公司項(xiàng)目計(jì)劃書(匯總8篇)-資料下載頁(yè)
2025-08-17 03:34本頁(yè)面
【正文】 據(jù)月(年)度預(yù)計(jì)收入和預(yù)計(jì)成本費(fèi)用對(duì)月(年)度資金收支進(jìn)行預(yù)測(cè)，并根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果編制資金收支計(jì)劃。通過資金收支預(yù)算管理，堅(jiān)持以收定支的原則，并實(shí)行分級(jí)審批，層層把關(guān)，做到按計(jì)劃用款，按進(jìn)度撥款。通過銀行信用擔(dān)保，積極爭(zhēng)取開工預(yù)付款。項(xiàng)目部應(yīng)利用企業(yè)在銀行的信額度和信用等級(jí)，通過銀行保函的形式，用較小比率的資金擔(dān)保獲得業(yè)主大金額的開工預(yù)付款，確保項(xiàng)目有充足的啟動(dòng)資金。充分利用業(yè)主甲供材料資金，減少生產(chǎn)資金占用。在項(xiàng)目施工過程中，要充分利用甲供材料資源，減輕項(xiàng)目資金壓力。加強(qiáng)溝通，縮短工程變更審批、計(jì)量時(shí)間，確保計(jì)量資金及時(shí)回籠。項(xiàng)目部要按照合同相關(guān)要求，及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)計(jì)量資料，積極主動(dòng)與業(yè)主對(duì)口部門加強(qiáng)溝通，聯(lián)系感情，保證已完工程能及時(shí)計(jì)量，并使計(jì)量資金以最短的時(shí)間撥付到賬。對(duì)于大金額的工程變更，項(xiàng)目部可以直接與業(yè)主商談。待其答應(yīng)及時(shí)計(jì)量支付后，再予以施工。這樣既可以有效保證生產(chǎn)資金的及時(shí)回流，又可以減輕項(xiàng)目完工后的清算和清欠壓力。資金的及時(shí)回籠，會(huì)在很大程度上緩解項(xiàng)目資金的的緊張局面，形成資金——生產(chǎn)——資金良性循環(huán)。注重與審計(jì)單位的溝通，妥善處理跟蹤審計(jì)意見。項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)與審計(jì)組織的溝通，正確對(duì)待處理審計(jì)意見，確保項(xiàng)目成果不流失。對(duì)于委托外部單位施工或分包工分程項(xiàng)目，項(xiàng)目部不得向其預(yù)付工程款，由分包單位自帶啟動(dòng)資金，待形成產(chǎn)值后，再按實(shí)際完成的工作量撥付款項(xiàng)，并扣留一定比例的保證金額。定期處置項(xiàng)目廢舊材料物資，及時(shí)變現(xiàn)。施工過程中有些材料余料數(shù)量較大，應(yīng)及時(shí)將其處置變賣，不但可以及時(shí)回流資金，還可以降低偷盜風(fēng)險(xiǎn)。合理組織，積極參加業(yè)主勞動(dòng)競(jìng)賽，爭(zhēng)取各種節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)、工期獎(jiǎng)、質(zhì)量獎(jiǎng)和措施費(fèi)等，使項(xiàng)目部在爭(zhēng)得榮譽(yù)的同時(shí)，也獲得了較好的經(jīng)濟(jì)收益。加強(qiáng)收尾項(xiàng)目應(yīng)收賬款的催收工作。建立應(yīng)收賬款臺(tái)賬，按期對(duì)賬簽認(rèn)，及時(shí)清理，確保資金可靠安全。實(shí)行責(zé)任制管理，專人負(fù)責(zé)，并執(zhí)行應(yīng)收賬款回收獎(jiǎng)懲制度。加強(qiáng)與業(yè)主的溝通，爭(zhēng)取能用保函換工程尾款以及質(zhì)保金，加快資金的回籠速度，加快資金的使用效率。公司項(xiàng)目計(jì)劃書篇四公司基本情況（公司名稱、成立時(shí)間、注冊(cè)地區(qū)、注冊(cè)資本，主要股東、股份比例，主營(yíng)業(yè)務(wù)，過去三年的銷售收入、毛利潤(rùn)、純利潤(rùn)，公司地點(diǎn)、電話、傳真、聯(lián)系人。）。主要管理者情況（姓名、性別、年齡、籍貫，學(xué)歷/學(xué)位
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