20xx年員工管理規(guī)章制度最新規(guī)定員工管理制度規(guī)章制度(四篇)-資料下載頁
2025-08-16 20:55本頁面
【正文】 選擇保本、容易變現(xiàn)的產(chǎn)品。財(cái)務(wù)管理中心對(duì)選擇的投資理財(cái)項(xiàng)目進(jìn)行分析、論證，在評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)可測(cè)、可控、可承受的前提下，編制投資理財(cái)計(jì)劃書。投資理財(cái)計(jì)劃書內(nèi)容包括(但不限于)：投資目的、投資方式、投資規(guī)模及資金來源、盈利方式、效益預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)等。：財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理、資金主管對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的資金來源、收益、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析說明；戰(zhàn)略發(fā)展中心投資主管對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的可行性、是否影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展戰(zhàn)略等進(jìn)行分析并提出意見；監(jiān)察審計(jì)部法務(wù)主管對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估并提出意見；公司分管財(cái)務(wù)副總裁綜合考慮各種因素提出意見。，進(jìn)入實(shí)施階段。上述申請(qǐng)和審批流程見附件2：現(xiàn)金投資理財(cái)管理流程。，開立、注銷需履行審批手續(xù)，由資金主管提出申請(qǐng)，財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理審核，分管財(cái)務(wù)副總裁審批。、出，需履行審批手續(xù)，由資金主管申請(qǐng)，財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理審批，由出納辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)。，取得交易回單，每月初第二個(gè)工作日前，應(yīng)取得金融機(jī)構(gòu)提供的理賬賬戶對(duì)賬單或理財(cái)余額證明，內(nèi)容包括但不限于購買日、到期日、理財(cái)產(chǎn)品名稱、交易金額、交易余額。財(cái)務(wù)管理中心應(yīng)指派專人跟蹤投資理財(cái)資金的進(jìn)展及安全狀況，至少每月與受托方的相關(guān)人員聯(lián)絡(luò)一次，了解公司所做理財(cái)產(chǎn)品的最新情況。，財(cái)務(wù)管理中心應(yīng)及時(shí)分析，并將有關(guān)信息向投資理財(cái)評(píng)審小組、總裁班子匯報(bào)。(每月)向投資理財(cái)評(píng)審小組、總裁班子報(bào)送投資理財(cái)報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容主要包括：持有理財(cái)明細(xì)，說明理財(cái)金額、理財(cái)期限、預(yù)期年化收益率、投資盈虧情況、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控情況和其他重大事項(xiàng)等。，經(jīng)辦人應(yīng)將現(xiàn)金投資理財(cái)審批表、相關(guān)協(xié)議、產(chǎn)品說明書、理財(cái)收益測(cè)算文件、受托方營業(yè)執(zhí)照及金融許可證等文件及時(shí)歸檔保存。，實(shí)施復(fù)核程序后，在理財(cái)業(yè)務(wù)延續(xù)期間，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司委托理財(cái)?shù)南嚓P(guān)資產(chǎn)、損益進(jìn)行日常核算，并在財(cái)務(wù)報(bào)表中正確列報(bào)。，對(duì)可能產(chǎn)生投資減值的，按照會(huì)計(jì)政策規(guī)定計(jì)提減值準(zhǔn)備；對(duì)需要進(jìn)行處置的投資，按照公司投資管理審批程序處置，收回投資，減少損失?！渡虾ＷC券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，對(duì)投資理財(cái)?shù)南嚓P(guān)信息予以披露。，確保在人員、信息、賬戶、資金、會(huì)計(jì)核算上嚴(yán)格分離。、交易情況、結(jié)算情況、資金狀況等與公司理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)有關(guān)的信息。、實(shí)際操作情況、資金使用情況及盈虧情況、
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