合同履行過程中承包方違約的風(fēng)險(xiǎn)。盡管不設(shè)置資質(zhì)預(yù)審程序，為了體現(xiàn)投標(biāo)人在投標(biāo)書內(nèi)報(bào)送表明其資質(zhì)能力的有關(guān)證明材料，作為評(píng)標(biāo)時(shí)的評(píng)審內(nèi)容之一，邀請(qǐng)招標(biāo)的缺點(diǎn)是，投標(biāo)競爭的激烈程序相對(duì)較差，有可能提高中標(biāo)的合同價(jià)。另外在邀請(qǐng)對(duì)象中也可能排除了某些在技術(shù)或報(bào)價(jià)上有競爭力的實(shí)施單位。項(xiàng)目投資額較大，為了在較大的范圍內(nèi)選擇施工單位，節(jié)約投資成本，建議采用公開招標(biāo)方式。第十二章 投資估算與資金籌措一、估算依據(jù)及說明(1)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)和主要設(shè)備選型，在優(yōu)化建設(shè)方案基礎(chǔ)上，遵照國家有關(guān)規(guī)定和估算編制期的計(jì)價(jià) 根據(jù)，并考慮編制期至竣工期的價(jià)格、利率、匯率等動(dòng)態(tài)因此；(2)當(dāng)?shù)亟ㄖこ淘靸r(jià)信息及主要儀器設(shè)備市場行情；(3)其他有關(guān)工程造價(jià)計(jì)算依據(jù)安徽省及 XX 市規(guī)定。39 (4)工程建設(shè)其他費(fèi)用：按項(xiàng)目工程建設(shè)費(fèi)用的 8%計(jì)算；(5)預(yù)備費(fèi)：按項(xiàng)目工程建設(shè)費(fèi)用與工程基調(diào)其他費(fèi)用之和的 6%計(jì)算；（6）設(shè)備購置費(fèi)綜合生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)，含包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)。二、建設(shè)投資計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期 12 個(gè)月（1 年） 。建設(shè)資金按項(xiàng)目工程進(jìn)度安排。三、投資估算本項(xiàng)目建設(shè)總投資為 3000 萬元。其中固定資產(chǎn)投資 2500 萬元，流動(dòng)資金 500 萬元。第十三章 　經(jīng)濟(jì)效益分析一、銷售收入和銷售稅金考慮到本項(xiàng)目產(chǎn)品為市場需求產(chǎn)品，有較長生命期，經(jīng)過對(duì)項(xiàng)目市場的預(yù)測(cè)分析，正常年份年銷售收入達(dá) 6800 萬元(含稅價(jià))。按國家規(guī)定，項(xiàng)目應(yīng)向國家繳納增值稅，稅率為 17%，正常生產(chǎn)年份增值稅為 萬元，銷售稅金及附加為 萬元。二、總成本費(fèi)用估算本項(xiàng)目總成本由下列部分構(gòu)成：①、外購原材料費(fèi)：正常年份約需 4580 萬元。②、加工燃料動(dòng)力費(fèi)：正常年份約需 350 萬元。③、工資福利費(fèi)：項(xiàng)目定員 100 人，按人均工資福利費(fèi) 2 萬元40計(jì)，全年工資福利費(fèi)需 200 萬元。④、固定資產(chǎn)折舊：固定資產(chǎn)采用平均年限法折舊，殘值率取5%，固定資金折舊費(fèi)為 萬元。⑤、無形資產(chǎn)等攤銷：正常年份攤銷費(fèi)為 萬元。⑥、其它管理費(fèi)用：正常年份 80 萬元。 ⑦、其他直接支出費(fèi)用：正常年份估算為 60 萬元 ⑧、其它業(yè)務(wù)費(fèi)用：其它管理費(fèi)用包括廣告宣傳費(fèi)用等，正常年份估算為 萬元。⑨、其它制造費(fèi)用：正常年份為 125 萬元。 項(xiàng)目正常年份總成本費(fèi)用為 萬元，經(jīng)營成本正常年份為 萬元。三、利潤及利潤分配所得稅稅率適用 25%。盈余公積按 10%計(jì)取。四、項(xiàng)目盈利能力和清償能力評(píng)價(jià) 盈利能力分析表指標(biāo)名稱 所得稅后 所得稅前財(cái)務(wù) 內(nèi)部收益率（%） % %財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC=10% ）萬元 萬元 萬元投資回收期（年） 總投資收益率 %投資利稅率 %41盈 虧 平 衡 分 析 圖010203040506070800 100生 產(chǎn) 能 力 利 用 率 （ %）金額：（千萬元）固 定 成 本 銷 售 收 入 總 成 本 費(fèi) 用項(xiàng)目資本金凈利潤率 %通過上表可以看出，項(xiàng)目權(quán)益投資凈利潤率、總投資收益率和內(nèi)部收益率均高于行業(yè)平均水平，表明項(xiàng)目的投資盈利能力超過行業(yè)平均水平。內(nèi)部收益率遠(yuǎn)高于項(xiàng)目綜合資金成本，表明項(xiàng)目資金的時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值能夠得到補(bǔ)償，故項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行。五、項(xiàng)目不確定性分析盈虧平衡分析BEP=正常年份固定成本/（正常年份營業(yè)收入可變成本銷售稅金及附加）=%。項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為%，意味著項(xiàng)目生產(chǎn)能力只要達(dá)到 %就可以保本，表明項(xiàng)目具有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。敏感性分析主要就價(jià)格、投資、成本、產(chǎn)量等四個(gè)主要因素進(jìn)行分析， 售價(jià)最為敏感。但即使售價(jià)降低 10％，內(nèi)部收益率42單 因 素 分 析 曲 線 圖010203040506015 10 5 0 5 10 15不 確 定 因 素 變 化 率 （ %）內(nèi)部收益率（%）新 增 投 資 銷 售 價(jià) 格 經(jīng) 營 成 本 銷 售 量 基 本 方 案 的 內(nèi) 部 收 益 率(稅后)仍可達(dá) ％。六、財(cái)務(wù)評(píng)估總結(jié)論項(xiàng)目投資利潤率和內(nèi)部收益率均高于行業(yè)平均水平，且內(nèi)部收益率高于項(xiàng)目綜合資金成本，表明項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益可觀。綜上所述，該項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行。第十四章 申請(qǐng)專項(xiàng)資金支持的理由和政策依據(jù)（1）通過研究分析表明，xxxx 有限責(zé)任公司數(shù)控機(jī)床導(dǎo)軌伸縮防護(hù)罩生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目，符合 xx 市城市總體規(guī)劃和 xx 市臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的發(fā)展規(guī)劃。項(xiàng)目建設(shè)適應(yīng) xx 市 經(jīng) 濟(jì) 建 設(shè) 發(fā) 展 的 需 要 ，適 應(yīng) 發(fā) 展 企 業(yè) 科 技 進(jìn) 步 和 技 術(shù) 創(chuàng) 新 的 需 要 。 （2）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容、規(guī)劃布局、環(huán)保及節(jié)能措施、投資估算和資金籌措方案等是可行的。（3）項(xiàng)目建成后，可直接解決就業(yè) 100 余人，對(duì)于促進(jìn)社會(huì)就業(yè)、增加居民收入，項(xiàng)目都有一定的社會(huì)效益。43（4）該項(xiàng)目科技含量較高，市場前景廣闊，適應(yīng)市場能力強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力大，項(xiàng)目建成后，可年產(chǎn)數(shù)控機(jī)床內(nèi)外防護(hù)罩 6000 套，年產(chǎn)值達(dá) 6800 萬元，年利稅達(dá) 萬元，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目產(chǎn)品屬《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》 （2021 和 2021 本）中的“鼓勵(lì)類”機(jī)械行業(yè)第 1 條“數(shù)控機(jī)床關(guān)鍵零部件及刀具制造”項(xiàng)目范圍，其產(chǎn)品均符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》發(fā)展規(guī)劃設(shè)想。項(xiàng)目產(chǎn)品有利于滿足數(shù)控機(jī)床發(fā)展對(duì)裝備制造業(yè)的市場需求，有利于促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展特別是民族工業(yè)的振興。對(duì)于裝備制造業(yè)的發(fā)展起到有力的推動(dòng)作用。同時(shí)，項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)于本地增加就業(yè)、擴(kuò)大稅收、提高收入水平也有一定的貢獻(xiàn)。本項(xiàng)目能得到政府專項(xiàng)資金的支持，將使企業(yè)信心倍增，更好更快的發(fā)展生產(chǎn)，進(jìn)一步提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)的騰飛盡一份綿薄之力。根據(jù) 2021 年度安徽省財(cái)政專項(xiàng)資金技術(shù)改造項(xiàng)目申報(bào)工作要求，我們認(rèn)為符合條件，特此申請(qǐng)專項(xiàng)資金補(bǔ)助。44