某石化企業(yè)財(cái)務(wù)類管理流程匯總(ppt26)-財(cái)務(wù)綜合-資料下載頁(yè)
2025-08-09 15:46本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】起始、終止程序多文檔/文件。–提煉規(guī)范的流程。企業(yè)所得稅季度上報(bào)或申報(bào)繳納管理流程。各部門之間的溝通和協(xié)調(diào)：加強(qiáng)各部門之間的溝通和信息共享，提高信息傳遞的及時(shí)。2事業(yè)部的作業(yè)單位負(fù)。事業(yè)部履行合同部門。事業(yè)部履行合同部門對(duì)作業(yè)或勞務(wù)簽認(rèn)單及其相關(guān)文件進(jìn)行審核，并交。計(jì)財(cái)部或事業(yè)部計(jì)財(cái)。或分公司計(jì)財(cái)部向甲方收款。合同部門公司市場(chǎng)營(yíng)銷部分公司市場(chǎng)營(yíng)銷部。簽訂合同簽訂合同移交合同執(zhí)行合同。生效日期修改版本編制人：。財(cái)部領(lǐng)取發(fā)票，并建立發(fā)票領(lǐng)用和使用登記簿，妥善保管發(fā)票；或在使。各級(jí)發(fā)票使用部門按發(fā)票管理規(guī)定嚴(yán)格使用發(fā)票，使用完發(fā)票，及時(shí)到。計(jì)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)分析管。向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)報(bào)送發(fā)票使用情況表、辦理發(fā)票核銷手續(xù)。領(lǐng)用發(fā)票申請(qǐng)書是
【正文】 責(zé)任單位負(fù)責(zé)按照要求，編制定期和不定期的統(tǒng)計(jì)報(bào)表 2 各統(tǒng)計(jì)責(zé)任單位： 會(huì)計(jì)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)分析管理崗位 各統(tǒng)計(jì)責(zé)任單位內(nèi)部對(duì)所編制的定期和不定期的統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行內(nèi)部審核，并由制表人、部門負(fù)責(zé)人及單位負(fù)責(zé)人簽字，加蓋單位公章，報(bào)公司財(cái)務(wù)部 3 公司財(cái)務(wù)部： 會(huì)計(jì)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)分析管理崗位 公司財(cái)務(wù)部匯總各單位報(bào)表，并就報(bào)表內(nèi)容做進(jìn)一步的統(tǒng)計(jì)和分析，報(bào)公司首席財(cái)務(wù)官；把政府 /上級(jí)部門所需統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)有關(guān)部門 4 各統(tǒng)計(jì)責(zé)任單位： 會(huì)計(jì)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)分析管理崗位 各統(tǒng)計(jì)責(zé)任單位負(fù)責(zé)建立統(tǒng)計(jì)資料的審核、查詢、保密、交接、檔案等管理制度，并對(duì)統(tǒng)計(jì)資料的質(zhì)量進(jìn)行檢查，防止統(tǒng)計(jì)資料的漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)。如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)向上一級(jí)統(tǒng)計(jì)主管部門書面報(bào)告并予以更正對(duì)本單位所做的統(tǒng)計(jì)報(bào)表 第 21頁(yè) 202005 各統(tǒng)計(jì)責(zé)任單位 定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表 財(cái)務(wù)部 匯總 /統(tǒng)計(jì) /分析 政府 /上級(jí)部門 不定期統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù) 不定期統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù) 不定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表 內(nèi)部審核 制表人、部門負(fù)責(zé)人及單位負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章 首席財(cái)務(wù)官 檢查 /管理 掌握情況 檢查 /管理 統(tǒng)計(jì)分析 政府 /上級(jí)部門所需統(tǒng)計(jì)報(bào)表 存檔 質(zhì)量檢查 是否有差錯(cuò) 是 否 統(tǒng)計(jì)報(bào)表根改 統(tǒng)計(jì)管理流程 （財(cái)務(wù)管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 第 22頁(yè) 202005 ? 財(cái)務(wù)類流程 – 提煉規(guī)范的流程 ? 合同收款管理流程 ? 合同爭(zhēng)議解決流程 ? 發(fā)票管理流程 ? 企業(yè)所得稅季度上報(bào)或申報(bào)繳納管理流程 ? 保險(xiǎn)管理流程 – 經(jīng)過(guò)優(yōu)化的流程 ? 統(tǒng)計(jì)管理流程 – 附錄：流程優(yōu)化及原因分析 ? 統(tǒng)計(jì)管理流程 目錄 第 23頁(yè) 202005 各統(tǒng)計(jì)責(zé)任單位 定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表 計(jì)劃資金部部 匯總 /統(tǒng)計(jì) /分析 政府 /上級(jí)部門 不定期統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù) 不定期統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù) 不定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表 內(nèi)部審核 制表人、部門負(fù)責(zé)人及單位負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章 首席財(cái)務(wù)官 檢查 /管理 掌握情況 檢查 /管理 統(tǒng)計(jì)分析 政府 /上級(jí)部門所需統(tǒng)計(jì)報(bào)表 存檔 質(zhì)量檢查 是否有差錯(cuò) 是 否 統(tǒng)計(jì)報(bào)表根改 優(yōu)化前的統(tǒng)計(jì)管理流程 第 24頁(yè) 202005 統(tǒng)計(jì)管理流程流程優(yōu)化的原因和方法 ? 目前，財(cái)務(wù)部設(shè)有財(cái)務(wù)報(bào)告分析崗位，計(jì)劃資金部設(shè)有統(tǒng)計(jì)管理崗位，都執(zhí)行部分公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的收集和分析職能，雖然側(cè)重點(diǎn)不同，但是職能有交叉，造成部分工作“兩家都在做，兩家都沒(méi)有做細(xì)”的問(wèn)題，甚至出現(xiàn)分析結(jié)果互相矛盾現(xiàn)象 ? 由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司統(tǒng)一報(bào)表的整理、匯總和編制的工作，這套統(tǒng)一的報(bào)表體系應(yīng)該覆蓋公司各個(gè)部門的需要，以及政府有關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)要求。該報(bào)表體系在公司全體范圍共享，不同的部門按照授權(quán)獲取報(bào)表信息 ? 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析工作 ? 計(jì)劃資金部與財(cái)務(wù)部加強(qiáng)溝通，緊密協(xié)作，并根據(jù)需要，獲取相關(guān)信息，以滿足計(jì)劃預(yù)算的編制需要 優(yōu)化原因 優(yōu)化后 第 25頁(yè) 202005 各統(tǒng)計(jì)責(zé)任單位 定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表 財(cái)務(wù)部 匯總 /統(tǒng)計(jì) /分析 政府 /上級(jí)部門 不定期統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù) 不定期統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù) 不定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表 內(nèi)部審核 制表人、部門負(fù)責(zé)人及單位負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章 首席財(cái)務(wù)官 檢查 /管理 掌握情況 檢查 /管理 統(tǒng)計(jì)分析 政府 /上級(jí)部門所需統(tǒng)計(jì)報(bào)表 存檔 質(zhì)量檢查 是否有差錯(cuò) 是 否 統(tǒng)計(jì)報(bào)表根改 統(tǒng)計(jì)管理流程 （財(cái)務(wù)管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào)
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