【導(dǎo)讀】遼源市鑫鑫金屬加工有限公司。年產(chǎn)六萬(wàn)件高速列車鋁型材零部件項(xiàng)目。吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司

　　

【正文】 造和管理費(fèi)用 120 萬(wàn)元。 年總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 經(jīng)計(jì)算，經(jīng)營(yíng)期正常年份總成本 463萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本 388萬(wàn)元。 加工營(yíng)業(yè)收入與稅金 經(jīng)計(jì)算生產(chǎn)期第 1 年項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)加工營(yíng)業(yè)收入 577 萬(wàn)元，第 2年 770萬(wàn)元，正常年份 962萬(wàn)元。詳見(jiàn)銷售收入測(cè)算表、利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表。 本項(xiàng)目產(chǎn)品實(shí)行增值稅，銷項(xiàng)及進(jìn)項(xiàng)稅稅率均為 17%，城市維護(hù)建設(shè)稅為 7%，教育費(fèi)附加為 3%。經(jīng)計(jì)算正常銷售稅金及附加為145萬(wàn)元。 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配 ，正常年份利潤(rùn)總額為 353 萬(wàn)元。所得稅按 25%計(jì)取，正常年份所得稅 88 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 265 萬(wàn)元。正常年份盈余公積公益金按 15%計(jì)取，年盈余公積公益 金 40萬(wàn)元。正常年份可供分配利潤(rùn) 225 萬(wàn)元。詳見(jiàn)利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表。 ，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 %，投資利稅率 %，總投資收益率 %，資本金凈利潤(rùn)率 %。詳見(jiàn)利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表。 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析 年產(chǎn)六萬(wàn)件高速列車鋁型材零部件項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 42 項(xiàng)目全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=12%） 701 萬(wàn)元，投資回收期限 年（含建設(shè)期 1 年）。所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=12%） 1139 萬(wàn)元，投資回收期限 （含建設(shè)期 1年）。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 項(xiàng)目所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于 0，所以項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 年產(chǎn)六萬(wàn)件高速列車鋁型材零部件項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 43 第十 三 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)周期 2021年 9 月至 2021 年 8 月，建設(shè)期為 12 個(gè)月。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ： 2021年 9 月； ： 2021年 9 至 2021 年 4 月 。 ： 2021年 9 至 2021 年 6 月； ： 2021年 7 月至 8 月； 訓(xùn)： 2021年 5 月至 8 月； ： 2021年 9 月。 年產(chǎn)六萬(wàn)件高速列車鋁型材零部件項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 44 第十 四 章 項(xiàng)目勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目總定員 70人，其中：管理人員 12人，技術(shù)人員 4人，銷售人員 2 人， 主要及輔助 生產(chǎn) 人員 52人。詳見(jiàn)總定員表。 項(xiàng) 目 總 定 員 表 序號(hào) 崗位 每班人數(shù) 班次 總?cè)藬?shù) 備注 1 董事長(zhǎng) 1 1 1 本項(xiàng)目總定員70 人，其中：管理人員 12人，銷售人員 2人，技術(shù)人員 4人，主要及輔助生產(chǎn) 人員 52人。 2 總經(jīng)理 1 1 1 3 副總經(jīng)理 2 1 2 4 總工程師 1 1 1 6 財(cái)務(wù)部 2 1 2 7 質(zhì)檢質(zhì)管部 1 1 1 8 技術(shù)部 3 1 3 9 銷售部 2 1 2 10 售后服務(wù)部 1 1 1 11 綜合辦公室 4 1 4 12 生產(chǎn)部 2 1 2 13 采購(gòu)供應(yīng)倉(cāng)儲(chǔ)部 2 1 2 14 采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)部 1 1 1 15 生產(chǎn)車間 15 3 45 16 其他 2 1 2 合計(jì) 70 年產(chǎn)六萬(wàn)件高速列車鋁型材零部件項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 45 第十 五 章 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)影響分析 項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響分析 隨著高速及軌道列車 行業(yè)的發(fā)展，高速 及軌道 列車鋁型材零部件有大量的市場(chǎng)要求，市場(chǎng)前景廣闊。實(shí)現(xiàn)高速及軌道列車的自主產(chǎn)業(yè)化，可促進(jìn)高速及軌道列車行業(yè)的發(fā)展 項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 可促進(jìn)我 國(guó) 高速及軌道列車的現(xiàn)代化，間接出口創(chuàng)匯，增加國(guó)家和地方財(cái)政收入，增加就業(yè)崗位。 項(xiàng)目與所在地互適性分析 項(xiàng)目建成有很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，對(duì)遼源市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到良好的作用。項(xiàng)目對(duì)環(huán)境無(wú)不利影響。 社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 綜上所述，項(xiàng)目的社會(huì)效益顯著，并能帶來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。 年產(chǎn)六萬(wàn)件高速列車鋁型材零部件項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 46 第 十 六 章 申請(qǐng)專項(xiàng)資金支持的 理由和政策依據(jù) 申請(qǐng)專項(xiàng)資金支持的理由 項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，為國(guó)家鼓勵(lì)的 高速列車及軌道列車 車體鋁型材零部件加工項(xiàng)目 ，項(xiàng)目作為 鋁型材零部件加工基地 可提高北車集團(tuán)及本地 高速列車及軌道列車的整體生產(chǎn)能力，滿足高速列車及軌道列車發(fā)展對(duì) 鋁合金 零部件的需求。 該公司現(xiàn)已與相關(guān)公司簽訂了委托加工協(xié)議，還有一些正在洽談和開(kāi)發(fā)中，因該企業(yè)目前規(guī)模較小，建廠時(shí)間不長(zhǎng)，資金較為緊張，為了加快企業(yè)發(fā)展，滿足國(guó)家 高速列車及軌道列車產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求特申請(qǐng)政府對(duì)項(xiàng)目給予資金支持。 申請(qǐng)專項(xiàng)資金支持的政策依據(jù) 和改革委員會(huì)吉林省工業(yè)和信息化廳文件關(guān)于開(kāi)展 2021 年重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項(xiàng)、工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造專項(xiàng)等有關(guān)工作的通知（吉發(fā)改產(chǎn)業(yè)聯(lián) [2021]306 號(hào)）和國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部聯(lián)合印發(fā)的《重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項(xiàng)投資管理辦法（暫行）》（發(fā)改產(chǎn)業(yè) [2021]795 號(hào)）及《關(guān)于做好工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目有關(guān)工作的通知（發(fā)改辦產(chǎn)業(yè)[2021]1686號(hào)）的精神，本項(xiàng)目為高速及軌道列車鋁型材零部件制造項(xiàng)目屬于裝備制造產(chǎn)業(yè)。 b.《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)若干意見(jiàn)》以及《裝備制年產(chǎn)六萬(wàn)件高速列車鋁型材零部件項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 47 造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》 提出加快振興裝備制造業(yè)必須依托國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)工程，而高速鐵路和城市軌道交通是 國(guó)家 確定的 6個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域中的其中兩個(gè)，要求以當(dāng)期開(kāi)工建設(shè)的鐵路客運(yùn)專線、西部干線鐵路、煤運(yùn)通道和城市軌道交通建設(shè)項(xiàng)目為依托，深入組織實(shí)施軌道交通設(shè)備自主化，重點(diǎn)是高速動(dòng)車組和軌道列車，逐步形成零部件制造產(chǎn)業(yè)基地。 2021 年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》（國(guó)發(fā)〔 2021〕 44號(hào)）第三項(xiàng)重點(diǎn)領(lǐng)域及其優(yōu)先主題第 35款，將研究開(kāi)發(fā)高速軌道交通控制和調(diào)速系統(tǒng)、車輛制造技術(shù)等相關(guān)政策； 2021年發(fā)布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造 業(yè)的若干意見(jiàn)》(國(guó)發(fā) [2021] 8號(hào)文 )第二項(xiàng)確定主要任務(wù)實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破中，將“以鐵路客運(yùn)專線、城市軌道交通等項(xiàng)目為依托，通過(guò)引進(jìn)消化吸收先進(jìn)技術(shù)和自主創(chuàng)新相結(jié)合，掌握時(shí)速 200公里以上高速列車、新型地鐵車輛等裝備核心技術(shù)，使我國(guó)軌道交通裝備制造業(yè)在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到世界先進(jìn)水平” ， 列為對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)安全和國(guó)防建設(shè)有重大影響，對(duì)促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展有顯著效果，對(duì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)有帶動(dòng)作用的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品。 2021 年 2 月國(guó)務(wù)院審議并通過(guò)《裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》，提出加快振興裝備制造業(yè)，必須依托國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)工 程，而高速鐵路、城市軌道交通占調(diào)整振興規(guī)劃中列出的高效清潔發(fā)電等 6個(gè)重點(diǎn)工程領(lǐng)域中的 2個(gè)。鐵路機(jī)車車輛、動(dòng)車組和城市軌道車輛是鐵路運(yùn)輸和城市軌道交通的重要支撐和基本要素，可見(jiàn)高速動(dòng)車組和年產(chǎn)六萬(wàn)件高速列車鋁型材零部件項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 48 城市軌道交通車輛在裝備制造業(yè)振興中占有舉足輕重的地位。 依靠區(qū)域優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，培育以龍頭企業(yè)為核心的制造企業(yè)集團(tuán)，形成以自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)為主體，具有中國(guó)特色的軌道交通產(chǎn)業(yè)基地，推動(dòng)高速列車研發(fā)制造的快速發(fā)展，是國(guó)家當(dāng)前產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持方向之一。 年產(chǎn)六萬(wàn)件高速列車鋁型材零部件項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 49 第 十 七 章 項(xiàng)目招標(biāo) 方案 本項(xiàng) 目主要工程內(nèi)容 本項(xiàng)目主要工程內(nèi)容有建筑工程施工， 生產(chǎn)及辦公 設(shè)備購(gòu)置等。 招標(biāo)計(jì)劃 本項(xiàng)目 鋁型材零部件加工主要生產(chǎn)設(shè)備、化驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備、配電設(shè)備、工裝夾具 13 臺(tái)套，運(yùn)輸卡車 1 臺(tái)，生產(chǎn)車間廠房 2021m2，成品及原材料庫(kù)房 300m2，以及辦公設(shè)備 等根據(jù)需要可以招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu) 和施工 ，選擇質(zhì)量好的設(shè)備和相對(duì)低的采購(gòu)價(jià)格；建筑及安裝工程施工、勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理可全部進(jìn)行招標(biāo)。以保證設(shè)備、建筑及安裝工程質(zhì)量，降低工程造價(jià)，加快工程建設(shè)進(jìn)度。 招標(biāo)方式和程序 可采用公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)方式進(jìn)行招標(biāo)，可委托招標(biāo) 公司進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。工程設(shè)計(jì)及設(shè)備方案確定后，編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告，進(jìn)行答疑，制定評(píng)標(biāo)辦法，由建設(shè)單位、招標(biāo)公司和外聘專家進(jìn)行評(píng)標(biāo)。就招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)范、名稱、品種、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、運(yùn)輸、安全、付款方式等進(jìn)行審查。確定中標(biāo)單位，發(fā)放中標(biāo)通知書，簽訂合同。 招標(biāo)采取回避制度，保證定標(biāo)的公正性和保密性。招標(biāo)按國(guó)家年產(chǎn)六萬(wàn)件高速列車鋁型材零部件項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 50 招投標(biāo)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 工程招標(biāo)基本情況 詳見(jiàn)工程招標(biāo)基本情況表。 工程招標(biāo)基本情況表 范圍 方式 內(nèi)容 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方法 招標(biāo)項(xiàng)目金額（估算） （萬(wàn)元） 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開(kāi) 招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 勘察 設(shè)計(jì) √ √ √ 5 工程 施工 √ √ √ 283 工程 監(jiān)理 √ √ √ 3 設(shè)備工器具購(gòu)置 √ √ √ 597 工程概況： 本項(xiàng)目總建筑規(guī)模 2300m2。 本項(xiàng)目的主要工程內(nèi)容為新建 鋁型材零部件加工車間 2021m2； 庫(kù)房 300m2；購(gòu)置 生產(chǎn)及輔助 設(shè)備 14 臺(tái)套，以及配套公用及輔助工程。 工期控制在 1 年。 項(xiàng)目建設(shè)投資 960 萬(wàn)元。 年產(chǎn)六萬(wàn)件高速列車鋁型材零部件項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 建 設(shè) 投 資 估 算 表 項(xiàng)目名稱：遼源市鑫鑫金屬加工有限公司年產(chǎn)六萬(wàn)件高速列車鋁型材零部件項(xiàng)目 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置 安裝工程 其它費(fèi)用 合計(jì) 建筑面積 (m2) 單位造價(jià)(元 /m2) 第一部分工程費(fèi)用 1 主要生產(chǎn)項(xiàng)目 2021 高速及軌道列車鋁型材零部件加工車間 2021 1000 2 輔助生產(chǎn)項(xiàng)目 300 原材料及成品零部件庫(kù)房 300 1000 3 總圖運(yùn)輸工程 0 供排水及消防水管網(wǎng) 供熱管網(wǎng) 供電管網(wǎng)及廠區(qū)照明 年產(chǎn)六萬(wàn)件高速列車鋁型材零部件項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 運(yùn)輸車輛 廠區(qū)道路 第一部分工程費(fèi)用小計(jì) 2300 7 第二部分其它費(fèi)用 建設(shè)單位管理費(fèi) 項(xiàng)目前期工作費(fèi)用 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 可研及評(píng)估費(fèi) 工程監(jiān)理費(fèi)及質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 預(yù)決算編制費(fèi) 施工圖審查費(fèi) 環(huán)評(píng)費(fèi) 土地出讓費(fèi) 辦公生活家俱購(gòu)置費(fèi) 職工培訓(xùn)費(fèi) 試車費(fèi) 年產(chǎn)六萬(wàn)件高速列車鋁型材零部件項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 第二部分其它費(fèi)用小計(jì) 一、二部分費(fèi)用合計(jì) 2300 8 基本預(yù)備費(fèi) 9 建設(shè)期利息 合 計(jì) 2300 占合計(jì)比例（ %） 年產(chǎn)六萬(wàn)件高速列車鋁型材零部件項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 設(shè) 備 購(gòu) 置 費(fèi) 估 算 表 單位：萬(wàn)元 編號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 合計(jì) 1 零部件加工設(shè)備 橋式吊車 臺(tái) 1 空氣壓縮機(jī) 6m3 臺(tái) 1 龍門銑 2 1m 臺(tái) 1 龍門銑 3 1m 臺(tái) 1 龍門銑 4 1m 臺(tái) 1 龍門銑 2 3m 臺(tái) 1 銑床一臺(tái) 5040 臺(tái) 1 銑床一臺(tái) 6140 臺(tái) 1 數(shù)控加工中心 XK