【導讀】倉庫管理規(guī)范化、制度化，做好物料的收發(fā)和保管工作，特制定本制度。清查、盤點庫存物料，確保入庫物料的質量合格、數(shù)量準確、憑證齊全。理工作，加速資金周轉。壞、無丟失、無雜物積塵。半成品的出入庫及存放。本制度適用于公司的倉儲管理。原材料、設備、零部件等，本制度統(tǒng)稱為物料。容，逐一清點原輔材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量。送貨單不同，應及時通知物控部與供貨商聯(lián)系，辦理有關的補救措施。3．原輔材料接收后，通知制造中心品質部，由制造中心品質部對其進行檢驗。驗證通過，原輔材料方可真正入庫。4．原輔材料入庫單一式四份，分別留于存根、計劃財務部、倉庫和營銷中心。誤后，簽字表示認可。對于委外加工材料，倉庫管理員必須先驗收物品再開具入庫單，未見。物品一律拒絕開具入庫單，堅決杜絕事后補辦收料手續(xù)的做法。量進行核對，核對無誤后，出具退料單。況向有關部門匯報，請示處理意見。交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，倉庫管理員通知相關部門。

　　

【正文】 的入庫手續(xù)，出具入庫單，經(jīng)制造中心確認數(shù)量、品種無誤后，倉庫人員將假退庫的物料重新登入物料倉儲臺賬。倉庫管理員應定期到生產現(xiàn)場對退料實物進行核對。 卡拉 實業(yè)（深圳）有限公司倉儲管理制度 實業(yè)項目組 第 11頁 第六章 盤點與賬卡管理 第三十九條 盤點的主要內容：查清物料實際庫存量和物料倉儲臺賬是否相符，查明物料發(fā)生盈虧的原因，查明物料的質量狀況等，做到賬實相符，及時處理超儲、呆滯物料，節(jié)約流動資金。 第四十條 盤點周期：每月抽樣盤點進行一次，每年全面盤點進行一次。 第四十一條 庫房盤點根據(jù) 需要在月末或年終進行。盤點由計劃財務部負責組織，同時有倉庫、物控部相關人員共同參與。 第四十二條 盤點的結果應于當日內記錄于物料倉儲臺賬或輸入計算機并備份，定期盤點的結果應及時送達財務總監(jiān)，盤點中發(fā)現(xiàn)的問題和問題原因及時如實匯報給公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）。 第四十三條 在物料盤存過程中，計劃財務部設立每項物料的正常盤虧比例，根據(jù)盤盈、盤虧實際情況的不同，進行不同的處理方式。 當物料盤虧率不高于正常盤虧比例，計劃財務部將盤虧明細和盤虧原因說明提交財務總監(jiān)，由財務總監(jiān)對其進行確認； 當物料盤虧率超過正常盤虧比例，計劃財務部將盤虧明細 上報公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理），物控部、倉庫針對出現(xiàn)的每項盤虧詳細說明原因；必要時，追究相關部門和崗位的責任。 當出現(xiàn)物料盤盈時，計劃財務部將盤盈明細上報公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理），物控部、倉庫針對出現(xiàn)的盤盈詳細說明原因；必要時，追究相關部門和崗位的責任。 當盤存過程中，發(fā)現(xiàn)存在嚴重時，計劃財務部迅速將問題上報公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理），由公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）對問題做出決定。必要時，追究相關部門和崗位的責任。 第四十四條 物料入庫后要及時建卡，并隨物料的進出隨時登記?？ㄆ蠎涗浳锪厦Q、貨位、入庫和出庫日期、進 出數(shù)量和結存數(shù)量?？ㄆ獟煸谪浳粚ɡ?實業(yè)（深圳）有限公司倉儲管理制度 實業(yè)項目組 第 12頁 應處。 第四十五條 臺賬的管理和交接 庫房應建立獨立臺賬。臺賬應記錄各種物料的名稱、規(guī)格型號、貨位、入庫和出庫數(shù)量、日期及結存數(shù)量。 臺賬由除倉庫管理員外的其他人員專人保管，臺賬的查閱、更改必須履行相關手續(xù)。 庫房進行交接時，新的倉庫管理員應在原管理員協(xié)助下清點實際庫存，查清盤盈盤虧現(xiàn)象，經(jīng)主管領導審批后調整相應的臺賬記錄，使實際庫存與臺賬記錄相符。 第四十六條 臺賬記錄 定期進行盤點后必須根據(jù)實際庫存情況作臺賬記錄，有賬實情況不符時以實際庫存為準，并且必須如實記錄并上報。 物料入庫出庫時，倉庫管 理員必須將相關憑證及時傳遞給記賬人員，記賬人員根據(jù)憑證及時、準確、清楚、整潔記賬，做到日清月結不積壓。發(fā)生差錯時必須用紅色標志更正，不得用刮、擦、挖、補等方法任意更改。 第四十七條 物料賬目及相關單據(jù)需按規(guī)定時間上報計劃財務部。 卡拉 實業(yè)（深圳）有限公司倉儲管理制度 實業(yè)項目組 第 13頁 第七章 附則 第四十八條 本 制度的擬定和修改 由 公司物控 部 負責，經(jīng)公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）審核后 批準 執(zhí)行 。 第四十九條 本 制度由公司企業(yè)物控部 負責解釋。 第五十條 本制度自公布之日起生效。